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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-Q (报告日期: 2013-09-30), 10-Q (报告日期: 2013-06-30), 10-Q (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-Q (报告日期: 2012-09-30), 10-Q (报告日期: 2012-06-30), 10-Q (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-Q (报告日期: 2011-09-30), 10-Q (报告日期: 2011-06-30), 10-Q (报告日期: 2011-03-31).
从流动资金比率的变化趋势来看,整体呈现波动上升的态势。2011年第一季度的比率为1.01,经过一段时间的波动后,尤其是在2014年后,逐渐上升至2.08的高点,显示公司短期偿债能力得到了增强。虽然期间曾出现下滑,但总体趋势表现为改善,说明流动资产在应付短期债务方面逐步增强,反映公司财务结构趋于稳健。
速动流动性比率在观察期内整体表现较为波动,但在部分时期出现明显的上升。例如,从2011年第一季度的0.72逐步上升到2016年第二季度的1.41,尤其是在2013年末之后,比率值明显改善,说明公司在剔除存货后,流动资产的变现能力得到了增强。然而,某些时期(如2014年第一季度)有所回落,但整体趋势依然向好,表现为更强的短期偿债能力。
现金流动比率表现出较大的波动性。在2011年和2012年期间较低(最低值为0.03和0.04),反映出公司现金及等价物在短期偿债中的相对不足。但从2013年起,数值逐渐提升,特别是在2014年第一季度达到0.41,显示公司现金流的充裕程度有所改善,增强了短期偿债能力。在2015年及之后,数值继续保持在较高水平(超过0.7至1.24),强调了公司现金流的增强作用,并暗示财务状况持续改善。
综上所述,分析期内公司的财务短期偿债能力总体向好,尤其是在流动资金比率和速动比率方面的提升,显示其资产流动性得到了加强。然而,现金流动比率的波动提醒应对现金管理的持续关注,保持现金流的稳定增长仍是未来财务稳健的重要保障。整体而言,公司在观察期内展现出资产结构逐步优化和短期偿债能力持续增强的迹象。
流动资金比率
2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-Q (报告日期: 2013-09-30), 10-Q (报告日期: 2013-06-30), 10-Q (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-Q (报告日期: 2012-09-30), 10-Q (报告日期: 2012-06-30), 10-Q (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-Q (报告日期: 2011-09-30), 10-Q (报告日期: 2011-06-30), 10-Q (报告日期: 2011-03-31).
1 Q2 2016 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看,该公司在观察期间内的流动资产总体呈现出一定的波动性,尤其是在2013年到2014年期间,流动资产有明显的上升趋势,而随后又出现下降。在2016年前后,流动资产金额略有下降,但仍维持在相对较高的水平。
流动负债在大部分时期也是波动态势,尤其是在2011年第三季度至2012年第四季度期间,流动负债有所增加,之后又有所下降。2013年之后,流动负债整体呈下降的趋势,尤其是在2015年和2016年期间,流动负债显著减少,反映出偿债压力的减轻或运营资金的改善。
流动资金比率作为流动资产与流动负债的相对指标,波动较大。2011年初,比例接近或略高于1,显示短期偿债能力较为稳定。在2013年,流动资金比率大幅上升至1.25至1.35的区间,表明公司短期偿债能力增强。在2014年和2015年,比例进一步提升至2以上,尤其在2015年第三季度达到了2.31的高点,显示公司在短期偿债方面具有较强的财务缓冲能力。2016年,比例仍保持在2左右,表明公司的流动性水平较为稳健。
总体而言,公司的短期偿债能力在观察期内展现出逐步改善的趋势,尤其是在2013年之后,流动资金比率的提升反映出管理层通过增加流动资产或减少流动负债,增强了公司应对短期财务压力的能力。资产投入和债务结构的调整可能是推动这一变化的主要原因。未来,应持续关注流动比率的变动情况,以确保短期财务健康状况的稳定。
速动流动性比率
2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
短期限制性现金 | |||||||||||||||||||||||||||||
应收账款,扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||||||||||
速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-Q (报告日期: 2013-09-30), 10-Q (报告日期: 2013-06-30), 10-Q (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-Q (报告日期: 2012-09-30), 10-Q (报告日期: 2012-06-30), 10-Q (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-Q (报告日期: 2011-09-30), 10-Q (报告日期: 2011-06-30), 10-Q (报告日期: 2011-03-31).
1 Q2 2016 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据,可以看出公司的流动性状况在分析期间内出现了显著的波动。整体来看,速动资产与流动负债的比例在不同时间点表现出变化,反映出公司的短期偿债能力存在一定的起伏。
在2011年第一季度,速动资产为2846百万,流动负债为3957百万,速动流动性比率为0.72,表明在该时期速动资产略低于流动负债,短期偿债压力较大。随后的季度内,速动比例有所提升,尤其是在2011年6月达到更高的0.8,但此后随着财务状况的变化,比例逐步波动,部分时间点低至0.36(2014年9月30日),显示短期偿债能力一度变得较弱。
值得注意的是,从2013年开始,速动资产与流动负债的比例明显波动,最低点在2014年9月,为0.36,之后逐渐回升,截止2016年第二季度,比例达到1.41,表明公司在这段时间内的短期资产偿付能力有所改善。整体来看,该财务指标表现出一定的改善趋势,尤其在2014年之后,速动比例逐步上升,成为公司流动性风险减轻的一个信号。
除了比例的变动外,资产和负债的绝对数值也值得关注。速动资产在2012年前后达到了较高水平,尤其在2013年末,速动资产超过了公司同期的流动负债(当年12月31日,速动资产为4858百万,而流动负债为4700百万),意味着短期偿债能力正有所增强。然而,在2014年和之后的季度内,速动资产逐渐下降,短期偿债压力略有增加。
总体而言,财务数据显示公司在整个分析期内经历了由较弱向较强的短期偿债能力的变化过程。虽然中途存在一定的波动和不足,但在后续周期内逐步得到改善,尤其在2015年和2016年,速动比例持续上升,反映出公司在流动资产管理和风险控制方面取得了一定成效。这一趋势对公司的财务稳健性和短期偿债能力具有积极意义,建议继续关注资产结构优化及流动性管理策略的持续执行以维持这一改善态势。
现金流动比率
2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
短期限制性现金 | |||||||||||||||||||||||||||||
现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-Q (报告日期: 2013-09-30), 10-Q (报告日期: 2013-06-30), 10-Q (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-Q (报告日期: 2012-09-30), 10-Q (报告日期: 2012-06-30), 10-Q (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-Q (报告日期: 2011-09-30), 10-Q (报告日期: 2011-06-30), 10-Q (报告日期: 2011-03-31).
1 Q2 2016 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总体趋势来看,该公司的现金资产在观察期内经历了较大的波动,尤其是在2011年和2012年期间出现明显的上升趋势,之后逐步趋于平稳。截至2016年6月,其现金资产总额达到约16.5亿,显示出一定程度的资产积累。相较之下,流动负债整体维持在较高水平,尤其在2011年至2012年期间略有增加,但在后续期间有所下降,尤其是在2016年时出现明显的下降,反映出负债管理有所改善。
现金流动比率作为衡量公司短期偿债能力的指标,在整个考察期内表现出较大的变动。2011年3月的比率较低,只有0.09,显示在当时流动资产与流动负债的比例偏低,短期偿债压力较大。随后,2011年第二季度比率显著上升至0.25,表明短期偿债能力有所改善,但在后续几个季度内出现波动,最低时在2012年12月仅为0.03,表明流动性短期内受到一定压力。到了2013年及之后,特别是在2013年9月和2014年12月,比率有所回升,显示短期偿债能力有所增强,但整体仍显示出较大的波动性。
总体而言,该公司在财务状况上的表现显示出资产和负债水平的不断调整。现金资产经历了扩张后稳定的过程,而流动负债保持在较高水平,但在2016年实现一定的减少,可能预示着公司在资产负债管理上取得了改善。现金流动比率的波动反映出公司在不同财务周期中的短期偿债能力变化,需结合其他财务指标进行更全面的分析以判断其财务健康状况的持续性和稳定性。