价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
AmerisourceBergen Corp., FCFE计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30).
根据所提供的财务数据，首先可以观察到经营活动产生的现金净额呈现出整体上升的趋势，从2017年的约为1.5亿美元逐步增长到2022年的约2.7亿美元，表现出公司在经营现金流方面的持续改善。这一趋势表明公司的核心业务在此期间保持一定的盈利能力和现金创造能力，可能得益于业务扩展、成本控制改善或市场份额增加等因素。
然而，值得注意的是，2020年和2021年期间的经营现金流明显高于其它年份，尤其是2021年，达到约2.67亿美元。这可能反映了公司在该年度实现的临时性或结构性增长，亦或是受益于某些特殊事件或财务操作。2022年虽略有增长，但增幅放缓，显示出一定的波动性，需要关注其持续性。
关于自由现金流与权益比率（FCFE），表现出更为剧烈的变化。2017年，该比率为约28.8亿美元，随后在2018年出现大幅跳升至约169.6亿美元，可能是由于非经常性项目或财务调整的影响。其后，数值在2019年和2020年相对稳定，均在1.8到1.9亿美元区间，显示较为平稳的自由现金流状况。2021年，FCFE显著上升，达到4.46亿美元，显示公司在该年度实现了非常强劲的自由现金流增长。值得关注的是，2022年该指标出现下降，回落至约1.3亿美元，表明自由现金流水平有所减弱，或受到财务安排变动的影响。
总体来看，公司在财务状况方面表现出积极的增长态势，尤其是在经营活动现金流方面，表现出逐年稳步提升。然而，自由现金流的波动性较大，表明可能存在特殊事项影响其流动性或财务结构。未来的持续关注点应包括自由现金流变化的驱动因素及其对公司财务健康的潜在影响，以评估公司未来的稳健性及增长潜力。
价格与 FCFE 比当前
AmerisourceBergen Corp., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 202,174,856 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | 1,289,969) |
| 每股FCFE | 6.38 |
| 当前股价 （P） | 191.43 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 30.00 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Abbott Laboratories | 37.62 |
| Elevance Health Inc. | 6.54 |
| Intuitive Surgical Inc. | 146.50 |
| Medtronic PLC | 15.84 |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.47 |
| P/FCFE扇形 | |
| 医疗保健设备与服务 | 15.42 |
| P/FCFE工业 | |
| 保健 | 20.93 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
AmerisourceBergen Corp., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | 2017年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 205,668,628 | 208,133,361 | 204,249,747 | 205,922,186 | 211,933,493 | 218,082,051 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | 1,289,969) | 4,459,360) | 1,820,273) | 1,902,023) | 1,696,424) | 288,188) | |
| 每股FCFE4 | 6.27 | 21.43 | 8.91 | 9.24 | 8.00 | 1.32 | |
| 股价1, 3 | 164.71 | 123.66 | 101.90 | 87.81 | 88.87 | 79.46 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | 26.26 | 5.77 | 11.43 | 9.51 | 11.10 | 60.13 | |
| 基准 | |||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | |||||||
| Abbott Laboratories | 26.11 | 24.52 | 38.42 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 14.26 | 11.07 | 7.75 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 89.67 | 58.39 | 81.15 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 19.71 | 38.91 | 23.06 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 12.57 | 20.11 | 13.93 | — | — | — | |
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 医疗保健设备与服务 | 16.47 | 22.14 | 18.61 | — | — | — | |
| P/FCFE工业 | |||||||
| 保健 | 18.40 | 17.94 | 17.51 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 AmerisourceBergen Corp. 年报提交日期的收市价
4 2022 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 1,289,969,000 ÷ 205,668,628 = 6.27
5 2022 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 164.71 ÷ 6.27 = 26.26
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的年度财务数据，可以观察到公司股价在整个期间呈现出明显的上涨趋势，从2017年的79.46美元逐步提升至2022年的164.71美元，增长幅度较大，尤其是在2020年到2022年期间股价涨幅明显，这显示市场对其未来盈利能力或价值的预期不断增强。
每股自由现金流量权益（FCFE）在2017年至2021年间表现出波动性，整体呈现增长趋势。2017年为1.32美元，虽然在2018年明显上升至8美元，但随后在2019年略微上升至9.24美元，2020年略微下降至8.91美元，之后在2021年大幅上升至21.43美元。不过在2022年，FCFE下降至6.27美元，显示出一定的波动和不稳定性。这一指标的波动反映公司现金流的变化，同时也可能受到市场环境、经营策略调整或财务结构变化的影响。
市盈率（P/FCFE）作为衡量公司股价相对于每股自由现金流的指标，具有较高的波动性。2017年为60.13，随后在2018年下降至11.1，2019年略降至9.51，2020年和2021年进一步下降至11.43和5.77，显示市场对公司现金流的估值逐渐变得更加保守或现金流状况改善被市场逐步接受。然而，在2022年，P/FCFE突然升高至26.26，表明市场对公司未来现金流的预期发生了较大变化，可能是由于股价的快速上涨或对未来现金流的乐观预期增加所致。
总体而言，公司的股价呈现持续增长态势，反映市场对其整体表现和未来潜力的认可。每股自由现金流较为波动，但整体保持增长的趋势，尤其是在2020年和2021年出现了显著上升。而市盈率的变化表明市场投资者对公司现金流的估值在不断调整，其中2022年的大幅上升可能预示着市场对公司未来财务状况的乐观预期。综合分析，这些指标体现出公司财务状况在不断改善的同时，也经历了市场预期的调整，投资者应关注未来现金流的持续稳定性以配合其股票估值的合理性。