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Apache Corp. (NYSE:APA)

这家公司已移至 存档 财务数据自2016年8月4日以来未更新。

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Apache Corp.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel
截至3个月 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日 2014年12月31日 2014年9月30日 2014年6月30日 2014年3月31日 2013年12月31日 2013年9月30日 2013年6月30日 2013年3月31日 2012年12月31日 2012年9月30日 2012年6月30日 2012年3月31日 2011年12月31日 2011年9月30日 2011年6月30日 2011年3月31日
净收益(亏损),包括非控制性权益 (200) (371) (7,682) (5,646) (5,564) (4,636) (4,766) (1,241) 613 334 230 306 1,035 717 668 180 356 797 1,189 1,002 1,259 1,134
已终止业务的亏损 (188) 95 732 132 517
资产剥离的(收益)损失 (17) 1
勘探性干孔费用和未经证实的租赁权减值 68 71
折旧、损耗和摊销 669 678 7,619 6,629 6,822 8,302 4,660 2,835 1,457 1,206 1,689 2,172 1,404 1,435 1,408 2,029 1,932 1,740 1,174 1,065 1,029 936
资产报废义务增值 38 38 36 37 36 36 46 46 45 44 47 66 65 65 60 60 57 55 40 39 38 37
损伤 173 1,553 367 2,357
递延所得税准备金(受益于) (225) (1) (611) (707) (1,525) (2,935) (435) 727 41 162 38 (200) 319 106 503 141 (5) 38 181 619 296 150
其他 36 55 22 54 29 (3) 212 (294) 72 (41) 73 377 (225) 35 164 6 38 18 80 (37) 17 (14)
应收帐款 102 135 78 252 86 247 256 109 74 389 151 (169) 154 (12) (116) (362) 572 (82) (342) (62) 2 (357)
库存 (9) 10 (33) (20) 52 22 (122) 85 (92) 85 (30) (8) (83) 51 (88) 5 (43) 67 (2) 62 (71) (26)
钻探进展 (13) (17) 13 7 287 (169) 28 (112) (9) 37 113 (164) 59 222 (9) (209) 11 (136) 49 (27) 22 (18)
递延费用和其他 52 (117) (228) (36) (69) (102) 33 (130) (40) (74) 68 (57) (129) (6) 261 (147) (42) (11) 81 (40) (118) 104
应付帐款 (43) (75) (26) (53) (220) (190) 9 (163) 30 (170) 289 133 57 (268) 281 (46) (67) 122 (87) 111 95
应计费用 84 (141) (277) (177) 502 (204) (333) 41 128 (286) (159) (381) 20 (33) (328) (342) (46) (426) 128 (116) 143 (65)
递延信贷和非流动负债 29 (27) (14) 33 (8) 77 (12) (7) 20 8 (32) 36 7 (16) (173) (19) 8 14 82 29 17 3
经营资产和负债的变化 202 (232) (487) 6 630 (319) (141) (177) 111 (11) 400 (743) 161 263 (721) (793) 414 (641) 118 (241) 106 (264)
调整净收益(亏损)与经营活动提供的净现金 944 610 7,944 6,481 6,724 5,213 6,699 3,137 1,726 1,877 2,247 1,672 1,724 1,904 1,414 1,443 2,436 1,210 1,593 1,445 1,486 845
经营活动提供的现金净额 744 239 262 835 1,160 577 1,933 1,896 2,339 2,211 2,477 1,978 2,759 2,621 2,082 1,623 2,792 2,007 2,782 2,447 2,745 1,979
石油和天然气资产的增加 (379) (546) (734) (857) (1,360) (1,627) (1,935) (2,915) (2,509) (2,362) (2,521) (2,360) (2,592) (2,546) (2,394) (2,631) (2,051) (1,705) (1,656) (1,588) (1,599) (1,571)
租赁和物业收购 (99) (19) 254 (126) (37) (91)
增加气体收集、输送和处理设施 (120) (19) (31) (63) (124) (314) (377) (344) (342) (364) (239) (256) (164) (144) (180) (262) (192) (203) (144) (125)
收购和资产剥离 24 854 (237) 5 1,362 49 3,577 257 (130) (116) (2,472) (639) (1,304) (431) (78)
与资产剥离相关的受限现金 545 822 (1,367)
出售石油和天然气资产的收益 48 120 29 119 80 9 381 108 199 1 17 9 220 10 192
其他,净值 19 10 105 (32) 5 (72) (192) (57) (32) 9 (76) (22) 59 (47) (177) (100) (250) (36) (87) (37) 1 (53)
用于投资活动的现金净额 (411) (555) (351) (1,005) (450) (1,853) (1,863) (2,450) (2,542) (2,697) (2,782) 1,030 (2,772) (2,592) (2,864) (2,974) (4,944) (2,642) (3,019) (2,249) (1,628) (1,749)
商业票据和银行信贷额度,净值 (2,598) 1,028 322 1,247 1 (2) 3 (1,447) 798 133 (1,278) 1,396 (226) 657 15 (651) (308) 19
固定利率债务借款 1,987 2,991
固定利率债务的支付 (939) (1,172) (400) (500) (400)
出售非控制性权益所得款项 2,948
对非控制性权益的分配 (39) (54) (32) (57) (19) (21) (16) (58) (66)
支付的股息 (94) (95) (94) (94) (95) (94) (94) (95) (97) (79) (80) (97) (97) (86) (86) (85) (84) (77) (76) (77) (77) (76)
普通股活动 5 9 12 26
库存股活动,净值 (34) (567) (779) (484) (748) (249)
其他 (3) 2 27 11 15 11 13 25 9 3 (3) 12 1 (3) (13) 5 2 7 23
融资活动提供的(用于)现金净额 (136) (147) (99) (1,079) (2,712) 928 189 540 (916) (565) 960 (1,941) (51) 59 624 1,308 2,268 585 (54) (719) (366) (8)
已终止经营活动提供的现金净额 (46) 123 73 82
已终止投资活动提供的现金净额(用于) 4,600 (265) 748
用于已终止融资活动的现金净额 (42)
已终止业务提供(用于)已终止业务的现金净额 (46) 4,723 (192) 788
现金及现金等价物净增加(减少) 197 (463) (188) (1,295) 2,721 (540) 259 (14) (1,119) (263) 655 1,067 (64) 88 (158) (43) 116 (50) (291) (521) 751 222

根据报告: 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-Q (报告日期: 2013-09-30), 10-Q (报告日期: 2013-06-30), 10-Q (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-Q (报告日期: 2012-09-30), 10-Q (报告日期: 2012-06-30), 10-Q (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-Q (报告日期: 2011-09-30), 10-Q (报告日期: 2011-06-30), 10-Q (报告日期: 2011-03-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2015年第四季度至2016年第一季度, Apache Corp. 经营活动提供的现金净额有所下降,但随后从2016年第一季度至2016年第二季度有所增加,超过了2015年第四季度的水平。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2015年第四季度至2016年第一季度, Apache Corp. 投资活动所用现金净额有所下降,但随后从2016年第一季度至2016年第二季度有所上升,但未达到2015年第四季度的水平。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2015年第四季度至2016年第一季度, Apache Corp. 融资活动提供的(用于)现金净额有所下降,但随后从2016年第一季度至2016年第二季度略有上升。