现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Apache Corp.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2016年6月30日 |
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2016年3月31日 |
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2015年12月31日 |
|
2015年9月30日 |
|
2015年6月30日 |
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2015年3月31日 |
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2014年12月31日 |
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2014年9月30日 |
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2014年6月30日 |
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2014年3月31日 |
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2013年12月31日 |
|
2013年9月30日 |
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2013年6月30日 |
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2013年3月31日 |
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2012年12月31日 |
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2012年9月30日 |
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2012年6月30日 |
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2012年3月31日 |
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2011年12月31日 |
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2011年9月30日 |
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2011年6月30日 |
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2011年3月31日 |
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|
|
包括非控制性权益在内的净收入（亏损） |
(200) | |
(371) | |
(7,682) | |
(5,646) | |
(5,564) | |
(4,636) | |
(4,766) | |
(1,241) | |
613) | |
334) | |
230) | |
306) | |
1,035) | |
717) | |
668) | |
180) | |
356) | |
797) | |
1,189) | |
1,002) | |
1,259) | |
1,134) | |
|
|
终止经营业务造成的损失 |
—) | |
—) | |
(188) | |
95) | |
732) | |
132) | |
—) | |
—) | |
—) | |
517) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
资产剥离的（收益）损失 |
(17) | |
1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
勘探性干井费用和未经证实的租赁权减值 |
68) | |
71) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
折旧、损耗和摊销 |
669) | |
678) | |
7,619) | |
6,629) | |
6,822) | |
8,302) | |
4,660) | |
2,835) | |
1,457) | |
1,206) | |
1,689) | |
2,172) | |
1,404) | |
1,435) | |
1,408) | |
2,029) | |
1,932) | |
1,740) | |
1,174) | |
1,065) | |
1,029) | |
936) | |
|
|
资产报废义务增值 |
38) | |
38) | |
36) | |
37) | |
36) | |
36) | |
46) | |
46) | |
45) | |
44) | |
47) | |
66) | |
65) | |
65) | |
60) | |
60) | |
57) | |
55) | |
40) | |
39) | |
38) | |
37) | |
|
|
损伤 |
173) | |
—) | |
1,553) | |
367) | |
—) | |
—) | |
2,357) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延所得税准备金（从中获益） |
(225) | |
(1) | |
(611) | |
(707) | |
(1,525) | |
(2,935) | |
(435) | |
727) | |
41) | |
162) | |
38) | |
(200) | |
319) | |
106) | |
503) | |
141) | |
(5) | |
38) | |
181) | |
619) | |
296) | |
150) | |
|
|
其他 |
36) | |
55) | |
22) | |
54) | |
29) | |
(3) | |
212) | |
(294) | |
72) | |
(41) | |
73) | |
377) | |
(225) | |
35) | |
164) | |
6) | |
38) | |
18) | |
80) | |
(37) | |
17) | |
(14) | |
|
|
应收帐款 |
102) | |
135) | |
78) | |
252) | |
86) | |
247) | |
256) | |
109) | |
74) | |
389) | |
151) | |
(169) | |
154) | |
(12) | |
(116) | |
(362) | |
572) | |
(82) | |
(342) | |
(62) | |
2) | |
(357) | |
|
|
库存 |
(9) | |
10) | |
(33) | |
(20) | |
52) | |
22) | |
(122) | |
85) | |
(92) | |
85) | |
(30) | |
(8) | |
(83) | |
51) | |
(88) | |
5) | |
(43) | |
67) | |
(2) | |
62) | |
(71) | |
(26) | |
|
|
钻探进展 |
(13) | |
(17) | |
13) | |
7) | |
287) | |
(169) | |
28) | |
(112) | |
(9) | |
37) | |
113) | |
(164) | |
59) | |
222) | |
(9) | |
(209) | |
11) | |
(136) | |
49) | |
(27) | |
22) | |
(18) | |
|
|
递延费用和其他 |
52) | |
(117) | |
(228) | |
(36) | |
(69) | |
(102) | |
33) | |
(130) | |
(40) | |
(74) | |
68) | |
(57) | |
(129) | |
(6) | |
261) | |
(147) | |
(42) | |
(11) | |
81) | |
(40) | |
(118) | |
104) | |
|
|
应付帐款 |
(43) | |
(75) | |
(26) | |
(53) | |
(220) | |
(190) | |
9) | |
(163) | |
30) | |
(170) | |
289) | |
—) | |
133) | |
57) | |
(268) | |
281) | |
(46) | |
(67) | |
122) | |
(87) | |
111) | |
95) | |
|
|
应计费用 |
84) | |
(141) | |
(277) | |
(177) | |
502) | |
(204) | |
(333) | |
41) | |
128) | |
(286) | |
(159) | |
(381) | |
20) | |
(33) | |
(328) | |
(342) | |
(46) | |
(426) | |
128) | |
(116) | |
143) | |
(65) | |
|
|
递延贷项和非流动负债 |
29) | |
(27) | |
(14) | |
33) | |
(8) | |
77) | |
(12) | |
(7) | |
20) | |
8) | |
(32) | |
36) | |
7) | |
(16) | |
(173) | |
(19) | |
8) | |
14) | |
82) | |
29) | |
17) | |
3) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
202) |
|
(232) |
|
(487) |
|
6) |
|
630) |
|
(319) |
|
(141) |
|
(177) |
|
111) |
|
(11) |
|
400) |
|
(743) |
|
161) |
|
263) |
|
(721) |
|
(793) |
|
414) |
|
(641) |
|
118) |
|
(241) |
|
106) |
|
(264) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整 |
944) |
|
610) |
|
7,944) |
|
6,481) |
|
6,724) |
|
5,213) |
|
6,699) |
|
3,137) |
|
1,726) |
|
1,877) |
|
2,247) |
|
1,672) |
|
1,724) |
|
1,904) |
|
1,414) |
|
1,443) |
|
2,436) |
|
1,210) |
|
1,593) |
|
1,445) |
|
1,486) |
|
845) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
744) |
|
239) |
|
262) |
|
835) |
|
1,160) |
|
577) |
|
1,933) |
|
1,896) |
|
2,339) |
|
2,211) |
|
2,477) |
|
1,978) |
|
2,759) |
|
2,621) |
|
2,082) |
|
1,623) |
|
2,792) |
|
2,007) |
|
2,782) |
|
2,447) |
|
2,745) |
|
1,979) |
|
|
|
油气资产的增加 |
(379) | |
(546) | |
(734) | |
(857) | |
(1,360) | |
(1,627) | |
(1,935) | |
(2,915) | |
(2,509) | |
(2,362) | |
(2,521) | |
(2,360) | |
(2,592) | |
(2,546) | |
(2,394) | |
(2,631) | |
(2,051) | |
(1,705) | |
(1,656) | |
(1,588) | |
(1,599) | |
(1,571) | |
|
|
租赁产权和物业收购 |
(99) | |
(19) | |
254) | |
(126) | |
(37) | |
(91) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
增加天然气收集、传输和处理设施 |
—) | |
—) | |
(120) | |
(19) | |
(31) | |
(63) | |
(124) | |
(314) | |
(377) | |
(344) | |
(342) | |
(364) | |
(239) | |
(256) | |
(164) | |
(144) | |
(180) | |
(262) | |
(192) | |
(203) | |
(144) | |
(125) | |
|
|
收购和资产剥离 |
—) | |
—) | |
24) | |
—) | |
854) | |
—) | |
(237) | |
5) | |
1,362) | |
—) | |
49) | |
3,577) | |
—) | |
257) | |
(130) | |
(116) | |
(2,472) | |
(639) | |
(1,304) | |
(431) | |
(78) | |
—) | |
|
|
与资产剥离相关的限制性现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
545) | |
822) | |
(1,367) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售油气资产所得款项 |
48) | |
—) | |
120) | |
29) | |
119) | |
—) | |
80) | |
9) | |
381) | |
—) | |
108) | |
199) | |
—) | |
—) | |
1) | |
17) | |
9) | |
—) | |
220) | |
10) | |
192) | |
—) | |
|
|
其他，净 |
19) | |
10) | |
105) | |
(32) | |
5) | |
(72) | |
(192) | |
(57) | |
(32) | |
9) | |
(76) | |
(22) | |
59) | |
(47) | |
(177) | |
(100) | |
(250) | |
(36) | |
(87) | |
(37) | |
1) | |
(53) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(411) |
|
(555) |
|
(351) |
|
(1,005) |
|
(450) |
|
(1,853) |
|
(1,863) |
|
(2,450) |
|
(2,542) |
|
(2,697) |
|
(2,782) |
|
1,030) |
|
(2,772) |
|
(2,592) |
|
(2,864) |
|
(2,974) |
|
(4,944) |
|
(2,642) |
|
(3,019) |
|
(2,249) |
|
(1,628) |
|
(1,749) |
|
|
|
商业票据和银行信贷额度，净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,598) | |
1,028) | |
322) | |
1,247) | |
1) | |
(2) | |
3) | |
(1,447) | |
798) | |
133) | |
(1,278) | |
1,396) | |
(226) | |
657) | |
15) | |
(651) | |
(308) | |
19) | |
|
|
固定利率债务借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,987) | |
—) | |
2,991) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
固定利率债务的支付 |
—) | |
—) | |
—) | |
(939) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,172) | |
(400) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售非控制性权益所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,948) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
向非控制性权益分派 |
(39) | |
(54) | |
(32) | |
(57) | |
(19) | |
(21) | |
(16) | |
(58) | |
(66) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的股息 |
(94) | |
(95) | |
(94) | |
(94) | |
(95) | |
(94) | |
(94) | |
(95) | |
(97) | |
(79) | |
(80) | |
(97) | |
(97) | |
(86) | |
(86) | |
(85) | |
(84) | |
(77) | |
(76) | |
(77) | |
(77) | |
(76) | |
|
|
普通股活动 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5) | |
9) | |
12) | |
26) | |
|
|
库存股活动，净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(34) | |
(567) | |
(779) | |
(484) | |
(748) | |
—) | |
(249) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(3) | |
2) | |
27) | |
11) | |
—) | |
15) | |
11) | |
13) | |
25) | |
—) | |
9) | |
3) | |
(3) | |
12) | |
1) | |
(3) | |
(13) | |
5) | |
2) | |
—) | |
7) | |
23) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(136) |
|
(147) |
|
(99) |
|
(1,079) |
|
(2,712) |
|
928) |
|
189) |
|
540) |
|
(916) |
|
(565) |
|
960) |
|
(1,941) |
|
(51) |
|
59) |
|
624) |
|
1,308) |
|
2,268) |
|
585) |
|
(54) |
|
(719) |
|
(366) |
|
(8) |
|
|
|
终止经营活动产生的现金净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
(46) | |
123) | |
73) | |
—) | |
—) | |
—) | |
82) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已终止投资活动提供的现金净额（用于） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,600) | |
(265) | |
—) | |
—) | |
—) | |
748) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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已终止筹资活动使用的现金净额 |
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(42) | |
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已终止经营业务提供（用于）的现金净额 |
—) |
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—) |
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—) |
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(46) |
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4,723) |
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(192) |
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—) |
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—) |
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—) |
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788) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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现金及现金等价物净增加（减少） |
197) |
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(463) |
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(188) |
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(1,295) |
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2,721) |
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(540) |
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259) |
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(14) |
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(1,119) |
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(263) |
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655) |
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1,067) |
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(64) |
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88) |
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(158) |
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(43) |
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116) |
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(50) |
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(291) |
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(521) |
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751) |
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222) |
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根据报告：
10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
从数据中可以观察到公司的净收入在2011年至2013年期间总体表现出一定的波动态势，期间部分季度显示盈利，部分季度出现亏损。2011年季度间，净收入波动较大，尤其是在第三季度和第四季度出现明显的亏损。2012年后期开始，净收入出现明显的下降趋势，到2014年开始进入持续亏损状态，且亏损金额逐年扩大，特别是在2014年和2015年期间，亏损幅度显著加大。
经营现金流方面，2011年至2013年前期，经营活动现金净额整体表现较为强劲，维持在2000万元以上，显示出较好的现金生成能力。自2013年以来，虽仍保持正值，但波动性增强，特别在2014年底和2015年期间，现金流逐渐减少，部分季度出现明显下降甚至亏损，反映出经营效率或盈利能力的削弱。
资产变动方面，油气资产的增加在整个期间持续为负，显示公司在勘探与开发方面投入巨大，导致资产总量不断增加，但也带来了持续的资产剥离和减值压力。主要资产收购、资本支出和资产剥离在不同时间段对公司财务结构产生明显影响，其中资产剥离收益虽有波动，但整体不足以弥补资产规模的持续扩大和权益价值的下降。
公司在投资和筹资活动中的现金流表现出较大波动。投资活动中使用现金的金额显著高于同期的经营现金流，尤其在2012年至2015年期间，投资支出持续高企，同比例伴随资产的不断扩张。而在筹资方面，票据和银行信贷额度的净变化尤为显著，出现多次大幅波动，有时带来额外的融资压力，也反映出公司的资金需求及偿债压力加大，伴随股息支付的持续增长，进一步影响其资金流动性和财务稳定性。
- 现金流表现
- 整体来看，2011年至2013年间，现金及现金等价物的净增加保持在较高水平，且在2012年和2013年某些季度出现显著增幅，表明当期经营和筹资活动对现金流的支持较为稳定。进入2014年后，现金流总体趋于恶化，尤其在2015年期间，出现连续的现金净流出，揭示现金流压力不断加大。同时，2015年部分季度负面现金变动较为严重，反映出公司面临融资需求增加或资产剥离的影响。
综合来看，该公司在2011年至2013年间表现出一定的盈利和现金流稳定性，但逐渐陷入亏损和现金流紧张的状态。资产负债管理、盈利能力和现金生成能力的持续下降，可能与其大量投资和资产剥离策略有关，未来需要关注其资产负债结构调整和盈利能力改善的路径。此外，财务结构的波动性较大，应密切监控其融资成本和偿债压力，以维护财务稳定与持续经营能力。
