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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

US$19.99

现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

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Dollar General Corp.、合并现金流量表

千美元

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截至12个月 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
净收入
折旧和摊销
递延所得税
债务清偿损失
非现金股份补偿
其他非现金(收益)和损失
商品库存
预付费用和其他流动资产
应付帐款
应计费用和其他负债
所得税
其他
经营资产和负债的变化
调整净收入与经营活动净现金
经营活动提供的现金净额
购买财产和设备
出售财产和设备的收益
用于投资活动的现金净额
签发长期债务
偿还长期债务
未偿商业票据净增加(减少)
循环信贷安排下的借款
偿还循环信贷安排下的借款
与发行债务有关的费用
回购普通股
现金股息的支付
其他股权及相关交易
用于融资活动的现金净额
现金及现金等价物净增加(减少)
期初现金及现金等价物
期末现金及现金等价物

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-K (报告日期: 2018-02-02).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2021年至2022年和2022年至2023年, Dollar General Corp. 经营活动提供的现金净额有所下降。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 Dollar General Corp.投资活动使用的现金净额从2021年到2022年和2022年到2023年有所下降。
用于融资活动的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 Dollar General Corp.融资活动使用的净现金从2021年到2022年有所下降,但随后从2022年到2023年有所增加,超过了2021年的水平。