利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Dollar General Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2019年5月3日的30.4%逐步增长至2021年4月30日的32.28%，随后出现小幅回落，并在2021年10月29日达到31.93%。2022年和2023年，该比率持续下降，至2024年8月2日降至29.67%。整体而言，前期呈现增长态势，后期则呈现下降趋势。
- 营业利润率
- 营业利润率在2019年至2021年期间表现出显著的增长趋势。从2019年5月3日的8.18%上升至2021年1月29日的10.53%，并在2021年4月30日达到峰值10.67%。此后，该比率开始下降，并在2024年8月2日降至5.32%。这种下降趋势表明运营效率或成本控制方面可能面临挑战。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，在2019年至2021年期间持续上升，从2019年5月3日的6.16%增长至2021年1月29日的7.87%，并在2021年4月30日达到最高点7.96%。随后，净利率比率也呈现下降趋势，至2024年8月2日降至3.57%。这可能与营业利润率的下降以及其他非运营因素有关。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内经历了显著的增长，从2019年5月3日的24.49%上升至2021年4月30日的42.92%。然而，从2021年7月30日开始，ROE开始下降，并在2024年8月2日降至19.5%。尽管如此，ROE仍然保持在相对较高的水平，但下降趋势值得关注。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，在2019年至2021年期间持续上升，从2019年5月3日的7.56%增长至2021年4月30日的10.63%。此后，ROA也开始下降，并在2024年8月2日降至4.45%。ROA的下降表明公司利用资产产生利润的能力有所减弱。
总体而言，数据显示在2019年至2021年期间，各项盈利能力指标均呈现增长趋势。然而，从2021年年中开始，各项指标均开始下降。这种趋势可能表明公司面临着外部环境变化或内部运营挑战，需要进一步分析以确定根本原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Dollar General Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 3,059,479) | 2,992,149) | 2,906,336) | 2,812,528) | 3,044,686) | 2,955,474) | 3,148,317) | 2,885,195) | 3,048,223) | 2,738,363) | 2,700,240) | 2,619,439) | 2,737,659) | 2,755,668) | 2,736,695) | 2,568,240) | 2,818,235) | 2,595,692) | 2,272,763) | 2,065,086) | 2,148,936) | 2,002,276) | |||||||
| 净销售额 | 10,210,361) | 9,914,021) | 9,858,514) | 9,694,082) | 9,796,181) | 9,342,832) | 10,202,907) | 9,464,891) | 9,425,713) | 8,751,352) | 8,651,448) | 8,517,839) | 8,650,198) | 8,400,964) | 8,414,524) | 8,199,625) | 8,684,241) | 8,448,449) | 7,157,642) | 6,991,393) | 6,981,753) | 6,623,185) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 29.67% | 29.94% | 30.29% | 30.64% | 31.01% | 31.32% | 31.23% | 31.33% | 31.42% | 31.23% | 31.60% | 31.93% | 32.08% | 32.28% | 31.76% | 31.56% | 31.17% | 30.71% | 30.59% | 30.42% | 30.44% | 30.40% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.99% | 10.98% | 10.92% | 10.80% | 10.69% | 10.67% | 10.57% | 10.44% | 10.41% | 10.39% | 10.48% | 10.71% | 10.94% | 11.02% | 11.13% | 11.23% | 11.30% | 11.32% | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 28.42% | 27.97% | 27.63% | 26.77% | 26.11% | 24.82% | 24.64% | 25.46% | 26.23% | 28.30% | 29.28% | 29.67% | 30.24% | 30.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 23.94% | 23.83% | 23.73% | 23.64% | 23.55% | 23.43% | 23.46% | 23.68% | 23.90% | 24.23% | 24.44% | 24.41% | 24.51% | 24.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024)
÷ (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
= 100 × (3,059,479 + 2,992,149 + 2,906,336 + 2,812,528)
÷ (10,210,361 + 9,914,021 + 9,858,514 + 9,694,082)
= 29.67%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 毛利在观察期间呈现波动增长的趋势。从2019年5月到2020年7月，毛利持续增长，达到峰值。随后，在2020年10月出现下降，但在2021年再次回升。2022年毛利进一步增长，并在2023年达到最高水平。2024年上半年，毛利略有波动，但整体保持在较高水平。这种增长趋势表明公司在控制成本和提高产品定价方面可能取得了一定的成功。
- 净销售额趋势
- 净销售额同样呈现增长趋势，但波动性较大。2019年5月至2020年7月期间，净销售额稳步增长。2020年10月出现显著下降，随后在2021年迅速反弹并持续增长。2022年，净销售额增长加速，并在2023年达到最高峰值。2024年上半年，净销售额保持在较高水平，但增长速度有所放缓。净销售额的波动可能受到宏观经济环境、市场竞争以及公司自身经营策略的影响。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期间总体上呈现上升趋势。从2019年5月的30.4%逐渐上升至2021年4月的32.28%。虽然在2021年下半年和2022年略有波动，但整体保持在31%以上。2023年和2024年，毛利率比率出现小幅下降，但仍维持在相对较高的水平。毛利率比率的提升表明公司在提高产品附加值和降低生产成本方面可能取得了进展。然而，近期毛利率比率的下降值得关注，可能需要进一步分析原因。
- 整体观察
- 整体来看，数据显示公司在销售额和盈利能力方面均表现出增长趋势。毛利和净销售额的同步增长表明公司在扩大市场份额的同时，也有效地控制了成本。毛利率比率的提升进一步证实了公司盈利能力的增强。然而，需要注意的是，数据中存在一定的波动性，尤其是在2020年和2023年，这可能与外部环境或公司内部策略调整有关。持续关注这些波动，并深入分析其原因，有助于更好地评估公司的未来发展前景。
营业利润率
Dollar General Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | 549,962) | 546,104) | 579,654) | 433,474) | 692,314) | 740,858) | 933,174) | 735,545) | 913,426) | 746,157) | 796,669) | 665,588) | 849,568) | 908,850) | 872,224) | 773,130) | 1,042,627) | 866,784) | 720,875) | 491,417) | 577,775) | 512,237) | |||||||
| 净销售额 | 10,210,361) | 9,914,021) | 9,858,514) | 9,694,082) | 9,796,181) | 9,342,832) | 10,202,907) | 9,464,891) | 9,425,713) | 8,751,352) | 8,651,448) | 8,517,839) | 8,650,198) | 8,400,964) | 8,414,524) | 8,199,625) | 8,684,241) | 8,448,449) | 7,157,642) | 6,991,393) | 6,981,753) | 6,623,185) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 5.32% | 5.73% | 6.32% | 7.17% | 7.99% | 8.65% | 8.79% | 8.79% | 8.83% | 8.85% | 9.41% | 9.70% | 10.11% | 10.67% | 10.53% | 10.48% | 9.98% | 8.98% | 8.30% | 8.15% | 8.14% | 8.18% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.76% | 3.74% | 3.72% | 3.63% | 3.48% | 3.46% | 3.41% | 3.39% | 3.45% | 3.46% | 3.50% | 3.55% | 3.61% | 3.50% | 3.49% | 3.48% | 3.36% | 3.43% | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 5.70% | 5.32% | 5.31% | 4.68% | 4.36% | 3.51% | 3.53% | 4.40% | 5.35% | 7.40% | 8.44% | 8.41% | 8.58% | 8.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 4.28% | 4.24% | 4.20% | 4.00% | 3.49% | 3.46% | 3.37% | 3.49% | 4.10% | 4.27% | 4.57% | 4.50% | 4.54% | 4.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业利润Q2 2025
+ 营业利润Q1 2025
+ 营业利润Q4 2024
+ 营业利润Q3 2024)
÷ (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
= 100 × (549,962 + 546,104 + 579,654 + 433,474)
÷ (10,210,361 + 9,914,021 + 9,858,514 + 9,694,082)
= 5.32%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 营业利润
- 数据显示，营业利润在观察期内呈现波动增长的趋势。从2019年5月到2020年7月，营业利润显著增加，表明业务运营状况有所改善。2020年10月出现回落，随后在2021年上半年再次回升至较高水平。2021年下半年至2022年上半年，营业利润呈现下降趋势，但在2022年下半年有所反弹。2023年，营业利润再次经历波动，并在2024年上半年保持相对稳定的水平。整体而言，营业利润的峰值出现在2020年7月和2023年2月，而相对低谷则出现在2019年5月和2021年10月。
- 净销售额
- 净销售额在观察期内总体呈现增长趋势，但增长速度并不稳定。从2019年5月到2020年5月，销售额增长较为显著，这可能与市场环境或公司战略调整有关。2020年7月达到一个峰值后，销售额在2020年10月出现下降。2021年，销售额保持相对稳定，并在2022年大幅增长，尤其是在2022年7月和10月。2023年和2024年，销售额继续增长，但增速放缓。值得注意的是，2022年的增长幅度远超其他时期。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现下降趋势。从2019年5月到2020年10月，营业利润率逐步提高，达到峰值10.48%。然而，从2021年1月开始，营业利润率持续下降，并在2024年8月降至5.32%。这表明，尽管净销售额有所增长，但成本控制或定价策略可能未能有效跟上，导致盈利能力下降。营业利润率的下降趋势值得关注，可能需要进一步分析成本结构和市场竞争情况。
综合来看，数据显示公司在销售额方面表现出增长潜力，但盈利能力却面临挑战。营业利润率的持续下降表明，公司需要关注成本控制和提高运营效率，以维持盈利水平。未来需要持续关注各项财务指标的变化，以便更准确地评估公司的财务状况和发展趋势。
净利率比率
Dollar General Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 374,190) | 363,317) | 401,813) | 276,246) | 468,835) | 514,380) | 659,135) | 526,167) | 678,030) | 552,657) | 597,433) | 487,031) | 637,019) | 677,749) | 642,743) | 574,260) | 787,601) | 650,446) | 535,437) | 365,550) | 426,555) | 385,013) | |||||||
| 净销售额 | 10,210,361) | 9,914,021) | 9,858,514) | 9,694,082) | 9,796,181) | 9,342,832) | 10,202,907) | 9,464,891) | 9,425,713) | 8,751,352) | 8,651,448) | 8,517,839) | 8,650,198) | 8,400,964) | 8,414,524) | 8,199,625) | 8,684,241) | 8,448,449) | 7,157,642) | 6,991,393) | 6,981,753) | 6,623,185) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 3.57% | 3.85% | 4.29% | 4.91% | 5.59% | 6.19% | 6.38% | 6.49% | 6.55% | 6.58% | 7.01% | 7.19% | 7.52% | 7.96% | 7.87% | 7.84% | 7.48% | 6.69% | 6.17% | 6.09% | 6.11% | 6.16% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.94% | 2.98% | 2.95% | 2.88% | 2.78% | 2.70% | 2.65% | 2.60% | 2.63% | 2.59% | 2.62% | 2.65% | 2.67% | 2.59% | 2.61% | 2.58% | 2.48% | 2.55% | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 4.18% | 3.87% | 3.85% | 3.40% | 3.12% | 2.49% | 2.55% | 3.17% | 3.92% | 5.48% | 6.55% | 6.56% | 6.29% | 6.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 2.36% | 2.91% | 2.41% | 2.57% | 2.24% | 1.83% | 1.93% | 1.51% | 2.38% | 2.28% | 2.41% | 1.41% | 1.79% | 2.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
= 100 × (374,190 + 363,317 + 401,813 + 276,246)
÷ (10,210,361 + 9,914,021 + 9,858,514 + 9,694,082)
= 3.57%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在2019年经历了一定的波动，在第二季度达到峰值，随后在第三季度有所下降。2020年，净收入呈现显著增长趋势，尤其是在第二和第三季度，达到较高水平。2021年，净收入保持相对稳定，但第四季度出现下降。2022年，净收入再次呈现增长，并在第四季度达到较高水平。2023年，净收入出现明显下降，并在年末趋于平稳。2024年，净收入在两个季度内呈现先增长后下降的趋势。
- 净销售额趋势
- 净销售额在2019年保持相对稳定，各季度之间差异不大。2020年，净销售额大幅增长，尤其是在第二和第三季度，这可能与特定市场环境或公司战略有关。2021年，净销售额保持在较高水平，但增长速度放缓。2022年，净销售额继续增长，并在第四季度达到峰值。2023年，净销售额呈现显著增长，并在第三季度达到最高点，随后略有回落。2024年，净销售额在两个季度内呈现增长趋势。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2019年保持在6.09%到6.16%之间，波动较小。2020年，净利率比率显著提高，从6.17%上升到7.84%，表明盈利能力增强。2021年，净利率比率继续保持在较高水平，并在第三季度达到峰值。2022年，净利率比率略有下降，但仍保持在6.38%到7.01%之间。2023年，净利率比率呈现持续下降趋势，从5.59%下降到3.57%，表明盈利能力受到一定程度的影响。2024年，净利率比率继续下降，表明盈利能力持续受到压力。
- 整体观察
- 整体来看，净销售额的增长趋势较为明显，尤其是在2020年和2023年。然而，净利率比率的下降趋势值得关注，尤其是在2023年和2024年，这可能表明成本上升、竞争加剧或其他因素对盈利能力造成了影响。尽管净销售额有所增长，但盈利能力下降可能需要进一步分析，以确定根本原因并制定相应的应对策略。
股东权益比率回报率 （ROE）
Dollar General Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 374,190) | 363,317) | 401,813) | 276,246) | 468,835) | 514,380) | 659,135) | 526,167) | 678,030) | 552,657) | 597,433) | 487,031) | 637,019) | 677,749) | 642,743) | 574,260) | 787,601) | 650,446) | 535,437) | 365,550) | 426,555) | 385,013) | |||||||
| 股东权益 | 7,260,238) | 7,000,179) | 6,749,119) | 6,451,884) | 6,297,705) | 5,935,251) | 5,541,772) | 6,093,806) | 6,188,491) | 5,961,624) | 6,261,986) | 6,189,801) | 6,137,135) | 6,249,925) | 6,661,238) | 6,985,519) | 7,356,071) | 7,209,454) | 6,702,500) | 6,648,295) | 6,749,160) | 6,572,669) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 19.50% | 21.57% | 24.61% | 29.74% | 34.43% | 40.06% | 43.60% | 38.63% | 37.41% | 38.15% | 38.31% | 39.49% | 41.25% | 42.92% | 39.86% | 36.47% | 31.80% | 27.44% | 25.55% | 24.97% | 24.14% | 24.49% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 29.80% | 30.98% | 31.19% | 32.95% | 32.73% | 24.92% | 25.11% | 25.46% | 26.55% | 27.40% | 28.31% | 28.28% | 28.39% | 27.97% | 28.51% | 28.67% | 27.75% | 29.10% | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 31.10% | 29.84% | 30.81% | 29.02% | 28.13% | 23.45% | 24.75% | 31.29% | 39.88% | 54.37% | 54.15% | 49.13% | 42.45% | 41.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 18.42% | 23.30% | 18.50% | 20.50% | 17.65% | 15.61% | 15.23% | 12.41% | 17.88% | 16.90% | 16.42% | 9.75% | 12.48% | 15.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ 股东权益
= 100 × (374,190 + 363,317 + 401,813 + 276,246)
÷ 7,260,238 = 19.50%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。从2019年5月到2020年7月，净收入总体上呈上升趋势，并在2020年7月达到峰值。随后，净收入在2020年10月出现显著下降，并在2021年初有所回升。2021年全年，净收入保持相对稳定，但在2022年初再次下降。2022年下半年，净收入呈现恢复性增长，并在2022年7月达到较高水平。然而，2023年初净收入大幅下降，并在之后几个季度呈现小幅波动，整体趋势为下降。到2024年8月，净收入水平低于观察期内的多个时间点。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体上呈增长趋势。从2019年5月到2021年11月，股东权益持续增加，并在2021年11月达到较高水平。2022年初，股东权益出现小幅下降，但在之后几个季度有所恢复。2023年和2024年初，股东权益继续增长，并在2024年8月达到最高点。尽管期间有波动，但整体趋势表明股东权益在稳步增加。
- ROE (净资产收益率)
- ROE在观察期内呈现显著波动。从2019年5月到2021年10月，ROE持续上升，并在2021年10月达到峰值。随后，ROE在2022年初出现下降，并在之后几个季度呈现波动。2023年，ROE持续下降，并在2024年8月降至观察期内的最低水平。ROE的波动与净收入的变化趋势存在一定关联，但股东权益的变动也对其产生影响。整体而言，ROE在观察期内经历了从高位回落的过程。
综合来看，尽管股东权益总体上呈增长趋势，但净收入的波动以及ROE的下降表明盈利能力可能面临挑战。需要进一步分析导致净收入下降的原因，以及股东权益增长对ROE的影响。
资产收益率 （ROA）
Dollar General Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 374,190) | 363,317) | 401,813) | 276,246) | 468,835) | 514,380) | 659,135) | 526,167) | 678,030) | 552,657) | 597,433) | 487,031) | 637,019) | 677,749) | 642,743) | 574,260) | 787,601) | 650,446) | 535,437) | 365,550) | 426,555) | 385,013) | |||||||
| 总资产 | 31,813,765) | 31,009,499) | 30,795,591) | 30,624,626) | 30,395,557) | 29,803,933) | 29,083,367) | 29,007,158) | 28,239,256) | 26,956,308) | 26,327,371) | 25,925,302) | 25,487,808) | 25,236,698) | 25,862,624) | 26,153,442) | 25,847,433) | 24,848,313) | 22,825,084) | 22,412,790) | 21,917,529) | 21,304,284) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.45% | 4.87% | 5.39% | 6.26% | 7.13% | 7.98% | 8.31% | 8.12% | 8.20% | 8.44% | 9.11% | 9.43% | 9.93% | 10.63% | 10.27% | 9.74% | 9.05% | 7.96% | 7.50% | 7.41% | 7.43% | 7.56% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.41% | 10.32% | 10.55% | 10.56% | 10.24% | 8.84% | 9.12% | 8.99% | 9.05% | 8.91% | 9.11% | 8.84% | 8.74% | 8.05% | 8.45% | 8.25% | 7.91% | 7.18% | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 8.01% | 7.49% | 7.48% | 6.46% | 6.34% | 5.22% | 5.21% | 6.20% | 8.05% | 11.52% | 12.91% | 12.46% | 12.28% | 12.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 6.11% | 7.46% | 6.15% | 6.29% | 5.50% | 4.61% | 4.80% | 3.62% | 5.61% | 5.28% | 5.58% | 3.28% | 4.21% | 5.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ 总资产
= 100 × (374,190 + 363,317 + 401,813 + 276,246)
÷ 31,813,765 = 4.45%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。从2019年5月到2020年7月，净收入总体上呈上升趋势，尤其在2020年7月达到峰值。随后，净收入在2020年10月出现显著下降，并在2021年初有所回升。2021年7月至2022年10月期间，净收入呈现先下降后上升的模式。2023年2月开始，净收入出现较为明显的下降趋势，并在2023年11月达到相对低点。2024年2月和5月的数据显示净收入略有回升，但8月的数据再次下降。整体而言，净收入的波动性较大，可能受到多种因素的影响。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。虽然增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是向上的。从2019年5月到2024年8月，总资产从21304284千美元增加到31813765千美元。资产增长速度在2021年和2022年相对较快，而在2023年和2024年有所放缓。这种增长可能反映了业务扩张、投资增加或其他资产积累活动。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内呈现先上升后下降的趋势。从2019年5月到2021年10月，ROA持续上升，从7.56%增加到10.63%，表明资产的盈利能力不断提高。然而，从2022年1月开始，ROA开始下降，并在2024年8月降至4.45%。ROA的下降可能与净收入的波动以及总资产的持续增长有关。虽然总资产在增长，但净收入增长速度未能跟上，导致ROA下降。需要进一步分析以确定ROA下降的具体原因。
- 综合趋势
- 总资产的持续增长与净收入的波动性形成对比。ROA的下降表明，尽管资产规模不断扩大，但资产的盈利能力正在减弱。这可能需要管理层关注，以提高资产利用效率和盈利能力。需要注意的是，这些分析是基于有限的数据，更全面的评估需要考虑行业背景、竞争环境以及其他相关因素。