Stock Analysis on Net

Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

US$24.99

资产负债表:负债和股东权益
季度数据

资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。

负债代表公司因过去事件而产生的义务,这些义务的解决预计将导致该实体的经济利益外流。

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Dell Technologies Inc.、合并资产负债表:负债和股东权益(季度数据)

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短期债务
应付帐款
因关联方原因
应计和其他
短期递延收入
持有待售的流动负债
流动负债
长期债务
长期递延收入
其他非流动负债
非流动负债
负债合计
可赎回股票
普通股和资本超过面值 0.01 美元
按成本计算的库存股
留存收益(累计赤字)
累计其他综合亏损
Dell Technologies Inc. 股东权益总额(赤字)
非控制性权益
股东权益总额(赤字)
负债总额和股东权益(赤字)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2026-05-01), 10-K (报告日期: 2026-01-30), 10-Q (报告日期: 2025-10-31), 10-Q (报告日期: 2025-08-01), 10-Q (报告日期: 2025-05-02), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-11-01), 10-Q (报告日期: 2024-08-02), 10-Q (报告日期: 2024-05-03), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-Q (报告日期: 2023-11-03), 10-Q (报告日期: 2023-08-04), 10-Q (报告日期: 2023-05-05), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-Q (报告日期: 2022-10-28), 10-Q (报告日期: 2022-07-29), 10-Q (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-Q (报告日期: 2021-10-29), 10-Q (报告日期: 2021-07-30), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-Q (报告日期: 2020-10-30), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-05-01).


在分析周期内,总负债呈现出先下降后回升的趋势。总负债从早期的1,165.55亿美元波动至2025年1月31日的最低点811.33亿美元,随后在2026年5月1日迅速攀升至1,163.17亿美元。

流动负债分析
流动负债在大部分时间内维持在460亿至690亿美元之间。值得注意的是,应付账款在近期表现出剧烈增长,从2024年11月1日的234亿美元增加至2026年5月1日的452.61亿美元,成为驱动流动负债在期末大幅上升的主要因素。短期债务则在50亿至160亿美元之间波动,近期维持在70亿至80亿美元的水平。短期递延收入相对稳定,基本处于126亿至170亿美元的区间内。
非流动负债与长期债务
非流动负债经历了显著的下降阶段,从2020年5月的665.44亿美元降至2022年10月的365.33亿美元,随后在2026年5月回升至417.19亿美元。这一趋势主要由长期债务的削减驱动,长期债务从483.53亿美元的大幅下降至近期约236亿美元的水平,表明其在分析期间执行了大规模的去杠杆化操作。
股东权益与资本结构
留存收益呈现出强劲且持续的改善趋势,从2020年5月的-168.58亿美元逐步转正,至2026年5月1日达到63.43亿美元,反映了持续的盈利能力。然而,库存股的规模同步大幅增加,从-3.05亿美元扩大至-161.49亿美元,显示出激进的股票回购行为。由于回购规模较大,股东权益总额在大部分时间内处于较低水平或负值状态,2026年5月1日的股东权益总额为-14.04亿美元。

总体而言,资本结构表现为通过降低长期债务来优化资产负债表,同时利用盈利支持大规模的股票回购。近期总负债的上升主要源于营运资本中应付账款的增加,而非长期借款的扩张。