利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Apache Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力指标呈现显著的下降趋势。最初几个季度，各项指标均表现出相对稳定的状态，但随后开始出现持续的恶化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2012年3月31日达到最高点83.02%，随后逐季度下降，至2015年12月31日的67.65%。2016年略有回升至64.81%，但仍远低于初始水平。这表明公司在控制生产成本或产品定价方面可能面临挑战。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化更为剧烈。从2012年3月31日的44.68%开始，逐渐下降至2014年6月30日的21.52%。随后，该比率迅速转为负值，并在2015年12月31日达到最低点-301.14%。2016年有所改善，但仍为负值-289.69%。这表明公司的运营效率和成本控制能力显著下降，导致营业利润受到严重影响。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，从2012年3月31日的24.42%开始下降，并在2015年12月31日达到-256.18%的最低点。2016年有所回升至-256.06%，但仍处于亏损状态。这表明公司的整体盈利能力大幅下降，可能受到多种因素的影响，包括运营成本增加、财务费用上升或一次性损失。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）从2012年3月31日的14.29%开始下降，并在2015年12月31日达到-211.23%的最低点。2016年有所回升至-900.97%，但仍然是巨大的负值。这表明公司利用股东权益创造利润的能力显著下降，对股东的回报也受到严重影响。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现类似的下降趋势，从2012年3月31日的7.98%开始下降，并在2015年12月31日达到-74.5%的最低点。2016年有所回升至-122.7%，但仍为负值。这表明公司利用其资产创造利润的能力显著下降，资产的使用效率受到影响。
总而言之，各项盈利能力指标的持续下降表明公司在财务状况方面面临着严重的挑战。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并采取相应的措施来改善公司的盈利能力和财务状况。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Apache Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2016
+ 毛利Q1 2016
+ 毛利Q4 2015
+ 毛利Q3 2015)
÷ (油气生产收入Q2 2016
+ 油气生产收入Q1 2016
+ 油气生产收入Q4 2015
+ 油气生产收入Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
以下是对所提供数据的分析总结。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2012年经历了一定程度的波动，从2012年3月31日的3707百万单位开始，经历下降后在2012年12月31日达到3535百万单位。2013年毛利继续呈现波动，并在2013年9月30日达到一个峰值，为3507百万单位。随后，毛利在2014年和2015年持续下降，降幅显著，尤其是在2015年，毛利大幅减少。2016年上半年，毛利出现小幅回升，但整体水平远低于2012年至2014年的水平。
- 油气生产收入趋势
- 油气生产收入的趋势与毛利相似，在2012年和2013年经历波动后，从2014年开始呈现持续下降趋势。2015年油气生产收入的降幅尤为明显，从2014年的2926百万单位大幅下降至2015年的1221百万单位。2016年上半年，油气生产收入略有回升，但仍处于较低水平。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2012年至2014年期间相对稳定，维持在80%以上。2014年6月30日达到最高点80.99%。然而，从2015年开始，毛利率比率呈现显著下降趋势，从2015年3月31日的77.67%下降至2016年6月30日的64.81%。这表明，尽管油气生产收入和毛利都在下降，但毛利率比率的下降幅度更大，可能反映了成本结构的改变或定价压力。
总体而言，数据显示，在观察期内，各项财务指标均呈现出先波动后下降的趋势。尤其值得注意的是，2015年是各项指标下降最为显著的一年。毛利率比率的持续下降表明盈利能力受到影响，需要进一步分析成本结构和市场环境以确定原因。
营业利润率
Apache Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 油气生产收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q2 2016
+ 营业收入（亏损）Q1 2016
+ 营业收入（亏损）Q4 2015
+ 营业收入（亏损）Q3 2015)
÷ (油气生产收入Q2 2016
+ 油气生产收入Q1 2016
+ 油气生产收入Q4 2015
+ 油气生产收入Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入（亏损）
- 在报告期内，营业收入（亏损）呈现显著波动。2012年3月31日录得较高水平的1521百万，随后在2012年6月30日大幅下降至840百万。之后，该指标在2012年9月30日略有回升，并在2012年12月31日达到1683百万的高点。2013年上半年，该指标保持相对稳定，但2013年9月30日开始出现下降趋势，并在2014年12月31日达到-5096百万的显著亏损。亏损状况在2015年持续恶化，并在2015年12月31日达到-8650百万的峰值。2016年，亏损有所缓解，但仍为负值，在2016年6月30日达到-173百万。
- 油气生产收入
- 油气生产收入在报告期内总体呈现下降趋势。2012年3月31日录得4457百万的最高值，随后在2013年12月31日下降至3728百万。2014年上半年，该指标保持相对稳定，但随后在2014年9月30日开始持续下降，并在2015年12月31日降至1221百万。2016年，该指标略有回升，在2016年6月30日达到1386百万。
- 营业利润率
- 营业利润率与营业收入（亏损）的变化趋势密切相关。2012年，营业利润率从44.68%下降至28.98%。2013年，该指标在32.25%到28.89%之间波动。然而，从2014年开始，营业利润率急剧下降，并在2015年和2016年出现负值，表明公司经营状况持续恶化。2015年12月31日的营业利润率达到-301.14%，2016年6月30日的营业利润率达到-289.69%。
总体而言，数据显示公司在报告期内经历了从盈利到亏损的转变。油气生产收入的下降以及营业利润率的急剧下降表明公司面临着显著的经营挑战。营业收入（亏损）的波动反映了公司盈利能力的显著变化，尤其是在2014年之后，亏损状况持续恶化。
净利率比率
Apache Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于Apache股东的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 油气生产收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
净利率比率 = 100
× (归属于Apache股东的净收益（亏损）Q2 2016
+ 归属于Apache股东的净收益（亏损）Q1 2016
+ 归属于Apache股东的净收益（亏损）Q4 2015
+ 归属于Apache股东的净收益（亏损）Q3 2015)
÷ (油气生产收入Q2 2016
+ 油气生产收入Q1 2016
+ 油气生产收入Q4 2015
+ 油气生产收入Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 归属于股东的净收益（亏损）
- 数据显示，在2012年，该项目呈现盈利状态，且数值相对较高。随后，盈利水平逐渐下降，并在2013年下半年转为亏损。亏损规模在2014年和2015年持续扩大，达到峰值。2016年，亏损有所收窄，但仍处于亏损状态。整体趋势表明，盈利能力经历了显著的恶化，并在后期维持在较低水平。
- 油气生产收入
- 油气生产收入在2012年呈现波动，但整体保持在较高水平。2013年，收入出现下降趋势，并在2013年末达到相对低谷。2014年，收入略有回升，但随后再次下降，并在2015年和2016年持续下降。整体趋势显示，油气生产收入呈现逐渐下降的态势，可能受到市场环境或生产因素的影响。
- 净利率比率
- 净利率比率在2012年处于较高水平，但逐季度下降。2013年，净利率比率继续下降，并在2013年末转为负值。2014年和2015年，净利率比率持续大幅下降，并呈现出显著的负值。2016年，净利率比率虽然有所回升，但仍为负值。净利率比率的下降趋势与归属于股东的净收益（亏损）的变化趋势相符，表明盈利能力受到较大压力。值得注意的是，2015年和2016年的净利率比率数值非常低，表明公司在这些时期内的盈利状况非常糟糕。
综合来看，数据显示该公司在2012年至2016年期间，盈利能力持续下降，并最终陷入亏损状态。油气生产收入的下降以及净利率比率的恶化是导致盈利能力下降的主要原因。需要进一步分析导致这些趋势的具体因素，例如市场价格波动、生产成本变化、运营效率等。
股东权益比率回报率 （ROE）
Apache Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于Apache股东的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| Apache股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
ROE = 100
× (归属于Apache股东的净收益（亏损）Q2 2016
+ 归属于Apache股东的净收益（亏损）Q1 2016
+ 归属于Apache股东的净收益（亏损）Q4 2015
+ 归属于Apache股东的净收益（亏损）Q3 2015)
÷ Apache股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）
- 数据显示，净收益在2012年经历了一个显著的波动。从2012年3月31日的7.97亿美元，先下降至2012年6月30日的3.56亿美元，随后在2012年9月30日回升至1.8亿美元，并在2012年12月31日达到6.68亿美元。2013年上半年，净收益继续增长，达到10.35亿美元。然而，从2013年9月30日开始，净收益开始大幅下降，并在2014年12月31日达到-56亿美元的峰值亏损。这种趋势在2015年持续，亏损进一步扩大，至-72.13亿美元。2016年，亏损有所收窄，但仍保持在负值，分别为-3.72亿美元和-2.44亿美元。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2012年和2013年呈现稳定增长的趋势，从2012年3月31日的297.15亿美元增长到2013年12月31日的333.96亿美元。2014年，股东权益合计略有下降，至330.82亿美元。随后，股东权益合计在2014年6月30日至2015年12月31日期间持续下降，从327.55亿美元降至25.66亿美元。2016年，股东权益略有回升，达到74.51亿美元和71.42亿美元。
- 股东权益收益率（ROE）
- ROE与净收益的变化趋势基本一致。2012年，ROE从14.29%逐渐下降至6.39%。2013年上半年，ROE有所回升，但随后开始大幅下降。从2014年开始，ROE变为负值，并在2015年和2016年达到极低的水平，尤其是在2015年9月30日的-211.23%和2015年12月31日的-900.97%。ROE的持续下降表明股东权益的盈利能力显著减弱。
总体而言，数据显示该公司在2012年和2013年上半年表现出相对稳定的盈利能力，但从2013年下半年开始，盈利能力急剧下降，并持续亏损。股东权益合计也随之下降，ROE大幅降低，表明公司财务状况面临重大挑战。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如市场环境变化、运营效率降低或重大投资决策等。
资产收益率 （ROA）
Apache Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于Apache股东的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
ROA = 100
× (归属于Apache股东的净收益（亏损）Q2 2016
+ 归属于Apache股东的净收益（亏损）Q1 2016
+ 归属于Apache股东的净收益（亏损）Q4 2015
+ 归属于Apache股东的净收益（亏损）Q3 2015)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 归属于股东的净收益（亏损）
- 在报告期内，净收益呈现显著波动。2012年3月31日录得较高收益797百万，随后逐季下降至2012年12月31日的668百万。2013年上半年出现回升，但下半年再次下降，并在2013年12月31日达到306百万。2014年持续下降，并在2014年12月31日录得亏损-5600百万。亏损趋势在2015年延续，并在2015年12月31日达到-7213百万的峰值。2016年上半年略有改善，但整体仍处于亏损状态。
- 总资产
- 总资产在2012年3月31日至2014年6月30日期间呈现稳定增长趋势，从53237百万增长至61171百万。2014年9月30日后，总资产开始显著下降，到2016年6月30日降至24346百万。资产的减少速度在2015年尤为明显。
- 资产收益率 (ROA)
- ROA与净收益的趋势相呼应。2012年3月31日ROA为7.98%，随后逐季下降，并在2014年6月30日降至2%。2014年9月30日开始，ROA转为负值，并在2015年12月31日达到-46.43%的最低点。2016年上半年ROA有所回升，但仍为负值，表明资产在产生收益方面表现不佳。ROA的下降幅度大于净收益的下降幅度，表明资产利用效率的降低。
总体而言，数据显示该公司在报告期内经历了从盈利到亏损的转变，同时伴随着总资产的显著减少。净收益的波动性较大，ROA的持续下降表明盈利能力和资产利用效率均有所下降。资产的快速减少可能与业务调整、资产处置或其他战略决策有关，但具体原因需要进一步分析。