流动资金比率
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计算
AmerisourceBergen Corp.，流动流动性比率、长期趋势计算
| 流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
1 以千美元计
基于提供的年度数据表，以下分析聚焦于流动资产、流动负债及流动资金比率的趋势与潜在含义。所用单位为千美元，覆盖2005年9月30日至2022年9月30日的年度数据。对比可观察到资产端与负债端的规模性增长，以及由此带来的流动性结构变化。
- 数据总体概览
- 在分析区间内，流动资产从 7,987,692 千美元增长至 39,589,758 千美元，约实现 4.95 倍的扩张；流动负债从 6,052,096 千美元增至 43,477,955 千美元，约为 7.19 倍的增长。两者同向提升的特征反映出经营性规模的明显扩大。流动资金比率从 1.32（2005年）逐步下行，至 0.91（2022年）。整体看，资产端的绝对增速显著超过对手段端，但流动性充足性在中后期逐渐趋于紧张。
- 流动资产趋势观察
- 资产呈现持续扩张的趋势，2005-2011 年间增长较为平稳，2012-2014 年出现轻微波动，随后在2013-2018 年及2020-2022 年间增速显著提升。2020-2022 年的增幅尤为明显，流动资产在短期内显著抬升至约 39.6B 千美元，显示经营扩张、库存与应收账款水平的上升。该阶段的资产结构变化可能与市场扩张、运营规模扩大以及供应链配置优化相关，但单从数据无法区分具体组成项。
- 流动负债趋势观察
- 流动负债呈现更为强劲的扩张趋势，2005-2011 年阶段增速较稳健，2013 年起进入加速阶段，2015-2018 与 2020-2022 年间的增长尤为显著，且在多数时期超过流动资产的增速。到 2022 年，流动负债达到 43,477,955 千美元，超过流动资产。上述趋势提示对短期资金的依赖性提升，也提示潜在的再融资与利率风险。
- 流动资金比率分析与含义
- 流动资金比率从 2005 年的 1.32 逐步下降，至 2012 年降至 0.98，随后长期低于 1，至 2022 年降至 0.91。该走向反映短期偿债能力在分析期内趋于紧张，需关注现金流的质量、周转速度及资金来源的稳定性。比率的持续低位提示若无额外流动性安排，短期资金压力可能进一步上升。
- 经营含义与洞察
- 净营运资本在 2012 年起转为负值，2012-2022 年间负值逐步扩大，至 2022 年约为 -3,888,197 千美元（约 -3.89B），显示在分析区间内流动资产对流动负债的覆盖长期不足。此格局未必等同于资金危机，因企业可能通过应付账款延期、可用信贷及其他融资工具来支撑运营。若资产扩张伴随同等或更快的负债扩张，将对资金成本、 cash conversion cycle 和再融资安排带来更高压力。需结合经营现金流等指标进行进一步评估。
- 风险与改进建议
- 在数据层面，短期偿债能力的边际压力上升，建议关注以下要点：1) 优化营运资金管理，提升应收账款与存货周转效率；2) 审慎管理应付账款的支付周期，评估是否通过延长供应商信用来缓解资金占用；3) 审核融资结构，确保存在稳健的短期融资渠道与信用条款，降低再融资风险；4) 如可获取现金流表数据，应结合经营现金流与自由现金流等指标，综合评估资金的真实可用性及偿债能力。
- 关键结论摘要
- 分析区间内资产端呈现持续且显著的扩张，负债端的扩张速度更快，导致流动资金比率长期低于1，并出现负营运资本态势。该结构在中后期体现出对短期资金与再融资的更高依赖，潜在的流动性与成本风险需通过加强现金流管理、优化周转与改善资金来源结构来缓解。
与竞争对手的比较
AmerisourceBergen Corp.，流动流动性比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
AmerisourceBergen Corp.，流动流动性比率、长期趋势，与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
| AmerisourceBergen Corp. | 医疗保健设备与服务 | |
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与行业比较： 保健
AmerisourceBergen Corp.，流动流动性比率、长期趋势，与行业比较： 保健
| AmerisourceBergen Corp. | 保健 | |
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