资产收益率 （ROA）
自 2005 年以来
计算
AmerisourceBergen Corp.、 ROA、长期趋势计算
| ROA | = | 100 | × | 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）1 | ÷ | 总资产1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月30日 | 3.00% | = | 100 | × | 1,698,820) | ÷ | 56,560,616) |
| 2021年9月30日 | 2.69% | = | 100 | × | 1,539,932) | ÷ | 57,337,805) |
| 2020年9月30日 | -7.70% | = | 100 | × | (3,408,716) | ÷ | 44,274,830) |
| 2019年9月30日 | 2.18% | = | 100 | × | 855,365) | ÷ | 39,171,980) |
| 2018年9月30日 | 4.40% | = | 100 | × | 1,658,405) | ÷ | 37,669,838) |
| 2017年9月30日 | 1.03% | = | 100 | × | 364,484) | ÷ | 35,316,470) |
| 2016年9月30日 | 4.24% | = | 100 | × | 1,427,929) | ÷ | 33,656,200) |
| 2015年9月30日 | -0.49% | = | 100 | × | (134,887) | ÷ | 27,736,157) |
| 2014年9月30日 | 1.28% | = | 100 | × | 276,484) | ÷ | 21,532,183) |
| 2013年9月30日 | 2.29% | = | 100 | × | 433,707) | ÷ | 18,918,638) |
| 2012年9月30日 | 4.66% | = | 100 | × | 718,986) | ÷ | 15,444,126) |
| 2011年9月30日 | 4.72% | = | 100 | × | 706,624) | ÷ | 14,982,671) |
| 2010年9月30日 | 4.41% | = | 100 | × | 636,748) | ÷ | 14,434,843) |
| 2009年9月30日 | 3.71% | = | 100 | × | 503,397) | ÷ | 13,572,740) |
| 2008年9月30日 | 2.05% | = | 100 | × | 250,559) | ÷ | 12,217,786) |
| 2007年9月30日 | 3.81% | = | 100 | × | 469,167) | ÷ | 12,310,064) |
| 2006年9月30日 | 3.66% | = | 100 | × | 467,714) | ÷ | 12,783,920) |
| 2005年9月30日 | 2.33% | = | 100 | × | 264,645) | ÷ | 11,381,174) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
1 以千美元计
根据提供的数据，可以观察到该公司的财务状况在多年来表现出明显的波动和变化趋势。以下是对主要财务指标的详细分析：
- 净收入（归属于AmerisourceBergen的净收入）
- 从2005年至2016年，净收入呈现出显著的增长趋势，尤其是在2015年达到高点，超过1.698亿美元，表现出强劲的盈利能力。此后，净收入在2017年达到另一个峰值（约1.699亿美元），显示了公司在该时期的盈利延续性。然而，2019年后期出现了剧烈波动，2020年经历了大幅度的亏损（-3.409亿美元），这是财务异常的重要表现，可能受到一系列特殊事件或结构性调整的影响。之后2021年和2022年净收入恢复正值，但仍低于之前的高点水平，反映出利润恢复但未达高峰的状态。
- 总资产
- 总资产从2005年起持续增长，尤其是在2014年突破3.78亿美元后，到2016年超过了5.65亿美元，显示公司在资产规模上有显著扩大。到2021年，总资产达到了5.75亿美元，显示公司资产积累保持增长态势，尽管2022年略有下降，但整体上资产规模仍处于较高水准。这表明公司在资产扩张方面持续努力，可能通过资产投资或收购实现规模增长。
- 资产回报率（ROA）
- ROA在2005年至2011年期间保持在3%至4%之间，表现出稳定的盈利能力。在2012年略有上升（到4.66%）后，2013年波动减弱，随后在2014年达到高点（4.4%），但在2015年骤降至-0.49%，表明当年公司盈利能力大幅下降甚至出现亏损。2016年ROA回升至1.03%，随后在2017年略有上升，但从2018年起逐渐恶化，2020年出现了-7.7%的负值，显示出公司在某些年份面临盈利能力的严重挑战。尽管如此，2021年和2022年的ROA恢复到接近正值的水平（2.69%和3%），表明公司整体盈利能力有所回升，但波动性依然明显，反映出盈利质量的不稳定性。
综合来看，该公司的资产规模持续扩大，表现出较好增长信号；而净收入虽然经历了高速增长，但也伴随着极端波动，特别是在2020年出现巨大亏损，值得关注。此外，资产回报率的波动突显了盈利效率的不稳定性，尤其是在某些年份出现的负值可能源于特殊的财务事件或一次性损失，以及业务结构的调整。未来，该公司若能持续改善盈利能力、稳定资产回报，将能提升财务表现的整体稳定性和健康水平。
与竞争对手的比较
AmerisourceBergen Corp.、 ROA、长期趋势，与竞争对手的比较
| AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月30日 | 3.00% | 9.31% | 5.86% | 10.19% | 5.54% | 8.19% |
| 2021年9月30日 | 2.69% | 9.40% | 6.26% | 12.58% | 3.87% | 8.15% |
| 2020年9月30日 | -7.70% | 6.20% | 5.28% | 9.50% | 5.28% | 7.81% |
| 2019年9月30日 | 2.18% | 5.43% | 6.21% | 14.17% | 5.16% | 7.96% |
| 2018年9月30日 | 4.40% | 3.53% | 5.24% | 14.37% | 3.40% | 7.87% |
| 2017年9月30日 | 1.03% | 0.63% | 5.45% | 11.46% | 4.04% | 7.59% |
| 2016年9月30日 | 4.24% | 2.66% | 3.79% | 11.34% | 3.55% | 5.71% |
| 2015年9月30日 | -0.49% | 10.72% | 4.15% | 12.00% | 2.51% | 5.22% |
| 2014年9月30日 | 1.28% | 5.53% | 4.14% | 10.58% | 8.08% | 6.50% |
| 2013年9月30日 | 2.29% | 6.00% | 4.18% | 16.99% | 9.95% | 6.87% |
| 2012年9月30日 | 4.66% | 8.87% | 4.50% | 16.18% | 10.93% | 6.83% |
| 2011年9月30日 | 4.72% | 7.84% | 5.09% | 16.16% | 10.18% | 7.57% |
| 2010年9月30日 | 4.41% | 7.78% | 5.75% | 15.97% | 11.03% | 7.35% |
| 2009年9月30日 | 3.71% | 10.96% | 9.10% | 12.85% | 9.17% | 6.47% |
| 2008年9月30日 | 2.05% | 11.51% | 5.15% | 13.86% | 10.05% | 5.33% |
| 2007年9月30日 | 3.81% | 9.08% | 6.43% | 13.90% | 14.36% | 9.14% |
| 2006年9月30日 | 3.66% | 4.75% | 5.98% | 10.72% | 12.95% | 8.61% |
| 2005年9月30日 | 2.33% | 11.57% | 4.79% | 18.77% | 10.86% | 7.98% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
AmerisourceBergen Corp.、 ROA、长期趋势，与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
| AmerisourceBergen Corp. | 医疗保健设备与服务 | |
|---|---|---|
| 2022年9月30日 | 3.00% | 7.49% |
| 2021年9月30日 | 2.69% | 7.28% |
| 2020年9月30日 | -7.70% | 6.62% |
| 2019年9月30日 | 2.18% | 6.77% |
| 2018年9月30日 | 4.40% | 5.72% |
| 2017年9月30日 | 1.03% | 5.00% |
| 2016年9月30日 | 4.24% | 4.37% |
| 2015年9月30日 | -0.49% | 4.93% |
| 2014年9月30日 | 1.28% | 6.03% |
| 2013年9月30日 | 2.29% | 6.64% |
| 2012年9月30日 | 4.66% | 7.54% |
| 2011年9月30日 | 4.72% | 7.54% |
| 2010年9月30日 | 4.41% | 7.69% |
| 2009年9月30日 | 3.71% | 8.84% |
| 2008年9月30日 | 2.05% | 7.51% |
| 2007年9月30日 | 3.81% | 8.92% |
| 2006年9月30日 | 3.66% | 7.40% |
| 2005年9月30日 | 2.33% | 7.94% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
与行业比较： 保健
AmerisourceBergen Corp.、 ROA、长期趋势，与行业比较： 保健
| AmerisourceBergen Corp. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2022年9月30日 | 3.00% | 9.66% |
| 2021年9月30日 | 2.69% | 9.46% |
| 2020年9月30日 | -7.70% | 5.81% |
| 2019年9月30日 | 2.18% | 8.32% |
| 2018年9月30日 | 4.40% | 7.90% |
| 2017年9月30日 | 1.03% | 5.19% |
| 2016年9月30日 | 4.24% | 7.31% |
| 2015年9月30日 | -0.49% | 7.71% |
| 2014年9月30日 | 1.28% | 8.59% |
| 2013年9月30日 | 2.29% | 8.76% |
| 2012年9月30日 | 4.66% | 8.09% |
| 2011年9月30日 | 4.72% | 7.36% |
| 2010年9月30日 | 4.41% | 7.24% |
| 2009年9月30日 | 3.71% | 9.73% |
| 2008年9月30日 | 2.05% | 9.50% |
| 2007年9月30日 | 3.81% | 8.88% |
| 2006年9月30日 | 3.66% | 10.52% |
| 2005年9月30日 | 2.33% | 9.67% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).