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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

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利润率分析 

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利润率(摘要)

Dollar General Corp.、获利率

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2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日
销售比率
毛利率比率 30.29% 31.23% 31.60% 31.76% 30.59% 30.45%
营业利润率 6.32% 8.79% 9.41% 10.53% 8.30% 8.26%
净利率比率 4.29% 6.38% 7.01% 7.87% 6.17% 6.20%
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE) 24.61% 43.60% 38.31% 39.86% 25.55% 24.77%
资产收益率 (ROA) 5.39% 8.31% 9.11% 10.27% 7.50% 12.04%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01).

利润率 描述 公司
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 Dollar General Corp. 的毛利率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
营业利润率 盈利能力比率,计算方式为营业收入除以收入。 Dollar General Corp. 的营业利润率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
净利率比率 盈利能力的指标,计算方式为净收入除以收入。 Dollar General Corp. 的净利润率在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。

利润率 描述 公司
ROE 盈利能力比率,计算方式为净收入除以股东权益。 2022 年至 2023 年期间,股东权益回报率为 Dollar General Corp. ,但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。
ROA 盈利能力比率,计算方法为净收入除以总资产。 Dollar General Corp. 的资产回报率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

毛利率比率

Dollar General Corp.、毛利率比率计算,与基准测试的比较

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2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日
部分财务数据 (以千美元计)
毛利 11,719,024 11,820,098 10,813,006 10,718,862 8,489,061 7,803,870
净销售额 38,691,609 37,844,863 34,220,449 33,746,839 27,753,973 25,625,043
利润率
毛利率比率1 30.29% 31.23% 31.60% 31.76% 30.59% 30.45%
基准
毛利率比率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 10.92% 10.57% 10.48% 11.13% 11.20% 11.02%
Target Corp. 27.54% 24.57% 29.28% 29.27% 29.76%
Walmart Inc. 23.73% 23.46% 24.44% 24.30% 24.10%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01).

1 2024 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 净销售额
= 100 × 11,719,024 ÷ 38,691,609 = 30.29%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 Dollar General Corp. 的毛利率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

营业利润率

Dollar General Corp.、营业利润率计算,与基准测试的比较

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2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日
部分财务数据 (以千美元计)
营业利润 2,446,300 3,328,302 3,220,675 3,554,765 2,302,304 2,116,306
净销售额 38,691,609 37,844,863 34,220,449 33,746,839 27,753,973 25,625,043
利润率
营业利润率1 6.32% 8.79% 9.41% 10.53% 8.30% 8.26%
基准
营业利润率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 3.72% 3.41% 3.50% 3.49% 3.33% 3.17%
Target Corp. 5.31% 3.53% 8.44% 6.99% 5.96%
Walmart Inc. 4.20% 3.37% 4.57% 4.06% 3.96%
营业利润率扇形
必需消费品分销和零售 4.20% 3.40% 4.76% 4.26% 4.03%
营业利润率工业
必需消费品 7.96% 7.31% 8.44% 8.48% 8.17%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01).

1 2024 计算
营业利润率 = 100 × 营业利润 ÷ 净销售额
= 100 × 2,446,300 ÷ 38,691,609 = 6.32%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
营业利润率 盈利能力比率,计算方式为营业收入除以收入。 Dollar General Corp. 的营业利润率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

净利率比率

Dollar General Corp.、净利率比计算,与基准测试的比较

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2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日
部分财务数据 (以千美元计)
净收入 1,661,274 2,415,989 2,399,232 2,655,050 1,712,555 1,589,472
净销售额 38,691,609 37,844,863 34,220,449 33,746,839 27,753,973 25,625,043
利润率
净利率比率1 4.29% 6.38% 7.01% 7.87% 6.17% 6.20%
基准
净利率比率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 2.95% 2.65% 2.62% 2.61% 2.45% 2.45%
Target Corp. 3.85% 2.55% 6.55% 4.67% 4.20%
Walmart Inc. 2.41% 1.93% 2.41% 2.43% 2.86%
净利率比率扇形
必需消费品分销和零售 2.70% 2.18% 2.95% 2.72% 2.91%
净利率比率工业
必需消费品 5.69% 5.47% 6.11% 6.21% 6.22%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01).

1 2024 计算
净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 净销售额
= 100 × 1,661,274 ÷ 38,691,609 = 4.29%

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利润率 描述 公司
净利率比率 盈利能力的指标,计算方式为净收入除以收入。 Dollar General Corp. 的净利润率在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。

股东权益比率回报率 (ROE)

Dollar General Corp.、 ROE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日
部分财务数据 (以千美元计)
净收入 1,661,274 2,415,989 2,399,232 2,655,050 1,712,555 1,589,472
股东权益 6,749,119 5,541,772 6,261,986 6,661,238 6,702,500 6,417,393
利润率
ROE1 24.61% 43.60% 38.31% 39.86% 25.55% 24.77%
基准
ROE竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 31.19% 25.11% 28.31% 28.51% 21.89% 24.00%
Target Corp. 30.81% 24.75% 54.15% 30.25% 27.73%
Walmart Inc. 18.50% 15.23% 16.42% 16.69% 19.93%
ROE扇形
必需消费品分销和零售 22.34% 18.37% 22.67% 20.26% 21.15%
ROE工业
必需消费品 32.18% 30.71% 32.10% 31.40% 30.98%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01).

1 2024 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × 1,661,274 ÷ 6,749,119 = 24.61%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
ROE 盈利能力比率,计算方式为净收入除以股东权益。 2022 年至 2023 年期间,股东权益回报率为 Dollar General Corp. ,但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。

资产收益率 (ROA)

Dollar General Corp.、 ROA计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日
部分财务数据 (以千美元计)
净收入 1,661,274 2,415,989 2,399,232 2,655,050 1,712,555 1,589,472
总资产 30,795,591 29,083,367 26,327,371 25,862,624 22,825,084 13,204,038
利润率
ROA1 5.39% 8.31% 9.11% 10.27% 7.50% 12.04%
基准
ROA竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 10.55% 9.12% 9.11% 8.45% 7.20% 8.06%
Target Corp. 7.48% 5.21% 12.91% 8.52% 7.67%
Walmart Inc. 6.15% 4.80% 5.58% 5.35% 6.29%
ROA扇形
必需消费品分销和零售 7.15% 5.68% 7.29% 6.30% 6.62%
ROA工业
必需消费品 8.89% 8.28% 8.95% 8.75% 8.24%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01).

1 2024 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 1,661,274 ÷ 30,795,591 = 5.39%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
ROA 盈利能力比率,计算方法为净收入除以总资产。 Dollar General Corp. 的资产回报率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。