偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Ecolab Inc.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | 2019年至2020年以及2020年至2021年， Ecolab Inc. 的负债与股东权益比率恶化。 |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Ecolab Inc. 的负债与股东权益比率（包括经营租赁负债）恶化。 |
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | 2019年至2020年以及2020年至2021年， Ecolab Inc. 的债务与总资本比率恶化。 |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | 2019-2020年及2020-2021年， Ecolab Inc. 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）恶化。 |
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | 2019年至2020年以及2020年至2021年， Ecolab Inc. 的负债资产比率恶化。 |
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | 2019-2020年及2020-2021年， Ecolab Inc. 的负债资产比率（包括经营租赁负债）恶化。 |
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | 2019年至2020年， Ecolab Inc. 的财务杠杆率有所上升，但随后在2020年至2021年略有下降。 |
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | 2019-2020年 Ecolab Inc. 利息覆盖率有所下降，但随后在2020-2021年略有改善。 |
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | 2019年至2020年， Ecolab Inc. 固定费用覆盖率有所下降，但随后有所改善，但未达到2019年的水平。 |
债务与股东权益比率
Ecolab Inc.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 短期债务 | 411,000) | 17,300) | 380,600) | 743,600) | 564,400) | |
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 8,347,200) | 6,669,300) | 5,973,500) | 6,301,600) | 6,758,300) | |
| 总债务 | 8,758,200) | 6,686,600) | 6,354,100) | 7,045,200) | 7,322,700) | |
| 艺康股东权益合计 | 7,224,200) | 6,166,500) | 8,685,300) | 8,003,200) | 7,618,500) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | 1.21 | 1.08 | 0.73 | 0.88 | 0.96 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | 0.33 | 0.34 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 3.95 | 2.30 | — | — | — | |
| 债务与股东权益比率扇形 | ||||||
| 化学药品 | 0.52 | 0.48 | — | — | — | |
| 债务与股东权益比率工业 | ||||||
| 材料 | 0.55 | 0.56 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 艺康股东权益合计
= 8,758,200 ÷ 7,224,200 = 1.21
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | 2019年至2020年以及2020年至2021年， Ecolab Inc. 的负债与股东权益比率恶化。 |
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Ecolab Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 短期债务 | 411,000) | 17,300) | 380,600) | 743,600) | 564,400) | |
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 8,347,200) | 6,669,300) | 5,973,500) | 6,301,600) | 6,758,300) | |
| 总债务 | 8,758,200) | 6,686,600) | 6,354,100) | 7,045,200) | 7,322,700) | |
| 当前经营租赁负债 | 115,100) | 125,600) | 153,200) | —) | —) | |
| 非流动经营租赁负债 | 282,600) | 300,500) | 425,200) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 9,155,900) | 7,112,700) | 6,932,500) | 7,045,200) | 7,322,700) | |
| 艺康股东权益合计 | 7,224,200) | 6,166,500) | 8,685,300) | 8,003,200) | 7,618,500) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 1.27 | 1.15 | 0.80 | 0.88 | 0.96 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | 0.35 | 0.36 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 4.72 | 2.80 | — | — | — | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 化学药品 | 0.57 | 0.54 | — | — | — | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 材料 | 0.60 | 0.61 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 艺康股东权益合计
= 9,155,900 ÷ 7,224,200 = 1.27
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Ecolab Inc. 的负债与股东权益比率（包括经营租赁负债）恶化。 |
债务与总资本比率
Ecolab Inc.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 短期债务 | 411,000) | 17,300) | 380,600) | 743,600) | 564,400) | |
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 8,347,200) | 6,669,300) | 5,973,500) | 6,301,600) | 6,758,300) | |
| 总债务 | 8,758,200) | 6,686,600) | 6,354,100) | 7,045,200) | 7,322,700) | |
| 艺康股东权益合计 | 7,224,200) | 6,166,500) | 8,685,300) | 8,003,200) | 7,618,500) | |
| 总资本 | 15,982,400) | 12,853,100) | 15,039,400) | 15,048,400) | 14,941,200) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.55 | 0.52 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | 0.25 | 0.26 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.80 | 0.70 | — | — | — | |
| 债务与总资本比率扇形 | ||||||
| 化学药品 | 0.34 | 0.33 | — | — | — | |
| 债务与总资本比率工业 | ||||||
| 材料 | 0.36 | 0.36 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 8,758,200 ÷ 15,982,400 = 0.55
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | 2019年至2020年以及2020年至2021年， Ecolab Inc. 的债务与总资本比率恶化。 |
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Ecolab Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 短期债务 | 411,000) | 17,300) | 380,600) | 743,600) | 564,400) | |
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 8,347,200) | 6,669,300) | 5,973,500) | 6,301,600) | 6,758,300) | |
| 总债务 | 8,758,200) | 6,686,600) | 6,354,100) | 7,045,200) | 7,322,700) | |
| 当前经营租赁负债 | 115,100) | 125,600) | 153,200) | —) | —) | |
| 非流动经营租赁负债 | 282,600) | 300,500) | 425,200) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 9,155,900) | 7,112,700) | 6,932,500) | 7,045,200) | 7,322,700) | |
| 艺康股东权益合计 | 7,224,200) | 6,166,500) | 8,685,300) | 8,003,200) | 7,618,500) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 16,380,100) | 13,279,200) | 15,617,800) | 15,048,400) | 14,941,200) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.56 | 0.54 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | 0.26 | 0.27 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.83 | 0.74 | — | — | — | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 化学药品 | 0.36 | 0.35 | — | — | — | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 材料 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 9,155,900 ÷ 16,380,100 = 0.56
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | 2019-2020年及2020-2021年， Ecolab Inc. 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）恶化。 |
资产负债率
Ecolab Inc.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 短期债务 | 411,000) | 17,300) | 380,600) | 743,600) | 564,400) | |
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 8,347,200) | 6,669,300) | 5,973,500) | 6,301,600) | 6,758,300) | |
| 总债务 | 8,758,200) | 6,686,600) | 6,354,100) | 7,045,200) | 7,322,700) | |
| 总资产 | 21,206,400) | 18,126,000) | 20,869,100) | 20,074,500) | 19,962,400) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | 0.41 | 0.37 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | 0.18 | 0.18 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.47 | 0.41 | — | — | — | |
| 资产负债率扇形 | ||||||
| 化学药品 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | |
| 资产负债率工业 | ||||||
| 材料 | 0.22 | 0.23 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 8,758,200 ÷ 21,206,400 = 0.41
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | 2019年至2020年以及2020年至2021年， Ecolab Inc. 的负债资产比率恶化。 |
资产负债率（包括经营租赁负债）
Ecolab Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 短期债务 | 411,000) | 17,300) | 380,600) | 743,600) | 564,400) | |
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 8,347,200) | 6,669,300) | 5,973,500) | 6,301,600) | 6,758,300) | |
| 总债务 | 8,758,200) | 6,686,600) | 6,354,100) | 7,045,200) | 7,322,700) | |
| 当前经营租赁负债 | 115,100) | 125,600) | 153,200) | —) | —) | |
| 非流动经营租赁负债 | 282,600) | 300,500) | 425,200) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 9,155,900) | 7,112,700) | 6,932,500) | 7,045,200) | 7,322,700) | |
| 总资产 | 21,206,400) | 18,126,000) | 20,869,100) | 20,074,500) | 19,962,400) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | 0.19 | 0.20 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.56 | 0.50 | — | — | — | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 化学药品 | 0.26 | 0.25 | — | — | — | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 材料 | 0.24 | 0.25 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 9,155,900 ÷ 21,206,400 = 0.43
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | 2019-2020年及2020-2021年， Ecolab Inc. 的负债资产比率（包括经营租赁负债）恶化。 |
财务杠杆率
Ecolab Inc.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总资产 | 21,206,400) | 18,126,000) | 20,869,100) | 20,074,500) | 19,962,400) | |
| 艺康股东权益合计 | 7,224,200) | 6,166,500) | 8,685,300) | 8,003,200) | 7,618,500) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | 2.94 | 2.94 | 2.40 | 2.51 | 2.62 | |
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | 1.85 | 1.86 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 8.48 | 5.65 | — | — | — | |
| 财务杠杆率扇形 | ||||||
| 化学药品 | 2.20 | 2.13 | — | — | — | |
| 财务杠杆率工业 | ||||||
| 材料 | 2.49 | 2.47 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 艺康股东权益合计
= 21,206,400 ÷ 7,224,200 = 2.94
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | 2019年至2020年， Ecolab Inc. 的财务杠杆率有所上升，但随后在2020年至2021年略有下降。 |
利息覆盖率
Ecolab Inc.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于艺康的净收入（亏损） | 1,129,900) | (1,205,100) | 1,558,900) | 1,429,100) | 1,508,400) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 14,100) | 17,400) | 17,300) | 11,200) | 14,000) | |
| 少： 非持续经营业务产生的净亏损（不含税） | —) | (2,172,500) | —) | —) | —) | |
| 更多： 所得税费用 | 270,200) | 176,600) | 322,700) | 364,300) | 242,400) | |
| 更多： 利息支出 | 230,600) | 304,800) | 215,300) | 237,200) | 274,600) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 1,644,800) | 1,466,200) | 2,114,200) | 2,041,800) | 2,039,400) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | 7.13 | 4.81 | 9.82 | 8.61 | 7.43 | |
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | 45.60 | 21.41 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 7.72 | 8.40 | — | — | — | |
| 利息覆盖率扇形 | ||||||
| 化学药品 | 17.53 | 12.73 | — | — | — | |
| 利息覆盖率工业 | ||||||
| 材料 | 15.36 | 8.03 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 1,644,800 ÷ 230,600 = 7.13
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | 2019-2020年 Ecolab Inc. 利息覆盖率有所下降，但随后在2020-2021年略有改善。 |
固定费用覆盖率
Ecolab Inc.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于艺康的净收入（亏损） | 1,129,900) | (1,205,100) | 1,558,900) | 1,429,100) | 1,508,400) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 14,100) | 17,400) | 17,300) | 11,200) | 14,000) | |
| 少： 非持续经营业务产生的净亏损（不含税） | —) | (2,172,500) | —) | —) | —) | |
| 更多： 所得税费用 | 270,200) | 176,600) | 322,700) | 364,300) | 242,400) | |
| 更多： 利息支出 | 230,600) | 304,800) | 215,300) | 237,200) | 274,600) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 1,644,800) | 1,466,200) | 2,114,200) | 2,041,800) | 2,039,400) | |
| 更多： 经营租赁成本 | 179,400) | 183,800) | 219,400) | 210,000) | 239,000) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 1,824,200) | 1,650,000) | 2,333,600) | 2,251,800) | 2,278,400) | |
| 利息支出 | 230,600) | 304,800) | 215,300) | 237,200) | 274,600) | |
| 经营租赁成本 | 179,400) | 183,800) | 219,400) | 210,000) | 239,000) | |
| 固定费用 | 410,000) | 488,600) | 434,700) | 447,200) | 513,600) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率1 | 4.45 | 3.38 | 5.37 | 5.04 | 4.44 | |
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | 13.02 | 7.79 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 3.77 | 4.13 | — | — | — | |
| 固定费用覆盖率扇形 | ||||||
| 化学药品 | 6.99 | 5.55 | — | — | — | |
| 固定费用覆盖率工业 | ||||||
| 材料 | 8.75 | 4.84 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 1,824,200 ÷ 410,000 = 4.45
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | 2019年至2020年， Ecolab Inc. 固定费用覆盖率有所下降，但随后有所改善，但未达到2019年的水平。 |