现金流量表
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Dollar General Corp.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
Dollar General Corp.、 合并现金流量表
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01).
从整体趋势来看，Dollar General Corp.的财务数据反映出公司在过去几年中经历了多方面的变化。其净收入在2019年到2021年呈现显著增长，特别是在2021年达到了最高水平，但随后在2022年和2023年出现一定的下降，2024年则有所回升，显示出收入的波动性。净收入的变化可能与市场环境、竞争态势或公司策略调整有关。
在资产负债方面，商品库存和预付费用与其他流动资产均持续增加，尤其是在2024年，商品库存大幅增加，表明公司可能在扩展商品存货以应对市场需求或进行扩张。应付账款在2019年至2021年期间稳定增长，但在2022年出现大幅下降，随后在2024年略有回升，反映出公司在供应链和采购管理上的调整。同时，应计费用和其他负债也表现出一定的波动，显示出公司负债管理的波动性。
所得税方面，2020年出现亏损，但随后又恢复盈利；而其他财务项目如非现金股份薪酬、非现金收益/损失等，表现出一定的变动，尤其是在2022年和2023年间，表现出较大的波动，反映出非现金项目对公司利润的影响较大。
公司在资本支出方面持续增加，2024年的财务数据显示购买财产和设备的资金支出明显高于前几年度，显示出扩张或升级资产的意图。同时，出售财产和设备的收入相对持续稳定，缓解了部分投资现金流压力。投资活动中现金净流出持续扩大，反映公司在资产扩建和资本投资方面的持续投入。
在筹资活动中，签发长期债务和偿还债务成为主要的资金来源和使用方式。2020年和2024年公司大规模发行债务，而偿还债务的金额相对较小，表明公司偏向通过债务融资支持业务扩张。此外，公司的股东回报措施如回购股份和支付现金股利也在逐年增加，显示出公司在资本回报方面保持积极态度。
现金及现金等价物的变化表明，公司在2021年实现了较大的现金净增加，随后因投资和筹资支出加大而出现现金余额的波动，直到2024年现金余额显著提升，显示出公司具备一定的现金流管理能力以应对未来需求。
总体而言，公司的财务数据展现出持续的业务扩展和资本投入，同时伴随着收入的波动和财务结构的调整。未来的财务表现将取决于公司资产管理效率、市场环境以及整体经济状况，特别是在债务管理和资本支出方面的策略执行将格外关键。