偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Baxter International Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
Baxter International Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
从整体趋势来看，公司的财务结构在2011年至2016年期间经历了一定的变化，反映出其资本结构逐步变化的特征。首先，债务与股东权益比率在2011年较低，约为0.65，随后在2011年末到2012年逐渐上升，达到最高点1.78，表明公司在此期间加大了债务融资的比例。此后，该比率逐步下降，回落至2016年6月的0.37，显示出公司在后续逐步降低了债务相对于股东权益的规模，趋向财务风险的控制。
债务与总资本比率呈现类似趋势，2011年稳定在0.39左右，之后逐步上升至2014年末的0.58，之后又回落至2016年的0.27左右。这表明公司在一定时期内债务占资本的比例增加，但整体而言在2016年达到了较低水平，显示出公司逐步改善其资金结构，减少了财务杠杆风险。
资产负债率在2011年至2014年保持在较低的水平，约为0.25至0.27，但在2015年显著上升至0.47，随后在2016年下降至0.19-0.20，一方面显示出公司在某一阶段大幅增加负债，另一方面也展现了其在后期的偿债和结构调整能力}
财务杠杆率整体呈上升趋势，2011年约为2.59，到了2014年升至最高值3.76，随后在2016年降至较低的1.88。高杠杆率的变化表明，公司在不同阶段对财务风险的承受与调整程度不同，2014年前后债务融资较为频繁和激烈，但在2016年，公司逐渐减轻了杠杆负担，改善了财务稳健性。
综上所述，公司的财务比率展现出从中高水平的债务依赖逐渐趋向于财务结构的稳固和风险控制的趋势。该变化可能反映出公司在不同阶段的资本运作策略调整，以及对风险管理的重视增强。未来，持续关注债务比例和财务杠杆的变化，将有助于判断其财务稳定性和抗风险能力的进一步改善情况。
负债率
债务与股东权益比率
Baxter International Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和租赁义务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和租赁义务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百特股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
1 Q2 2016 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 百特股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体财务数据来看，公司的总债务在观察期间内呈现出总体增长的趋势。具体而言，2011年第一季度的总债务为4,374百万，到2015年年底已上升至14,218百万，期间增长显著，特别是在2012年及2013年中期之后，总债务的增加速度加快，显示公司在这段时间内可能采取了债务融资策略以支持业务扩展或资本开支。然而，从2016年第一季度起，总债务有所下降，降至3,168百万，显示偿债压力增大或债务结构调整的迹象。 与之相对应，股东权益整体保持增长态势。从2011年第一季度的6,734百万逐步增加到2016年第二季度的8,509百万，尽管在2012年和2013年期间出现一定波动，但总体上呈现稳步上升的趋势。这表明公司的盈利积累和留存收益在整体上支持了股东权益的扩展。 债务与股东权益比率在2011年至2013年底相对较低且波动较小，维持在0.65至0.85之间，显示公司在此期间的财务杠杆水平较为稳健。然而，从2013年第四季度开始，该比率逐渐上升，特别是在2014年第三季度达到了1.38的高点，反映出公司债务相较于权益的比例显著增加，可能意味着公司在某一阶段进行了更高杠杆操作或债务增长速度超过了权益增长。 值得注意的是，截止到2016年第二季度，债务与股东权益比率下降至0.37，回归至较低水平，显示公司在之后的期间中已进行债务的偿还或财务结构的优化，降低了财务杠杆风险。 综上所述，公司在观察期内表现出债务逐步增加的趋势，伴随着股东权益的持续增长，展现出一定的财务扩张和增长意愿。比率变化显示公司在不同阶段采用了不同的融资策略，早期保持较低的财务杠杆以控制风险，而后期通过增加债务释放资金进行扩展后，又逐步进行风险控制和债务偿还，体现出较为稳健的财务管理策略。
债务与总资本比率
Baxter International Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和租赁义务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和租赁义务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百特股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
1 Q2 2016 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体而言，该公司的总债务在观察期间表现出逐步上升的趋势。自2011年第一季度的4374百万持续增长，到2015年第四季度已超过14218百万，显示其债务负担显著增加。在此期间，2012年和2013年部分季度尤为明显，债务水平有明显的跃升，尤其在2012年第四季度达到高点。之后，2014年和2015年的债务仍保持在较高水平，体现出公司在扩展或资本运作中的较大债务依赖性。
与总资本相比，债务比例从2011年的0.39逐步上升至2015年的0.64，表明公司财务结构逐渐向债务导向转变。特别是在2013年和2014年，这一比率保持在0.5以上，显示公司使用更多杠杆以支持业务发展。同时，2016年中期的比率回落至0.27，可能反映出公司在债务水平上的调整或偿债措施的取得成效，金融风险有所缓解。
总资本的变动也具有一定的波动性，伴随债务增加而相应变化，显示公司可能在资本结构调整中存在一定的动态策略。特别是在2013年和2014年，总资本数值显著上升，体现股东权益相较债务的增长，但同时债务比例也达到了较高的水平，暗示高杠杆风险的潜在存在。
综上所述，观察期内公司债务水平显著上升，债务对资本的依赖度逐渐增强，直到2015年达到高峰。在随后的2016年中，为降低财务风险，公司似乎采取了偿债或结构调整措施，使债务比例明显降低。整体来看，公司在财务策略上展现出从高度杠杆逐步向稳健经营转变的趋势。未来，持续关注债务水平及其对财务稳定性的影响，将对于评估其潜在风险具有重要意义。
资产负债率
Baxter International Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和租赁义务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和租赁义务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
1 Q2 2016 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的总资产在2011年到2016年期间呈现持续增长的态势，尤其是在2012年到2014年间，资产规模显著增加，反映出公司可能在此期间进行了资产重组或扩张投资。而在2015年之后，总资产出现一定幅度的波动，但整体仍处于较高水平，投资规模较为庞大，尤其是在2014年底达到了近30,015百万的高点。
在总债务方面，期间亦显示出增长趋势。2011年至2014年债务水平逐步上升，尤其在2012年到2013年间，债务快速增长，似乎伴随着资产的扩张。值得关注的是，2013年末的总债务达到9,166百万，与同期的总资产相比，债务占比逐渐增加，但在2014年及后续几年内，债务规模波动较大，包括在2015年末和2016年上半年出现明显下降，可能反映了公司偿债策略的调整或债务重组。
资产负债率方面，数据显示公司在2011年至2014年间稳步上升，从0.25逐步增加至0.36，反映出公司债务相对于资产的比重在逐步增加。尤其是在2014年底，资产负债率达到了0.47，表明公司在此期间的负债压力增强，财务杠杆有所提高。然而，从2015年起，该比率开始回落，在2016年上半年降至0.19，显示出公司可能采取了降低负债比重、增强财务稳健性的措施，以改善财务结构或降低财务风险。
总体而言，该公司的财务结构随着时间推移经历了资产规模扩大和负债增加的周期，表现出积极扩张的迹象，但资产负债率的变化也提示在扩张过程中，负债管理的重要性。在未来，若公司希望保持较低的财务风险，需持续关注债务控制和资产质量的改善，以实现平稳且可持续的发展。
财务杠杆率
Baxter International Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百特股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
1 Q2 2016 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 百特股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产的变化来看，整体呈现出一定的波动性。在2011年第一季度，总资产为17,413百万，之后经历了逐步增长，在2013年达到最高值约为25,869百万，随后在2014年出现小幅回落，但整体仍维持较高水平。2015年及2016年前期，总资产经历了明显的下降，显示出公司资产规模在这一时期出现收缩，尤其是在2016年第二季度，资产降至1.59万百万左右。
股东权益方面，数据显示相对稳定并逐步增长。从2011年到2013年，股东权益持续上升，特别是在2013年达到约8,463百万，表明公司盈利能力或资本积累有所改善。2014年以来，权益逐渐趋于平稳，尽管在某些时期出现轻微波动，但整体保持增长态势。在2016年第二季度，股东权益为8,509百万，较2011年初实现明显提升，显示股东资本相较早期有显著增加。
在财务杠杆率方面，数据显示出明显的波动趋势。2011年和2012年期间，财务杠杆率维持在2.5至2.9之间，之后在2013年至2014年期间逐步上升，至2014年第四季度接近3.2，表明公司在此期间采用更高的财务杠杆以支持资产增长。进入2015年和2016年前期，杠杆率明显降低，特别是在2016年第二季度，降至1.88，反映公司在资产负债结构上趋向于减少债务依赖或优化资本结构。整体来看，财务杠杆率的波动可能与公司战略调整和市场环境变化有关。
总体而言，该财务数据表现出公司在2011年至2013年期间资产与权益同步增长的趋势，伴随杠杆率的上升，表现出较为积极的资本扩张策略。进入2014年后，资产规模有所收缩，而权益的增长趋于平稳。杠杆率的下降可能暗示公司开始调整财务结构，减少债务风险，向更稳健的运营方向转变。未来的发展态势可能依赖于公司对资产负债管理的持续优化，以及在市场环境变动中的应对策略。