现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。
Dollar General Corp.、合并现金流量表（季度数据）
千美元
|
截至3个月 |
2023年8月4日 |
|
2023年5月5日 |
|
2023年2月3日 |
|
2022年10月28日 |
|
2022年7月29日 |
|
2022年4月29日 |
|
2022年1月28日 |
|
2021年10月29日 |
|
2021年7月30日 |
|
2021年4月30日 |
|
2021年1月29日 |
|
2020年10月30日 |
|
2020年7月31日 |
|
2020年5月1日 |
|
2020年1月31日 |
|
2019年11月1日 |
|
2019年8月2日 |
|
2019年5月3日 |
|
2019年2月1日 |
|
2018年11月2日 |
|
2018年8月3日 |
|
2018年5月4日 |
|
2018年2月2日 |
|
2017年11月3日 |
|
2017年8月4日 |
|
2017年5月5日 |
|
|
|
净收入 |
468,835) | |
514,380) | |
659,135) | |
526,167) | |
678,030) | |
552,657) | |
597,433) | |
487,031) | |
637,019) | |
677,749) | |
642,743) | |
574,260) | |
787,601) | |
650,446) | |
535,437) | |
365,550) | |
426,555) | |
385,013) | |
483,241) | |
334,142) | |
407,237) | |
364,852) | |
712,155) | |
252,533) | |
294,783) | |
279,489) | |
|
|
折旧和摊销 |
208,380) | |
201,907) | |
192,363) | |
182,792) | |
177,159) | |
172,563) | |
166,371) | |
162,263) | |
158,536) | |
154,146) | |
149,771) | |
145,849) | |
140,962) | |
137,655) | |
132,426) | |
126,470) | |
123,423) | |
122,485) | |
117,771) | |
114,852) | |
112,176) | |
109,335) | |
105,660) | |
100,955) | |
99,030) | |
98,586) | |
|
|
递延所得税 |
7,705) | |
50,442) | |
68,334) | |
85,546) | |
(260) | |
81,679) | |
43,937) | |
(333) | |
11,961) | |
58,794) | |
23,769) | |
(3,286) | |
(10,291) | |
24,784) | |
41,099) | |
6,190) | |
(2,185) | |
10,303) | |
26,535) | |
13,290) | |
4,454) | |
8,046) | |
(175,221) | |
30,823) | |
(2,766) | |
9,516) | |
|
|
债务清偿损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,019) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,502) | |
|
|
非现金股份补偿 |
8,810) | |
25,083) | |
15,150) | |
15,469) | |
15,148) | |
26,945) | |
18,660) | |
19,615) | |
16,370) | |
23,533) | |
17,243) | |
16,889) | |
15,509) | |
18,968) | |
12,984) | |
11,100) | |
10,874) | |
13,631) | |
9,688) | |
9,412) | |
9,373) | |
12,406) | |
9,375) | |
8,109) | |
7,907) | |
8,932) | |
|
|
其他非现金（收益）和损失 |
28,737) | |
28,630) | |
165,030) | |
151,372) | |
145,543) | |
68,585) | |
76,118) | |
63,886) | |
37,996) | |
13,040) | |
2,304) | |
3,089) | |
4,608) | |
1,569) | |
(2,238) | |
6,530) | |
474) | |
3,527) | |
15,228) | |
14,503) | |
8,780) | |
3,340) | |
(1,699) | |
1,428) | |
9,237) | |
2,122) | |
|
|
商品库存 |
(215,863) | |
(601,138) | |
220,082) | |
(356,690) | |
(989,823) | |
(538,921) | |
(390,017) | |
(80,059) | |
(215,770) | |
135,732) | |
(223,566) | |
(636,218) | |
(283,945) | |
567,902) | |
(177,777) | |
(79,921) | |
(306,833) | |
(14,252) | |
(133,229) | |
(95,179) | |
(305,290) | |
12,356) | |
(8,273) | |
(134,705) | |
(162,929) | |
(42,456) | |
|
|
预付费用和其他流动资产 |
(21,492) | |
(56,866) | |
16,734) | |
5,408) | |
(52,762) | |
(34,482) | |
22,567) | |
2,034) | |
(30,241) | |
(41,831) | |
(2,991) | |
13,712) | |
(15,237) | |
(12,000) | |
9,892) | |
(15,829) | |
(1,124) | |
(7,392) | |
1,462) | |
12,168) | |
(29,021) | |
3,294) | |
(34,208) | |
28,042) | |
(30,898) | |
(12,342) | |
|
|
应付帐款 |
(8,553) | |
116,363) | |
(572,200) | |
(244,868) | |
450,236) | |
172,110) | |
160,491) | |
183,626) | |
49,824) | |
(295,206) | |
(174,210) | |
358,888) | |
450,792) | |
110,126) | |
3,213) | |
102,197) | |
283,510) | |
39,707) | |
64,662) | |
39,690) | |
265,819) | |
5,043) | |
43,810) | |
92,027) | |
235,444) | |
56,630) | |
|
|
应计费用和其他负债 |
164,366) | |
(176,804) | |
(79,543) | |
31,745) | |
138,773) | |
(116,384) | |
(74,238) | |
62,389) | |
111,264) | |
(136,743) | |
31,277) | |
84,112) | |
192,095) | |
81,113) | |
(8,584) | |
50,292) | |
106,293) | |
(47,679) | |
(18,151) | |
22,912) | |
116,220) | |
(55,124) | |
16,746) | |
32,150) | |
66,262) | |
(39,511) | |
|
|
所得税 |
(104,605) | |
86,992) | |
53,220) | |
(93,566) | |
(61,985) | |
64,814) | |
19,642) | |
9,796) | |
(160,093) | |
116,013) | |
25,729) | |
(80,496) | |
(108,604) | |
156,849) | |
31,672) | |
(41,465) | |
(82,005) | |
71,394) | |
62,039) | |
(48,707) | |
(42,218) | |
85,276) | |
(9,129) | |
(54,435) | |
(239,077) | |
146,137) | |
|
|
其他 |
(714) | |
2,126) | |
(1,937) | |
(3,204) | |
(1,559) | |
(50) | |
(1,869) | |
(1,076) | |
(2,313) | |
(2,236) | |
550) | |
(594) | |
(2,481) | |
(1,086) | |
(1,236) | |
(525) | |
(2,656) | |
(2,542) | |
187) | |
(255) | |
92) | |
(176) | |
12) | |
(277) | |
(1,225) | |
(143) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
(186,861) |
|
(629,327) |
|
(363,644) |
|
(661,175) |
|
(517,120) |
|
(452,913) |
|
(263,424) |
|
176,710) |
|
(247,329) |
|
(224,271) |
|
(343,211) |
|
(260,596) |
|
232,620) |
|
902,904) |
|
(142,820) |
|
14,749) |
|
(2,815) |
|
39,236) |
|
(23,030) |
|
(69,371) |
|
5,602) |
|
50,669) |
|
8,958) |
|
(37,198) |
|
(132,423) |
|
108,315) |
|
|
|
调整净收入与经营活动净现金 |
66,771) |
|
(323,265) |
|
77,233) |
|
(225,996) |
|
(179,530) |
|
(103,141) |
|
41,662) |
|
422,141) |
|
(22,466) |
|
25,242) |
|
(150,124) |
|
(98,055) |
|
383,408) |
|
1,085,880) |
|
41,451) |
|
165,039) |
|
129,771) |
|
189,182) |
|
146,192) |
|
82,686) |
|
141,404) |
|
183,796) |
|
(52,927) |
|
104,117) |
|
(19,015) |
|
230,973) |
|
|
|
经营活动提供的现金净额 |
535,606) |
|
191,115) |
|
736,368) |
|
300,171) |
|
498,500) |
|
449,516) |
|
639,095) |
|
909,172) |
|
614,553) |
|
702,991) |
|
492,619) |
|
476,205) |
|
1,171,009) |
|
1,736,326) |
|
576,888) |
|
530,589) |
|
556,326) |
|
574,195) |
|
629,433) |
|
416,828) |
|
548,641) |
|
548,648) |
|
659,228) |
|
356,650) |
|
275,768) |
|
510,462) |
|
|
|
购买财产和设备 |
(404,794) | |
(363,141) | |
(482,374) | |
(419,424) | |
(377,204) | |
(281,580) | |
(291,054) | |
(260,940) | |
(240,736) | |
(277,730) | |
(330,365) | |
(273,431) | |
(228,733) | |
(195,434) | |
(266,792) | |
(224,991) | |
(148,303) | |
(144,757) | |
(183,464) | |
(179,948) | |
(206,338) | |
(164,630) | |
(157,840) | |
(174,566) | |
(170,531) | |
(143,519) | |
|
|
出售财产和设备的收益 |
1,695) | |
1,539) | |
2,848) | |
222) | |
1,430) | |
736) | |
935) | |
2,163) | |
998) | |
807) | |
1,466) | |
536) | |
585) | |
466) | |
448) | |
443) | |
1,014) | |
453) | |
942) | |
486) | |
718) | |
631) | |
423) | |
662) | |
212) | |
131) | |
|
|
用于投资活动的现金净额 |
(403,099) |
|
(361,602) |
|
(479,526) |
|
(419,202) |
|
(375,774) |
|
(280,844) |
|
(290,119) |
|
(258,777) |
|
(239,738) |
|
(276,923) |
|
(328,899) |
|
(272,895) |
|
(228,148) |
|
(194,968) |
|
(266,344) |
|
(224,548) |
|
(147,289) |
|
(144,304) |
|
(182,522) |
|
(179,462) |
|
(205,620) |
|
(163,999) |
|
(157,417) |
|
(173,904) |
|
(170,319) |
|
(143,388) |
|
|
|
签发长期债务 |
1,498,260) | |
—) | |
—) | |
2,296,053) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,494,315) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
499,495) | |
—) | |
—) | |
—) | |
599,556) | |
|
|
偿还长期债务 |
(4,338) | |
(4,505) | |
(3,599) | |
(903,035) | |
(1,662) | |
(3,034) | |
(690) | |
(2,776) | |
(1,183) | |
(1,753) | |
(2,076) | |
(1,527) | |
(482) | |
(555) | |
(940) | |
—) | |
—) | |
(525) | |
(344) | |
(1,313) | |
(175,334) | |
(400,330) | |
(749) | |
(1,343) | |
(309) | |
(750,275) | |
|
|
未偿商业票据净增加（减少） |
(1,208,468) | |
3,068) | |
990,800) | |
(584,433) | |
335,933) | |
705,300) | |
54,300) | |
(18,400) | |
18,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(425,200) | |
149,100) | |
189,900) | |
(159,400) | |
(121,300) | |
(40,100) | |
126,200) | |
87,800) | |
(237,200) | |
(119,700) | |
34,400) | |
47,800) | |
(22,800) | |
|
|
循环信贷安排下的借款 |
—) | |
500,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
300,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还循环信贷安排下的借款 |
(250,000) | |
(250,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(300,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
与发行债务有关的费用 |
(12,448) | |
—) | |
(404) | |
(16,521) | |
—) | |
—) | |
(2,268) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
49) | |
(13,623) | |
—) | |
(1,675) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
60) | |
(4,444) | |
—) | |
—) | |
(64) | |
(9,460) | |
|
|
回购普通股 |
—) | |
—) | |
(1,106,163) | |
(546,455) | |
(348,623) | |
(746,773) | |
(489,762) | |
(359,759) | |
(699,796) | |
(1,000,352) | |
(899,888) | |
(901,930) | |
(601,536) | |
(63,080) | |
(415,075) | |
(400,327) | |
(184,988) | |
(199,986) | |
(359,992) | |
(297,964) | |
(199,537) | |
(150,001) | |
(280,977) | |
(134,999) | |
(74,981) | |
(88,755) | |
|
|
现金股息的支付 |
(129,484) | |
(129,401) | |
(121,303) | |
(122,961) | |
(124,200) | |
(125,262) | |
(96,768) | |
(97,313) | |
(98,275) | |
(99,832) | |
(87,296) | |
(88,362) | |
(89,651) | |
(90,617) | |
(80,792) | |
(81,640) | |
(82,380) | |
(82,756) | |
(75,295) | |
(76,520) | |
(77,051) | |
(77,657) | |
(69,997) | |
(70,595) | |
(71,045) | |
(71,294) | |
|
|
其他股权及相关交易 |
13,925) | |
(17,187) | |
2,672) | |
32,851) | |
6,476) | |
(8,119) | |
42,379) | |
2,849) | |
31,650) | |
(12,653) | |
2,674) | |
28,348) | |
34,451) | |
(9,006) | |
1,407) | |
4,209) | |
6,188) | |
10,300) | |
3,619) | |
7,631) | |
2,359) | |
2,017) | |
10,861) | |
1,810) | |
1,346) | |
(5,984) | |
|
|
融资活动提供的（用于）现金净额 |
(92,553) |
|
101,975) |
|
(237,997) |
|
155,499) |
|
(132,076) |
|
(177,888) |
|
(492,809) |
|
(475,399) |
|
(749,204) |
|
(1,114,590) |
|
(986,586) |
|
(963,471) |
|
(657,169) |
|
892,234) |
|
(346,300) |
|
(289,533) |
|
(420,580) |
|
(394,267) |
|
(472,112) |
|
(241,966) |
|
(361,703) |
|
(368,120) |
|
(460,562) |
|
(170,727) |
|
(97,253) |
|
(349,012) |
|
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
39,954) |
|
(68,512) |
|
18,845) |
|
36,468) |
|
(9,350) |
|
(9,216) |
|
(143,833) |
|
174,996) |
|
(374,389) |
|
(688,522) |
|
(822,866) |
|
(760,161) |
|
285,692) |
|
2,433,592) |
|
(35,756) |
|
16,508) |
|
(11,543) |
|
35,624) |
|
(25,201) |
|
(4,600) |
|
(18,682) |
|
16,529) |
|
41,249) |
|
12,019) |
|
8,196) |
|
18,062) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04), 10-K (报告日期： 2018-02-02), 10-Q (报告日期： 2017-11-03), 10-Q (报告日期： 2017-08-04), 10-Q (报告日期： 2017-05-05).
| 现金流量表构成部分 |
描述 |
公司简介 |
| 经营活动提供的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Dollar General Corp.经营活动提供的净现金从2023年第四季度到2024年第一季度有所下降，但随后从2024年第一季度到2024年第二季度有所增加，没有达到2023年第四季度的水平。 |
| 用于投资活动的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
Dollar General Corp.投资活动使用的净现金从 2023 年第四季度到 2024 年第一季度有所增加，但随后从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度略有下降。 |
| 融资活动提供的（用于）现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 |
Dollar General Corp.融资活动提供的（用于）净现金从 2023 年第四季度到 2024 年第一季度有所增加，但随后从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度略有下降，未达到 2023 年第四季度的水平。 |
