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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

US$22.49

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所得税分析

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所得税费用

Dollar General Corp.、所得税费用、持续经营业务

千美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
联邦
外国
州
当前
联邦
外国
州
递 延
所得税准备金

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02).

元件 描述 公司简介
当前 与持续经营的应税收入有关的当前所得税费用金额。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年， Dollar General Corp. 流有所下降。
递 延 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年，递延 Dollar General Corp. 有所增加。
所得税准备金 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用金额。 2021 年至 2022 年， Dollar General Corp. 所得税准备金有所下降，但随后从 2022 年到 2023 年略有增加。

有效所得税率 (EITR)

Dollar General Corp.、有效所得税率 （EITR） 对账

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
美国联邦法定税率
州所得税，扣除联邦所得税优惠
就业抵免，扣除联邦所得税
扣除联邦税后的估值准备金的增加（减少）
其他，净值
联邦税率变化影响前的有效所得税率
联邦税率变化的影响
有效所得税率

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02).

元件 描述 公司简介
联邦税率变化影响前的有效所得税率 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用的百分比。 2021 年至 2022 年，联邦税率变化影响前的有效所得税率 Dollar General Corp. 有所下降，但随后从 2022 年到 2023 年有所增加，超过了 2021 年的水平。

递延所得税资产和负债的组成部分

Dollar General Corp.、递延所得税资产和负债的组成部分

千美元

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
递延薪酬费用
应计费用
应计租金
租赁负债
应计保险
应计奖励薪酬
基于股份的薪酬
利率对冲
与不确定的税收状况相关的所得税和利息准备金的税收优惠
售后租回递延收益
州和国外税收净营业亏损结转，扣除联邦税
州税收抵免结转，扣除联邦税
其他
扣除估值准备金前的递延所得税资产
估值津贴，扣除联邦所得税
递延所得税资产
财产和设备
租赁资产
库存
商标
预付保险
其他
递延所得税负债
递延所得税资产（负债）净额

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02).

元件 描述 公司简介
扣除估值准备金前的递延所得税资产 递延所得税资产计提前可抵扣暂时性差额和结转的金额。 2021年至2022年和2022年至2023年， Dollar General Corp. 估值准备金前的递延所得税资产有所增加。
递延所得税资产 可抵扣的暂时性差额和结转的递延所得税资产的估值备抵分配后的金额。 2021年至2022年和2022年至2023年， Dollar General Corp. 递延所得税资产有所增加。
递延所得税资产（负债）净额 在分配估值准备金和递延所得税负债后，可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额，不计入管辖权净额。 2021年至2022年及2022年至2023年， Dollar General Corp. 递延所得税资产（负债）净额均有所下降。

递延所得税资产和负债，分类

Dollar General Corp.、递延所得税资产和负债、分类

千美元

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
递延所得税负债

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02).

元件 描述 公司简介
递延所得税负债 扣除递延所得税资产后，可归因于应纳税差额的递延所得税负债的金额，具有管辖权净额并归类为非流动资产。 2021年至2022年和2022年至2023年， Dollar General Corp. 递延所得税负债有所增加。

财务报表调整： 取消递延税

Dollar General Corp.、财务报表调整

千美元

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
负债总额调整
总负债（调整前）
少： 非流动递延所得税负债，净值
总负债（调整后）
调整股东权益
股东权益（调整前）
少： 递延所得税资产（负债）净额
股东权益（调整后）
净收入调整
净利润（调整前）
更多： 递延所得税费用
净利润（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02).

Dollar General Corp.，财务数据：报告与调整后

调整后的财务比率： 取消递延税（摘要）

Dollar General Corp.，调整后的财务比率

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
净利润率
净利率比率（未经调整）
净利率比率（调整后）
财务杠杆率
财务杠杆比率（未经调整）
财务杠杆比率（调整后）
股东权益比率回报率 （ROE）
股东权益回报率（未经调整）
股东权益回报率（调整后）
资产收益率 （ROA）
资产回报率（未经调整）
资产回报率（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02).

财务比率 描述 公司简介
净利率比率（调整后） 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 2021年至2022年及2022年至2023年， Dollar General Corp. 的净利率比率（经调整）均有所恶化。
财务杠杆比率（调整后） 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。		 2021年至2022年以及2022年至2023年， Dollar General Corp. 的财务杠杆率（调整后）有所增加。
股东权益回报率（调整后） 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 2021年至2022年， Dollar General Corp. 的股东权益回报率（调整后）有所下降，但随后在2022年至2023年有所改善，超过了2021年的水平。
资产回报率（调整后） 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 2021年至2022年和2022年至2023年， Dollar General Corp. 的资产回报率（调整后）恶化。

Dollar General Corp.，财务比率：报告与调整后

净利率比率（调整后）

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
调整前
部分财务数据 (千美元)
净收入
净销售额
盈利能力比率
净利润率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (千美元)
调整后净收入
净销售额
盈利能力比率
净利率比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02).

2023 计算

1 净利润率 = 100 × 净收入 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
净利率比率（调整后） 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 2021年至2022年及2022年至2023年， Dollar General Corp. 的净利率比率（经调整）均有所恶化。

财务杠杆比率（调整后）

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
调整前
部分财务数据 (千美元)
总资产
股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (千美元)
总资产
调整后股东权益
偿付能力比率
财务杠杆比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02).

2023 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =

2 财务杠杆比率（调整后） = 总资产 ÷ 调整后股东权益
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆比率（调整后） 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。		 2021年至2022年以及2022年至2023年， Dollar General Corp. 的财务杠杆率（调整后）有所增加。

股东权益回报率 （ROE） （调整后）

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
调整前
部分财务数据 (千美元)
净收入
股东权益
盈利能力比率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (千美元)
调整后净收入
调整后股东权益
盈利能力比率
股东权益回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02).

2023 计算

1 ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后股东权益
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
股东权益回报率（调整后） 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 2021年至2022年， Dollar General Corp. 的股东权益回报率（调整后）有所下降，但随后在2022年至2023年有所改善，超过了2021年的水平。

资产回报率 （ROA） （调整后）

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
调整前
部分财务数据 (千美元)
净收入
总资产
盈利能力比率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (千美元)
调整后净收入
总资产
盈利能力比率
资产回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-K (报告日期： 2018-02-02).

2023 计算

1 ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
资产回报率（调整后） 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 2021年至2022年和2022年至2023年， Dollar General Corp. 的资产回报率（调整后）恶化。