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计算
债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | AmerisourceBergen Corporation 股东权益合计(赤字)1 | |
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1 以千美元计
从整体趋势来看,该公司的总债务在观察期间呈现出明显的增长态势,特别是在2014年之后,债务水平显著上升,2022年达到约5700万千美元。此期间债务的持续扩大表明公司可能在融资方面采取了积极的举措,或者为特定扩张项目进行了大量借款。不过,在2015年前,债务水平基本稳定或略有波动,显示出较为谨慎的债务管理策略。
公司股东权益在2005年至2018年间总体呈现下降趋势,尤其是在2017年出现明显的赤字,余额变为负值,达-2,115,59千美元。这一变化可能反映了公司在财务上面临的较大压力,包括累计亏损或资产减值等因素。而在2020年前后,股东权益有所反弹,至2021年达到高点,之后再次出现明显的下滑,直至2022年出现进一步的负值。这表明公司在近年来经历了资本结构的极大波动,可能受到盈利波动或其他财务调整的影响。
债务与股东权益比率的变化是观察公司财务结构变化的重要指标。2005年至2014年,比例逐步上升,显示公司逐渐增加了财务杠杆,尤其在2010年之后,比例大幅上升,2014年达到最高的5.51。这暗示公司在该期间借入了大量债务,但股东权益未同步增加,导致杠杆比率升高。此后,比例有所波动,2017年至2022年期间,比例出现极端的变化(如2022年未知或未提供数据),显示财务杠杆的不断调整和风险增加。
需要特别注意的是,2017年公司出现了股东权益的负值,且债务与股东权益比率大幅上升至29.93,从数据来看,公司的财务结构变得极端不稳定。这代表公司可能处于财务压力较大的状态,偿债压力大增,财务风险显著上升。
总结而言,该公司的财务指标体现出在观察期内债务逐步累积,伴随股东权益的剧烈波动,尤其是在2017年后出现的极端变化。债务的扩张增加了企业的财务杠杆,但也带来了较高的财务风险。未来的财务健康度很大程度上取决于其偿债能力和盈利改善情况,需持续关注其债务管理策略及盈利表现,以判断其财务稳定性和持续经营能力。
与竞争对手的比较
AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
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与工业部门的比较: 医疗保健设备与服务
AmerisourceBergen Corp. | 医疗保健设备与服务 | |
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与行业比较: 保健
AmerisourceBergen Corp. | 保健 | |
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