杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
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将 ROE 分解为两个部分
Amphenol Corp.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 数据显示，资产收益率在观察期内呈现整体上升趋势。从2020年3月31日的9.35%开始，该比率逐步增长，并在2022年12月31日达到12.41%的峰值。2023年，该比率略有波动，在2023年6月30日达到12.49%的最高点，随后在年末降至12.19%。2024年3月31日，该比率回升至12.18%。总体而言，ROA表现出较强的盈利能力，且在大部分时间里保持稳定增长。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2020年3月31日的2.75开始，该比率逐渐降低，并在2024年3月31日降至1.93。这种下降表明公司对债务的依赖程度降低，财务风险相对减小。虽然下降趋势较为明显，但整体数值仍然表明公司存在一定的财务杠杆，需要持续关注其债务结构和偿债能力。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率在观察期内也呈现上升趋势。从2020年3月31日的25.76%开始，该比率逐步增长，并在2022年6月30日达到27.68%的峰值，随后在2022年9月30日达到28.3%。2023年，该比率出现小幅波动，并在年末降至23.1%。2024年3月31日，该比率回升至23.47%。ROE的整体上升表明公司利用股东权益创造利润的能力增强，为股东创造了更高的回报。但2023年的下降值得关注，可能需要进一步分析其原因。
综合来看，这些财务比率显示出公司在盈利能力方面表现良好，且财务风险相对可控。资产收益率和股东权益比率回报率的上升趋势表明公司在利用资产和股东权益创造利润方面取得了积极进展。财务杠杆率的下降则表明公司在降低债务风险方面取得了成效。然而，2023年部分比率的波动需要进一步分析，以确定其潜在影响。
将 ROE 分解为三个组成部分
Amphenol Corp.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2020年3月31日的13.9%开始，该比率经历小幅波动后，在2024年3月31日达到15.87%。虽然期间存在季度间的细微变化，但总体趋势表明盈利能力在持续改善。2023年6月30日到2023年12月31日期间，该比率略有下降，但在2024年3月31日再次回升。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内波动较大，但整体保持在0.67到0.82之间。2020年3月31日至2021年12月31日期间，该比率呈现先升后降的趋势。2022年3月31日开始，资产周转率有所提升，并在2022年9月30日和2022年12月31日达到峰值。2023年以来，该比率略有下降，并在2024年3月31日回升至0.77。这表明资产的使用效率在一定程度上受到季度性因素的影响。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2020年3月31日的2.75开始，该比率逐步降低，至2024年3月31日降至1.93。这表明公司在降低财务风险，并减少了对债务的依赖。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势清晰可见。降低的财务杠杆率可能意味着公司财务结构的稳健性增强。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年3月31日的25.76%开始，该比率经历波动后，在2022年6月30日达到峰值27.68%。随后，ROE略有下降，但在2024年3月31日回升至23.47%。整体而言，ROE保持在较高的水平，表明公司利用股东权益创造利润的能力较强。2023年ROE的下降可能需要进一步分析以确定具体原因。
总体而言，数据显示公司盈利能力持续改善，财务风险降低，股东权益回报率保持较高水平。资产周转率的波动可能需要进一步分析，以了解其背后的原因。
将 ROE 分解为五个组成部分
Amphenol Corp.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对所提供数据的分析总结。
- 税负率
- 税负率在观察期内保持相对稳定，主要在0.78至0.8之间波动。在2020年，税负率在0.79和0.8之间，2021年也基本维持这一水平。2022年略有下降至0.78，随后在2023年和2024年初略有波动，但整体变化幅度不大。这表明企业税务策略和外部税务环境在过去几年内相对稳定。
- 利息负担率
- 利息负担率呈现缓慢上升的趋势。从2020年的0.92上升至2024年3月的0.95。虽然上升幅度不大，但表明企业在偿还利息方面的压力略有增加。这种变化可能与债务水平或利率环境的变化有关。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在观察期内呈现显著的上升趋势。从2020年的19%逐步增长至2024年3月的20.89%。这种增长表明企业在核心业务运营方面的盈利能力不断增强。2022年和2023年的增长速度略有加快，可能受益于市场环境的改善或成本控制措施的有效实施。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内波动较大，但整体呈现上升趋势。从2020年的0.67上升至2022年的0.82，随后在2023年和2024年初略有回落，但仍保持在0.76至0.82之间。这表明企业利用资产产生收入的效率有所提高，但可能受到外部因素的影响而出现短期波动。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率呈现持续下降的趋势。从2020年的2.75下降至2024年3月的1.93。这表明企业对债务的依赖程度降低，财务风险有所减少。降低财务杠杆率可能通过减少借款、增加股权融资或偿还债务来实现。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内呈现显著上升趋势。从2020年的25.76%增长至2024年3月的23.47%。虽然2023年略有下降，但整体趋势表明企业利用股东权益创造利润的能力不断增强。ROE的提高可能受益于盈利能力的提升和资产周转率的改善。
总体而言，数据显示企业在观察期内财务状况持续改善。盈利能力增强，财务风险降低，资产利用效率提高，股东回报率提升。然而，利息负担率的缓慢上升值得关注，需要进一步分析其潜在影响。
将 ROA 分解为两个部分
Amphenol Corp.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2020年3月31日的13.9%开始，该比率经历了小幅波动，并在2022年6月30日达到15%。随后，该比率保持在相对较高的水平，并在2024年3月31日达到15.87%，为观察期内的最高值。这表明企业在控制成本和提高盈利能力方面表现出持续的改进。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内波动较大，但总体上保持在0.67到0.82之间。在2020年，该比率经历了先上升后下降的趋势。2021年，该比率相对稳定，并在2021年12月31日达到0.74。2022年，该比率进一步上升，并在2022年9月30日和2022年12月31日达到0.82的峰值。然而，在2023年，该比率开始下降，并在2023年12月31日降至0.76，并在2024年3月31日略有回升至0.77。这种波动可能反映了销售额、库存管理和资产利用效率的变化。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率（ROA）在观察期内呈现出显著的上升趋势。从2020年3月31日的9.35%开始，ROA持续增长，并在2022年12月31日达到12.41%。此后，ROA继续保持在较高水平，并在2024年3月31日达到12.18%。ROA的持续增长表明企业能够更有效地利用其资产来产生利润。虽然2023年6月30日略有下降，但整体趋势表明资产利用效率的提升。
总体而言，数据显示企业在盈利能力和资产利用效率方面表现出积极的趋势。净利率比率和ROA的上升表明企业在提高盈利能力方面取得了成功，而资产周转率的波动则需要进一步分析以确定其根本原因。
将 ROA 分解为四个组成部分
Amphenol Corp.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 税负率
- 税负率在观察期内保持相对稳定，主要在0.78至0.8之间波动。在2020年，税负率维持在0.79，随后在2020年9月30日略微上升至0.8。2021年和2022年税负率的波动幅度较小，基本维持在0.78-0.8之间。2023年税负率出现小幅波动，在0.78至0.8之间，并在2024年3月31日回升至0.8。
- 利息负担率
- 利息负担率呈现缓慢上升的趋势。从2020年3月31日的0.92逐步上升至2022年12月31日的0.95。在2023年，该比率略有下降至0.94，但在2024年3月31日再次回升至0.95。整体而言，该比率的变动幅度较小，表明公司在偿还利息方面的能力保持稳定。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在观察期内呈现显著的上升趋势。从2020年3月31日的19%逐步增长至2024年3月31日的20.89%。在2022年，该比率的增长速度加快，从2022年3月31日的19.57%增长至2022年12月31日的20.45%。2023年，该比率继续保持增长，并在2024年3月31日达到最高点。这表明公司在核心业务盈利能力方面持续改善。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年3月31日的0.67上升至2022年12月31日的0.82，随后在2023年和2024年3月31日略有下降，分别为0.82和0.77。整体而言，资产周转率的提升表明公司利用资产产生收入的能力有所增强。2023年下半年略微下降可能需要进一步分析以确定原因。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率（ROA）在观察期内呈现持续上升的趋势。从2020年3月31日的9.35%逐步增长至2022年12月31日的12.41%。2023年，ROA略有下降，但仍保持在较高水平，为12.49%。2024年3月31日，ROA为12.18%。ROA的持续增长表明公司利用其资产创造利润的能力不断提高。2023年的小幅下降可能需要进一步分析。
总体而言，数据显示公司盈利能力和资产利用效率在观察期内均有所改善。息税前利润率和资产收益率的持续增长是积极信号。资产周转率的波动需要进一步关注，以确定其潜在影响。税负率和利息负担率的稳定表明公司在财务风险管理方面表现良好。
净利率比率分列
Amphenol Corp.、净利率率分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 税负率
- 税负率在观察期内保持相对稳定。从2020年3月31日的0.79到2024年3月31日的0.8，期间波动幅度较小。在2020年9月30日和2021年12月31日略有上升，但在后续季度又回落。整体而言，税负率在0.78到0.8之间波动，表明税务策略和外部税务环境的相对一致性。
- 利息负担率
- 利息负担率呈现缓慢上升的趋势。从2020年3月31日的0.92逐步上升至2024年3月31日的0.95。虽然上升幅度不大，但表明公司在偿还利息方面的压力略有增加。这种变化可能与债务水平的适度增加或利率环境的变化有关。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在观察期内呈现显著的上升趋势。从2020年3月31日的19%逐步增长至2024年3月31日的20.89%。这种增长表明公司在核心业务运营方面的盈利能力不断增强。在2022年和2023年，增长速度有所加快，可能受益于成本控制措施或销售额的增长。2024年3月31日达到最高点，表明公司运营效率持续提升。
- 净利率比率
- 净利率比率也呈现出持续上升的趋势，与息税前利润率的变化模式相似。从2020年3月31日的13.9%增长至2024年3月31日的15.87%。这种增长表明公司在扣除所有成本和费用后，最终的盈利能力也在提高。净利率比率的提升可能得益于息税前利润率的提高，以及对非运营成本的有效管理。2023年6月30日略有下降，但随后迅速恢复并继续增长，表明盈利能力具有较强的韧性。
总体而言，数据显示公司在观察期内盈利能力持续增强，息税前利润率和净利率比率均呈现显著上升趋势。税负率保持稳定，而利息负担率则略有上升，表明公司在财务管理方面保持稳健，但需要关注债务水平和利率风险。