偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Apache Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2012年3月31日至2012年12月31日期间呈现上升趋势，从0.26增长至0.39。随后，该比率在2013年有所下降，至2013年12月31日的0.29。2014年，该比率再次呈现小幅增长，并在2015年加速上升，从2015年3月31日的0.58大幅增长至2015年12月31日的3.42。2016年，该比率有所回落，但仍维持在相对较高的水平，分别为1.17和1.22。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率的趋势相似，在2012年呈现上升，随后在2013年略有下降。2014年保持相对稳定，在0.23至0.26之间波动。2015年，该比率显著增加，从0.38增长至0.77。2016年，该比率略有波动，分别为0.54和0.55。
- 资产负债率
- 该比率在2012年持续上升，从0.15增长至0.2。2013年，该比率保持在0.16至0.18之间。2014年，该比率保持稳定，为0.16至0.18。2015年，该比率加速上升，从0.25增长至0.32。2016年，该比率进一步上升至0.35和0.36。
- 财务杠杆率
- 该比率在2012年呈现小幅上升趋势，从1.79增长至1.94。2013年，该比率略有波动，但总体保持稳定。2014年，该比率保持在1.85至1.98之间。2015年，该比率显著增加，从2.27大幅增长至7.34。2016年，该比率有所回落，但仍维持在相对较高的水平，分别为3.32和3.41。
总体而言，数据显示在2015年及2016年初，各项财务杠杆指标均出现了显著的上升。这表明在这一时期，该实体可能增加了债务融资的使用，或者其资产规模发生了较大变化。需要进一步分析具体原因，例如是否进行了大规模投资或收购等。在2012年至2014年期间，各项比率相对稳定，表明财务结构较为稳健。然而，2015年及2016年初的快速变化值得关注，需要深入研究其潜在风险和影响。
负债率
债务与股东权益比率
Apache Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | —) | —) | 1) | —) | —) | 2,598) | —) | 20) | 1) | —) | 53) | 57) | 478) | 994) | 990) | 964) | 568) | 429) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 8,719) | 8,718) | 8,777) | 8,777) | 9,676) | 9,675) | 11,245) | 10,902) | 9,674) | 9,673) | 9,672) | 10,868) | 12,297) | 11,485) | 11,355) | 10,670) | 9,670) | 7,444) | ||||||
| 总债务 | 8,719) | 8,718) | 8,778) | 8,777) | 9,676) | 12,273) | 11,245) | 10,922) | 9,675) | 9,673) | 9,725) | 10,925) | 12,775) | 12,479) | 12,345) | 11,634) | 10,238) | 7,873) | ||||||
| Apache股东权益合计 | 7,142) | 7,451) | 2,566) | 9,809) | 15,544) | 21,211) | 25,937) | 30,818) | 32,755) | 33,082) | 33,396) | 32,981) | 32,721) | 31,987) | 31,331) | 30,714) | 30,673) | 29,715) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 1.22 | 1.17 | 3.42 | 0.89 | 0.62 | 0.58 | 0.43 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.26 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Apache股东权益合计
= 8,719 ÷ 7,142 = 1.22
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2012年3月31日至2012年12月31日期间呈现持续增长的趋势，从7873百万增长至12345百万。2013年，债务水平有所波动，先下降至9725百万，随后在2013年12月31日回升至11245百万。2014年债务水平相对稳定，在9673百万至11245百万之间波动。2015年，债务水平显著下降，从12273百万降至2015年12月31日的8718百万。2016年上半年的数据表明，债务水平在8718百万至8719百万之间，变化不大。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2012年3月31日至2013年9月30日期间保持相对稳定，并在2013年9月30日达到峰值32981百万。随后，股东权益合计在2014年略有下降，至30818百万。2015年，股东权益合计出现显著下降趋势，从2015年3月31日的21211百万迅速降至2015年12月31日的9809百万。2016年上半年的数据表明，股东权益合计有所回升，但仍远低于早期水平，分别为2566百万和7451百万。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2012年3月31日至2012年12月31日期间从0.26上升至0.39。2013年，该比率有所下降，至0.29。2014年，该比率在0.29至0.43之间波动。2015年，该比率显著上升，从0.58迅速增至2015年12月31日的3.42。2016年上半年的数据表明，该比率有所下降，但仍维持在1.17至1.22的高位。该比率的显著上升表明债务水平相对于股东权益的增加，可能预示着财务风险的增加。
总体而言，数据显示债务水平在2012年至2015年间经历了先增后降的过程，而股东权益合计则呈现先稳定后大幅下降的趋势。债务与股东权益比率的显著上升表明财务杠杆的增加，需要进一步分析以评估潜在的财务风险。2016年上半年的数据表明，债务水平相对稳定，股东权益合计略有回升，但比率仍然较高。
债务与总资本比率
Apache Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | —) | —) | 1) | —) | —) | 2,598) | —) | 20) | 1) | —) | 53) | 57) | 478) | 994) | 990) | 964) | 568) | 429) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 8,719) | 8,718) | 8,777) | 8,777) | 9,676) | 9,675) | 11,245) | 10,902) | 9,674) | 9,673) | 9,672) | 10,868) | 12,297) | 11,485) | 11,355) | 10,670) | 9,670) | 7,444) | ||||||
| 总债务 | 8,719) | 8,718) | 8,778) | 8,777) | 9,676) | 12,273) | 11,245) | 10,922) | 9,675) | 9,673) | 9,725) | 10,925) | 12,775) | 12,479) | 12,345) | 11,634) | 10,238) | 7,873) | ||||||
| Apache股东权益合计 | 7,142) | 7,451) | 2,566) | 9,809) | 15,544) | 21,211) | 25,937) | 30,818) | 32,755) | 33,082) | 33,396) | 32,981) | 32,721) | 31,987) | 31,331) | 30,714) | 30,673) | 29,715) | ||||||
| 总资本 | 15,861) | 16,169) | 11,344) | 18,586) | 25,220) | 33,484) | 37,182) | 41,740) | 42,430) | 42,755) | 43,121) | 43,906) | 45,496) | 44,466) | 43,676) | 42,348) | 40,911) | 37,588) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.55 | 0.54 | 0.77 | 0.47 | 0.38 | 0.37 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 8,719 ÷ 15,861 = 0.55
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2012年3月31日至2012年12月31日期间呈现持续增长的趋势，从7873百万增长至12345百万。2013年，债务水平有所波动，先下降至9725百万，随后在2013年12月31日回升至12273百万。2014年债务水平相对稳定，在9673百万至11245百万之间波动。2015年，债务水平显著下降，从12273百万降至8718百万。2016年上半年的数据表明，债务水平保持在相对稳定的状态，分别为8718百万和8719百万。
- 总资本
- 总资本在2012年3月31日至2012年12月31日期间也呈现增长趋势，从37588百万增长至43676百万。2013年，总资本先增长后下降，从44466百万降至43121百万。2014年，总资本持续下降，从42755百万降至37182百万。2015年，总资本的下降趋势更为明显，从33484百万大幅降至11344百万。2016年，总资本在2015年9月30日的16169百万基础上略有下降至15861百万。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2012年3月31日至2012年12月31日期间从0.21逐步上升至0.28。2013年，该比率有所下降，但仍保持在0.23至0.28之间。2014年，该比率相对稳定，在0.23至0.30之间波动。2015年，该比率显著上升，从0.37大幅升至0.77。2016年上半年的数据表明，该比率略有下降，分别为0.54和0.55。整体来看，该比率在2015年经历了一个显著的上升，表明债务水平相对于总资本的比例显著增加，随后在2016年略有回落。
总体而言，数据显示债务水平在初期呈现增长趋势，随后在2013年至2015年期间经历波动和显著下降。总资本也经历了类似的趋势，但下降幅度更为明显。债务与总资本比率的变化反映了债务水平与总资本之间的关系，在2015年显著上升，表明财务杠杆的增加，随后在2016年略有缓解。
资产负债率
Apache Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | —) | —) | 1) | —) | —) | 2,598) | —) | 20) | 1) | —) | 53) | 57) | 478) | 994) | 990) | 964) | 568) | 429) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 8,719) | 8,718) | 8,777) | 8,777) | 9,676) | 9,675) | 11,245) | 10,902) | 9,674) | 9,673) | 9,672) | 10,868) | 12,297) | 11,485) | 11,355) | 10,670) | 9,670) | 7,444) | ||||||
| 总债务 | 8,719) | 8,718) | 8,778) | 8,777) | 9,676) | 12,273) | 11,245) | 10,922) | 9,675) | 9,673) | 9,725) | 10,925) | 12,775) | 12,479) | 12,345) | 11,634) | 10,238) | 7,873) | ||||||
| 总资产 | 24,346) | 24,734) | 18,842) | 27,812) | 35,312) | 48,650) | 55,952) | 60,990) | 61,171) | 61,121) | 61,637) | 60,239) | 63,350) | 61,792) | 60,737) | 58,810) | 57,217) | 53,237) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.36 | 0.35 | 0.47 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 8,719 ÷ 24,346 = 0.36
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2012年3月31日至2012年12月31日期间呈现持续增长的趋势，从7873百万增长至12345百万。2013年，债务水平有所波动，先下降至9725百万，随后在2014年再次上升至11245百万。2015年，债务开始显著下降，从12273百万降至2015年12月31日的8718百万。2016年上半年的数据表明，债务水平相对稳定，维持在8718百万至8719百万之间。
- 总资产
- 总资产在2012年3月31日至2012年12月31日期间也呈现增长趋势，从53237百万增长至60737百万。2013年，资产规模继续增长，达到63350百万的峰值，随后在2013年9月30日略有下降。2014年，资产规模保持相对稳定，在60990百万至61637百万之间波动。然而，从2014年12月31日开始，资产规模开始显著下降，到2015年12月31日降至18842百万，并在2016年6月30日略有回升至24734百万。
- 资产负债率
- 资产负债率在2012年3月31日至2013年6月30日期间从0.15逐步上升至0.2。随后，该比率在2013年9月30日至2014年6月30日期间保持在0.16至0.18之间。2014年12月31日，资产负债率开始显著上升，到2015年12月31日达到0.47的高点。2016年上半年的数据表明，资产负债率有所下降，但仍维持在0.35至0.36的较高水平。资产负债率的上升表明财务杠杆的增加，可能意味着更高的财务风险。
总体而言，数据显示，在观察期内，债务和资产规模都经历了显著的变化。值得注意的是，资产规模的显著下降与资产负债率的显著上升同时发生，这可能表明资产的处置或减值，以及对债务的依赖程度增加。需要进一步分析以确定这些变化背后的具体原因和潜在影响。
财务杠杆率
Apache Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 24,346) | 24,734) | 18,842) | 27,812) | 35,312) | 48,650) | 55,952) | 60,990) | 61,171) | 61,121) | 61,637) | 60,239) | 63,350) | 61,792) | 60,737) | 58,810) | 57,217) | 53,237) | ||||||
| Apache股东权益合计 | 7,142) | 7,451) | 2,566) | 9,809) | 15,544) | 21,211) | 25,937) | 30,818) | 32,755) | 33,082) | 33,396) | 32,981) | 32,721) | 31,987) | 31,331) | 30,714) | 30,673) | 29,715) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 3.41 | 3.32 | 7.34 | 2.84 | 2.27 | 2.29 | 2.16 | 1.98 | 1.87 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.94 | 1.93 | 1.94 | 1.91 | 1.87 | 1.79 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Apache股东权益合计
= 24,346 ÷ 7,142 = 3.41
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以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2012年3月31日至2012年12月31日期间呈现持续增长的趋势，从53237百万增长至60737百万。2013年，增长速度放缓，并在2013年9月30日达到峰值61637百万后略有下降。2014年，总资产保持相对稳定，在60990百万至61171百万之间波动。然而，从2014年12月31日开始，总资产开始显著下降，到2015年12月31日降至27812百万，并在2016年6月30日达到最低点18842百万。随后，在2016年9月30日略有回升至24734百万，并在2016年12月31日达到24346百万。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2012年3月31日至2013年12月31日期间持续增长，从29715百万增长至33396百万。2014年，股东权益合计呈现小幅波动，并在2014年9月30日达到33082百万。与总资产类似，从2014年12月31日开始，股东权益合计也开始下降，到2015年12月31日降至15544百万，并在2016年6月30日降至9809百万。2016年9月30日和2016年12月31日，股东权益合计分别回升至2566百万和7451百万。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2012年3月31日至2012年12月31日期间呈现上升趋势，从1.79上升至1.94。2013年，该比率略有波动，在1.83至1.94之间。2014年，财务杠杆率保持相对稳定，在1.85至1.98之间。然而，从2015年3月31日开始，财务杠杆率开始显著上升，到2015年12月31日达到7.34的高点。2016年，该比率有所下降，但仍维持在较高水平，在3.32至3.41之间。财务杠杆率的显著上升表明债务水平相对于股东权益的比例增加，可能增加了财务风险。
总体而言，数据显示，在2012年至2013年期间，各项财务指标均呈现增长趋势。然而，从2014年后期开始，总资产和股东权益合计均出现显著下降，而财务杠杆率则显著上升。这些变化可能表明公司战略调整、资产处置或财务状况恶化。需要进一步分析以确定这些趋势背后的具体原因。