债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
AmerisourceBergen Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | AmerisourceBergen Corporation 股东权益合计（赤字）1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月30日 | — | = | 5,702,833) | ÷ | (211,559) |
| 2021年9月30日 | 29.93 | = | 6,683,924) | ÷ | 223,354) |
| 2020年9月30日 | — | = | 4,119,520) | ÷ | (1,018,924) |
| 2019年9月30日 | 1.45 | = | 4,172,892) | ÷ | 2,878,917) |
| 2018年9月30日 | 1.47 | = | 4,310,189) | ÷ | 2,932,824) |
| 2017年9月30日 | 1.67 | = | 3,442,055) | ÷ | 2,064,461) |
| 2016年9月30日 | 1.97 | = | 4,205,402) | ÷ | 2,129,404) |
| 2015年9月30日 | 5.51 | = | 3,493,048) | ÷ | 633,520) |
| 2014年9月30日 | 1.02 | = | 1,995,632) | ÷ | 1,956,899) |
| 2013年9月30日 | 0.60 | = | 1,396,606) | ÷ | 2,319,745) |
| 2012年9月30日 | 0.59 | = | 1,446,770) | ÷ | 2,456,712) |
| 2011年9月30日 | 0.48 | = | 1,364,952) | ÷ | 2,866,858) |
| 2010年9月30日 | 0.45 | = | 1,343,580) | ÷ | 2,954,297) |
| 2009年9月30日 | 0.43 | = | 1,178,001) | ÷ | 2,716,469) |
| 2008年9月30日 | 0.44 | = | 1,189,131) | ÷ | 2,710,045) |
| 2007年9月30日 | 0.40 | = | 1,227,774) | ÷ | 3,099,720) |
| 2006年9月30日 | 0.26 | = | 1,095,491) | ÷ | 4,141,157) |
| 2005年9月30日 | 0.22 | = | 952,711) | ÷ | 4,280,357) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
1 以千美元计
从整体趋势来看，该公司的总债务在观察期间呈现出明显的增长态势，特别是在2014年之后，债务水平显著上升，2022年达到约5700万千美元。此期间债务的持续扩大表明公司可能在融资方面采取了积极的举措，或者为特定扩张项目进行了大量借款。不过，在2015年前，债务水平基本稳定或略有波动，显示出较为谨慎的债务管理策略。
公司股东权益在2005年至2018年间总体呈现下降趋势，尤其是在2017年出现明显的赤字，余额变为负值，达-2,115,59千美元。这一变化可能反映了公司在财务上面临的较大压力，包括累计亏损或资产减值等因素。而在2020年前后，股东权益有所反弹，至2021年达到高点，之后再次出现明显的下滑，直至2022年出现进一步的负值。这表明公司在近年来经历了资本结构的极大波动，可能受到盈利波动或其他财务调整的影响。
债务与股东权益比率的变化是观察公司财务结构变化的重要指标。2005年至2014年，比例逐步上升，显示公司逐渐增加了财务杠杆，尤其在2010年之后，比例大幅上升，2014年达到最高的5.51。这暗示公司在该期间借入了大量债务，但股东权益未同步增加，导致杠杆比率升高。此后，比例有所波动，2017年至2022年期间，比例出现极端的变化（如2022年未知或未提供数据），显示财务杠杆的不断调整和风险增加。
需要特别注意的是，2017年公司出现了股东权益的负值，且债务与股东权益比率大幅上升至29.93，从数据来看，公司的财务结构变得极端不稳定。这代表公司可能处于财务压力较大的状态，偿债压力大增，财务风险显著上升。
总结而言，该公司的财务指标体现出在观察期内债务逐步累积，伴随股东权益的剧烈波动，尤其是在2017年后出现的极端变化。债务的扩张增加了企业的财务杠杆，但也带来了较高的财务风险。未来的财务健康度很大程度上取决于其偿债能力和盈利改善情况，需持续关注其债务管理策略及盈利表现，以判断其财务稳定性和持续经营能力。
与竞争对手的比较
AmerisourceBergen Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月30日 | — | 0.46 | 0.66 | 0.00 | 0.46 | 0.74 |
| 2021年9月30日 | 29.93 | 0.50 | 0.64 | 0.00 | 0.51 | 0.64 |
| 2020年9月30日 | — | 0.57 | 0.60 | 0.00 | 0.49 | 0.66 |
| 2019年9月30日 | 1.45 | 0.58 | 0.63 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
| 2018年9月30日 | 1.47 | 0.64 | 0.67 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
| 2017年9月30日 | 1.67 | 0.90 | 0.75 | 0.00 | 0.66 | 0.66 |
| 2016年9月30日 | 1.97 | 1.07 | 0.63 | 0.00 | 0.60 | 0.86 |
| 2015年9月30日 | 5.51 | 0.42 | 0.69 | 0.00 | 0.68 | 0.95 |
| 2014年9月30日 | 1.02 | 0.36 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 0.54 |
| 2013年9月30日 | 0.60 | 0.26 | 0.59 | 0.00 | 0.57 | 0.52 |
| 2012年9月30日 | 0.59 | 0.77 | 0.63 | 0.00 | 0.62 | 0.54 |
| 2011年9月30日 | 0.48 | 0.63 | 0.42 | 0.00 | 0.62 | 0.41 |
| 2010年9月30日 | 0.45 | 0.85 | 0.38 | 0.00 | 0.65 | 0.43 |
| 2009年9月30日 | 0.43 | 0.72 | 0.34 | 0.00 | 0.57 | 0.47 |
| 2008年9月30日 | 0.44 | 0.65 | 0.41 | 0.00 | 0.60 | 0.62 |
| 2007年9月30日 | 0.40 | 0.69 | 0.39 | 0.00 | 0.55 | 0.55 |
| 2006年9月30日 | 0.26 | 0.88 | 0.29 | 0.00 | 0.84 | 0.36 |
| 2005年9月30日 | 0.22 | 0.46 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.40 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
AmerisourceBergen Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
| AmerisourceBergen Corp. | 医疗保健设备与服务 | |
|---|---|---|
| 2022年9月30日 | — | 0.57 |
| 2021年9月30日 | 29.93 | 0.55 |
| 2020年9月30日 | — | 0.56 |
| 2019年9月30日 | 1.45 | 0.58 |
| 2018年9月30日 | 1.47 | 0.60 |
| 2017年9月30日 | 1.67 | 0.71 |
| 2016年9月30日 | 1.97 | 0.72 |
| 2015年9月30日 | 5.51 | 0.69 |
| 2014年9月30日 | 1.02 | 0.52 |
| 2013年9月30日 | 0.60 | 0.47 |
| 2012年9月30日 | 0.59 | 0.61 |
| 2011年9月30日 | 0.48 | 0.49 |
| 2010年9月30日 | 0.45 | 0.55 |
| 2009年9月30日 | 0.43 | 0.51 |
| 2008年9月30日 | 0.44 | 0.55 |
| 2007年9月30日 | 0.40 | 0.53 |
| 2006年9月30日 | 0.26 | 0.50 |
| 2005年9月30日 | 0.22 | 0.34 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
与行业比较： 保健
AmerisourceBergen Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 保健
| AmerisourceBergen Corp. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2022年9月30日 | — | 0.72 |
| 2021年9月30日 | 29.93 | 0.80 |
| 2020年9月30日 | — | 0.92 |
| 2019年9月30日 | 1.45 | 0.90 |
| 2018年9月30日 | 1.47 | 0.80 |
| 2017年9月30日 | 1.67 | 0.82 |
| 2016年9月30日 | 1.97 | 0.77 |
| 2015年9月30日 | 5.51 | 0.69 |
| 2014年9月30日 | 1.02 | 0.54 |
| 2013年9月30日 | 0.60 | 0.50 |
| 2012年9月30日 | 0.59 | 0.54 |
| 2011年9月30日 | 0.48 | 0.47 |
| 2010年9月30日 | 0.45 | 0.43 |
| 2009年9月30日 | 0.43 | 0.42 |
| 2008年9月30日 | 0.44 | 0.42 |
| 2007年9月30日 | 0.40 | 0.36 |
| 2006年9月30日 | 0.26 | 0.32 |
| 2005年9月30日 | 0.22 | 0.30 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).