现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

AmerisourceBergen Corp.、合并现金流量表

以千美元计

截至12个月	2022年9月30日	2021年9月30日	2020年9月30日	2019年9月30日	2018年9月30日	2017年9月30日
净利润（亏损）	1,666,540)	1,544,608)	(3,399,558)	854,135)	1,615,892)	364,484)
折旧，包括计入销货成本的金额	390,643)	326,713)	290,744)	321,102)	318,483)	262,420)
摊销，包括利息支出的金额	319,192)	188,073)	117,269)	176,410)	191,626)	169,911)
信贷损失准备金	26,053)	12,101)	11,912)	25,196)	16,660)	8,934)
递延所得税准备金（福利）	196,184)	334,866)	(1,544,971)	28,537)	(795,524)	319,069)
基于股份的薪酬费用	93,400)	99,594)	74,411)	58,874)	62,316)	62,206)
LIFO 费用（贷方）	67,171)	(203,028)	7,422)	(22,544)	67,324)	(157,782)
资产减值，包括商誉	80,882)	31,697)	361,652)	570,000)	59,684)	—)
出售业务的收益	(56,228)	—)	—)	—)	—)	(3,677)
土耳其高度通货膨胀的影响	51,966)	—)	—)	—)	—)	—)
出售股权投资的收益	—)	—)	—)	(13,692)	—)	—)
重新计量权益投资收益	(4,834)	(64,721)	—)	—)	—)	—)
非客户应收票据减值	—)	—)	—)	—)	30,000)	—)
股权投资合并亏损	—)	—)	—)	—)	42,328)	—)
提前清偿债务的损失	—)	—)	22,175)	—)	23,766)	—)
其他，净	11,781)	29,361)	(3,044)	(23,193)	(19,078)	11,421)
应收帐款	(1,659,525)	(930,078)	(1,628,991)	(1,241,890)	(657,770)	(1,277,896)
库存	(665,370)	(1,116,344)	(1,621,143)	(167,990)	(4,923)	(431,454)
应收所得税	49,307)	266,552)	(482,569)	(2,834)	4,566)	—)
预付费用和其他资产	102,708)	141,057)	28,050)	(3,899)	(61,777)	33,646)
应付帐款	3,320,725)	2,049,167)	3,300,832)	1,561,048)	859,036)	1,473,389)
应计费用	(457,233)	372,078)	524,021)	239,688)	(537,905)	661,174)
应纳税额和其他负债	(330,079)	(178,120)	(50,115)	(14,925)	196,684)	8,293)
长期应计诉讼责任	(500,195)	(236,990)	6,198,943)	—)	—)	—)
经营资产和负债的变化，不包括收购和资产剥离的影响	(139,662)	367,322)	6,269,028)	369,198)	(202,089)	467,152)
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整	1,036,548)	1,121,978)	5,606,598)	1,489,888)	(204,504)	1,139,654)
经营活动产生的现金净额	2,703,088)	2,666,586)	2,207,040)	2,344,023)	1,411,388)	1,504,138)
资本支出	(496,318)	(438,217)	(369,677)	(310,222)	(336,411)	(466,397)
被收购公司的成本，扣除收购的现金	(133,814)	(5,563,040)	—)	(63,951)	(785,299)	(61,648)
股权投资成本	(18,491)	(162,620)	(56,080)	—)	—)	(11,347)
出售财产和设备的收益	6,302)	14,439)	36,364)	1,295)	8,100)	—)
出售业务所得款项	272,586)	—)	—)	—)	—)	12,094)
出售可供出售的投资证券的收益	—)	—)	—)	—)	—)	74,778)
购买可供出售的投资证券	—)	—)	—)	—)	—)	(48,635)
其他，净	1,298)	7,861)	9,522)	(2,954)	2,496)	3,114)
投资活动中使用的现金净额	(368,437)	(6,141,577)	(379,871)	(375,832)	(1,111,114)	(498,041)
优先票据和其他借款	155,189)	3,166,980)	599,480)	506,948)	1,314,430)	—)
优先票据和其他贷款还款	(1,238,954)	(835,313)	(598,452)	(510,863)	(681,001)	(750,000)
循环和证券化信贷安排下的借款	4,832,605)	4,968,815)	116,946)	640,126)	25,129,704)	9,336,400)
循环和证券化信贷安排下的还款	(4,671,943)	(5,083,930)	(149,980)	(769,284)	(25,127,438)	(9,335,953)
提前偿还债务的保费	—)	—)	(21,448)	—)	(22,348)	—)
购买普通股	(483,704)	(82,150)	(420,449)	(674,031)	(639,235)	(329,929)
股票期权的行使	93,912)	198,750)	159,533)	76,234)	138,456)	102,923)
普通股现金股利	(391,687)	(366,648)	(343,578)	(338,974)	(333,041)	(320,270)
Profarma 零售股票发行	—)	—)	66,355)	—)	—)	—)
与限制性股票归属相关的预扣税	(38,076)	(23,547)	(9,787)	(5,987)	(8,246)	(9,411)
其他，净	(10,122)	9,892)	(2,237)	(10,682)	(14,154)	(6,574)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(1,752,780)	1,952,849)	(603,617)	(1,086,513)	(242,873)	(1,312,814)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(57,850)	(3,725)	—)	—)	—)	—)
现金、现金等价物和限制性现金的增加（减少），包括归类为持有待售资产的现金	524,021)	(1,525,867)	1,223,552)	881,678)	57,401)	(306,717)
持有待售资产分类的现金增加	(610)	(1,751)	—)	—)	—)	—)
现金及现金等价物的增（减）	523,411)	(1,527,618)	1,223,552)	881,678)	57,401)	(306,717)
年初现金、现金等价物和限制性现金	3,070,128)	4,597,746)	3,374,194)	2,492,516)	2,435,115)	2,741,832)
年末现金、现金等价物和限制性现金	3,593,539)	3,070,128)	4,597,746)	3,374,194)	2,492,516)	2,435,115)

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	AmerisourceBergen Corp.经营活动提供的净现金从 2020 年到 2021 年以及从 2021 年到 2022 年有所增加。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	AmerisourceBergen Corp. 投资活动使用的现金净额从 2020 年到 2021 年有所下降，但从 2021 年到 2022 年有所增加，超过了 2020 年的水平。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2020 年至 2021 年， AmerisourceBergen Corp. 融资活动提供（用于）的净现金有所增加，但随后在 2021 年至 2022 年期间大幅下降。

AmerisourceBergen Corp. (NYSE:ABC)

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