净利率比率
自 2005 年以来
计算
AmerisourceBergen Corp.、净利率比、长期趋势计算
| 净利率比率 | = | 100 | × | 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月30日 | 0.71% | = | 100 | × | 1,698,820) | ÷ | 238,587,006) |
| 2021年9月30日 | 0.72% | = | 100 | × | 1,539,932) | ÷ | 213,988,843) |
| 2020年9月30日 | -1.80% | = | 100 | × | (3,408,716) | ÷ | 189,893,926) |
| 2019年9月30日 | 0.48% | = | 100 | × | 855,365) | ÷ | 179,589,121) |
| 2018年9月30日 | 0.99% | = | 100 | × | 1,658,405) | ÷ | 167,939,635) |
| 2017年9月30日 | 0.24% | = | 100 | × | 364,484) | ÷ | 153,143,826) |
| 2016年9月30日 | 0.97% | = | 100 | × | 1,427,929) | ÷ | 146,849,686) |
| 2015年9月30日 | -0.10% | = | 100 | × | (134,887) | ÷ | 135,961,803) |
| 2014年9月30日 | 0.23% | = | 100 | × | 276,484) | ÷ | 119,569,127) |
| 2013年9月30日 | 0.49% | = | 100 | × | 433,707) | ÷ | 87,959,167) |
| 2012年9月30日 | 0.90% | = | 100 | × | 718,986) | ÷ | 79,489,596) |
| 2011年9月30日 | 0.88% | = | 100 | × | 706,624) | ÷ | 80,217,558) |
| 2010年9月30日 | 0.82% | = | 100 | × | 636,748) | ÷ | 77,953,979) |
| 2009年9月30日 | 0.70% | = | 100 | × | 503,397) | ÷ | 71,759,990) |
| 2008年9月30日 | 0.36% | = | 100 | × | 250,559) | ÷ | 70,189,733) |
| 2007年9月30日 | 0.71% | = | 100 | × | 469,167) | ÷ | 66,074,312) |
| 2006年9月30日 | 0.76% | = | 100 | × | 467,714) | ÷ | 61,203,145) |
| 2005年9月30日 | 0.48% | = | 100 | × | 264,645) | ÷ | 54,577,321) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
1 以千美元计
基于提供的年度数据（单位为千美元，净利率以百分比表示），对该实体的经营趋势进行中立、内部分析。分析聚焦收入的长期增长与利润波动之间的关系，以及在不同阶段可能出现的结构性与一次性因素对利润的影响。
- 收入趋势概览
- 收入呈现持续扩张的趋势，2005 年至 2022 年的总量从约 54,577,321 千美元增至约 238,587,006 千美元，约增长 4.4 倍。若以更细粒度观察，2009–2011 年间呈稳健增长，2012 年略有回落；2013–2014 年间出现明显的阶段性加速，随后保持较高水平的同比增长，2014–2016 年间继续扩大。自 2018 年起，收入规模持续扩大，2019 年至 2022 年的增速仍然显著，2022 年达到新高。总体上，收入规模在后期持续扩大，且增速在若干年度段显著高于前期，显示市场规模与/或市场份额的显著提升。
- 归属于母公司净收入（亏损）的波动性与异常点
- 净收入金额波动较大且呈现阶段性极端点。2005–2012 年间净收入多处于正值并呈现上升趋势，2016 年达到显著高位（约 1,427,929 千美元），2018 年再创新高（约 1,658,405 千美元）。然而在 2015 年出现短暂亏损（约 -134,887 千美元），2017 年回落后再次走高，2019 年维持较高水平。2020 年出现大幅亏损（约 -3,408,716 千美元），随后在 2021–2022 年回升至接近 1,540,000–1,700,000 千美元的水平。上述走势显示利润受若干非经常性或一次性事项、资产减值、或其他特殊项目的显著影响，导致利润水平在不同年份间出现大幅波动。
- 净利率的波动与驱动因素
- 净利率在给定区间内波动剧烈，2005–2022 年间幅度覆盖约 0.23%–0.99% 的区间，呈现高波动性。早期（2009–2012 年）净利率处于相对更高且稳定的区间（约 0.49%–0.90%），随后在 2013–2014 年下行至约 0.23%–0.49%，并在 2015 年短暂转负（约 -0.1%）。2016 年起再次推升至接近 1% 的水平，2017 年回落，2018 年再度接近 1%，2019 年回落至约 0.48%，2020 年出现极端负值（约 -1.8%），随后在 2021–2022 年回升至约 0.7%–0.72%。总体来看，利润率的提升并非线性，且对利润的波动性高度敏感，反映成本结构、收入结构及非经常性事项对盈利能力的显著影响。
- 关键洞见与潜在关注点
- 1) 长期收入表现强劲且持续扩张，显示市场规模与/或市场份额的提升趋势，但利润驱动能力并非同步增强，需关注收入结构对盈利水平的传导效应与成本管理的结构性变化。2) 利润的显著波动与少数年份的极端点（如 2015 年亏损、2020 年大额亏损）提示存在一次性项、减值或其他非经常性事项的可能性，应结合披露中的附注信息进行确认。3) 2016、2018 等年份净利率接近 1% 的水平，表明在特定阶段具备较高的单位运营盈利能力，但整体波动性较大，需关注长期成本控制、资本支出与运营效率的趋势。4) 在缺乏外部情景信息的前提下，利润波动的驱动因素可能来自多方面（并购、资产处置、重组、税务与会计政策变化等），建议结合自由现金流、资本结构、运营现金流等维度进行综合分析，以评估盈利能力的稳定性与持续性。
与竞争对手的比较
AmerisourceBergen Corp.、净利率比、长期趋势，与竞争对手的比较
| AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月30日 | 0.71% | 15.88% | 3.87% | 21.25% | 15.90% | 6.25% |
| 2021年9月30日 | 0.72% | 16.42% | 4.46% | 29.85% | 11.97% | 6.06% |
| 2020年9月30日 | -1.80% | 12.99% | 3.78% | 24.33% | 16.56% | 6.03% |
| 2019年9月30日 | 0.48% | 11.56% | 4.66% | 30.80% | 15.16% | 5.76% |
| 2018年9月30日 | 0.99% | 7.74% | 4.11% | 30.29% | 10.36% | 5.33% |
| 2017年9月30日 | 0.24% | 1.74% | 4.31% | 21.09% | 13.56% | 5.28% |
| 2016年9月30日 | 0.97% | 6.71% | 2.93% | 27.21% | 12.27% | 3.81% |
| 2015年9月30日 | -0.10% | 21.68% | 3.27% | 24.69% | 13.20% | 3.72% |
| 2014年9月30日 | 0.23% | 11.28% | 3.52% | 19.65% | 18.02% | 4.33% |
| 2013年9月30日 | 0.49% | 11.79% | 3.55% | 29.62% | 20.90% | 4.62% |
| 2012年9月30日 | 0.90% | 14.95% | 4.37% | 30.14% | 22.35% | 5.03% |
| 2011年9月30日 | 0.88% | 12.17% | 4.42% | 28.17% | 19.43% | 5.08% |
| 2010年9月30日 | 0.82% | 13.15% | 4.99% | 27.02% | 19.59% | 4.95% |
| 2009年9月30日 | 0.70% | 18.68% | 7.80% | 22.11% | 14.86% | 4.42% |
| 2008年9月30日 | 0.36% | 16.53% | 4.04% | 23.35% | 16.51% | 3.70% |
| 2007年9月30日 | 0.71% | 13.92% | 5.56% | 24.06% | 22.78% | 6.26% |
| 2006年9月30日 | 0.76% | 7.64% | 5.52% | 19.33% | 22.55% | 5.89% |
| 2005年9月30日 | 0.48% | 15.10% | 5.53% | 41.41% | 17.94% | 7.36% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
AmerisourceBergen Corp.、净利率比、长期趋势，与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
| AmerisourceBergen Corp. | 医疗保健设备与服务 | |
|---|---|---|
| 2022年9月30日 | 0.71% | 7.05% |
| 2021年9月30日 | 0.72% | 7.14% |
| 2020年9月30日 | -1.80% | 6.82% |
| 2019年9月30日 | 0.48% | 6.91% |
| 2018年9月30日 | 0.99% | 5.87% |
| 2017年9月30日 | 0.24% | 5.60% |
| 2016年9月30日 | 0.97% | 4.73% |
| 2015年9月30日 | -0.10% | 5.78% |
| 2014年9月30日 | 0.23% | 5.76% |
| 2013年9月30日 | 0.49% | 6.37% |
| 2012年9月30日 | 0.90% | 8.05% |
| 2011年9月30日 | 0.88% | 7.40% |
| 2010年9月30日 | 0.82% | 7.67% |
| 2009年9月30日 | 0.70% | 8.63% |
| 2008年9月30日 | 0.36% | 6.88% |
| 2007年9月30日 | 0.71% | 8.40% |
| 2006年9月30日 | 0.76% | 7.20% |
| 2005年9月30日 | 0.48% | 9.04% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
与行业比较： 保健
AmerisourceBergen Corp.、净利率比、长期趋势，与行业比较： 保健
| AmerisourceBergen Corp. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2022年9月30日 | 0.71% | 14.65% |
| 2021年9月30日 | 0.72% | 15.24% |
| 2020年9月30日 | -1.80% | 10.27% |
| 2019年9月30日 | 0.48% | 14.56% |
| 2018年9月30日 | 0.99% | 12.61% |
| 2017年9月30日 | 0.24% | 9.26% |
| 2016年9月30日 | 0.97% | 12.80% |
| 2015年9月30日 | -0.10% | 13.94% |
| 2014年9月30日 | 0.23% | 14.40% |
| 2013年9月30日 | 0.49% | 15.04% |
| 2012年9月30日 | 0.90% | 13.92% |
| 2011年9月30日 | 0.88% | 12.06% |
| 2010年9月30日 | 0.82% | 11.90% |
| 2009年9月30日 | 0.70% | 17.77% |
| 2008年9月30日 | 0.36% | 13.00% |
| 2007年9月30日 | 0.71% | 12.52% |
| 2006年9月30日 | 0.76% | 15.30% |
| 2005年9月30日 | 0.48% | 14.61% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).