偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Carnival Corp. & plc、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28).
从所提供的财务数据中可以观察到，该公司的财务杠杆率呈现逐步上升的趋势，显示其负债水平相较于权益有所增加。具体而言，债务与股东权益比率和债务与总资本比率在各个时期都表现出增长，从2018年初的较低水平逐渐上升到2024年几乎接近两倍。这表明公司在财务结构中逐步加大了负债比例，可能通过借贷以支持扩展或其他战略调整，增加了财务杠杆。 同时，资产负债率指标也表现出上升趋势，从2018年的约0.23逐步增加到2024年的0.62左右，反映出公司整体负债占资产的比例逐年提高。包括经营租赁负债在内的比率变化亦显示出相似的上升动态，强调公司负债总体规模的扩大。 在负债结构的风险方面，财务杠杆率从2018年的1.7上升至2024年的7.45，表明公司在不断增强财务杠杆的同时，财务风险也有所增加。特别是在2020年后，财务杠杆率增长明显，可能表明公司在疫情期间采取了积极的资金筹措策略，增加债务以维持运营或进行调整。 值得注意的是，利息覆盖率指标从2019年开始表现出较大波动，尤其在2020年出现明显的负值，表明公司在部分时期净利润无法覆盖利息支出甚至出现亏损。2020年之后，指标虽逐步改善，但仍未恢复至2019年前的高水平，显示偿债能力相对减弱，财务成本的压力有所增加。 综上所述，该公司在分析期间不断增加负债比例，财务杠杆和资产负债率均表现出逐步上升的态势，反映出其财务风险逐渐积累。与此同时，利息覆盖率的波动提示其偿债能力受到一定压力，尤其是在疫情影响显著的时期。未来，若负债比例持续增加，可能会对公司的财务稳定性和盈利能力构成较大挑战，管理层应关注财务杠杆的合理控制和偿债风险的管理。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Carnival Corp. & plc、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28).
1 Q1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据，针对该公司的总债务、股东权益以及债务与股东权益比率进行分析，揭示其财务结构和变化趋势如下：
- 总债务变化趋势：
- 从2018年2月的9559百万逐步上升至2024年2月的30739百万，期间经历了明显的增长。特别是在2020年及之后，债务水平显著增加，反映出公司在该期间可能采取了增加融资或筹资的策略，以应对业务调整或扩展需求。值得注意的是，尽管在2023年11月达到较高点后，2024年2月的债务略有下降，但整体水平仍高于2018年初，显示债务负担持续增加。
- 股东权益变化趋势：
- 股东权益在整个期间呈现逐步下滑的趋势，从2018年2月的24382百万下降至2024年2月的6682百万。期间波动较大，尤其在2020年及2021年，股东权益出现明显减少，可能反映净利润的减少或累计亏损的增加。此外，股东权益的持续下降表明公司可能通过举债或分红等方式削减权益基础，从而提高杠杆程度。
- 债务与股东权益比率分析：
- 该比率由2018年的0.39逐步上升至2024年的4.6，呈现指数级增长。这表明公司财务杠杆大幅提高，债务在资本结构中的占比持续增长。这一趋势显示公司变得更加依赖债务融资，可能为了筹集资金支持扩展或应对业务压力，增加了财务风险。
总结而言，这一财务数据反映出公司在近几年经历了债务规模的显著扩大和股东权益的逐步削减，导致财务杠杆显著提高。尽管债务增长可能支持了业务运营或扩展，但高杠杆也增加了公司未来面对财务风险或偿债压力的能力。因此，持续关注公司的财务结构变化及其承受风险的能力具有重要意义。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Carnival Corp. & plc、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28).
1 Q1 2024 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据来看，该公司在观察期内的资本结构呈现出明显的变化趋势。起初，债务总额较为稳定，2018年至2019年之间略有增加，但整体变化较为平缓。然而，自2020年起，债务总额出现显著的增长，尤以2020年11月和2020年底达到顶峰，分别超过28亿和36亿，显示公司在应对某一时期的资本需求方面采取了较为激进的融资策略或遇到财务压力。
与债务变化同步，股东权益在同一时期表现出明显的减少。2018年到2021年期间，股东权益逐步下降，从大约2.4亿降至约0.8亿左右，这表明公司在财务压力及外部环境不利的情况下，可能进行了资产减值或盈利能力受损，进而影响股东权益水平。
在债务与股东权益的比例方面，该公司从2018年的0.39逐步上升，至2022年达到较高水平的5.91。特别是在2020年之后，这一比例迅速攀升，反映出债务占比增加，资金杠杆水平显著提高，可能增加企业财务风险。尤其在2020年和2021年，债务与权益的比率都突破2.0，表明公司逐步加大负债融资比例，负债压力在逐步累积。
整体来看，尽管债务持续增加，但股东权益呈持续下降态势，导致财务杠杆水平不断提升。这种趋势提示公司财务风险逐渐升高，特别是在2020年疫情爆发期间，行业受挫可能压缩了企业盈利空间，加剧了资产负债表的压力。未来，若该趋势得不到合理缓解，可能会对企业的财务稳定性和偿债能力产生不利影响，应密切关注公司可能采取的财务调整措施以及由此带来的潜在风险。
债务与总资本比率
Carnival Corp. & plc、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28).
1 Q1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到总债务、总资本以及债务与总资本比率在多个季度中的变化趋势，反映出公司的资本结构调整和财务风险的变化情况。
总体来看，总债务自2018年2月的9559百万不断上升，到2024年2月的30739百万，呈现逐步增长的态势。这一趋势表明公司在近几年逐步增加了债务融资规模，可能是为了支持运营扩张或其他投资活动。与此同时，总资本也呈现增长趋势，从2018年的33941百万增加到2024年的37421百万，反映出公司的资产和权益规模不断扩大。
债务与总资本比率显示出显著的上升趋势，从2018年2月的28%逐渐提高到2024年2月的82%。特别是在2020年之后，该比率急剧上升，2020年2月为35%，至2020年11月达到61%，随后持续升高至83%。这一变化表明公司在近年来逐渐增加了其财务杠杆比例，可能是由于市场环境变化或公司战略调整导致的债务占比增加。高企的债务比率反映出公司承担了更高的财务风险，亦可能影响其财务稳定性和偿债能力。
值得注意的是，尽管债务比率不断上升，但总资本也在持续增长，说明公司整体规模在扩大，偿债压力在逐步递增。此外，债务的增加似乎未导致资本结构的显著恶化，因为总资本的增长速度略高于债务的增长速度，使得债务占比逐步趋于稳定在较高水平。未来若公司无法有效控制债务规模增长，可能面临财务风险的进一步加深，但当前总体趋势显示其在扩大规模的同时，资产负债结构也在调整中。
综合来看，该公司近几年的财务状况表现出明显的债务增加与资本扩张的同步，债务比率明显上升，这表明公司采用了较为激进的融资策略以支持其业务发展。在持续关注其偿债能力和财务风险的情况下，未来应留意债务水平与盈利能力之间的关系，以确保财务稳健性和可持续增长的可能性。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Carnival Corp. & plc、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28).
1 Q1 2024 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，债务总额在整个时期内呈现出明显的增长趋势，尤其是在2020年之后快速攀升。这一现象可能反映了公司在应对外部环境变化（如疫情）期间增加的融资需求，以维持运营或进行资本投入。债务总额在2020年2月到2023年11月期间逐步从约9.6亿增加到约3.2亿，期间经历了几次显著的增长波动，特别是2020年前后，显示出公司在特殊时期采取了扩张或维持经营的措施。
相较之下，总资本虽表现出一定的增长，但变化幅度相对较为平稳，尤其是在2020年前后保持一定的波动范围，2020年8月到2023年11月期间略有回落。这表明公司在资本结构方面没有大规模的调整，但总体趋势与债务同步增长，显示出债务占比的不断增加。
债务与总资本比率（财务杠杆）则反映出公司财务风险不断加剧。该比率从2018年初的0.28逐步上升，尤其是在2020年之后大幅增加，达到0.82左右。此后，虽然略有波动，但仍维持在较高水平，表明公司债务在资本结构中的比重持续较大。高企的债务比率可能带来财务压力，尤其在财务杠杆较高的情况下，偿债风险也相应增加。
总体来看，公司的债务规模自2018年以来大幅增长，伴随财务杠杆不断上升，提示公司在应对增长或经营压力时采取了较为激进的融资策略。这可能源于特殊时期的应对措施或行业整体的资金需求。同时，尽管债务增加带来财务风险，但总资本的弹性和公司资产结构的调整可能在一定程度上缓解了偿债压力。未来，若债务水平继续扩张，需关注财务杠杆是否超过行业平均水平以及可能对公司财务健康产生的影响。
资产负债率
Carnival Corp. & plc、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28).
1 Q1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司总债务与总资产均呈现逐步上升的态势，尤其是在2020年之后，债务水平的增长尤为明显。在2020年第一季度之前，总债务的增长较为平稳，但从2020年第二季度开始，债务快速增长，至2020年11月达到高点，为26956百万单位，较2018年年初的9559百万有显著提升。这一变化表明公司可能在2020年疫情爆发后采取了增加融资或借款的策略应对市场不确定性。
同期，总资产也在持续增长，从2018年2月的41441百万逐步攀升至2020年11月的53593百万，显示出公司在此期间资产规模扩张。这一趋势在2021年之后虽有所波动，但总体保持在较高水平，尤其是在2021年中期达到顶峰，之后略有调整但保持基本稳定。
资产负债率方面，反映了公司财务杠杆的逐步上升，从2018年第一季度的0.23逐步升高至2021年末的0.66，表示公司逐渐增加了债务占资产的比例。此比率在2020年第二季度明显攀升，达到0.66的高点，显示出在经济压力增加和资金需求增大的背景下，公司采取了更为激进的资本结构策略。尽管如此，自2021年起，资产负债率保持在较高的水平，仍在0.62至0.68之间，显示公司在维持较高杠杆的同时，可能依赖债务融资支持资产规模与运营需求。
总体而言，该财务数据反映出公司在近几年经历了资产扩张和债务增加的过程，特别是在2020年疫情期间采取了较为激进的融资策略以应对运营和资金压力。资产负债率的持续上升提示财务风险有所增加，但同时也可能支持了公司的扩张和投入。未来需要关注债务水平与财务稳定性之间的关系，以及公司是否会调整其资本结构策略以应对不断变化的市场环境。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Carnival Corp. & plc、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28).
1 Q1 2024 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间内，该公司的总资产总体呈现增长趋势，从2018年2月的41,441百万逐步攀升至2024年2月的49,761百万，尽管存在一些波动，但总体资产规模呈现扩张态势。这表明公司在资产规模上经历了一定的积累和扩展，可能反映出经营规模的扩大或投资活动的增强。
债务总额在同期内整体呈现增加的趋势，从2018年2月的9,559百万增加至2024年2月的31,891百万。特别是在2020年之前，债务显著增长，2020年2月达到高点22,250百万，此后虽有所波动，但仍保持高位。这显示公司在扩大资产规模的同时，也伴随着债务的增加，可能用于支持扩张或资本支出。
资产负债率的变化显示出公司财务杠杆水平逐步上升，从2018年初的0.23逐步上升至2024年2月的0.64，反映财务结构逐渐变得更为杠杆化。尤其是在2020年之后，资产负债率显著上升，说明公司在债务融资方面加大了力度，或面临了更高的财务风险。资产负债率的增加可能对公司的财务稳健性产生一定压力，需要关注其偿债能力和财务风险管理水平。
综上所述，该公司在分析期间内资产规模持续扩大，债务规模同步增长，资产负债率也从较低水平逐步提升。这些变化共同表明公司在积极进行资本扩张和财务杠杆调整，但也带来了潜在的财务风险。未来需关注其债务管理与偿债能力，以评估其财务健康状况的可持续性。
财务杠杆率
Carnival Corp. & plc、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28).
1 Q1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的总资产在观察期间呈现出逐步增长的态势，尤其是在2020年及之后的数个季度，资产规模明显扩大，反映出公司在财务规模上的扩张或资产配置的变化。特别是在2020年第四季度之后，总资产达到高峰，随后略有波动，但整体维持在较高水平，表现出一定的资产稳定性和增长动力。
股东权益方面，整体呈现出逐步下降的趋势，从2018年的高点逐渐减少至2023年，尤其在2020年以后股东权益出现显著的下降，至2023年达到了最低点。这一变化可能涉及公司盈利能力减弱、利润分配、或者资产负债结构的调整等因素。值得注意的是，尽管股东权益下降，但其在全球总资产中的比例仍保持一定水平，显示公司仍维持一部分股东权益的规模。
财务杠杆率方面，数据显示杠杆水平在整个期间持续上升，从1.7左右逐渐升高至超过8的高点，尤其在2020年后加速上升。这表明公司借款规模不断扩大，债务负担加重，财务结构逐步偏向高杠杆状态。较高的财务杠杆可能反映公司进行资本扩张或财务杠杆操作以支持增长，但也增加了财务风险，尤其是在盈利能力不如预期或面临市场压力时，潜在的偿债压力显著提升。
总体而言，公司的资产规模在持续扩大，但股东权益的逐渐减少提示其可能通过负债进行扩张，伴随着财务杠杆的不断上升。未来需要关注资本结构的合理性与偿债能力，确保在追求增长的同时控制财务风险。趋势显示，2020年后公司在资产增长和杠杆扩张方面尤为显著，应结合行业周期、经济环境和内部盈利能力做进一步分析，评估其财务稳健性与持续增长能力。
利息覆盖率
Carnival Corp. & plc、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，扣除资本化利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28).
1 Q1 2024 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，息税前利润（EBIT）在2018年整体呈现增长趋势，尤其在2018年8月31日达到高点，为1793百万。然而，进入2019年后，利润波动较大，且整体呈下降趋势，直至2020年，出现明显的亏损，尤其在2020年2月29日达到-4203百万，为明显的财务压力信号。在2021年逐渐回升，但仍未恢复到2018年的水平。到2023年，利润再次出现正值，但波动性较大，显示公司盈利能力仍存在一定的不稳定性。
利息支出近年来呈现逐步上升的趋势，从2018年的48-54百万逐渐增加至2023年的467-542百万，表明公司债务负担可能在增加，财务成本逐年上升。这与息税前利润的波动相呼应，显示出财务杠杆风险的可能加剧，需要关注债务结构的变化对公司整体盈利状况的影响。
利息覆盖率在2018年至2020年间表现出较大的波动。从2018年晚期的正常水平（17.53至16.09）逐步下降，在2020年出现极端负值（-7.55至-11.71），意味着公司盈利难以覆盖利息支出，财务安全性大幅下降，甚至出现财务困境的风险。此后，随着2021年逐步改善，利息覆盖率表现出回升，尤其在2023年达到1.21，表明盈利状况有所改善，但尚未完全恢复到健康水平。
总体而言，该公司在2018年展现出较好的盈利能力，但自2019年起持续受到盈利波动和亏损的影响，尤其在2020年遭遇重大亏损，可能反映出疫情等外部冲击的影响。财务状况在2021年后逐渐好转，利润有所恢复，债务引发的财务压力虽有所缓解，但仍需关注其债务水平和利息支付能力的持续改善。未来的重点应放在盈利能力的稳固提升和债务结构的合理优化，以确保财务稳定性和抗风险能力的增强。