偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供的 Ulta Beauty Inc. 个页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
Ulta Beauty Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
从财务比率的变化趋势来看，整体而言，该公司在分析期间呈现出一定程度的杠杆增强和负债水平的上升。一方面，债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）明显上升，从2018年0.96左右升至2022年中期的1.59，显示公司负债资本结构趋向扩张，进行融资或经营负债增强的趋势较为明显。尽管在2023年中期有所波动，但总体水平仍高于早期水平，表明公司在近年来逐步增加杠杆以支撑运营或扩展规模。
债务与总资本比率的走势亦体现出相似的特征，从2018年的0.49逐步上升至2022年中期的0.61，之后略有波动但基本稳定在较高水平，反映出公司债务占资本的比重持续提高。这可能暗示公司依赖债务融资的意愿较强，且偿债压力也随之增加。
资产负债率（包括经营租赁负债）在同期表现出逐步上升的趋势，于2022年中达到0.50左右的水平，显示资产负债的比例逐渐增加，财务结构更加依赖负债融资。资产负债率的变化也反映出公司资产负债结构的调整，可能伴随扩张或资本结构优化措施。
财务杠杆率的变化较为显著，从早期的1.65逐步提升至2021年的最高点3.15，并在后续略有波动，最终维持在2.56左右。杠杆率的上升表明公司在提升资产回报的同时，也承担了更高的财务风险。特别是在2020年之后，财务杠杆率的明显上升可能与公司扩大运营规模或进行重大投资相关。
值得注意的是，部分比例指标在分析期间内没有具体数据，可能是数据缺失或未公开披露，但从已披露的比率变化可以判断，公司财务结构逐步趋向杠杆化，风险与潜在回报亦随之变动。
综上所述，该公司的财务结构经历了由较低杠杆向较高杠杆的逐步调整，债务水平的增加反映出其在扩张和资本运作中的倾向。未来风险管理将成为关注重点，尤其是在负债水平持续升高的背景下，要警惕可能带来的偿债压力和财务不稳定风险。同时，持续监控财务指标的变化也有助于动态评估公司财务健康状况和风险水平。
负债率
债务与股东权益比率
Ulta Beauty Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，总债务水平在2023年7月29日达到80万美元，较之前的年份保持稳定。总体来看，债务水平尚未出现明显的大幅波动，但在2022年10月至2023年7月期间没有具体的债务额数据，难以判断该时期债务状况的细微变化。
股东权益方面，数据呈现一定的波动，但整体呈增长趋势。从2017年的1,641,657千美元逐步增长到2023年7月的1,951,877千美元，显示公司在此期间有效提升了其资本基础，反映出盈利能力和内部留存的增强。同时，2022年的股东权益水平较2021年有所下降，但在2023年再次回升，表明公司可能经历了某些调整或暂时性因素的影响。
债务与股东权益比率在最后的两个时间点（2022年10月和2023年7月）为0.46和0.45，表明公司债务融资比例保持稳定，较低的债务比率通常意味着公司财务结构稳健，风险较低。这种结构可能体现出公司偏向以股东权益为主的融资策略，增强财务弹性。
综上所述，该公司的财务结构在分析期内呈现出债务水平稳定和股东权益增长的态势，债务与股东权益比率保持在较低水平，显示出财务稳健和资本运作的合理性。未来，若债务水平持续稳定或有所控制，结合股东权益的增长，有望进一步增强公司的财务安全边际，为长远发展提供有力支撑。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Ulta Beauty Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在2017年至2023年期间，该公司的债务总额表现出波动态势，其整体趋势尚不稳定。在2017年以来的多个季度中，债务总额呈现一定的上升趋势，尤其是在2020年达到峰值阶段，2020年2月到10月期间，债务总额明显增加，从大约1,846,000千美元升至约1,897,000千美元后续略有下降，但仍维持在较高水平。2023年第二季度债务总额约为1,889,399千美元，显示出债务水平基本稳定运行，略高于2017年至2019年的平均水平。
股东权益方面，整体呈现增长趋势。从2017年4月到2023年7月，股东权益由约1,641,657千美元逐年上升至约2,051,877千美元。在2020年前后，股东权益有所波动，但总体上升势头明显。特别是在2021年，股东权益出现较大幅度增长，最高达约2,051,877千美元，反映出公司的资产积累与价值提升。同时，也存在个别季度的波动，可能与年度财务表现、股价变动及内部盈余调整有关。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）在分析期间大体呈现下降趋势，从2017年的接近1以上值逐渐跌至2023年第二季度的0.92。这表明公司在逐步改善其资本结构，债务相对于权益的比例有所降低。该比率的变化或许反映出公司倾向于稳定财务杠杆，减少债务风险，从而增强财务稳健性。值得注意的是，2020年前后比率有所上升，说明在疫情影响下公司或增加了债务或权益有所变化，但整体趋势依然呈向好状态，说明公司正努力实现财务的平衡和风险控制。
综上所述，该公司的财务结构表现出在债务水平与股东权益之间的调整与优化，经历了2020年疫情带来的压力后，逐步趋于稳定与健康的状态。股东权益的不断增长为公司提供了更强的资本基础，而债务与权益比率的逐步下降则显示出公司在财务风险控制上做到一定的改善。总体而言，财务状况在分析期内展现出逐步改善和稳健的趋势，有利于支持未来的持续运营和潜在增长。
债务与总资本比率
Ulta Beauty Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总体来看，该公司在观察期内的财务结构表现出一定的波动性，但整体趋势较为稳定。在总资本方面，数据显示自2017年以来不断增长，从1641657千美元逐步上升至2023年7月的2018068千美元，反映出公司整体资本规模持续扩大。这一增长趋势可能源于公司通过再投资、融资或资本积累策略实现的扩张。
在债务方面，由于数据缺失，无法对其变化趋势进行全面分析。然而，债务与总资本比率维持在0.31左右，表明公司在观察期内保持了较为稳定的财务杠杆水平。这一比率的稳定表明公司在财务结构方面可能比较谨慎，既没有过度举债，也没有过度依赖内部资金。
从整体结构来看，公司资本规模的持续增长与债务比率的稳定，或许反映出公司在扩大业务规模的同时，努力维持资本结构的平衡，控制财务风险。此外，公司的资本扩张在一定程度上可能支持其未来的业务增长和市场拓展计划。需要注意的是，缺失的债务数据限制了对公司财务杠杆变化的进一步分析。
综上所述，该公司在观察期的财务表现展现了资本规模增长的趋势，财务风险得到一定程度的控制，显示出稳健的财务策略。然而，未来的发展仍需关注债务水平的变动以及其对财务结构的潜在影响，以确保公司的长期财务健康与持续增长。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Ulta Beauty Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，整体来看，公司的债务总额在分析期间内呈现出一定的增长趋势。尤其是在2020年初，债务总额明显上升，从2019年11月底的较低水平迅速攀升，达到了2020年2月初的高点。这种上升趋势可能反映了公司在该时期增加了借款，用于资本支出、业务扩展或应对运营需求中的资金压力。
与债务总额相对应，总资本（包括经营租赁负债）在大部分时间段内总体上升，展现出资本基础的扩大。特别是在2020年期间，总资本有显著的提升，可能受到公司扩张或财务结构调整的影响。尽管如此，标签中显示的总资本数据在一些时间点存在较大波动，尤其在2020年中期及之后，部分时间点出现明显的变化，这可能暗示了资产重估、资本结构调整或会计政策变化。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）在分析期间中较为波动。该比率在2018年到2020年前后逐步上升，最高达到0.61，表明公司债务在资本结构中的比例逐步增加，反映出公司逐步增加了财务杠杆或采用了更激进的融资策略。之后，该比率逐渐回落至0.48-0.5之间，表明公司在债务与资本的比例方面趋于稳定，可能出于财务风险管理的考虑，降低了债务负担比例。
综合观察，公司的债务规模在过去几年中明显扩大，特别是在2020年期间可能由于应对经营需求或扩展战略而增加。债务与资本的比例在一定程度上反映了公司在融资策略上的调整，从而影响了整体财务杠杆水平。未来需要关注债务水平的持续变化，以评估公司的偿债能力及风险状况。同时，资本的持续增长显示公司在资产扩张方面的积极布局，但伴随债务的增加，也需留意财务结构的稳健性。
资产负债率
Ulta Beauty Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到企业的资产规模在2017年到2023年期间经历了显著的增长。其总资产从2017年的约27.08亿美元逐步扩大至2023年的约53.71亿美元，增长幅度较大，显示企业在期间实现了资产规模的持续扩张。
在债务方面，虽没有具体每期的详细数据，但可以确认截至2023年，企业的总债务为800亿美元。相较于总资产，企业的资产负债率在较低水平，约为0.14至0.15之间，表明企业采用较为稳健的负债结构，债务占比不高，财务风险相对较低。
资产负债率的稳定表明企业在扩张过程中保持了良好的财务结构和盈利能力的平衡。这种稳定性有助于企业在经济变化中保持财务稳健，降低潜在财务困境的风险。在资产持续增长的背景下，资产负债率的维持也显示出企业对财务风险的有效控制能力。
总体而言，企业在这段时间内实现了资产的稳步扩张，同时保持了较低的债务比率，展现出良好的财务稳健性和增长潜力。这些趋势反映出企业在资本结构管理和财务策略方面保持了谨慎而有效的实践，支撑其长期发展的可能性。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Ulta Beauty Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该公司的财务数据可以观察到，整体资产规模在报告期内呈上升趋势。尤其是在2020年期间，资产总额从约4.77亿千美元大幅增加至接近5.54亿千美元，主要受疫后市场活跃和扩张策略推动所致。此后，资产规模略有波动，但整体保持在较高水平，显示公司在不断扩大运营规模的同时，资产管理保持稳健。
债务总额显示出明显的增长趋势。2020年开始，债务规模从不到2亿千美元迅速攀升至约3.89亿千美元，在2021年至2023年期间持续增长，特别是在2021年和2022年的多个季度，债务总额保持在1.86亿至1.93亿千美元的高水平。此现象可能反映公司在扩展旗下业务或进行资本投资时采取的融资战略，或者应对运营资金需求的增加。尽管债务规模上升，但资产负债率波动较小，基本保持在0.35到0.5的范围内，表明公司债务管理较为稳健，未出现过度杠杆风险。
资产负债率在整体保持相对稳定的基础上略有波动，趋于合理区间。数据显示，在2020年至2023年期间，负债率多数时间在0.35到0.40之间，最高曾达到0.50，随后逐渐回落至0.36。这说明公司在扩张的同时，仍能较好地控制债务与资产的比例，维持财务稳健性。
综上所述，公司的财务结构呈现出稳步扩张的迹象，资产规模逐步增长，债务水平显著提升但得益于创新管理，债务比率保持在较为安全的范围内，展现出较好的财务稳定性。未来，继续关注债务管理和资产增长的平衡，将有助于公司维持健康的财务状况和持续的增长能力。
财务杠杆率
Ulta Beauty Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产的趋势来看，该公司在2017年4月到2019年11月期间，整体表现出逐步增长的态势，特别是在2019年11月达到高点，之后略有波动。尤其是在2020年初，由于疫情影响，总资产出现了显著波动，但仍维持在较高水平。进入2021年后，总资产持续增长，2023年4月达到约53.7亿美元，显示公司资产规模稳步扩大。
股东权益方面，从2017年4月的约16.4亿美元逐步增加到2023年4月的约20.6亿亿美元，期间存在一定的波动，但总体呈现增长态势，反映公司在此期间实现了可观的盈利积累和资本积累。这一增长趋势表明公司在持续改善其资本结构以及增强股东权益价值。
财务杠杆率显示公司在分析期间的资本结构变化。2017年4月，财务杠杆率为1.65，随后逐步上升至2020年初的约2.45，疫情期间杠杆率一度显著上升至2.56。进入2021年后，杠杆率有所下降，至2023年7月为2.56左右。这表明公司在不同阶段采用了不同的债务融资策略，疫情期间可能通过增加负债以支持运营或扩张，随后逐步调整，趋于稳健的财务结构。
总体来看，该公司在财务规模方面呈现持续增长的趋势，资产和权益同步扩大，显示出较强的财务实力。财务杠杆率的变动反映出公司在不同时间段的资本结构调整，疫情影响下的杠杆上升提示公司在应对不确定性时采取了更为积极的融资策略。长远来看，公司整体财务状况表现出稳中有升的特征，具备一定的抗风险能力和扩张潜力。