偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Amphenol Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从整体趋势来看，公司的财务结构在报告期内表现出一定的稳定性与改善迹象。债务与股东权益比率在绝大部分时期呈现下降趋势，从2021年9月的0.88逐步减少至2024年3月的0.50，显示公司对资本结构的改善，逐步减少了债务融资的依赖，同时增强了股东权益的比重。这一变化有助于降低财务风险，为公司提供更稳健的财务基础。
债务与总资本比率也表现出持续的下降趋势，从2021年9月的0.47下降到2024年3月的0.33，进一步反映公司在优化资本结构，减少债务比例，增强财务灵活性。同时，资产负债率也逐步下降，从2021年9月的0.35降至2024年3月的0.26，表明资产被负债融资的比例逐渐减少，公司资产的财务杠杆水平得到有效控制。
财务杠杆率整体展现出一定的波动性，但总体呈现下降趋势，从2021年9月的2.51减少到2024年3月的1.93，说明公司在使用财务杠杆方面趋于审慎，降低了利率波动和财务风险的潜在影响。
利息覆盖率方面，数据显示公司盈利能力不断增强。从2020年6月开始，利息覆盖率持续上升，从13.3提升到2024年3月的20.22，说明公司利润足以覆盖利息支出，财务稳健性增强。这一趋势表明公司在利润管理方面表现积极，有能力抵御利息成本的变化，并增强偿债能力。
综上所述，公司的财务比率指标在过去几年来表现出积极的变化，表明财务状况在不断改善。公司通过减少债务比例、优化资本结构、提高盈利能力，增强了财务稳健性和抗风险能力。这些趋势有助于公司持续稳定的发展，但仍需保持谨慎管理，避免过度依赖财务杠杆，以确保未来的财务健康。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Amphenol Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation应占股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Amphenol Corporation应占股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，总债务在2019年至2024年期间整体呈现波动下降的趋势。2019年3月到2020年3月期间，总债务逐渐增长，尤其在2020年3月达到高点5092.4百万美元，之后开始逐步下降，到2024年3月降至4292千万美元左右。这表明公司在该期间逐步减少了其债务负担，有可能是通过偿还债务或其他融资方式改善财务结构的表现。
同时，应占股东权益不断提升，从2019年3月的4,123.1百万美元稳步增加到2024年3月的8,692.5百万美元，显示公司权益规模持续扩大。这一变化表明公司在盈利能力改善或资本积累方面取得了持续的增长，从而增强了股东权益的基础，有助于公司未来的融资和扩展能力。
债务与股东权益比率则体现了公司的财务杠杆水平，其变化可以反映公司在不同时间点的偿债压力和财务策略。2019年3月至2020年3月期间，比率从0.86有所升高，显示债务占比的增加，融资压力相对增大；然而，从2020年2021年后开始，比率逐步下降至0.5左右，说明公司开始降低债务比例，增强资本结构的稳健性。这种变化显示出公司向更保守的财务策略转变，致力于减少财务风险。
总体而言，公司在过去数年中表现出较为积极的财务管理趋势：债务总额逐步减少，股东权益持续增长，财务杠杆逐步降低。这些变化表明公司在增强财务稳健性方面取得了一定成效，也反映出其盈利能力的持续改善，可能有助于支撑未来的增长和风险控制。
债务与总资本比率
Amphenol Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation应占股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势分析可以得出以下结论：
- 总债务变动情况
- 总体来看，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2019年3月底的3,560,800千美元增长到2024年3月底的大约4,309,400千美元，期间曾经在某些季度出现短暂下降。特别是在2020年和2021年期间，总债务经历了显著的增加，尤其是在2020年6月和2021年3月期间，债务数值达到了高点。这表明公司在这一时期可能扩大了融资规模，可能与业务扩展或资本支出有关。
- 总资本变化趋势
- 总资本在整个观察期间持续增加，从2019年3月底的7,683,900千美元上升至2024年3月底的约12,990,900千美元，表现出稳步增长的态势。较高的增长速度尤其体现在2020年之后，反映公司资本基础不断扩大，可能通过股权融资、盈利累积或其他资本性交易实现资金积累。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个期间基本保持在较低水平，波动范围在0.33到0.54之间，在2020年及之前的几季度，比例略有升高，达到了0.49左右。2022年之后，比例逐渐下降到较低的水平（约0.33-0.37），表明公司逐步优化了资本结构，减少了债务占比或增加了资本基础。这意味着公司的财务杠杆在逐步降低，财务风险逐渐得到控制。
整体来看，该公司在观察期内持续扩大资本规模，债务水平亦有所上升，但债务占资本比例保持在较低水平，显示公司在扩张的同时较好地控制了财务杠杆和风险。未来，若公司继续保持资本扩张并合理管理债务，可能将进一步增强其财务稳健性和抗风险能力。同时，债务比例的逐步降低也可能反映公司在优化财务结构，增强财务弹性，支持其持续增长和战略布局。
资产负债率
Amphenol Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的观察中可以看出，公司总体资产规模在分析期间持续增长。具体来看，截止到2024年3月31日，总资产从2019年的约1.02亿美元增长至1.67亿美元，显示公司资产规模保持稳步扩大。这一趋势表明公司在扩大经营规模或增加资产方面具有一定的增长动力。
财务杠杆方面，资产负债率在起始阶段表现为中等水平（约0.35至0.37），随后逐步下降至约0.26。这表明公司在资产规模扩大的同时，逐渐降低了债务杠杆，资产负债结构趋于稳健，债务比例相对减少，提高了财务的安全垫。
关于总债务，虽然在不同的季度间有所起伏，但总体呈现出一个上升的趋势，从2019年3月的约3.56亿美元增加到2024年3月的约4.30亿美元。这与资产规模的扩张相呼应，说明公司在扩展业务的同时也增加了融资或借款，但债务增长的比例较资产增长更为缓慢，从而推动了资产负债率的下降。
综合来看，该公司的财务状况表现出持续增长的资产规模和逐步降低的财务杠杆风险，反映出其资产结构逐步向稳健、债务风险降低的方向发展。这种财务趋势为未来可能的扩张和盈利能力提供了较为稳固的基础。不过，也应关注债务的持续增长对于现金流和偿债能力可能带来的压力，建议关注未来的偿债能力与财务成本变化。
财务杠杆率
Amphenol Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation应占股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Amphenol Corporation应占股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到公司在不同财务指标上的一些关键趋势。首先，总资产整体展现出持续增长的态势，从2019年3月的1,020.81亿美元逐步上升至2024年3月的1,652.64亿美元，期间经历了短暂的波动，但总体是稳步上升的。这表明公司在此期间不断扩大规模，资产积累明显增强。
其次，应占股东权益也表现出稳定上升的走势，从2019年3月的约413.1亿美元增长到2024年3月的约868.15亿美元，增幅明显。这反映出公司股东权益随资产增长同步提升，财务结构较为稳健，股东权益的增强有助于增强投资者的信心及公司未来的融资能力。
关于财务杠杆率，数据显示从2019年3月的2.48逐步降低至2024年3月的1.93。虽然在2019年至2021年期间波动较大，但整体呈下降趋势。这意味着公司逐渐减少了财务杠杆，财务结构趋于稳健，风险水平有所降低。值得注意的是，财务杠杆的逐步降低可能反映公司在资本结构管理方面的谨慎态度，或者是通过增加股东权益相对债务的比重所带来的改善。
综上所述，该公司在观察期内表现出资产与股东权益的持续增长，财务结构逐渐优化，财务杠杆水平得到有效控制。这些变化表明公司在扩大规模的同时，兼顾财务风险的管理，可能旨在确保长期稳健的发展。未来应关注资产质量和负债结构的进一步改善情况，以维持财务健康状态。
利息覆盖率
Amphenol Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于安费诺公司的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 非持续经营业务收入，扣除所得税 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该公司2019年第一季度起到2024年第一季度的财务数据来看，息税前利润（EBIT）整体呈现出持续增长的趋势。其在2019年第一季度为379,200千美元，到2024年第一季度已增长至700,800千美元，增长近一倍，显示出公司盈利能力稳步提升，运营规模扩大的趋势较为明显。
在期间内，息税前利润的增长存在一定的波动，但总体保持上升态势。例如，2019年第四季度利润达到了最高点430,900千美元，而2020年第一季度出现了明显的下滑，但随后的季度又逐步回升并持续增长，尤其在2021年之后的几个季度表现尤为强劲，年度间的盈利水平不断提高，说明公司在盈利能力和市场份额方面取得了显著改善。
利息支出方面，数据从2019年3月的29,700千美元逐步上升到2024年3月的38,100千美元。尽管利息支出逐年攀升，但幅度相对平缓，说明公司可能在借款或债务管理方面采取了合理策略。但在实际财务表现中，利息支出的增长并没有明显拖累息税前利润的持续上升，这反映出公司盈利的增强足以覆盖利息支出，保持财务稳健。
利息覆盖率（EBIT对利息支出的比率）在观察期内保持逐步提升趋势。从2019年6月的数据13.72增至2021年12月的20.96，表明公司用盈利偿还利息的能力增强。此比率的逐步提高显示，企业的盈利状况不断改善，财务稳健性增强，为其融资和运营提供了更大的灵活性。尽管2022年后，该比率略有波动，但仍基本保持在较高水平，显示了财务结构的持续改善和盈利能力的稳定增强。
总体而言，该公司在观察期内凭借盈利能力的显著提升，财务状况不断改善。息税前利润的增长与利息覆盖率的提升相互印证，表明公司具有较强的利润创造能力和偿债能力。未来若能继续维持现有的盈利增长轨迹和财务管理，将有助于支持其持续扩张和优化资本结构。】