股东权益比率回报率 （ROE）
自 2010 年以来
计算
Dollar General Corp.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 净收入1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月2日 | 24.61% | = | 100 | × | 1,661,274) | ÷ | 6,749,119) |
| 2023年2月3日 | 43.60% | = | 100 | × | 2,415,989) | ÷ | 5,541,772) |
| 2022年1月28日 | 38.31% | = | 100 | × | 2,399,232) | ÷ | 6,261,986) |
| 2021年1月29日 | 39.86% | = | 100 | × | 2,655,050) | ÷ | 6,661,238) |
| 2020年1月31日 | 25.55% | = | 100 | × | 1,712,555) | ÷ | 6,702,500) |
| 2019年2月1日 | 24.77% | = | 100 | × | 1,589,472) | ÷ | 6,417,393) |
| 2018年2月2日 | 25.12% | = | 100 | × | 1,538,960) | ÷ | 6,125,774) |
| 2017年2月3日 | 23.14% | = | 100 | × | 1,251,133) | ÷ | 5,406,294) |
| 2016年1月29日 | 21.66% | = | 100 | × | 1,165,080) | ÷ | 5,377,876) |
| 2015年1月30日 | 18.66% | = | 100 | × | 1,065,345) | ÷ | 5,710,038) |
| 2014年1月31日 | 18.98% | = | 100 | × | 1,025,116) | ÷ | 5,402,193) |
| 2013年2月1日 | 19.11% | = | 100 | × | 952,662) | ÷ | 4,985,330) |
| 2012年2月3日 | 16.42% | = | 100 | × | 766,685) | ÷ | 4,668,495) |
| 2011年1月28日 | 15.49% | = | 100 | × | 627,857) | ÷ | 4,054,479) |
| 2010年1月29日 | 10.01% | = | 100 | × | 339,442) | ÷ | 3,390,298) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02), 10-K (报告日期： 2017-02-03), 10-K (报告日期： 2016-01-29), 10-K (报告日期： 2015-01-30), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-02-01), 10-K (报告日期： 2012-02-03), 10-K (报告日期： 2011-01-28), 10-K (报告日期： 2010-01-29).
1 以千美元计
从提供的数据中可以观察到，公司在2010年至2023年期间的财务表现显示出几个显著的趋势和特征。首先，净收入整体呈现持续增长的态势。自2010年的339,442千美元增长至2023年的1,661,274千美元，期间经历了若干波动，特别是在2021年和2022年，净收入达到高点后有所减少。值得注意的是，2021年净收入达到了顶峰，此后出现一定的下降，但仍高于之前的历史水平，显示出公司整体盈利能力强劲且具有一定的增长韧性。
股东权益方面，尽管在某些年份有波动，但总体呈现出上升的趋势。从2010年的3,390,298千美元逐步攀升至2023年的6,749,119千美元，显示公司在资本结构和财务稳健性方面实现了稳步改善。然而，2016年出现的股东权益下降，可能反映了当年的特定财务调整或风险管理策略的变化，但随后又恢复增长，表明公司具有较强的调整能力。
在ROE方面，即股东权益回报率，表现出了较大幅度的增长。2010年为10.01%，到2022年达到39.86%，显示公司盈利效率显著提升。尤其是在2020年及之后，ROE保持在较高水平，2022年甚至超过40%，彰显公司盈利能力的增强。然而，2023年ROE回落至24.61%，可能反映了利润增长放缓或股东权益变化所带来的影响。总体来看，公司在过去十多年中，ROE实现了显著提升，表明其资本运用效率不断改善。
综上所述，该公司在过去十余年中，展现出强劲的增长势头和财务稳健性。净收入持续增长，股东权益逐渐增加，ROE显著改善，体现了其盈利能力和资本效率的不断提升。然而，某些年份的波动提示投资者和管理层应关注潜在的财务风险和调整因素，以持续保持公司盈利能力和财务健康的增长态势。整体来看，该公司具有良好的发展基础和潜力，但也需关注未来可能的波动和挑战。
与竞争对手的比较
Dollar General Corp.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| Dollar General Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年2月2日 | 24.61% | 31.19% | 30.81% | 18.50% |
| 2023年2月3日 | 43.60% | 25.11% | 24.75% | 15.23% |
| 2022年1月28日 | 38.31% | 28.31% | 54.15% | 16.42% |
| 2021年1月29日 | 39.86% | 28.51% | 30.25% | 16.69% |
| 2020年1月31日 | 25.55% | 21.89% | 27.73% | 19.93% |
| 2019年2月1日 | 24.77% | 24.00% | 26.00% | 9.20% |
| 2018年2月2日 | 25.12% | 24.49% | 25.06% | 12.66% |
| 2017年2月3日 | 23.14% | 24.86% | 24.99% | 17.54% |
| 2016年1月29日 | 21.66% | 19.46% | 25.96% | 18.24% |
| 2015年1月30日 | 18.66% | 22.39% | -11.69% | 20.10% |
| 2014年1月31日 | 18.98% | 16.73% | 12.14% | 21.01% |
| 2013年2月1日 | 19.11% | 18.82% | 18.11% | 22.27% |
| 2012年2月3日 | 16.42% | 13.83% | 18.51% | 22.01% |
| 2011年1月28日 | 15.49% | 12.18% | 18.85% | 23.91% |
| 2010年1月29日 | 10.01% | 12.03% | 16.21% | 20.26% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02), 10-K (报告日期： 2017-02-03), 10-K (报告日期： 2016-01-29), 10-K (报告日期： 2015-01-30), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-02-01), 10-K (报告日期： 2012-02-03), 10-K (报告日期： 2011-01-28), 10-K (报告日期： 2010-01-29).
与工业部门的比较： 必需消费品分销和零售
Dollar General Corp.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 必需消费品分销和零售
| Dollar General Corp. | 必需消费品分销和零售 | |
|---|---|---|
| 2024年2月2日 | 24.61% | 22.34% |
| 2023年2月3日 | 43.60% | 18.37% |
| 2022年1月28日 | 38.31% | 22.67% |
| 2021年1月29日 | 39.86% | 20.26% |
| 2020年1月31日 | 25.55% | 21.15% |
| 2019年2月1日 | 24.77% | 13.40% |
| 2018年2月2日 | 25.12% | 15.56% |
| 2017年2月3日 | 23.14% | 19.15% |
| 2016年1月29日 | 21.66% | 19.33% |
| 2015年1月30日 | 18.66% | 16.13% |
| 2014年1月31日 | 18.98% | 19.13% |
| 2013年2月1日 | 19.11% | 21.24% |
| 2012年2月3日 | 16.42% | 20.44% |
| 2011年1月28日 | 15.49% | 21.63% |
| 2010年1月29日 | 10.01% | 18.70% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02), 10-K (报告日期： 2017-02-03), 10-K (报告日期： 2016-01-29), 10-K (报告日期： 2015-01-30), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-02-01), 10-K (报告日期： 2012-02-03), 10-K (报告日期： 2011-01-28), 10-K (报告日期： 2010-01-29).
与行业比较： 必需消费品
Dollar General Corp.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 必需消费品
| Dollar General Corp. | 必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2024年2月2日 | 24.61% | 32.18% |
| 2023年2月3日 | 43.60% | 30.71% |
| 2022年1月28日 | 38.31% | 32.10% |
| 2021年1月29日 | 39.86% | 31.40% |
| 2020年1月31日 | 25.55% | 30.98% |
| 2019年2月1日 | 24.77% | 22.71% |
| 2018年2月2日 | 25.12% | 28.05% |
| 2017年2月3日 | 23.14% | 25.14% |
| 2016年1月29日 | 21.66% | 25.00% |
| 2015年1月30日 | 18.66% | 23.15% |
| 2014年1月31日 | 18.98% | 23.21% |
| 2013年2月1日 | 19.11% | 24.09% |
| 2012年2月3日 | 16.42% | 23.55% |
| 2011年1月28日 | 15.49% | 23.75% |
| 2010年1月29日 | 10.01% | 24.19% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02), 10-K (报告日期： 2017-02-03), 10-K (报告日期： 2016-01-29), 10-K (报告日期： 2015-01-30), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-02-01), 10-K (报告日期： 2012-02-03), 10-K (报告日期： 2011-01-28), 10-K (报告日期： 2010-01-29).