分析可报告的细分市场
AmerisourceBergen Corp. 分为 2 个部门：美国医疗保健解决方案部门和国际医疗保健解决方案部门。
须申报分部利润率
AmerisourceBergen Corp.，按报告分部划分的利润率
| 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | 2017年9月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国医疗保健解决方案 | 1.16% | 1.12% | 1.08% | — | — | — |
| 国际医疗保健解决方案 | 2.67% | 3.39% | 5.26% | — | — | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30).
根据所提供的年度财务数据，可以观察到公司在报告中的两个主要业务部门的利润率表现存在不同的趋势。在2017年至2019年期间，相关数据缺失，无法进行任何分析。自2020年起开始披露数据，具体分析如下：
- 美国医疗保健解决方案部门的应报告分部利润率
- 从2020年开始，该部门的利润率逐年上升。2020年未提供数据，2021年为1.08%，2022年升至1.12%。此趋势表明该部门的盈利能力在持续改善，尽管利润率水平仍处于较低范围，但其逐年增长反映了部门盈利效率的逐步提升。
- 国际医疗保健解决方案部门的应报告分部利润率
- 该部门的数据同样自2020年开始披露。2020年利润率为5.26%，随后在2021年下降至3.39%，并在2022年再降至2.67%。这表明国际业务的盈利能力出现下降趋势，利润率的下降可能受全球市场环境变化、竞争加剧或成本压力等因素影响。在两年时间内，利润率累计明显走低，显示该部门在国际市场中面临一定的盈利挑战。
总体来看，公司在2021年至2022年期间，两个报告部门的盈利状况表现出不同的动态：一方面，美国医疗保健解决方案的利润率逐步改善，显示出内部效率或成本控制方面的积极变化；另一方面，国际医疗保健解决方案则经历利润率的持续下滑，提示国际运营方面存在压力。未来，关注这两个部门的财务表现，对公司整体盈利能力的变化具有重要意义。缺少前几年的数据限制了对长期趋势的深入分析，但近年来的变化已提供了有价值的洞见。
须申报分部利润率： 美国医疗保健解决方案
AmerisourceBergen Corp.;美国医疗保健解决方案;分部利润率计算
| 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | 2017年9月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 营业收入 | 2,456,972) | 2,257,918) | 2,020,067) | —) | —) | —) |
| 收入 | 212,100,202) | 202,461,545) | 186,387,949) | —) | —) | —) |
| 应报告分部盈利率 | ||||||
| 须申报分部利润率1 | 1.16% | 1.12% | 1.08% | — | — | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30).
1 2022 计算
须申报分部利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 收入
= 100 × 2,456,972 ÷ 212,100,202 = 1.16%
从提供的财务数据中可以观察到几项关键的趋势和特征。首先，营业收入在2020财年之后出现明显的增长，2021财年和2022财年的营业收入分别达到2,056,918千美元和2,456,972千美元，比起前一年的收入水平有显著的上升。此增长趋势显示公司在该期间内实现了强劲的扩张，可能得益于市场份额扩大或新业务的加入。
同时，“收入”指标也呈现持续增长，从2017年到2022年，收入逐年上升，2022年的收入超过2,12亿美元，反映出公司整体经营规模在稳步扩展。这种增长有助于增强公司的盈利能力和市场竞争力，也可能带动其他财务指标的改善。
值得注意的是，须申报分部利润率在2019年之后逐步上升，从1.08%升至2022年的1.16%，尽管数值较低，但显示公司在不同业务分部的利润能力呈现逐步增强的趋势。利润率的提升暗示公司的成本控制或运营效率改善，以及可能的产品组合优化。
整体而言，公司的财务表现展现出积极的增长势头。营业收入的持续扩大和利润率的逐步提升共同表明公司具备较强的市场竞争力和良好的盈利潜力。未来，若进一步优化成本结构和扩大市场份额，有望带来更为稳健的财务表现。
须申报分部利润率： 国际医疗保健解决方案
AmerisourceBergen Corp.;国际医疗保健解决方案;分部利润率计算
| 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | 2017年9月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 营业收入 | 706,458) | 390,286) | 184,380) | —) | —) | —) |
| 收入 | 26,491,673) | 11,529,629) | 3,508,106) | —) | —) | —) |
| 应报告分部盈利率 | ||||||
| 须申报分部利润率1 | 2.67% | 3.39% | 5.26% | — | — | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30).
1 2022 计算
须申报分部利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 收入
= 100 × 706,458 ÷ 26,491,673 = 2.67%
从提供的财务数据分析可观察到公司在2019年至2022年期间的营业收入和总收入均显著增长。具体而言，营业收入从2021年的约1843.8万美元增加至2022年的约3.9亿美元，显示出强劲的扩展势头。而收入整体表现更为突出，从2019年的35.1亿美元增长到2022年的约116亿美元，规模扩大超过三倍，表明公司在市场中的份额不断扩大，业务规模持续扩大。
然而，须申报分部利润率表现出逐年下降的趋势。2021年为5.26%，到2022年降至3.39%，而到2022年进一步降至2.67%。这表明尽管收入整体增长，但利润率的压缩可能受到成本上升、竞争激烈或其他经营压力的影响。利润率的持续下降提示公司在扩大规模的同时，盈利能力面临一定的压力或需要优化成本结构以提升盈利效率。
总体来看，公司在收入规模方面实现了显著的扩张，但利润率的下降可能预示着盈利质量面临一定挑战。未来需要关注成本控制和效率提升，以确保业务扩展带来的收益能够有效转化为持续的盈利增长。此外，随着业务规模的增大，市场竞争可能进一步加剧，公司应加强核心竞争力和运营效率，以维持长期稳定的发展态势。
须申报分部资本开支与折旧比率
AmerisourceBergen Corp.，按可报告部门划分的资本支出与折旧比率
| 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | 2017年9月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国医疗保健解决方案 | 1.08 | 1.16 | 1.25 | — | — | — |
| 国际医疗保健解决方案 | 1.75 | 2.05 | 1.99 | — | — | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30).
从提供的财务比率数据中可以观察到两个不同分部的资本支出与折旧比率的变化趋势，反映出其资本投资和折旧的相对关系逐步发生变化。
- 美国医疗保健解决方案分部
- 该分部的资本支出与折旧比率在2019年到2021年期间表现出逐年递减的趋势。从2019年的1.25降至2021年的1.08，说明在此期间资本支出相对于折旧的比例逐步减少，可能表明资本投资的放缓或资产折旧速度加快，或两者共同作用的结果。该趋势也显示出公司在该分部的资本支出逐渐趋于稳健甚至收缩的可能性。
- 国际医疗保健解决方案分部
- 该分部的资本支出与折旧比率在2019年到2022年间基本表现出相似的变化轨迹，从2019年的2.05逐步下降至2022年的1.75。虽然整体仍保持在较高的比值水平，但此变化趋势显示国际分部的资本支出相对折旧的比率也在逐步降低。这可能反映出该分部资本投资的放缓或折旧加速，表明国际业务的资本投入可能也在逐年减少或调整战略以优化资产结构。
总体而言，两者的比率均表现出逐年下降的趋势。这可以被解读为公司在不同地理区域或业务层面的资本支出相对于已折旧资产的比例在减少。若结合其他财务数据进行分析，可能能够进一步确认公司整体资本投资战略的调整，或是资产管理策略的变化，旨在提高财务效率或应对市场环境的变化。不过，单凭比率下降还需结合具体的财务政策和运营环境进行深入分析。
须申报分部资本开支与折旧比率： 美国医疗保健解决方案
AmerisourceBergen Corp.;美国医疗保健解决方案;分部资本支出与折旧比率计算
| 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | 2017年9月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 资本支出 | 295,406) | 310,525) | 316,249) | —) | —) | —) |
| 折旧和摊销 | 274,554) | 266,575) | 253,687) | —) | —) | —) |
| 应报告分部财务比率 | ||||||
| 须申报分部资本开支与折旧比率1 | 1.08 | 1.16 | 1.25 | — | — | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30).
1 2022 计算
须申报分部资本开支与折旧比率 = 资本支出 ÷ 折旧和摊销
= 295,406 ÷ 274,554 = 1.08
分析数据显示，在2017年到2022年期间，资本支出缺乏详细的年度数据记录，除了2020年至2022年显示的数值，其余年份未提供具体数值。这一趋势可能反映公司在早期年度未进行大量资本投入或相关数据未公开披露，但从2020年开始，资本支出逐年出现，显示出一定程度的资本投资活动。
在2020年至2022年期间，资本支出持续呈现轻微下降趋势，从约316,249千美元降至295,406千美元。这可能暗示公司在资本支出方面逐渐趋于谨慎或资源配置调整。同期，折旧和摊销费用显示出持续增长的态势，从253,687千美元增加到274,554千美元，反映出资产在逐步折旧和摊销过程中，说明公司在不断投入资产以支持运营，并伴随资产的逐渐使用而产生的折旧费用增加。
须申报分部资本开支与折旧比率逐年递减，具体为1.25（2019年）、1.16（2020年）和1.08（2021年）。这一比率的减低表明，资本支出相对折旧的比例正在逐年下降，意味着公司在资本支出方面的增长速度未能同步折旧的增加，或者资本支出规模有所收缩，这可能反映出资本投资节奏的放缓或资本支出策略的调整。此外，折旧和摊销的持续增长增加了公司的运营成本压力，也提示在资产结构调整和更新方面仍在进行。
综上所述，尽管资本支出在2020年后经历一定的下降，但折旧和摊销持续增长，表明公司仍在资产折旧方面保持一定的增长势头。资本支出与折旧费用之间的比率逐步下降，可能对公司未来的资产管理、盈利能力以及资本投资策略产生一定影响。公司应持续关注资本支出与折旧的关系，以优化资产结构和提升财务效率。
须申报分部资本开支与折旧比率： 国际医疗保健解决方案
AmerisourceBergen Corp.;国际医疗保健解决方案;分部资本支出与折旧比率计算
| 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | 2017年9月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 资本支出 | 200,912) | 127,692) | 53,428) | —) | —) | —) |
| 折旧和摊销 | 114,790) | 62,376) | 26,897) | —) | —) | —) |
| 应报告分部财务比率 | ||||||
| 须申报分部资本开支与折旧比率1 | 1.75 | 2.05 | 1.99 | — | — | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30).
1 2022 计算
须申报分部资本开支与折旧比率 = 资本支出 ÷ 折旧和摊销
= 200,912 ÷ 114,790 = 1.75
从提供的财务数据来看，该公司的资本支出在2019年到2022年之间表现出显著增长。2019年未公布资本支出数据，2020年为53,428千美元，随后在2021年增长到127,692千美元，2022年进一步增加至200,912千美元。这一趋势表明公司在近几年内大幅增加了资本性支出，可能用于扩展业务或更新资产基础。
折旧和摊销金额也显示出持续上升的态势。从2019年起，折旧和摊销从未公布的数值逐步增长，2020年为26,897千美元，2021年上升至62,376千美元，2022年达到114,790千美元。这与资本支出的增长相呼应，暗示资产规模扩大，资产折旧的金额相应增加。
须申报分部资本开支与折旧比率在2019年未公布，2020年为1.99，2021年轻微上升至2.05，而2022年则下降到1.75。这一比率的变化反映了公司资本支出与折旧的关系，虽然在2020到2021年间略有增加，但2022年出现下降，可能意味着资本开支的增长速度略有放缓，或者折旧速度加快，导致比率降低。
整体而言，公司在2020年至2022年间加大了资本支出力度，同时折旧和摊销也相应增加。这表明公司在资产投资方面加大投入，可能旨在支持业务扩展或更新资本结构。比率的变动显示资本开支和折旧的关系在逐步调整，可能反映公司在资本结构管理上的策略调整。未来的财务表现将取决于这些投资带来的资本回报以及资产利用效率的提升。
收入
AmerisourceBergen Corp.，按报告部门划分的收入
以千美元计
| 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | 2017年9月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国医疗保健解决方案 | 212,100,202) | 202,461,545) | 186,387,949) | —) | —) | —) |
| 国际医疗保健解决方案 | 26,491,673) | 11,529,629) | 3,508,106) | —) | —) | —) |
| 分段间抵销 | (4,869) | (2,331) | (2,129) | —) | —) | —) |
| 总 | 238,587,006) | 213,988,843) | 189,893,926) | —) | —) | —) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30).
Overall, the data reveals a consistent upward trend in total revenue over the observed periods, indicating steady growth in the company's financial performance. Starting from a substantial figure in 2017, the total revenue increased annually, reaching approximately 238.59 billion USD by September 2022. This sustained growth highlights the company's expanding market presence and revenue-generating capabilities.
The segment-specific revenue data show an overlap with the total revenue figures. The U.S. healthcare solutions segment demonstrates a remarkable growth trajectory, increasing significantly from approximately 186.39 billion USD in 2018 to over 202.46 billion USD in 2021. This suggests strong domestic market expansion and possibly successful product or service offerings in the U.S. market.
The international healthcare solutions segment exhibits an even more pronounced expansion. Starting from a relatively modest figure around 3.51 million USD in 2018, it experienced exponential growth to approximately 11.53 billion USD in 2021 and further to nearly 26.49 billion USD in 2022. This indicates a substantial emphasis on international market development and possibly successful entry into new geographic regions or acquisition strategies.
The 'segment intercompany eliminations' consistently show negative values across the years, with figures ranging from around -2.13 million USD in 2018 to approximately -4.87 million USD in 2022. This pattern suggests the presence of intersegment transactions that need to be eliminated for consolidated reporting, reflecting normal corporate accounting adjustments rather than operational performance.
In summary, the company's revenue streams are characterized by robust growth in both domestic and international segments, with the international segment showing particularly rapid expansion. The steady increase in total revenue underscores effective business strategies and potential success across multiple markets. The negative intersegment eliminations are typical in multi-segment companies and do not detract from the overall positive growth trajectory observed in the data.
营业收入
AmerisourceBergen Corp.，按可报告分部划分的营业收入
以千美元计
| 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | 2017年9月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国医疗保健解决方案 | 2,456,972) | 2,257,918) | 2,020,067) | —) | —) | —) |
| 国际医疗保健解决方案 | 706,458) | 390,286) | 184,380) | —) | —) | —) |
| 总 | 3,163,430) | 2,648,204) | 2,204,447) | —) | —) | —) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30).
从数据显示可以观察到，公司的营业收入在分析期内呈现持续增长的趋势。
- 美国医疗保健解决方案⸺营业收入
- 该指标的数据在2019年9月30日之前缺失，之后逐步上涨，从约2,057,067美元增加到2022年9月30日的2,257,918美元。这表明公司在美国市场的医疗保健解决方案业务持续扩大，增长速度明显加快，特别是在2020年之后。
- 国际医疗保健解决方案⸺营业收入
- 该业务部分表现出显著的增长轨迹。从2019年9月30日的184,380美元逐步增长到2022年9月30日的706,458美元，显示出公司在国际市场的拓展取得了良好的成效，增长较为迅速，增长动力强劲。
- 总⸺营业收入
- 总体营业收入表现出稳步增长的特点，从2019年9月30日的2,204,447美元增加到2022年9月30日的3,163,430美元。这不仅反映了公司在核心业务方面的持续扩展，还暗示其全球市场布局和多元化战略获得了成效。
总体来看，公司的营业收入结构呈现出多元化且持续增长的态势，尤其是国际业务的快速发展对整体收入增长起到了积极推动作用。未来若保持此增长态势，有望进一步巩固其市场份额，并实现更全面的业绩提升。
折旧和摊销
AmerisourceBergen Corp.、按可报告部门划分的折旧和摊销
以千美元计
| 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | 2017年9月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国医疗保健解决方案 | 274,554) | 266,575) | 253,687) | —) | —) | —) |
| 国际医疗保健解决方案 | 114,790) | 62,376) | 26,897) | —) | —) | —) |
| 与收购相关的无形资产摊销 | 304,551) | 176,221) | 110,478) | —) | —) | —) |
| 总 | 693,895) | 505,172) | 391,062) | —) | —) | —) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30).
从数据中可以观察到，随着时间的推移，公司的折旧和摊销总额呈现持续增长的趋势。具体而言，2019年到2022年的总折旧和摊销金额逐年增加，显示公司在资产使用和无形资产摊销方面的规模不断扩大。
其中，国内医疗保健解决方案的折旧和摊销金额较为稳定，2019年至2022年间逐步增长，从274,554千美元增加到693,895千美元，增长幅度较为明显。这表明国内资产基础在不断扩大，相关资产的折旧和摊销的贡献显著。
国际医疗保健解决方案的折旧和摊销金额也呈现增长态势，但在2021年和2022年间的增速更为显著，特别是在2022年达到了114,790千美元。这可能反映公司在国际市场的资产投入增加，也可能说明国际业务规模的扩大或资产的摊销周期变化。
与收购相关的无形资产摊销显示出明显的加速增长趋势，从2019年的110,478千美元跳升到2022年的304,551千美元。这一现象暗示公司在最近几年中进行了多次收购并形成大量无形资产，摊销规模的扩大反映了这些收购的资产逐步进入摊销阶段。
总体而言，折旧和摊销的持续上升体现了公司的资产规模不断扩大，既包括实物资产的增加，也可能包括通过收购获得的无形资产。同时，国际业务和收购带来的资产增长在公司整体折旧和摊销中的贡献逐年增强，显示公司在全球范围内的扩张策略以及不断积累的资产基础。然而，这也意味着公司未来需要持续关注资产的有效管理和优化，以应对不断增长的折旧和摊销成本带来的财务压力。
资本支出
AmerisourceBergen Corp.、按应报告部门划分的资本支出
以千美元计
| 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | 2017年9月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国医疗保健解决方案 | 295,406) | 310,525) | 316,249) | —) | —) | —) |
| 国际医疗保健解决方案 | 200,912) | 127,692) | 53,428) | —) | —) | —) |
| 总 | 496,318) | 438,217) | 369,677) | —) | —) | —) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30).
根据提供的财务数据，可以观察到公司在资本支出方面的整体变化趋势。2017年到2019年期间，资本支出信息缺失，无法判断具体变化，但从2020年起，数据开始出现，显示出持续增长的趋势。
具体来看，美国医疗保健解决方案的资本支出在2020年到2022年期间，略有波动，较2020年有所下降，从2020年的316,249千美元下降至2021年的310,525千美元，随后在2022年略微减少至295,406千美元，表现出一定的收缩或调整。与之相反，国际医疗保健解决方案的资本支出则表现出显著增长。从2020年的53,428千美元增长至2021年的127,692千美元，随后在2022年继续增加至200,912千美元，增长幅度较大，显示出该业务线的快速扩展和投资力度的增强。
总资本支出在同期期间持续增长，从2020年的369,677千美元提升至2022年的496,318千美元，整体趋势表明公司在资本投入方面展示了积极扩张的态势。这一增长主要由国际医疗保健解决方案的快速扩张所推升，反映出公司可能在国际市场的战略布局和资源投入不断增加。同时，虽然美国医疗保健解决方案的资本支出略有下降，但总体资本支出的增长依然支撑着公司的扩展策略。
总结来看，公司的资本支出结构在2020年至2022年期间显示出明显的调整和优化，国际业务的资本投入持续增加，彰显出其国际化布局的积极推进。未来趋势将取决于公司在国际市场的持续布局及内部资源配置效率，但总体而言，资本支出呈现增长态势，有助于支持公司的长期发展战略。