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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

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这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2024 年 8 月 29 日以来未更新。

短期活动比率分析

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短期活动比率(摘要)

Dollar General Corp.、短期活动比率

Microsoft Excel
2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日
离职率
存货周转率
应收账款周转率
应付账款周转率
营运资金周转率
平均天数
库存周转天数
更多: 应收账款周转天数
运行周期
少: 应付账款周转天数
现金周转周期

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01).


根据提供的财务比率数据,以下是对该公司的年度变化趋势的分析:

存货周转率
该比率在2019年至2024年期间总体呈现出一定的波动,先略有上升(由4.35上升至4.39),随后略有下降(至4.17、3.85、3.86)。整体来看,存货周转率的变化较为平稳,没有明显的大幅度波动,表明存货管理的效率保持基本稳定,但略有下降的趋势可能反映出存货周转速度略有放缓。
应收账款周转率
缺少具体数据,无法进行趋势分析,可能因数据缺失影响对相关资产管理效率的评估。
应付账款周转率
该比率从2019年的7.47逐渐下降至2021年的6.37,随后有所回升(至2022年的6.26,2023年达到7.32,2024年为7.52),表明公司在近期偿付供应商账款的速度有所改善,增强了供应链的财务稳定性和谈判能力。
营运资金周转率
从2019年的15.56显著上升至2020年的43.75,之后虽然有所波动,但在2022年达到最高值(105.46),2023年和2024年则回落至22.35和30.11。营运资金周转率的变化说明公司在某些年份实现了更高效的运营资金利用率,但在2023年出现明显的下降,可能指示运营效率出现一定波动或资金利用效率有所改善。
库存周转天数
该指标在2019年至2024年间波动较小,一般维持在83至95天之间,显示公司存货的持有周期较为稳定。2023年和2024年为95天,较早期有所增加,可能反映出存货周转速度略有放缓。
应收账款周转天数
缺少具体数据,无法判断应收账款的回收效率变化趋势。
应付账款周转天数
从2019年的49天逐步上升至2021年的57天,随后稍有下降(2022年58天,2023年49天,2024年49天),显示公司在偿付供应商账款方面的周期有所波动,但整体变化较为温和,反映出供应链管理的持续稳定性。
现金周转周期
缺少具体天数数据,无法评估公司现金流动效率的变化趋势。

综上所述,该公司在存货和应付账款管理方面表现出一定的稳定性与逐步改善,营运资金的使用效率在部分年份经历了波动。存货周转速度整体平稳,应付账款的偿付周期逐渐优化,营运资金效率在某些年份达到了较高水平,但在2023年有所回落。存货和应付账款的周期变化提示公司在运营管理上保持了一定的有效性,但也存在一定的波动和调整空间。总体而言,公司在管理效率方面表现出一定的稳健性,但需要关注营运资金利用的持续提升以促进整体运营效率的改善。


离职率


平均天数比率


存货周转率

Dollar General Corp.、存货周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日
部分财务数据 (以千美元计)
销售成本
商品库存
短期活动比率
存货周转率1
基准
存货周转率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
存货周转率扇形
必需消费品分销和零售
存货周转率工业
必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01).

1 2024 计算
存货周转率 = 销售成本 ÷ 商品库存
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


从销售成本的变化趋势可以观察到,Dollar General Corp. 在2019年至2024年期间,其销售成本持续增长,具体表现为逐年递增的绝对数值。这表明公司在各年度的销售活动不断扩大,销售规模持续扩大导致成本上升。

商品库存方面,其价值也显示出逐年上升的趋势,从2019年的约4097万美元增加至2024年的近6994万美元。这与销售成本的增长同步,说明公司在扩大业务规模的同时,库存规模也得到相应的积累,以满足增加的销售需求。

存货周转率在分析期间内出现波动,但整体呈现下降趋势,由2019年的4.35降至2024年的3.86。这意味着在过去几年中,公司存货的销售速度有所放缓,存货在库存中的滞留时间相对增长,或可能反映出库存管理效率有所减弱,或者市场需求增长未能完全匹配库存变化。

总体而言,公司的销售活动和库存都在稳步扩大,但存货周转率的下降提示需要关注存货的管理效率,避免潜在的库存积压问题。同时,销售成本的持续增加也强调了成本控制的重要性,以确保盈利能力的持续改善或保持。未来应关注存货管理策略的优化及成本控制措施的有效实施,以实现业务的健康可持续发展。


应收账款周转率

Dollar General Corp.、应收账款周转率计算,与基准测试的比较

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2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日
部分财务数据 (以千美元计)
净销售额
应收帐款
短期活动比率
应收账款周转率1
基准
应收账款周转率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
应收账款周转率扇形
必需消费品分销和零售
应收账款周转率工业
必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01).

1 2024 计算
应收账款周转率 = 净销售额 ÷ 应收帐款
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


从提供的数据可以观察到,Dollar General Corp.的净销售额在2019年至2024年之间持续增长。具体而言,从2019年的2,562亿美元增长到2024年的3,869亿美元,显示出公司在市场拓展和销售规模扩大方面取得了稳健的成绩。2020年和2021年的销售额增长尤为显著,显示公司在这一期间可能实施了有效的市场策略或扩张计划,促进了收入的提升。

在2022年至2024年期间,尽管净销售额仍在增长,但增速有所放缓,尤其从2022年到2023年,增幅显示出一定的减缓。这可能反映出在激烈的市场竞争或宏观经济环境变化的背景下,公司销售增长面临一定的压力,但依然保持正向增长态势,展现出较强的市场适应能力和运营韧性。

关于应收账款方面的数据缺失,未能提供具体数值,限制了对应收账款及其周转率的分析。应收账款和应收账款周转率是衡量公司资产流动性和营运效率的重要指标。一般情况下,若应收账款周转率保持较高水平,则反映公司收款效率较好,也有助于保持良好的现金流。未来若能获得相关数据,将有助于更全面评估公司财务管理和资金周转状况。

总体来看,Dollar General Corp.的财务表现在销售方面表现出持续而稳健的增长,说明公司在零售行业具有较强的市场表现和竞争力。尽管缺少应收账款和相关比率的详细数据限制了部分方面的分析,但从销售额的持续增长趋势反映出公司在市场拓展和经营策略方面的积极成效。建议持续关注未来财务数据的完整性,以便更深入理解公司资金管理和运营效率的变化趋势。


应付账款周转率

Dollar General Corp.、应付账款周转率计算,与基准测试的比较

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2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日
部分财务数据 (以千美元计)
销售成本
应付帐款
短期活动比率
应付账款周转率1
基准
应付账款周转率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
应付账款周转率扇形
必需消费品分销和零售
应付账款周转率工业
必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01).

1 2024 计算
应付账款周转率 = 销售成本 ÷ 应付帐款
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


销售成本
在观察期间,销售成本持续增长,从2019年的约17.82亿美元稳步上升至2024年的约26.97亿美元,显示公司业务规模不断扩大,销售收入的增加可能带动了成本的递增。然而,销售成本的增长速度在不同年份略有变化,2022年到2023年期间增长加快,反映出可能的原材料价格变动或产能扩张带来的成本压力。
应付账款
应付账款金额呈现逐年上升的趋势,从2019年的约2.39亿美元增加到2024年的约3.59亿美元,表明公司在采购和供应链管理方面可能增长显著,或延长了支付期限以改善流动性。尽管总体上升,但在2023至2024年之间应付账款有所波动,显示公司在供应商关系和现金流管理上可能进行调整。
应付账款周转率
应付账款周转率在整个期间保持相对稳定,2019年为7.47,最低点为2021年的6.37,随后逐步回升至2024年的7.52。此指标的升高表明公司在应付账款的管理和支付速度上趋于正常化,可能意味着其支付供应商的效率有所提升或供应链周转效率改善。同时,2019至2021年的略低数据或许反映了公司在扩张阶段或与供应商协商更宽松的付款条件。

营运资金周转率

Dollar General Corp.、营运资金周转率计算,与基准测试的比较

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2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日
部分财务数据 (以千美元计)
流动资产
少: 流动负债
营运资金
 
净销售额
短期活动比率
营运资金周转率1
基准
营运资金周转率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
营运资金周转率扇形
必需消费品分销和零售
营运资金周转率工业
必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01).

1 2024 计算
营运资金周转率 = 净销售额 ÷ 营运资金
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的数据可以观察到,公司的营运资金在整个时间段内呈现出较大的波动。2019年到2021年,营运资金相对较低,特别是在2020年达到了最低点,仅为634,308千美元。然而,随着时间推移,营运资金显著增长,尤其是在2022年和2023年期间,分别达到3,244,86千美元和1,693,241千美元的高点,显示出公司在运营资金管理方面经历了扩张或改善。尽管2024年的营运资金较2023年有所下降,但仍保持在较高水平,为1,285,023千美元。

净销售额在分析期间持续上升,2019年为25,625,043千美元,到2024年增长至38,691,609千美元。此趋势表明公司销售市场规模不断扩大,市场份额持续增长,或经营活动日益扩展,从而推动整体收入的增加。这一增长趋势相对平稳,没有出现明显的下滑迹象,显示出良好的市场表现和业务扩展能力。

营运资金周转率在2019年和2020年表现出显著的变化。2019年为15.56,2020年大幅升至43.75,说明公司在2020年期间以有限的营运资金实现了较高的营收效率。然而,在2021年以来,营运资金周转率出现波动,2022年达到105.46的高峰,极大反映了极高的营运资金利用效率,可能得益于公司优化库存管理、应收账款或其他营运机制的改善。之后数据略有下降,但仍保持在较为合理的水平(2024年为30.11),显示公司在运营效率方面基本保持了较高水平,具备一定的稳健性。

总体来看,公司在报告期内表现出了稳步的收入增长和营运效率提升的趋势。营运资金的增长可能反映了公司对未来扩张的准备和资金储备,而高企的营运资金周转率则表明公司能够有效利用营运资金实现高效率的运营管理。这些迹象表明公司具备较强的财务健康状态和持续发展的潜力,但也需关注营运资金的波动,以确保资金充裕与运营灵活性得以维持。


库存周转天数

Dollar General Corp.、库存周转天数计算,与基准测试的比较

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2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日
部分财务数据
存货周转率
短期活动比率 (天数)
库存周转天数1
基准 (天数)
库存周转天数竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
库存周转天数扇形
必需消费品分销和零售
库存周转天数工业
必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01).

1 2024 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


通过对存货周转率的分析可以看出,公司的存货周转速度在2019年至2024年期间表现出一定的波动,但整体保持在较稳定的水平。具体而言,存货周转率在2019年达到最高的4.35,随后略有波动,2020年和2022年略有下降,但总体变化幅度不大。2023年和2024年,存货周转率基本持平于3.86和3.85,显示出公司在管理存货方面保持了一定的稳定性,未出现明显的效率提升或下降。

关于库存周转天数的变化,该指标反映了存货从入库到销售的天数。2019年至2024年的数据显示,库存周转天数略有上升,从84天提升至95天。其中,2019年至2021年期间,天数维持在较低水平(83-84天),表明存货流转较快。而在2022年至2024年期间,库存天数逐步增加至95天,可能指示存货管理变得更为保守或者商品销售的周期有所延长。这种趋势可能会带来一定的库存持有成本增加,影响利润空间。

总体总结:
公司存货管理表现相对稳定,但存货周转天数的逐步延长提示存货流转速度有所减慢。存货周转率整体保持在较合理水平,反映出存货流动的效率基本得到了维持。未来,如果存货周转天数持续上升,可能需要关注存货积压风险和运营效率,特别是在市场环境变化或销售渠道调整的背景下。此外,维护合理的存货周转率和缩短库存天数,将有助于提升资本利用效率和整体盈利能力。

应收账款周转天数

Dollar General Corp.、应收账款周转天数计算,与基准测试的比较

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2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日
部分财务数据
应收账款周转率
短期活动比率 (天数)
应收账款周转天数1
基准 (天数)
应收账款周转天数竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
应收账款周转天数扇形
必需消费品分销和零售
应收账款周转天数工业
必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01).

1 2024 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的数据,关于应收账款周转率和应收账款周转天数的具体数值缺失,因此无法直接分析其变化趋势或波动情况。整体来看,报告中的财务数据在五个年度点之间未呈现出明确的变化、周期性波动或明显的改善/恶化趋势。

在缺少具体指标数值的情况下,可以推测公司在应收账款的管理方面可能保持了相对稳定的策略,或是在相关财务指标方面未出现显著的波动。由于财务比率的变化对企业的财务状况、运营效率等具有重要意义,持续关注这些指标的变动将有助于更深入理解企业的应收账款管理效率及其趋势。

若未来补充具体的数值信息,建议从应收账款周转率和天数两个角度分析其变化是否表现出企业信用政策的调整、客户结构的变化或收款效率的改善。同时,还应结合其他财务指标进行综合评估,从而得出更加全面和准确的结论。


运行周期

Dollar General Corp.、运行周期计算,与基准测试的比较

天数

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2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日
部分财务数据
库存周转天数
应收账款周转天数
短期活动比率
运行周期1
基准
运行周期竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
运行周期扇形
必需消费品分销和零售
运行周期工业
必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01).

1 2024 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= + =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


从所提供的财务数据来看,库存周转天数表现出一定的波动趋势。从2019年到2024年,库存周转天数总体呈现逐步上升的趋势,尤其在2023年和2024年期间达到95天。这可能反映出公司在库存管理方面面临一定的压力,库存积压时间有所延长,可能受到市场需求变化或供应链调整等因素的影响。

关于应收账款周转天数和运行周期,数据未提供具体的数值,因此无法直接进行分析。然而,缺失的数据也表明,关于应收账款管理和整体营运周期的详细情况没有具体的变化信息,这限制了对公司应收账款效率以及整体运营效率的深入评估。

综上所述,库存管理方面的趋紧提示公司需要关注库存积压问题,以优化存货水平,缩短库存周转天数,从而提高资金周转效率。未来,若能补充应收账款和运营周期的相关数据,将有助于更全面地评估公司的运营表现及财务健康状况。


应付账款周转天数

Dollar General Corp.、应付账款周转天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日
部分财务数据
应付账款周转率
短期活动比率 (天数)
应付账款周转天数1
基准 (天数)
应付账款周转天数竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
应付账款周转天数扇形
必需消费品分销和零售
应付账款周转天数工业
必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01).

1 2024 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的财务比率数据,可以观察到公司应付账款周转率的整体变化趋势。首先,应付账款周转率在2019年至2021年期间逐步下降,从7.47降低到6.37,说明公司在此阶段对供应商的支付频率逐渐减缓,可能反映出延长支付周期或供应链管理调整。在2022年应付账款周转率略有下降至6.26后,至2023年提升至7.32,并在2024年进一步增加至7.52,显示公司在最近两年加快了与供应商的结账速度或优化了支付流程,从而提高了周转效率。

应付账款周转天数与周转率呈逆向关系,反映出相似的变化趋势。具体表现为:在2019年至2021年期间,模型显示应付账款天数逐步增加,从49天升至57天,暗示公司延长了向供应商付款的时间,可能为了存货管理或现金流目的。然而,从2022年开始,天数逐步减少,到2024年降至49天,与应付账款周转率的提升相呼应,表明公司在近期加快了结算速度,可能改善了现金流管理或优化了供应链合作关系。

综合来看,过去的趋势显示公司在早期曾采取延长支付周期的策略,以缓解现金压力或提升资金利用效率,随后逐步调整策略,缩短了支付周期以增强供应链合作关系或改善财务指标。这些变化可能反映出公司在不同财务阶段的现金流管理策略调整,以及对供应链合作关系的重视程度的变化。整体而言,公司近年的支付习惯趋向于加快周转速度,有助于提升整体财务效率和供应链的稳健性。


现金周转周期

Dollar General Corp.、现金周转周期计算,与基准测试的比较

天数

Microsoft Excel
2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日
部分财务数据
库存周转天数
应收账款周转天数
应付账款周转天数
短期活动比率
现金周转周期1
基准
现金周转周期竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
现金周转周期扇形
必需消费品分销和零售
现金周转周期工业
必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01).

1 2024 计算
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= + =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


整体来看,公司的库存管理呈现一定的波动,但整体库存周转天数保持较为稳定的水平。从2019年至2024年,库存周转天数经历了从84天逐步上升至95天的趋势,反映出存货的持有时间有所增加,可能暗示库存周转速度有所放缓或库存积压的风险增加。然而,值得注意的是,2021年后,库存周转天数持续在88至95天之间波动,略高于2019年的水平。

应付账款周转天数在分析期间表现较为稳定,波动范围较小,从2019年的49天逐步上升至2021年的57天,之后略微回落至2024年的49天。这表明,公司在支付供应商款项方面,维持了相对一致的周期,尤其是在2024年,与2019年持平,显示出供应链管理的稳定性。应收账款周转天数和现金周转周期的数据不完整,因此无法进行具体分析,但从已知的应付账款数据来看,公司在财务流动性的管理方面表现出一定的稳定性和一致性。

总结来看,公司库存周转的天数有逐年上升的趋势,可能意味着存货周转速度放缓,提升经营风险;而应付账款周转天数保持相对稳定,反映在供应链与付款策略方面较为均衡。整体财务比率变化提示企业需要关注库存管理效率的改进,以提升资金使用效率和降低运营风险。此外,缺失的应收账款与现金周转周期数据限制了对整体流动性表现的全面判断,需要补充相关信息以获取更完整的财务健康状况评估。