Dollar General Corp.、资产负债表：债务

以千美元计

	2024年2月2日	2023年2月3日	2022年1月28日	2021年1月29日	2020年1月31日	2019年2月1日
长期债务的流动部分	768,645)	—)	—)	—)	555)	1,950)
长期债务，不包括流动部分	6,231,539)	7,009,399)	4,172,068)	4,130,975)	2,911,438)	2,862,740)
长期债务总额，包括流动部分（账面价值）	7,000,184)	7,009,399)	4,172,068)	4,130,975)	2,911,993)	2,864,690)

债务部分	描述	公司
长期债务总额，包括流动部分（账面价值）	截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。	Dollar General Corp. 的总债务从 2022 年到 2023 年有所增加，但从 2023 年到 2024 年略有下降。

加权平均借款利率: 4.49%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额
4.25%	749,770)	31,865)
4.15%	499,838)	20,743)
3.88%	599,840)	23,244)
4.63%	549,600)	25,419)
4.13%	499,763)	20,615)
5.20%	499,876)	25,994)
3.50%	951,240)	33,293)
5.00%	697,845)	34,892)
5.45%	998,479)	54,417)
4.13%	495,330)	20,432)
5.50%	299,712)	16,484)
总价值	6,841,293)	307,399)
4.49%

¹ 以千美元计

² 加权平均利率 = 100 × 307,399 ÷ 6,841,293 = 4.49%

Dollar General Corp.、产生的利息成本

以千美元计

截至12个月	2024年2月2日	2023年2月3日	2022年1月28日	2021年1月29日	2020年1月31日	2019年2月1日
利息支出	326,781)	211,273)	157,526)	150,385)	100,574)	99,871)
资本化的利息成本	12,500)	4,800)	1,200)	100)	2,700)	3,700)
产生的利息成本	339,281)	216,073)	158,726)	150,485)	103,274)	103,571)

债务部分	描述	公司
利息支出	作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。	Dollar General Corp. 的利息支出从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。
资本化的利息成本	资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。	从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年，资本化 Dollar General Corp. 的利息成本有所增加。
产生的利息成本	期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。	Dollar General Corp.产生的利息成本从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。

	2024年2月2日	2023年2月3日	2022年1月28日	2021年1月29日	2020年1月31日	2019年2月1日
部分财务数据 (以千美元计)
净收入	1,661,274)	2,415,989)	2,399,232)	2,655,050)	1,712,555)	1,589,472)
更多：所得税费用	458,245)	700,625)	663,917)	749,330)	489,175)	425,944)
更多：利息支出	326,781)	211,273)	157,526)	150,385)	100,574)	99,871)
息税前利润 (EBIT)	2,446,300)	3,327,887)	3,220,675)	3,554,765)	2,302,304)	2,115,287)

产生的利息成本	339,281)	216,073)	158,726)	150,485)	103,274)	103,571)
有资本化利息和无资本化利息的财务比率
利息覆盖率（不含资本化利息）¹	7.49	15.75	20.45	23.64	22.89	21.18
利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）²	7.21	15.40	20.29	23.62	22.29	20.42

2024 计算

¹ 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 2,446,300 ÷ 326,781 = 7.49

² 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息成本
= 2,446,300 ÷ 339,281 = 7.21

偿付能力比率	描述	公司
利息覆盖率（调整后）	偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。	Dollar General Corp. 的利息覆盖率（调整后）从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

债务分析