利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Ross Stores Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2017年至2019年期间呈现稳定增长趋势，从28.71%逐步上升至28.85%和29.01%，随后在2018年8月略有回落，但总体保持在28%以上。2020年第二季度出现显著下降，降至23.86%，并在后续季度持续下降至21.49%。2021年开始，毛利率比率出现反弹，逐步回升至27.98%，并在2021年末达到27.53%。2022年，毛利率比率继续下降，最终降至25.45%。整体而言，近几年毛利率比率波动较大，尤其是在2020年和2022年表现出明显的下降趋势。
- 营业利润率
- 营业利润率与毛利率比率的趋势相似，在2017年至2018年期间保持稳定增长，从13.97%上升至14.49%。2019年开始，营业利润率出现小幅下降，降至13.37%。2020年第二季度出现大幅下降，降至8.14%，并在后续季度持续下降至1.51%。2021年，营业利润率显著反弹，从8.52%迅速增长至12.37%。2022年，营业利润率继续下降，最终降至10.39%。该比率的波动幅度与毛利率比率相呼应，表明成本控制和运营效率的变化对营业利润有显著影响。
- 净利率比率
- 净利率比率在2017年至2019年期间呈现稳定增长趋势，从8.77%上升至10.47%。2020年第二季度出现显著下降，降至6.63%，并在后续季度持续下降至0.68%。2021年，净利率比率出现强劲反弹，从5.71%迅速增长至9.11%。2022年，净利率比率继续下降，最终降至7.74%。净利率比率的波动幅度与毛利率和营业利润率的波动幅度一致，表明整体盈利能力受到多种因素的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2017年至2019年期间持续增长，从41.33%上升至50.25%。2020年第二季度出现大幅下降，降至33.15%，并在后续季度持续下降至2.59%。2021年，ROE出现显著反弹，从23.75%迅速增长至42.43%。2022年，ROE继续下降，最终降至34.53%。ROE的波动幅度较大，反映了公司利用股东权益创造利润的能力的变化。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在2017年至2019年期间呈现增长趋势，从20.67%上升至26.14%。2020年第二季度出现显著下降，降至8.71%，并在后续季度持续下降至0.67%。2021年，ROA出现强劲反弹，从6.48%迅速增长至12.63%。2022年，ROA继续下降，最终降至10.93%。ROA的波动幅度与ROE的波动幅度相似，表明公司利用总资产创造利润的能力的变化。
总体而言，数据显示在2020年出现了一次显著的财务表现下滑，随后在2021年出现强劲的反弹。然而，2022年再次呈现出下降趋势。这种波动可能与宏观经济环境、行业竞争以及公司自身的经营策略有关。需要进一步分析以确定这些趋势背后的具体原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Ross Stores Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利（亏损） | 1,141,443) | 1,183,474) | 1,136,654) | 1,247,013) | 1,248,537) | 1,394,103) | 1,317,684) | 1,092,627) | 1,043,090) | 604,592) | (47,318) | 1,189,208) | 1,082,685) | 1,136,019) | 1,094,974) | 1,117,644) | 1,002,277) | 1,070,943) | 1,066,400) | 1,145,224) | 959,746) | 1,010,661) | 976,463) | |||||||
| 销售 | 4,565,489) | 4,583,009) | 4,333,100) | 5,020,649) | 4,574,541) | 4,804,974) | 4,516,080) | 4,249,671) | 3,754,509) | 2,684,712) | 1,842,673) | 4,413,445) | 3,849,117) | 3,979,869) | 3,796,642) | 4,107,388) | 3,549,608) | 3,737,926) | 3,588,619) | 4,067,806) | 3,328,894) | 3,431,603) | 3,306,429) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 25.45% | 26.01% | 26.83% | 27.53% | 27.85% | 27.98% | 26.69% | 21.49% | 21.97% | 22.12% | 23.86% | 28.07% | 28.17% | 28.19% | 28.21% | 28.41% | 28.67% | 28.81% | 29.01% | 28.95% | 28.85% | 28.78% | 28.71% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利（亏损）Q3 2023
+ 毛利（亏损）Q2 2023
+ 毛利（亏损）Q1 2023
+ 毛利（亏损）Q4 2022)
÷ (销售Q3 2023
+ 销售Q2 2023
+ 销售Q1 2023
+ 销售Q4 2022)
= 100 × (1,141,443 + 1,183,474 + 1,136,654 + 1,247,013)
÷ (4,565,489 + 4,583,009 + 4,333,100 + 5,020,649)
= 25.45%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 毛利（亏损）趋势
- 数据显示，毛利在2017年至2019年期间呈现波动上升的趋势。从2017年4月到2019年11月，毛利从976463千美元增长到1082685千美元，期间虽有小幅波动，但整体保持增长态势。然而，2020年2月出现显著下降，录得-47318千美元的亏损，随后在2020年5月开始恢复，并在2021年持续增长，达到1394103千美元的高点。2022年，毛利出现小幅下降，但仍保持在较高水平。整体而言，毛利在疫情期间经历了剧烈波动，并在疫情后迅速恢复并超越疫情前水平。
- 销售趋势
- 销售额在2017年至2019年期间也呈现波动上升的趋势。从2017年4月到2019年11月，销售额从3306429千美元增长到3849117千美元。2020年2月，销售额大幅下降至1842673千美元，与毛利的变化趋势一致，反映了疫情带来的冲击。随后，销售额在2020年5月开始强劲反弹，并在2021年达到顶峰，为4804974千美元。2022年，销售额略有下降，但仍高于疫情前水平。销售额的波动与宏观经济环境和消费者行为的变化密切相关。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2017年至2019年期间相对稳定，维持在28%至29%之间，略有波动。2020年2月，毛利率比率大幅下降至23.86%，这与毛利的大幅下降和销售额的显著减少相符。此后，毛利率比率逐渐回升，并在2021年达到27.98%的高点。2022年，毛利率比率呈现下降趋势，最终降至25.45%。毛利率比率的波动反映了成本控制、定价策略以及产品组合变化的影响。值得注意的是，2020年毛利率比率的显著下降表明，在销售额大幅下降的情况下，成本控制未能有效应对，导致盈利能力受到严重影响。
- 整体观察
- 数据显示，在2020年上半年，由于外部因素的影响，毛利、销售额和毛利率比率均出现了显著的下降。然而，在下半年，各项指标均呈现强劲的复苏态势，并在2021年达到较高水平。2022年，各项指标的增长速度放缓，甚至出现小幅下降，可能预示着未来增长面临一定的挑战。整体而言，该数据反映了企业在面对外部冲击时的适应能力和恢复能力，同时也提示企业需要关注成本控制和市场变化，以保持可持续的盈利能力。
营业利润率
Ross Stores Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收益（亏损） | 448,076) | 516,411) | 467,158) | 491,146) | 522,776) | 676,315) | 642,631) | 402,003) | 165,233) | 85,097) | (462,623) | 587,329) | 478,080) | 544,049) | 536,724) | 541,675) | 440,700) | 516,362) | 541,977) | 591,918) | 442,449) | 512,385) | 501,644) | |||||||
| 销售 | 4,565,489) | 4,583,009) | 4,333,100) | 5,020,649) | 4,574,541) | 4,804,974) | 4,516,080) | 4,249,671) | 3,754,509) | 2,684,712) | 1,842,673) | 4,413,445) | 3,849,117) | 3,979,869) | 3,796,642) | 4,107,388) | 3,549,608) | 3,737,926) | 3,588,619) | 4,067,806) | 3,328,894) | 3,431,603) | 3,306,429) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 10.39% | 10.79% | 11.52% | 12.33% | 12.37% | 10.89% | 8.52% | 1.51% | 2.95% | 5.38% | 8.14% | 13.38% | 13.35% | 13.37% | 13.40% | 13.62% | 13.99% | 14.21% | 14.49% | 14.49% | 14.24% | 14.11% | 13.97% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收益（亏损）Q3 2023
+ 营业收益（亏损）Q2 2023
+ 营业收益（亏损）Q1 2023
+ 营业收益（亏损）Q4 2022)
÷ (销售Q3 2023
+ 销售Q2 2023
+ 销售Q1 2023
+ 销售Q4 2022)
= 100 × (448,076 + 516,411 + 467,158 + 491,146)
÷ (4,565,489 + 4,583,009 + 4,333,100 + 5,020,649)
= 10.39%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营业收益趋势
- 数据显示，营业收益在2017年至2019年期间呈现波动增长的趋势。从2017年4月到2019年11月，营业收益从501644千美元增长至478080千美元，期间经历过峰值和谷值。2020年2月出现显著下降，录得-462623千美元的亏损，这可能与外部环境变化有关。随后，在2020年5月至2021年10月期间，营业收益逐步恢复并显著增长，达到676315千美元的峰值。2021年10月之后，营业收益有所回落，并在2022年10月达到448076千美元。
- 销售额趋势
- 销售额在2017年至2019年期间也呈现波动增长的趋势，与营业收益的趋势相似。从2017年4月到2019年11月，销售额从3306429千美元增长至3849117千美元。2020年2月销售额大幅下降至1842673千美元，与营业收益的下降相对应。随后，销售额在2020年5月至2021年7月期间快速反弹，并在2021年7月达到4804974千美元的峰值。2021年7月之后，销售额有所波动，并在2022年10月达到4565489千美元。
- 营业利润率趋势
- 营业利润率在2017年至2019年期间相对稳定，维持在13.35%至14.49%之间，表明盈利能力较为稳定。2020年2月，营业利润率大幅下降至8.14%，随后持续下降至2020年10月的1.51%，反映了销售额下降和成本控制方面的挑战。2021年，营业利润率显著回升，并在2021年5月达到8.52%，随后继续增长至2021年10月的12.37%。2022年，营业利润率呈现下降趋势，在2022年10月降至10.39%。
- 整体观察
- 数据显示，在2020年上半年，公司面临了显著的挑战，销售额和营业收益均出现大幅下降，营业利润率也随之降低。然而，在下半年，公司迅速恢复并实现了显著增长。2021年，公司表现强劲，但2022年，增长势头有所减缓，营业利润率也出现下降。整体而言，数据反映了公司对外部环境变化的适应能力，以及在困难时期恢复增长的潜力。需要进一步分析导致2020年上半年业绩下滑的具体原因，以及2022年增长放缓的因素。
净利率比率
Ross Stores Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | 342,036) | 384,517) | 338,445) | 366,822) | 385,030) | 494,258) | 476,479) | 237,980) | 131,197) | 22,047) | (305,842) | 456,133) | 370,932) | 412,721) | 421,142) | 441,693) | 338,108) | 389,404) | 418,252) | 450,747) | 274,449) | 316,539) | 321,018) | |||||||
| 销售 | 4,565,489) | 4,583,009) | 4,333,100) | 5,020,649) | 4,574,541) | 4,804,974) | 4,516,080) | 4,249,671) | 3,754,509) | 2,684,712) | 1,842,673) | 4,413,445) | 3,849,117) | 3,979,869) | 3,796,642) | 4,107,388) | 3,549,608) | 3,737,926) | 3,588,619) | 4,067,806) | 3,328,894) | 3,431,603) | 3,306,429) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 7.74% | 7.97% | 8.46% | 9.11% | 8.78% | 7.73% | 5.71% | 0.68% | 2.39% | 4.25% | 6.63% | 10.36% | 10.47% | 10.46% | 10.47% | 10.59% | 10.68% | 10.41% | 10.13% | 9.64% | 8.93% | 8.87% | 8.77% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净收益（亏损）Q3 2023
+ 净收益（亏损）Q2 2023
+ 净收益（亏损）Q1 2023
+ 净收益（亏损）Q4 2022)
÷ (销售Q3 2023
+ 销售Q2 2023
+ 销售Q1 2023
+ 销售Q4 2022)
= 100 × (342,036 + 384,517 + 338,445 + 366,822)
÷ (4,565,489 + 4,583,009 + 4,333,100 + 5,020,649)
= 7.74%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）趋势
- 数据显示，净收益在2017年至2019年期间呈现波动上升的趋势。从2017年4月到2019年2月，净收益从321018千美元增长至441693千美元，随后在2019年5月至2019年11月期间略有下降，但仍保持在较高水平。2020年2月出现显著下降，并于2020年5月录得亏损（-305842千美元），这可能与外部环境变化有关。此后，净收益在2020年下半年和2021年逐步恢复并显著增长，达到2021年7月的峰值4804974千美元。2022年，净收益呈现小幅波动，但整体保持在较高水平，在2022年10月达到384517千美元。
- 销售额趋势
- 销售额在2017年至2021年期间总体上呈现增长趋势。从2017年4月到2021年7月，销售额从3306429千美元增长至4804974千美元。2020年第二季度销售额出现大幅下降，与净收益的下降趋势一致，可能受到特定事件的影响。2021年下半年，销售额继续增长。2022年，销售额呈现波动，在2022年1月达到5020649千美元的峰值，随后在2022年4月、7月和10月分别下降至4333100千美元、4583009千美元和4565489千美元。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2017年至2019年期间呈现稳定上升的趋势，从8.77%增长至10.68%。2020年，净利率比率大幅下降，这与净收益的显著下降相符，并在2020年5月降至4.25%。2021年，净利率比率逐步回升，并在2021年7月达到8.78%的高点。2022年，净利率比率呈现波动，在2022年10月降至7.74%。总体而言，净利率比率与净收益的变化趋势密切相关，反映了盈利能力的波动。
- 整体观察
- 数据显示，在2017年至2021年期间，整体表现呈现增长趋势，尤其是在2021年达到峰值。2020年第二季度出现明显的下滑，可能受到外部因素的冲击。2022年，各项指标呈现波动，但整体仍保持在较高水平。销售额的增长是推动净收益增长的主要因素，而净利率比率的变化则反映了盈利能力的动态调整。需要进一步分析导致2020年业绩下滑的具体原因，以及2022年波动的原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Ross Stores Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | 342,036) | 384,517) | 338,445) | 366,822) | 385,030) | 494,258) | 476,479) | 237,980) | 131,197) | 22,047) | (305,842) | 456,133) | 370,932) | 412,721) | 421,142) | 441,693) | 338,108) | 389,404) | 418,252) | 450,747) | 274,449) | 316,539) | 321,018) | |||||||
| 股东权益 | 4,147,000) | 4,126,951) | 4,053,897) | 4,060,050) | 3,983,217) | 3,903,986) | 3,652,821) | 3,290,640) | 3,019,037) | 2,867,199) | 2,817,392) | 3,359,249) | 3,276,779) | 3,296,264) | 3,267,526) | 3,305,746) | 3,187,163) | 3,184,610) | 3,130,288) | 3,049,308) | 2,858,519) | 2,839,884) | 2,777,746) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 34.53% | 35.74% | 39.09% | 42.43% | 40.01% | 34.32% | 23.75% | 2.59% | 10.05% | 18.95% | 33.15% | 49.44% | 50.25% | 48.95% | 48.67% | 48.02% | 50.09% | 48.13% | 46.64% | 44.69% | 42.42% | 41.65% | 41.33% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (净收益（亏损）Q3 2023
+ 净收益（亏损）Q2 2023
+ 净收益（亏损）Q1 2023
+ 净收益（亏损）Q4 2022)
÷ 股东权益
= 100 × (342,036 + 384,517 + 338,445 + 366,822)
÷ 4,147,000 = 34.53%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收益（亏损）
- 数据显示，净收益在2017年至2019年期间呈现出波动增长的趋势。从2017年4月到2019年11月，净收益大致维持在3.16亿至4.56亿的区间内，并在2018年2月达到峰值。然而，2020年2月出现显著的亏损，为-3.06亿美元，随后在2020年5月开始逐步恢复，并在2021年达到较高水平，超过4.76亿美元。2022年，净收益再次呈现波动，在各季度之间有所起伏，但总体保持在3.38亿至3.85亿美元之间。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内总体上呈现增长趋势。从2017年4月的27.78亿美元增长到2022年10月的41.47亿美元。增长速度在不同时期有所差异，例如，2020年2月出现了一定程度的下降，但随后迅速恢复并继续增长。2021年和2022年股东权益的增长尤为显著，表明公司在积累资本方面表现良好。
- ROE（净资产收益率）
- ROE在2017年至2019年期间持续上升，从41.33%增长到50.25%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。2020年2月，由于净收益的显著下降，ROE大幅下降至33.15%，随后在2021年迅速反弹，达到42.43%。2022年，ROE略有下降，维持在34.53%至40.01%之间。ROE的波动与净收益的变化密切相关，反映了公司盈利能力对股东回报的影响。
总体而言，数据显示公司在股东权益积累方面表现稳健，但在净收益方面存在一定的波动性。ROE的变动趋势与净收益的变化相一致，表明公司盈利能力对股东回报具有重要影响。需要注意的是，2020年2月的亏损对财务指标产生了显著影响，但公司随后展现出了较强的恢复能力。
资产收益率 （ROA）
Ross Stores Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | 342,036) | 384,517) | 338,445) | 366,822) | 385,030) | 494,258) | 476,479) | 237,980) | 131,197) | 22,047) | (305,842) | 456,133) | 370,932) | 412,721) | 421,142) | 441,693) | 338,108) | 389,404) | 418,252) | 450,747) | 274,449) | 316,539) | 321,018) | |||||||
| 总资产 | 13,100,095) | 13,179,922) | 13,233,698) | 13,640,256) | 13,915,734) | 13,641,400) | 13,395,863) | 12,717,867) | 12,570,666) | 11,322,245) | 10,728,046) | 9,348,367) | 9,415,841) | 9,151,947) | 9,049,120) | 6,073,691) | 6,235,767) | 5,963,756) | 6,020,836) | 5,722,051) | 5,766,978) | 5,514,479) | 5,552,975) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.93% | 11.19% | 11.97% | 12.63% | 11.45% | 9.82% | 6.48% | 0.67% | 2.41% | 4.80% | 8.71% | 17.77% | 17.49% | 17.63% | 17.57% | 26.14% | 25.60% | 25.70% | 24.25% | 23.82% | 21.03% | 21.45% | 20.67% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (净收益（亏损）Q3 2023
+ 净收益（亏损）Q2 2023
+ 净收益（亏损）Q1 2023
+ 净收益（亏损）Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × (342,036 + 384,517 + 338,445 + 366,822)
÷ 13,100,095 = 10.93%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）
- 数据显示，净收益在2017年至2019年期间呈现波动上升的趋势。从2017年4月到2019年2月，净收益从321018千美元增长至441693千美元，随后在2019年5月至2019年11月期间略有下降，但仍保持在较高水平。2020年2月出现显著的亏损（-305842千美元），随后在2020年5月开始逐步恢复，并在2021年达到峰值（494258千美元）。2022年，净收益呈现下降趋势，从2022年1月到2022年10月，从385030千美元下降至342036千美元。
- 总资产
- 总资产在整个分析期间持续增长。从2017年4月的5552975千美元增长到2022年10月的13100095千美元。增长速度在不同时期有所差异，例如，2019年5月至2020年2月期间的增长速度明显加快。2022年，总资产的增长速度放缓，甚至在部分季度出现小幅下降。
- ROA（资产回报率）
- ROA在2017年至2019年期间总体呈现上升趋势，从2017年4月的20.67%增长到2019年8月的26.14%。2019年11月至2020年2月期间，ROA出现显著下降，与净收益的下降趋势相符。2020年5月开始，ROA逐步回升，并在2021年达到较高水平（12.63%）。2022年，ROA呈现波动下降的趋势，从2022年1月的11.97%下降至2022年10月的10.93%。
总体而言，数据显示公司在2017年至2019年期间表现出良好的增长势头，净收益和ROA均持续上升。2020年受到外部因素影响，导致净收益出现大幅亏损，ROA也随之下降。随后，公司迅速恢复，并在2021年达到较高水平。2022年，虽然总资产继续增长，但净收益和ROA均呈现下降趋势，表明盈利能力有所减弱。需要进一步分析导致2022年盈利能力下降的具体原因。