现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
AmerisourceBergen Corp.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
|
截至 3 个月 |
2023年6月30日 |
|
2023年3月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年3月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
|
2021年6月30日 |
|
2021年3月31日 |
|
2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
|
2020年6月30日 |
|
2020年3月31日 |
|
2019年12月31日 |
|
2019年9月30日 |
|
2019年6月30日 |
|
2019年3月31日 |
|
2018年12月31日 |
|
2018年9月30日 |
|
2018年6月30日 |
|
2018年3月31日 |
|
2017年12月31日 |
|
2017年9月30日 |
|
2017年6月30日 |
|
2017年3月31日 |
|
2016年12月31日 |
|
|
|
净利润（亏损） |
479,213) | |
428,213) | |
476,170) | |
298,676) | |
363,203) | |
555,245) | |
449,416) | |
436,448) | |
295,448) | |
434,005) | |
378,707) | |
(4,844,505) | |
287,268) | |
971,111) | |
186,568) | |
132,307) | |
302,002) | |
28,073) | |
391,753) | |
194,004) | |
277,875) | |
282,160) | |
861,853) | |
(344,587) | |
50,352) | |
411,473) | |
247,246) | |
|
|
折旧，包括计入销货成本的金额 |
105,671) | |
101,342) | |
100,332) | |
98,318) | |
97,918) | |
97,481) | |
96,926) | |
88,859) | |
83,172) | |
77,539) | |
77,143) | |
75,549) | |
71,591) | |
71,758) | |
71,846) | |
74,812) | |
74,501) | |
85,793) | |
85,996) | |
84,975) | |
91,321) | |
72,711) | |
69,476) | |
69,555) | |
65,681) | |
64,004) | |
63,180) | |
|
|
摊销，包括利息支出的金额 |
171,335) | |
143,428) | |
75,080) | |
75,951) | |
77,612) | |
82,153) | |
83,476) | |
85,438) | |
47,952) | |
27,543) | |
27,140) | |
23,511) | |
27,194) | |
29,065) | |
37,499) | |
38,575) | |
37,795) | |
50,804) | |
49,236) | |
42,482) | |
54,097) | |
52,799) | |
42,248) | |
42,516) | |
42,201) | |
42,123) | |
43,071) | |
|
|
信贷损失准备金（收益） |
11,802) | |
10,948) | |
(1,486) | |
5,930) | |
12,717) | |
5,215) | |
2,191) | |
(1,432) | |
6,677) | |
404) | |
6,452) | |
(13,497) | |
3,265) | |
19,955) | |
2,189) | |
10,151) | |
4,153) | |
2,885) | |
8,007) | |
11,168) | |
7,031) | |
1,849) | |
(3,388) | |
283) | |
3,267) | |
5,072) | |
312) | |
|
|
递延所得税准备金（福利） |
(28,243) | |
(49,399) | |
(12,326) | |
139,121) | |
5,313) | |
21,238) | |
30,512) | |
31,229) | |
162,036) | |
68,689) | |
72,912) | |
(1,537,772) | |
14,369) | |
(50,923) | |
29,355) | |
(16,144) | |
19,732) | |
(21,297) | |
46,246) | |
(48,157) | |
51,068) | |
42,044) | |
(840,479) | |
93,121) | |
66,551) | |
109,906) | |
49,491) | |
|
|
基于股份的薪酬费用 |
20,567) | |
23,499) | |
55,633) | |
16,440) | |
14,395) | |
19,645) | |
42,920) | |
18,129) | |
14,355) | |
18,793) | |
48,317) | |
16,832) | |
11,816) | |
14,389) | |
31,374) | |
10,443) | |
10,562) | |
6,101) | |
31,768) | |
8,712) | |
9,396) | |
11,600) | |
32,608) | |
10,614) | |
10,342) | |
12,058) | |
29,192) | |
|
|
LIFO 费用（贷方） |
34,952) | |
54,270) | |
25,050) | |
104,840) | |
23,069) | |
(16,059) | |
(44,679) | |
(42,463) | |
(113,920) | |
(20,918) | |
(25,727) | |
(35,773) | |
6,061) | |
23,853) | |
13,281) | |
57,203) | |
(9,913) | |
(66,805) | |
(3,029) | |
83,466) | |
(16,142) | |
—) | |
—) | |
(74,863) | |
(24,723) | |
(86,504) | |
28,308) | |
|
|
资产减值，包括商誉 |
—) | |
—) | |
—) | |
4,946) | |
70,990) | |
—) | |
4,946) | |
31,697) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
223,652) | |
138,000) | |
—) | |
—) | |
570,000) | |
—) | |
59,684) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售业务的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
3,745) | |
(59,973) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
土耳其高度通货膨胀的影响 |
66,022) | |
—) | |
—) | |
18,542) | |
33,424) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售股权投资的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(13,692) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
重新计量权益投资收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,834) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(64,721) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非客户应收票据减值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
30,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
股权投资合并亏损 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
42,328) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
提前清偿债务的损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
22,175) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
23,766) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，净 |
(10,143) | |
805) | |
664) | |
8,583) | |
5,743) | |
(7,905) | |
5,360) | |
7,967) | |
(15,478) | |
8,392) | |
28,480) | |
(13,285) | |
21,553) | |
(28,788) | |
17,476) | |
(11,590) | |
7) | |
(291) | |
(11,319) | |
(3,519) | |
(23,288) | |
7,518) | |
211) | |
8,511) | |
6,042) | |
6,343) | |
(13,152) | |
|
|
应收帐款 |
(1,388,679) | |
(801,330) | |
(59,872) | |
(108,563) | |
(1,023,441) | |
(1,243,901) | |
716,380) | |
(813,233) | |
76,925) | |
712,725) | |
(906,495) | |
(1,192,754) | |
1,615,979) | |
(1,745,012) | |
(307,204) | |
(569,148) | |
208,063) | |
(221,915) | |
(658,890) | |
449,861) | |
(517,245) | |
(682,010) | |
91,624) | |
141,203) | |
(1,001,394) | |
119,232) | |
(536,937) | |
|
|
库存 |
43,538) | |
(235,480) | |
(1,178,035) | |
47,479) | |
(497,370) | |
774,514) | |
(989,993) | |
(521,636) | |
(280,414) | |
231,165) | |
(545,459) | |
(710,315) | |
(758,469) | |
478,621) | |
(630,980) | |
112,158) | |
140,042) | |
478,585) | |
(898,775) | |
46,801) | |
753,440) | |
(345,037) | |
(460,127) | |
398,449) | |
(273,846) | |
157,496) | |
(713,553) | |
|
|
应收所得税 |
(2,131) | |
55,047) | |
87,394) | |
(44,592) | |
7,309) | |
47,953) | |
38,637) | |
32,190) | |
77,226) | |
(13,635) | |
170,771) | |
107,596) | |
103,470) | |
(692,161) | |
(1,474) | |
(3,356) | |
—) | |
522) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
预付费用和其他资产 |
38,648) | |
64,208) | |
(7,421) | |
43,014) | |
(8,153) | |
48,933) | |
18,914) | |
54,517) | |
67,901) | |
21,760) | |
(3,121) | |
(707) | |
27,177) | |
217) | |
1,363) | |
1,888) | |
11,649) | |
9,174) | |
(26,610) | |
21,904) | |
10,486) | |
(81,083) | |
(8,518) | |
9,802) | |
(2,747) | |
(30,455) | |
57,046) | |
|
|
应付帐款 |
1,122,514) | |
1,010,093) | |
1,381,079) | |
1,246,113) | |
1,476,201) | |
(225,645) | |
824,056) | |
1,806,748) | |
534,974) | |
(2,014,050) | |
1,721,495) | |
2,476,727) | |
(1,571,742) | |
1,608,810) | |
787,037) | |
596,381) | |
(386,061) | |
(147,915) | |
1,498,643) | |
395,097) | |
79,561) | |
443,601) | |
(59,223) | |
596,412) | |
526,017) | |
103,146) | |
247,814) | |
|
|
应计费用 |
96,637) | |
(26,657) | |
(233,640) | |
(188,288) | |
(134,289) | |
180,076) | |
(314,732) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
长期应计诉讼责任 |
6,925) | |
(14,620) | |
937) | |
(447,868) | |
(25,833) | |
23,985) | |
(50,479) | |
(309,323) | |
58,558) | |
13,775) | |
—) | |
6,198,943) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
应纳税额和其他负债 |
(23,693) | |
(134,859) | |
521) | |
(153,083) | |
(30,213) | |
(96,343) | |
(50,440) | |
169,403) | |
192,207) | |
(20,090) | |
(147,562) | |
748,682) | |
30,394) | |
(71,650) | |
(233,520) | |
239,142) | |
155,337) | |
(135,658) | |
(34,058) | |
(681,133) | |
45,685) | |
33,952) | |
260,275) | |
429,438) | |
287,557) | |
(115,155) | |
67,627) | |
|
|
经营资产和负债的变化，不包括收购和资产剥离的影响 |
(106,241) |
|
(83,598) |
|
(9,037) |
|
394,212) |
|
(235,789) |
|
(490,428) |
|
192,343) |
|
418,666) |
|
727,377) |
|
(1,068,350) |
|
289,629) |
|
7,628,172) |
|
(553,191) |
|
(421,175) |
|
(384,778) |
|
377,065) |
|
129,030) |
|
(17,207) |
|
(119,690) |
|
232,530) |
|
371,927) |
|
(630,577) |
|
(175,969) |
|
1,575,304) |
|
(464,413) |
|
234,264) |
|
(878,003) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整 |
265,722) |
|
201,295) |
|
233,910) |
|
865,794) |
|
45,419) |
|
(288,660) |
|
413,995) |
|
573,369) |
|
912,171) |
|
(887,908) |
|
524,346) |
|
6,143,737) |
|
(375,167) |
|
(118,214) |
|
(43,758) |
|
540,515) |
|
265,867) |
|
596,291) |
|
87,215) |
|
471,341) |
|
545,410) |
|
(369,728) |
|
(851,527) |
|
1,725,041) |
|
(295,052) |
|
387,266) |
|
(677,601) |
|
|
|
经营活动提供（用于）的现金净额 |
744,935) |
|
629,508) |
|
710,080) |
|
1,164,470) |
|
408,622) |
|
266,585) |
|
863,411) |
|
1,009,817) |
|
1,207,619) |
|
(453,903) |
|
903,053) |
|
1,299,232) |
|
(87,899) |
|
852,897) |
|
142,810) |
|
672,822) |
|
567,869) |
|
624,364) |
|
478,968) |
|
665,345) |
|
823,285) |
|
(87,568) |
|
10,326) |
|
1,380,454) |
|
(244,700) |
|
798,739) |
|
(430,355) |
|
|
|
资本支出 |
(104,281) | |
(102,854) | |
(75,727) | |
(173,586) | |
(113,389) | |
(129,652) | |
(79,691) | |
(164,810) | |
(121,795) | |
(86,202) | |
(65,410) | |
(118,576) | |
(106,719) | |
(77,077) | |
(67,305) | |
(79,455) | |
(69,279) | |
(82,255) | |
(79,233) | |
(88,052) | |
(79,543) | |
(95,175) | |
(73,641) | |
(94,969) | |
(108,728) | |
(125,418) | |
(137,282) | |
|
|
被收购公司的成本，扣除收购的现金 |
—) | |
28,443) | |
(1,438,124) | |
(9,656) | |
—) | |
(61,517) | |
(62,641) | |
(26,323) | |
(5,536,717) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
93) | |
(11,646) | |
—) | |
(52,398) | |
(2,037) | |
(6,177) | |
(706,755) | |
(70,330) | |
(15) | |
(59,230) | |
(906) | |
(1,497) | |
|
|
股权投资成本 |
(737,025) | |
—) | |
—) | |
(18,491) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(162,620) | |
—) | |
(21,250) | |
(4,250) | |
(30,580) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,047) | |
(8,300) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售财产和设备的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
6,302) | |
—) | |
—) | |
—) | |
14,439) | |
—) | |
—) | |
—) | |
36,364) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售业务所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
14,504) | |
258,082) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
12,094) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售可供出售的投资证券的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,770) | |
33,880) | |
22,207) | |
13,921) | |
|
|
购买可供出售的投资证券 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(14,756) | |
(33,879) | |
|
|
其他，净 |
22,177) | |
(14,326) | |
2,693) | |
6,197) | |
(1,236) | |
(2,875) | |
(788) | |
5,345) | |
2,516) | |
—) | |
—) | |
1,698) | |
662) | |
2,196) | |
4,966) | |
563) | |
(4,881) | |
(1,354) | |
4,013) | |
4,847) | |
(4,730) | |
8,831) | |
1,648) | |
(10,308) | |
5,286) | |
6,256) | |
1,880) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(819,129) |
|
(88,737) |
|
(1,511,158) |
|
(174,730) |
|
143,457) |
|
(194,044) |
|
(143,120) |
|
(171,349) |
|
(5,655,996) |
|
(248,822) |
|
(65,410) |
|
(101,764) |
|
(110,307) |
|
(105,461) |
|
(62,339) |
|
(78,799) |
|
(85,806) |
|
(83,609) |
|
(127,618) |
|
(85,242) |
|
(90,450) |
|
(793,099) |
|
(142,323) |
|
(91,475) |
|
(137,092) |
|
(112,617) |
|
(156,857) |
|
|
|
优先票据和借款 |
89,414) | |
13,173) | |
54,960) | |
—) | |
87,030) | |
29,612) | |
38,547) | |
1,796) | |
579,646) | |
2,554,145) | |
31,393) | |
9,374) | |
543,710) | |
27,858) | |
18,538) | |
27,583) | |
40,184) | |
14,497) | |
424,684) | |
71,188) | |
6,759) | |
—) | |
1,236,483) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
优先票据和贷款还款 |
(1,898) | |
(704,939) | |
(52,756) | |
(411,060) | |
(510,595) | |
(262,230) | |
(55,069) | |
(284,968) | |
(26,628) | |
(61,074) | |
(462,643) | |
(30,420) | |
(521,886) | |
(17,123) | |
(29,023) | |
(30,145) | |
(24,127) | |
(28,512) | |
(428,079) | |
(119,582) | |
(126,939) | |
(34,480) | |
(400,000) | |
—) | |
(650,000) | |
(50,000) | |
(50,000) | |
|
|
循环和证券化信贷安排下的借款 |
14,025,325) | |
33,902,748) | |
1,882,229) | |
508,642) | |
468,116) | |
2,899,020) | |
956,827) | |
350,957) | |
4,578,775) | |
39,083) | |
—) | |
—) | |
28,992) | |
37,370) | |
50,584) | |
32,311) | |
66,749) | |
443,617) | |
97,449) | |
606,329) | |
92,424) | |
21,853,827) | |
2,577,124) | |
2,552,241) | |
73,078) | |
6,645,719) | |
65,362) | |
|
|
循环和证券化信贷安排下的还款 |
(14,009,297) | |
(33,885,565) | |
(1,894,951) | |
(444,382) | |
(412,064) | |
(2,868,706) | |
(946,791) | |
(471,548) | |
(4,581,123) | |
(31,259) | |
—) | |
—) | |
(62,723) | |
(33,177) | |
(54,080) | |
(32,329) | |
(197,282) | |
(454,061) | |
(85,612) | |
(621,399) | |
(93,809) | |
(21,842,816) | |
(2,569,414) | |
(2,544,542) | |
(85,447) | |
(6,638,473) | |
(67,491) | |
|
|
提前偿还债务的保费 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(21,448) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(22,348) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买普通股 |
(100,000) | |
—) | |
(807,214) | |
(235,282) | |
(237,026) | |
(11,396) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(25,975) | |
(56,175) | |
—) | |
(13,297) | |
(272,024) | |
(135,128) | |
(151,253) | |
(174,819) | |
(108,951) | |
(239,008) | |
(338,791) | |
(240,236) | |
(37,712) | |
(22,496) | |
(100,001) | |
—) | |
—) | |
(229,928) | |
|
|
股票期权的行使 |
18,366) | |
9,849) | |
21,863) | |
9,958) | |
10,981) | |
34,036) | |
38,937) | |
34,453) | |
33,971) | |
72,110) | |
58,216) | |
21,785) | |
60,991) | |
56,644) | |
20,113) | |
21,374) | |
17,270) | |
15,190) | |
22,400) | |
10,947) | |
12,273) | |
85,662) | |
29,574) | |
8,598) | |
32,942) | |
51,154) | |
10,229) | |
|
|
普通股现金股利 |
(98,934) | |
(101,766) | |
(99,713) | |
(96,448) | |
(97,316) | |
(97,382) | |
(100,541) | |
(92,607) | |
(91,676) | |
(91,262) | |
(91,103) | |
(86,814) | |
(86,223) | |
(87,453) | |
(83,088) | |
(83,910) | |
(84,636) | |
(84,893) | |
(85,535) | |
(82,077) | |
(83,431) | |
(83,978) | |
(83,555) | |
(80,102) | |
(80,075) | |
(79,924) | |
(80,169) | |
|
|
Profarma 零售股票发行 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
66,355) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
与限制性股票归属相关的员工税预扣税 |
(3,105) | |
(2,737) | |
(65,217) | |
(2,803) | |
(73) | |
(646) | |
(34,554) | |
(17) | |
—) | |
(281) | |
(23,249) | |
(127) | |
(75) | |
11) | |
(9,596) | |
(28) | |
(292) | |
(13) | |
(5,654) | |
(713) | |
(26) | |
(132) | |
(7,375) | |
(72) | |
(371) | |
(30) | |
(8,938) | |
|
|
其他，净 |
(1,744) | |
(210) | |
(3,145) | |
(2,086) | |
(3,785) | |
(472) | |
(3,779) | |
17,327) | |
(4,025) | |
(2,500) | |
(910) | |
(147) | |
(1,501) | |
(208) | |
(381) | |
(2,991) | |
(1,301) | |
(2,035) | |
(4,355) | |
(2,417) | |
(2,281) | |
(6,092) | |
(3,364) | |
(1,453) | |
(1,301) | |
(1,269) | |
(2,551) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(81,873) |
|
(769,447) |
|
(963,944) |
|
(673,461) |
|
(694,732) |
|
(278,164) |
|
(106,423) |
|
(444,607) |
|
488,940) |
|
2,452,987) |
|
(544,471) |
|
(19,994) |
|
(73,460) |
|
(288,102) |
|
(222,061) |
|
(219,388) |
|
(358,254) |
|
(205,161) |
|
(303,710) |
|
(476,515) |
|
(435,266) |
|
(65,721) |
|
734,629) |
|
(165,331) |
|
(711,174) |
|
(72,823) |
|
(363,486) |
|
|
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
15,657) | |
4,682) | |
84,140) | |
(24,794) | |
(28,001) | |
(2,401) | |
(2,654) | |
(3,725) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金的增加（减少），包括归类为持有待售资产的现金 |
(140,410) |
|
(223,994) |
|
(1,680,882) |
|
291,485) |
|
(170,654) |
|
(208,024) |
|
611,214) |
|
390,136) |
|
(3,959,437) |
|
1,750,262) |
|
293,172) |
|
1,177,474) |
|
(271,666) |
|
459,334) |
|
(141,590) |
|
374,635) |
|
123,809) |
|
335,594) |
|
47,640) |
|
103,588) |
|
297,569) |
|
(946,388) |
|
602,632) |
|
1,123,648) |
|
(1,092,966) |
|
613,299) |
|
(950,698) |
|
|
|
（增加）归类于持有待售资产中的现金减少 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(94) | |
(1,554) | |
1,038) | |
(1,751) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金的增加（减少） |
(140,410) |
|
(223,994) |
|
(1,680,882) |
|
291,485) |
|
(170,748) |
|
(209,578) |
|
612,252) |
|
388,385) |
|
(3,959,437) |
|
1,750,262) |
|
293,172) |
|
1,177,474) |
|
(271,666) |
|
459,334) |
|
(141,590) |
|
374,635) |
|
123,809) |
|
335,594) |
|
47,640) |
|
103,588) |
|
297,569) |
|
(946,388) |
|
602,632) |
|
1,123,648) |
|
(1,092,966) |
|
613,299) |
|
(950,698) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
根据提供的季度财务数据，整体呈现出一定的波动态势。在分析期间，公司在2016年到2017年上半年表现出较为稳定的盈利能力，净利润稳步增长，尤其是2017年12月31日达到了861,853千美元的高点。然而，自2018年第三季度起，净利润出现明显波动，在2018年第三季度出现高峰后，随即在2018年第四季度出现大幅下滑，并持续呈现亏损状态，尤其是在2020年第一季度出现了-4,845,505千美元的亏损，标志着公司经营进入困境或进行了大规模资产减值或非经常性损失的确认。
折旧和摊销项在各期均持续变化。折旧金额在经历早期的平稳后逐步增加，尤其是在2020年之后，显示公司可能在加大资本支出，或资产折旧年限调整。同时，摊销金额也表现出类似趋势，特别是在2020年及之后的季度显著提高，可能与资产减值或摊销调整有关。此外，信贷损失准备金显示出波动态势，2017年到2019年呈增长趋势，而在2020年底出现大幅回落，反映公司在信贷风险管理方面的调整或潜在的信用损失减轻。
资产减值项目，尤其是商誉减值，首次出现在2018年第三季度后，金额巨大，达570,000千美元，且在2020年和2022年某些季度又出现较大减值，表明公司可能在资产价值评估方面进行了重估或遇到了市场环境变化导致资产贬值。同时，出售业务收益在2020年后出现，尤其是2022年和2023年部分季度，表明公司通过剥离非核心资产以改善财务状况或调整资产结构。在土耳其高通胀影响方面，相关金额在2022年明显增加，反映公司在高通胀环境所面对的财务影响。
收入和成本的变化与利润表现密不可分。应收帐款在2017年至2018年间快速扩大，随后在2019年至2023年出现剧烈波动，尤其在2020年财务危机期间应收账款大幅减少，可能是因为收账效率提升或坏账的确认。同时，库存在2017年到2021年间大幅波动，表现出库存积压和消化的迹象，尤其在2020年前后出现剧烈调整，反映公司或面对供应链变化或销售策略的调整。
现金流方面，经营活动现金流在不同期表现出较大的波动。2016年至2018年期间，相对稳定且略有增长；然而自2018年起，大部分季度出现大幅波动，尤其是在2020年COVID-19疫情期间，表现出现金流紧张状态。例如，2020年第一季度的经营性现金流出现大幅负值 (-1,393,000千美元)，对应当期亏损和资产减值。同时，投资活动中的现金净额在2020年后明显增加负值，尤其是在2020年第二季度，显示公司在大规模资本支出或资产收购方面有较大投入或资产减值的调整。融资活动方面，优先票据和借款在2020年至2022年显著增加，表明公司可能通过借款筹集资金以应对运营现金流压力，同时在偿债方面亦有大规模的现金流出。
总体来看，公司在2016年至2017年期间表现出较为稳健的盈利能力，资产和财务状况逐步优化。然而，自2018年起出现明显的利润波动，特别是在2020年遇到财务巨大亏损，可能由资产减值、金融危机影响或业务重组引起。现金流显示公司在部分季度出现资金紧张状况，投资和融资活动的剧烈变化也反映其在应对市场变化和财务压力方面采取了积极措施。未来，持续关注资产减值、资本支出调整以及债务结构，将是评估公司财务健康状况的重要维度。
