Stock Analysis on Net

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2023年8月31日起未更新。

盈利能力分析 

Microsoft Excel

利润率(汇总)

Dollar General Corp.、利润率

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
销售比例
毛利率 31.23% 31.60% 31.76% 30.59% 30.45% 30.77%
营业利润率 8.79% 9.41% 10.53% 8.30% 8.26% 8.55%
净利润率 6.38% 7.01% 7.87% 6.17% 6.20% 6.56%
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE) 43.60% 38.31% 39.86% 25.55% 24.77% 25.12%
资产收益率 (ROA) 8.31% 9.11% 10.27% 7.50% 12.04% 12.30%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-K (报告日期: 2018-02-02).

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 2021年至2022年及2022年至2023年, Dollar General Corp. 毛利率有所恶化。
营业利润率 盈利能力比率的计算方法是营业收入除以收入。 2021年至2022年和2022年至2023年, Dollar General Corp. 的营业利润率恶化。
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 2021年至2022年以及2022年至2023年, Dollar General Corp. 的净利率率恶化。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率的计算方法是净收入除以股东权益。 2021年至2022年, Dollar General Corp. 的股东权益回报率有所下降,但随后在2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。
ROA 盈利能力比率的计算方法是净收入除以总资产。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年, Dollar General Corp. 的资产回报率恶化。

毛利率

Dollar General Corp.、毛利率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
部分财务数据 (千美元)
毛利 11,820,098 10,813,006 10,718,862 8,489,061 7,803,870 7,221,359
净销售额 37,844,863 34,220,449 33,746,839 27,753,973 25,625,043 23,470,967
盈利能力比率
毛利率1 31.23% 31.60% 31.76% 30.59% 30.45% 30.77%
基准
毛利率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 10.57% 10.48% 11.13% 11.20% 11.02% 11.04%
Target Corp. 23.57% 28.34% 28.38% 28.87% 28.39%
Walmart Inc. 23.46% 24.44% 24.30% 24.10% 24.50%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-K (报告日期: 2018-02-02).

1 2023 计算
毛利率 = 100 × 毛利 ÷ 净销售额
= 100 × 11,820,098 ÷ 37,844,863 = 31.23%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 2021年至2022年及2022年至2023年, Dollar General Corp. 毛利率有所恶化。

营业利润率

Dollar General Corp.、营业利润率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
部分财务数据 (千美元)
营业利润 3,328,302 3,220,675 3,554,765 2,302,304 2,116,306 2,007,818
净销售额 37,844,863 34,220,449 33,746,839 27,753,973 25,625,043 23,470,967
盈利能力比率
营业利润率1 8.79% 9.41% 10.53% 8.30% 8.26% 8.55%
基准
营业利润率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 3.41% 3.50% 3.49% 3.33% 3.17% 3.24%
Target Corp. 3.58% 8.55% 7.08% 6.04% 5.52%
Walmart Inc. 3.37% 4.57% 4.06% 3.96% 4.30%
营业利润率扇形
必需消费品分销和零售 3.41% 4.77% 4.26% 4.03% 4.20%
营业利润率工业
必需消费品 8.09% 9.27% 9.32% 9.04% 8.24%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-K (报告日期: 2018-02-02).

1 2023 计算
营业利润率 = 100 × 营业利润 ÷ 净销售额
= 100 × 3,328,302 ÷ 37,844,863 = 8.79%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
营业利润率 盈利能力比率的计算方法是营业收入除以收入。 2021年至2022年和2022年至2023年, Dollar General Corp. 的营业利润率恶化。

净利润率

Dollar General Corp.、净利润率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
部分财务数据 (千美元)
净收入 2,415,989 2,399,232 2,655,050 1,712,555 1,589,472 1,538,960
净销售额 37,844,863 34,220,449 33,746,839 27,753,973 25,625,043 23,470,967
盈利能力比率
净利润率1 6.38% 7.01% 7.87% 6.17% 6.20% 6.56%
基准
净利润率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 2.65% 2.62% 2.61% 2.45% 2.45% 2.26%
Target Corp. 2.58% 6.64% 4.73% 4.25% 3.95%
Walmart Inc. 1.93% 2.41% 2.43% 2.86% 1.31%
净利润率扇形
必需消费品分销和零售 2.18% 2.96% 2.73% 2.92% 1.81%
净利润率工业
必需消费品 6.01% 6.47% 6.29% 6.51% 4.37%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-K (报告日期: 2018-02-02).

1 2023 计算
净利润率 = 100 × 净收入 ÷ 净销售额
= 100 × 2,415,989 ÷ 37,844,863 = 6.38%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 2021年至2022年以及2022年至2023年, Dollar General Corp. 的净利率率恶化。

股东权益比率回报率 (ROE)

Dollar General Corp.、 ROE计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
部分财务数据 (千美元)
净收入 2,415,989 2,399,232 2,655,050 1,712,555 1,589,472 1,538,960
股东权益 5,541,772 6,261,986 6,661,238 6,702,500 6,417,393 6,125,774
盈利能力比率
ROE1 43.60% 38.31% 39.86% 25.55% 24.77% 25.12%
基准
ROE竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 25.11% 28.31% 28.51% 21.89% 24.00% 24.49%
Target Corp. 24.75% 54.15% 30.25% 27.73% 26.00%
Walmart Inc. 15.23% 16.42% 16.69% 19.93% 9.20%
ROE扇形
必需消费品分销和零售 18.37% 22.67% 20.26% 21.15% 13.40%
ROE工业
必需消费品 34.94% 35.32% 32.79% 32.76% 21.37%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-K (报告日期: 2018-02-02).

1 2023 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × 2,415,989 ÷ 5,541,772 = 43.60%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率的计算方法是净收入除以股东权益。 2021年至2022年, Dollar General Corp. 的股东权益回报率有所下降,但随后在2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。

资产收益率 (ROA)

Dollar General Corp.、 ROA计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
部分财务数据 (千美元)
净收入 2,415,989 2,399,232 2,655,050 1,712,555 1,589,472 1,538,960
总资产 29,083,367 26,327,371 25,862,624 22,825,084 13,204,038 12,516,911
盈利能力比率
ROA1 8.31% 9.11% 10.27% 7.50% 12.04% 12.30%
基准
ROA竞争 对手2
Costco Wholesale Corp. 9.12% 9.11% 8.45% 7.20% 8.06% 7.68%
Target Corp. 5.21% 12.91% 8.52% 7.67% 7.11%
Walmart Inc. 4.80% 5.58% 5.35% 6.29% 3.04%
ROA扇形
必需消费品分销和零售 5.68% 7.29% 6.30% 6.62% 4.34%
ROA工业
必需消费品 8.85% 9.25% 8.63% 8.31% 5.81%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-K (报告日期: 2018-02-02).

1 2023 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 2,415,989 ÷ 29,083,367 = 8.31%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROA 盈利能力比率的计算方法是净收入除以总资产。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年, Dollar General Corp. 的资产回报率恶化。