偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Apache Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
从观察数据来看，该公司在2011年至2016年期间的财务状况呈现出一定的变化趋势。整体而言，财务比率中的债务与股东权益比率、债务与总资本比率以及资产负债率在早期阶段趋于稳定，之后逐渐出现上升的迹象，尤其是2014年之后，这些比率明显加快了增长速度，反映出公司在杠杆运用方面逐步增强，杠杆水平大幅提升。
具体而言，债务与股东权益比率在2011年逐步下降至最低点后，于2015年显著回升，特别是在2015年第三季度达到0.89，随后在2016年急剧上升至3.42，显示公司在这段时间内债务融资的规模迅速扩大，杠杆压力显著增强。同样，债务与总资本比率和资产负债率也表现出类似的上升趋势，尤其是在2015年到2016年间，分别从0.47升至0.77，以及从0.32升至0.47，再到2016年上半年的0.55。此类变化表明公司在扩张过程中，越来越依赖债务融资，风险逐步加重。
财务杠杆率的变化尤为显著，从2011年的1.78逐步上升至2016年第一季度的7.34，反映出公司通过增加债务杠杆放大资产规模的战略。这一趋势显示出公司在较早期阶段较为稳健，但到了后期，杠杆水平快速扩大，潜在的财务风险也随之增加。
总体而言，数据表明该公司在早期较为稳健，债务水平保持在相对低位，但截至2015年和2016年，借助大量债务融资，财务杠杆大幅放大。短期内，这可能带来资本结构的优化效应，但长远来看，也增加了财务风险，尤其是在收入增长未能配合杠杆扩张的情况下。此外，未来应关注企业是否能通过盈利能力提升或资本结构调整，以缓解过度依赖债务带来的风险压力。
负债率
债务与股东权益比率
Apache Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apache股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
1 Q2 2016 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Apache股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从分析期间的财务数据可以观察到，总债务在2011年至2016年期间整体波动较大，尤其在2012年中期之后出现明显上升，最高点出现在2012年9月30日，达到12,345百万单位，此后逐步回落至2014年底的较低水平，之后又有一定的回升趋势，但整体仍保持在较低水平。值得注意的是，2015年和2016年期间总债务变化趋于平稳，显示公司在债务管理方面可能趋于谨慎。
另一方面，股东权益总额自2011年起持续增长，从2,519.8百万逐步增加到2014年12月的33,396百万，显示公司在这一时期积累了较多的净资产。但是，自2014年末开始股东权益出现较大幅度下降，尤其在2015年和2016年期间显著下降，至2016年6月已降至7,142百万。这一变化可能受公司盈利、存货或资产重新估值等多种因素影响。
在负债与股东权益比率方面，数据显示公司在2011年至2015年期间采取了相对稳健的财务策略，比率始终低于0.5，说明总体负债水平较低，财务结构较为健康。然而，自2015年起，比率出现大幅上升，至2016年6月已达1.22，显示公司的杠杆水平大幅提高，可能增加财务风险，尤其是在债务激增或股东权益大幅减少的背景下。值得注意的是，2015年12月以后比率急剧上升，反映出公司可能在应对某些财务压力时，增加了债务筹资或股东权益有所下滑。
总体来看，该公司在早期具有较低的债务水平，股东权益稳定增长。但从中期到后期，其债务水平和财务杠杆显著提升，显示公司在某些时期可能采取了积极的借贷策略，带来潜在的财务风险。未来应继续关注债务管理情形以及股东权益的变化情况，以全方位评估财务稳定性和风险水平。
债务与总资本比率
Apache Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apache股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
1 Q2 2016 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到公司在约五年的时间跨度内的财务结构和负债状况存在明显的变化趋势。整体来看，公司的总债务在期间内经历了波动，并呈现出一定的增长趋势，特别是在2012年至2013年间显著增加，随后在2014年到2016年期间维持相对稳定，其峰值达到12479百万左右，之后逐步回落至较低水平。此外，债务的变动与公司总资本的变化密切相关，二者在大部分时间跨度内同期变化，显示公司债务扩张伴随着资本规模的扩大。
在债务与总资本比率方面，整个期间内的比例呈现逐步上升的趋势。从2011年时的0.24起，逐步增长至2016年末的0.54，反映出公司在负债比例方面的逐步提高。这一变化可能标志着公司在扩大经营或进行资本结构调整时，依赖债务融资的程度有所增强。值得注意的是，2015年第三季度后，该比率快速攀升，尤其在2016年达到了0.77的峰值，表明公司在这一段时间内承担了较高的财务杠杆风险。
此外，在资本方面，公司总资本在此期间经过多阶段的变化，总体呈现先增长后显著下降的趋势。特别是在2015年之后，资本规模大幅减少，从数十万下降至不到两万，表明公司可能经历了资产重组、股份回购或资产减值等重大调整。资本的大幅缩水伴随着债务比率的上升，可能导致财务结构的风险增加，未来需要关注公司偿债能力及财务稳健性。
综合来看，公司在过去几年中通过增加债务推动资本扩张，但债务比率逐步上升，反映出财务杠杆逐步增强。尽管债务的扩张为公司的运营和扩展提供了资金，但高速增长的债务比率也可能加大财务风险。公司在未来财务管理中应关注债务结构的优化和风险控制，确保财务稳健。
资产负债率
Apache Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
1 Q2 2016 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，公司的总债务在2011年三季度至2012年三季度呈逐步增长的趋势，最高达到12,345百万，随后在2013年至2014年间有所下降，最低至9,673百万，之后又出现逐步回升的态势，特别是在2015年后的数个季度，总债务再一次达到接近12,273百万的水平。这表明公司在不同阶段经历了债务增加与减缓的波动，但总体债务水平经历了较大幅度的变动，反映出在业务扩张或资金管理策略上存在调整。
公司总资产在分析期间整体呈上升趋势，尤其从2011年的48,866百万增长至2014年底的61,171百万，显示出资产规模的扩展。之后在2015年底后资产规模大幅减少，至2016年三季度下降至24,734百万，反映出公司经历了资产的显著缩减或资产重组。这一变化可能受到公司战略调整、资产剥离或市场环境变化的影响。
资产负债率方面，短期内总体保持较低水平，变化范围在0.14到0.20之间，显示出公司在此期间的财务杠杆相对稳定。2014年后，资产负债率开始显著上升，至2015年第三季度达到0.47，意味着公司负债比例大幅增加，资产负债结构变得更加杠杆化。此趋势提示公司可能为了融资或其他战略目的，增加了借款，带来了更高的财务风险。之后债务水平虽有调整，但资产负债率仍维持在较高水平（0.35至0.36），说明公司在后续的财务结构中依赖较多的负债融资。
综上所述，公司的财务状况在分析期间表现出明显的波动：资产规模经历了由扩张到收缩的转变，债务水平伴随资产变化显著变动，资产负债率也在逐步上升，尤其在2014年后显著提高。这些变化提示管理层在资金配置、资产管理以及风险控制方面可能面临一定的挑战，未来需关注资产优化结构和稳健的债务管理策略，以保证公司的财务可持续性和风险控制能力。
财务杠杆率
Apache Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apache股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
1 Q2 2016 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Apache股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，报告期间公司总资产在逐步增长，尤其是在2011年早期到2012年期间表现出明显的扩张趋势，随后增长速度逐渐放缓，2014年后期基本稳定或略有波动。2011年第一个季度的总资产为四万四千八百六十六百万，至2012年第九季度已上升到六百零七万三千七百三十七百万，显示公司在此期间通过扩张策略增加资产规模。此后，资产总额在2013年至2016年前期维持相对稳定，但水平较高，表明资产规模已大幅扩大后趋于稳固。
股东权益方面，起始于约两万五千一百九十八百万，经过数年的增长，在2011年至2013年间持续上升，至2013年第四季度达到了三万三千三百九十六百万。此后股东权益出现明显下降，尤其在2015年中后期，最低至一万五千五百四十四百万，之后逐步回升至七千一百四十六百万的水平。权益变动的波动可能反映了公司在不同时间段的盈利波动、分红政策或资产重组等因素。
财务杠杆率作为反映公司债务融资程度的指标，数据显示，从2011年开始处于1.7至1.9之间的稳定区间，但在进入2015年后，杠杆率迅速上升，尤其在2015年第二季度达到2.84，此后持续上升至2016年第一季度的3.41。高企的杠杆水平表明公司在近期可能依赖更高的债务融资以支持资产扩张或其他战略举措，也提示风险水平的上升，尤其在杠杆比例超过3时，财务风险可能受到更多关注。
综述，分析期内公司资产规模持续扩大，股东权益在一定时间内稳步增长，随后出现波动，反映了公司业务发展中的财务调整。财务杠杆率的显著变动提示公司在资本结构方面的调整和风险偏好变化。整体来看，资产增长伴随权益的波动和杠杆比例的上升，显示公司在追求扩张的同时，也逐步承担更高的财务风险。在未来，持续观察杠杆率的变化对评估公司财务健康状况具有重要意义。