利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Cigna Group、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出明显的下降趋势。从2021年3月31日的14.04%开始，逐步下降至2024年12月31日的10.15%。虽然在2021年和2022年初的降幅相对平缓，但在2023年和2024年，降幅明显加快。这可能表明成本上升或定价压力增大。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化趋势相对稳定，但同样呈现下降趋势。从2021年3月31日的4.98%开始，到2024年12月31日下降至3.83%。下降幅度虽不如毛利率比率显著，但持续性表明运营效率或成本控制方面可能存在挑战。
- 净利率比率
- 净利率比率波动较大。2021年从5.22%下降到2021年12月的3.11%，随后在2022年有所回升，但2023年再次大幅下降至2.66%，并在2024年进一步下降至1.4%。这种波动性可能受到非经常性损益、税收政策变化或财务费用的影响。2023年和2024年的显著下降值得关注。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2021年和2022年间波动较大，但总体保持在较高水平。从2021年3月31日的17.52%到2022年12月31日的14.86%。然而，在2023年和2024年，ROE显著下降，到2024年12月31日降至8.37%。这与净利率比率的下降趋势相符，表明股东回报能力受到影响。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的变化趋势与ROE类似，呈现先稳定后下降的态势。从2021年3月31日的5.55%下降到2024年12月31日的2.2%。ROA的下降表明公司利用资产产生利润的能力正在减弱。在2023年和2024年，ROA的降幅较为明显。
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力指标均呈现下降趋势。虽然不同指标的下降幅度有所差异，但整体趋势一致。这可能表明公司面临着成本压力、竞争加剧或运营效率下降等问题。需要进一步分析导致这些趋势的具体原因，并评估其对公司未来业绩的影响。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Cigna Group、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024
+ 毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024)
÷ (来自外部客户的收入Q4 2024
+ 来自外部客户的收入Q3 2024
+ 来自外部客户的收入Q2 2024
+ 来自外部客户的收入Q1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利
- 数据显示，毛利在观察期内呈现波动增长的趋势。从2021年3月31日的5340百万到2024年12月31日的6185百万，整体上有所提升。然而，期间存在季度性波动，例如2021年6月30日略有下降，随后在2021年9月30日回升。2023年9月30日达到一个峰值，随后在2023年12月31日略有回落，并在2024年6月30日显著增长，最后在2024年12月31日略有下降。这种波动可能受到多种因素的影响，包括季节性需求、市场竞争以及成本控制等。
- 来自外部客户的收入
- 来自外部客户的收入在整个期间内持续增长。从2021年3月31日的40580百万增长到2024年12月31日的65372百万，表明业务规模的扩张。增长速度在不同季度有所差异，例如2023年3月31日至2023年12月31日期间的增长尤为显著。这种收入增长可能得益于市场份额的增加、新产品的推出或现有产品的销售额提升。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现下降趋势。从2021年3月31日的14.04%下降到2024年12月31日的10.15%。虽然收入和毛利都在增长，但毛利率比率的下降表明，收入增长的速度超过了毛利的增长速度。这可能意味着成本上升，或者产品/服务的定价策略发生了变化。值得注意的是，下降趋势在2023年和2024年更为明显，表明成本压力或定价压力可能在加剧。从2021年到2024年，毛利率比率持续下降，表明需要进一步分析成本结构和定价策略，以提高盈利能力。
总体而言，数据显示业务收入持续增长，但盈利能力（如毛利率比率所示）正在下降。需要进一步分析成本结构、定价策略以及市场竞争状况，以了解这种趋势的原因并制定相应的应对措施。
营业利润率
Cigna Group、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 经营收入 | |||||||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q4 2024
+ 经营收入Q3 2024
+ 经营收入Q2 2024
+ 经营收入Q1 2024)
÷ (来自外部客户的收入Q4 2024
+ 来自外部客户的收入Q3 2024
+ 来自外部客户的收入Q2 2024
+ 来自外部客户的收入Q1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营收入
- 经营收入在2021年呈现增长趋势，从2021年3月的1957百万美元增至2021年9月的2294百万美元，随后在2021年12月大幅下降至1537百万美元。2022年，该指标先回升至2381百万美元，后再次下降至1725百万美元。2023年，经营收入呈现波动上升的态势，从2023年3月的2015百万美元增至2023年12月的2060百万美元。进入2024年，经营收入持续增长，并在2024年6月达到2412百万美元，随后进一步增长至2024年9月的2576百万美元，但2024年12月略有回落至2173百万美元。整体而言，该指标表现出季节性波动和长期增长的趋势。
- 来自外部客户的收入
- 来自外部客户的收入在整个期间内总体上呈现增长趋势。从2021年3月的40580百万美元逐步增长至2024年12月的65372百万美元。虽然期间内存在小幅波动，但整体增长态势较为明显。2023年和2024年的增长速度相对较快，表明外部客户收入的贡献日益增加。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年相对稳定，在4.57%到4.98%之间波动。2022年，该指标略有上升，并在2022年6月达到4.71%的峰值，随后在年末回落至4.69%。2023年，营业利润率呈现下降趋势，从2023年3月的4.54%降至2023年12月的4.4%。进入2024年，该指标持续下降，并在2024年12月降至3.83%。这表明虽然收入在增长，但盈利能力正在受到一定程度的侵蚀，可能与成本上升或其他因素有关。
综上所述，数据显示收入呈现增长趋势，但营业利润率却在持续下降。这可能需要进一步分析成本结构和定价策略，以确定盈利能力下降的原因并制定相应的应对措施。
净利率比率
Cigna Group、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 股东净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 计算
净利率比率 = 100
× (股东净收益（亏损）Q4 2024
+ 股东净收益（亏损）Q3 2024
+ 股东净收益（亏损）Q2 2024
+ 股东净收益（亏损）Q1 2024)
÷ (来自外部客户的收入Q4 2024
+ 来自外部客户的收入Q3 2024
+ 来自外部客户的收入Q2 2024
+ 来自外部客户的收入Q1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，来自外部客户的收入在整个期间内呈现出总体增长趋势。从2021年3月31日的40580百万单位开始，收入逐步增加，并在2024年12月31日达到65372百万单位。虽然期间内存在季度波动，但整体增长态势较为明显。2023年12月31日出现显著增长，并在2024年持续攀升。
- 盈利能力趋势
- 股东净收益（亏损）的波动性较大。2021年呈现先升后降的趋势，从1161百万单位增长到1621百万单位，随后下降至1116百万单位。2022年出现显著增长，达到2757百万单位，但随后在2023年大幅下降，甚至出现亏损（-277百万单位）。2024年，净收益再次回升，并在2024年12月31日达到1424百万单位。这种波动性表明盈利能力受到多种因素的影响。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在整个期间内呈现下降趋势。从2021年3月31日的5.22%开始，净利率比率逐渐下降，并在2024年12月31日降至1.4%。尽管收入持续增长，但净利率比率的下降表明成本控制或定价策略方面可能存在挑战。2021年和2022年间的下降幅度相对较小，而2023年和2024年则呈现加速下降的趋势。这可能与收入增长速度超过利润增长速度有关。
- 整体观察
- 数据显示，收入增长与盈利能力之间存在一定程度的脱节。虽然收入持续增长，但净利率比率的下降表明盈利能力并未同步提升。这可能需要进一步分析成本结构、定价策略以及运营效率等方面的原因。2023年末的亏损以及随后的盈利恢复值得关注，需要深入了解导致这些变化的具体因素。
股东权益比率回报率 （ROE）
Cigna Group、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 股东净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 计算
ROE = 100
× (股东净收益（亏损）Q4 2024
+ 股东净收益（亏损）Q3 2024
+ 股东净收益（亏损）Q2 2024
+ 股东净收益（亏损）Q1 2024)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 股东净收益（亏损）
- 股东净收益（亏损）在2021年呈现增长趋势，从2021年3月31日的1161百万美元增长到2021年9月30日的1621百万美元，并在2021年6月30日达到峰值1467百万美元。随后，在2021年12月31日显著下降至1116百万美元。2022年上半年，该指标继续波动，并在2022年9月30日达到最高点2757百万美元。2022年12月31日大幅回落至1169百万美元。2023年，该指标保持相对稳定，在1029百万美元到1460百万美元之间波动。2024年第一季度出现负值，为-277百万美元，随后在2024年6月30日回升至1548百万美元，并在2024年9月30日达到1424百万美元。
- 股东权益
- 股东权益在2021年上半年略有增长，随后在下半年呈现下降趋势，从2021年3月31日的48149百万美元下降到2021年12月31日的47112百万美元。2022年，股东权益持续下降，并在2022年12月31日降至44872百万美元。2023年上半年，股东权益略有回升，达到45691百万美元，但在2023年12月31日大幅下降至41181百万美元。2024年，股东权益呈现波动，在41033百万美元到42095百万美元之间变动。
- ROE
- ROE在2021年上半年相对稳定，随后在2021年12月31日显著下降。2022年，ROE呈现上升趋势，并在2022年9月30日达到14.69%，并在2022年12月31日达到峰值14.86%。2023年，ROE呈现下降趋势，并在2023年12月31日降至8.79%。2024年，ROE继续下降，在2024年3月31日达到8.97%，并在2024年6月30日降至7.22%，随后在2024年9月30日回升至8.37%。
总体而言，股东净收益（亏损）和股东权益在所观察的期间内都经历了显著的波动。ROE的变动与股东净收益（亏损）的变化趋势基本一致。2023年末和2024年初的负收益对ROE产生了显著影响。股东权益的持续下降可能需要进一步调查，以确定其根本原因。
资产收益率 （ROA）
Cigna Group、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 股东净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 计算
ROA = 100
× (股东净收益（亏损）Q4 2024
+ 股东净收益（亏损）Q3 2024
+ 股东净收益（亏损）Q2 2024
+ 股东净收益（亏损）Q1 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 股东净收益（亏损）
- 股东净收益（亏损）在2021年呈现增长趋势，从2021年3月31日的1161百万美元增长到2021年9月30日的1621百万美元，并在2021年6月30日达到峰值1467百万美元。随后，在2021年12月31日显著下降至1116百万美元。2022年上半年，该指标有所回升，并在2022年9月30日达到2757百万美元的高峰。然而，2022年12月31日大幅下降至1169百万美元。2023年，该指标保持相对稳定，在1029百万美元到1460百万美元之间波动。2024年第一季度出现负值，为-277百万美元，随后在2024年6月30日回升至1548百万美元，并在2024年9月30日达到1424百万美元。
- 总资产
- 总资产在2021年期间相对稳定，在152081百万美元到154889百万美元之间波动。2022年，总资产呈现下降趋势，从2022年3月31日的152610百万美元下降到2022年12月31日的143932百万美元。2023年，总资产开始回升，并在2023年12月31日达到153119百万美元。2024年，总资产持续增长，在2024年6月30日达到157639百万美元，并在2024年9月30日略有回落至155881百万美元。
- ROA
- 资产收益率（ROA）在2021年期间波动，从2021年3月31日的5.55%下降到2021年12月31日的3.46%。2022年，ROA呈现上升趋势，并在2022年9月30日达到4.59%的峰值。随后，ROA在2022年12月31日略有下降至4.63%。2023年，ROA呈现下降趋势，从2023年3月31日的4.56%下降到2023年12月31日的2.36%。2024年，ROA在2.2%到2.39%之间波动，显示出相对稳定的趋势。
总体而言，股东净收益（亏损）表现出显著的波动性，受到多种因素的影响。总资产在经历一段时间的下降后，呈现出回升趋势。ROA的下降趋势可能表明资产利用效率的降低，但需要结合行业基准进行更深入的分析。