偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Amphenol Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
数据显示，在观察期内，各项财务比率呈现出较为明显的趋势。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2020年3月31日为1.16，随后持续下降，至2024年3月31日降至0.5。这表明公司的财务杠杆逐渐降低，债务依赖程度下降，股东权益在资本结构中的比重上升。整体趋势显示公司财务结构趋于稳健。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率的趋势一致，从2020年3月31日的0.54逐步下降至2024年3月31日的0.33。这进一步印证了公司债务水平的降低，以及总资本中债务所占比例的减少。
- 资产负债率
- 资产负债率也呈现持续下降的趋势，从2020年3月31日的0.42降至2024年3月31日的0.26。这表明公司偿债能力不断增强，财务风险降低。资产负债率的下降与债务水平的降低相呼应。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2020年至2021年期间波动上升，从2.75上升至2.55，随后在2021年末至2024年初呈现下降趋势，从2.33降至1.93。虽然整体数值较高，但下降趋势表明公司对财务杠杆的依赖程度有所降低。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在整个观察期内持续上升，从2020年3月31日的13.3上升至2024年3月31日的19.05。这表明公司支付利息的能力显著增强，财务风险进一步降低。利息覆盖率的提升与债务水平的降低以及盈利能力的改善可能相关。
总体而言，数据显示公司在观察期内持续降低债务水平，改善财务结构，增强偿债能力，并提升了支付利息的能力。这些趋势表明公司财务状况稳健，风险控制能力增强。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Amphenol Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation应占股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Amphenol Corporation应占股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年3月31日达到一个峰值，随后在2020年6月30日显著下降。此后，债务水平在2020年剩余时间内保持相对稳定，并在2021年上半年进一步增加。2021年下半年，债务开始下降，并在2022年全年保持在相对稳定的水平。2023年，债务持续小幅下降，并在2024年3月31日达到最低点。总体而言，债务水平呈现先下降后稳定，最终小幅下降的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内持续增长。从2020年3月31日到2024年3月31日，股东权益呈现出稳定的上升趋势，表明公司盈利能力和资本积累能力较强。增长速度相对平稳，没有出现显著加速或减速的情况。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年呈现显著下降趋势，从2020年3月的1.16降至2020年12月的0.72。2021年，该比率略有波动，但总体上保持在0.76至0.92之间。2022年，该比率进一步下降，并在2023年和2024年上半年持续下降至0.5。这表明公司的财务杠杆水平在持续降低，财务风险也在相应降低。股东权益的增长以及债务的相对稳定是导致该比率下降的主要原因。整体趋势显示，公司的财务结构正在变得更加稳健。
综上所述，数据显示公司在债务管理方面表现良好，债务水平得到有效控制，同时股东权益持续增长，财务结构不断优化。债务与股东权益比率的下降表明公司财务风险降低，财务状况更加稳健。
债务与总资本比率
Amphenol Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation应占股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年3月31日达到一个较高水平，约为50.924亿美元。随后，在2020年6月30日显著下降至37.661亿美元，并在2020年剩余时间内保持相对稳定，在38.152亿美元至38.665亿美元之间波动。2021年，总债务呈现上升趋势，从2021年3月31日的46.367亿美元增至2021年6月30日的52.363亿美元，并在2021年9月30日达到52.487亿美元的峰值。2021年12月31日略有下降至47.999亿美元。2022年，总债务继续呈现小幅下降趋势，从2022年3月31日的49.325亿美元降至2022年12月31日的45.777亿美元。2023年，总债务进一步下降，并在2023年6月30日达到43.192亿美元的最低点。随后，在2023年剩余时间内略有回升，至2023年12月31日的43.373亿美元。2024年3月31日，总债务为43.094亿美元，与前几个季度相比变化不大。
- 总资本
- 总资本在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2020年3月31日的94.782亿美元开始，总资本在2020年6月30日略有下降至85.047亿美元，随后在2020年剩余时间内稳步增长，至2020年12月31日的92.514亿美元。2021年，总资本继续增长，从2021年3月31日的100.977亿美元增至2021年12月31日的111.019亿美元。2022年，总资本的增长速度放缓，但仍保持增长趋势，从2022年3月31日的113.586亿美元增至2022年12月31日的115.933亿美元。2023年，总资本继续增长，从2023年3月31日的118.72亿美元增至2023年12月31日的126.838亿美元。2024年3月31日，总资本达到129.909亿美元，为观察期内的最高值。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在整个期间内呈现下降趋势。2020年3月31日，该比率为0.54，为观察期内的最高值。随后，该比率在2020年6月30日显著下降至0.44，并在2020年剩余时间内保持在0.42至0.43之间。2021年，该比率略有上升，从2021年3月31日的0.46增至2021年6月30日的0.48，并在2021年9月30日达到0.47的峰值。2021年12月31日略有下降至0.43。2022年，该比率继续下降，从2022年3月31日的0.43降至2022年12月31日的0.39。2023年，该比率进一步下降，并在2023年6月30日达到0.37的最低点。随后，在2023年剩余时间内略有回升，至2023年12月31日的0.35。2024年3月31日，该比率为0.33，为观察期内的最低值。总的来说，债务与总资本比率的下降表明，随着时间的推移，该实体对债务的依赖程度降低，财务杠杆水平降低。
资产负债率
Amphenol Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年呈现下降趋势，从2020年3月31日的509.24亿美元降至2020年6月30日的376.61亿美元。随后，债务水平在2020年下半年小幅波动，并在2020年12月31日达到386.65亿美元。2021年，总债务显著增加，从2021年3月31日的463.67亿美元增至2021年6月30日的523.63亿美元，并在2021年9月30日达到524.87亿美元的峰值。2021年12月31日，债务略有下降至479.99亿美元。2022年，债务水平保持相对稳定，在457.77亿美元至493.25亿美元之间波动。2023年，债务进一步下降，并在2023年12月31日达到430.94亿美元。2024年3月31日，债务略有回升至433.73亿美元。
- 总资产
- 总资产在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2020年3月31日的120.78亿美元增长到2024年3月31日的167.23亿美元。增长速度在不同时期有所不同，2021年上半年增长尤为显著，从2020年12月31日的123.27亿美元增至2021年6月30日的145.59亿美元。2022年和2023年，资产增长速度放缓，但仍保持正向增长。2023年下半年，资产增长加速，从2023年6月30日的157.59亿美元增至2023年12月31日的165.26亿美元。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个期间内呈现下降趋势。从2020年3月31日的0.42降至2024年3月31日的0.26。2020年，资产负债率从0.42降至0.31。2021年，资产负债率小幅上升，从0.35增至0.36，随后在2021年12月31日回落至0.33。2022年和2023年，资产负债率持续下降，表明财务风险降低。2023年，资产负债率从0.28降至0.26，并在2024年3月31日保持在0.26。总资产的增长速度快于总债务的增长速度，是导致资产负债率下降的主要原因。
总体而言，数据显示，债务水平在经历初期波动后趋于稳定并下降，而总资产则持续增长，资产负债率也随之降低。这表明财务状况的改善，以及风险水平的降低。
财务杠杆率
Amphenol Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation应占股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Amphenol Corporation应占股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现整体上升趋势。从2020年3月31日的1207.77亿美元增长至2024年3月31日的167.225亿美元。虽然期间存在小幅波动，例如2020年6月30日出现下降，但总体趋势是增长的。2023年9月至2024年3月期间，资产增长速度有所加快。
- 应占股东权益
- 应占股东权益也呈现持续增长的态势，从2020年3月31日的43.858亿美元增加到2024年3月31日的86.815亿美元。增长速度相对稳定，且在2022年和2023年期间加速。这表明公司盈利能力和资本积累能力不断增强。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2020年3月31日的2.75逐步降低至2024年3月31日的1.93。这表明公司对债务的依赖程度降低，财务风险相对减小。杠杆率的下降可能源于公司盈利能力的提高，以及对股权融资的利用。在2020年期间，杠杆率下降较为明显，随后下降速度放缓，并在2023年和2024年进一步降低。
综合来看，数据显示公司资产和股东权益均持续增长，财务杠杆率则持续下降。这表明公司财务状况稳健，经营状况良好，并正在逐步降低财务风险。资产增长速度在后期有所加快，股东权益增长相对稳定，杠杆率下降趋势也较为明显。这些趋势共同表明公司具备较强的可持续发展能力。
利息覆盖率
Amphenol Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于安费诺公司的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 少： 非持续经营业务收入，扣除所得税 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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数据显示，息税前利润（EBIT）在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2020年3月31日的318000千美元增长至2024年3月31日的700800千美元，表明盈利能力有所提升。
利息支出在观察期内波动性较大。虽然整体水平相对稳定，但从2020年3月31日的28800千美元到2024年3月31日的38100千美元，呈现出上升趋势。这种增长可能与公司债务结构的变化或利率环境有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率是衡量公司偿还利息能力的重要指标。数据显示，利息覆盖率在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年3月31日的13.3逐步增长至2024年3月31日的19.05。这表明公司利用其息税前利润支付利息的能力不断增强。尽管如此，在2022年9月30日和2022年12月31日，利息覆盖率出现小幅下降，随后又恢复增长，需要进一步分析原因。
值得注意的是，2020年3月31日至2021年12月31日期间，息税前利润增长较为显著，而利息支出相对稳定，导致利息覆盖率快速提升。然而，2022年及2023年，息税前利润的增长速度放缓，同时利息支出有所增加，使得利息覆盖率的增长速度也随之减缓。2024年3月31日，利息覆盖率继续保持增长，但增速有所放缓。
总体而言，数据表明公司盈利能力和偿债能力均有所改善，但需要持续关注利息支出的变化以及息税前利润增长的动力，以评估未来的财务风险。