债务分析
债务总额（账面价值）
Ecolab Inc.、资产负债表：债务
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务结构概览
- 数据显示，该实体拥有短期债务和长期债务。在观察期内，债务总额呈现波动趋势，但总体上呈现上升态势。
- 短期债务变动
- 短期债务在2018年显著增加，随后在2019年大幅下降。2020年进一步降低至较低水平，但在2021年又有所回升。这种波动可能反映了公司短期融资策略的调整，例如商业票据的使用或银行信贷额度的变化。
- 长期债务变动
- 长期债务在2017年至2019年期间呈现下降趋势。2020年出现反弹，并在2021年进一步增加。这可能与公司为长期投资或收购进行融资有关，或者反映了债务再融资活动。
- 债务总额趋势
- 债务总额在2017年至2019年期间略有下降，随后在2020年和2021年显著增加。2021年的债务总额达到观察期内的最高水平。这种增长趋势需要进一步分析，以确定其对公司财务状况的影响，例如偿债能力和财务风险。
- 债务构成变化
- 短期债务占债务总额的比例在观察期内发生了变化。2017年和2018年，短期债务占比较高。2019年和2020年，短期债务比例显著降低。2021年，短期债务比例略有回升，但仍低于2017年和2018年的水平。这种变化可能反映了公司对债务结构的优化，例如延长债务期限或增加长期融资。
总体而言，数据显示该实体在债务管理方面采取了动态策略。债务总额的增加以及债务结构的变化需要进一步的财务分析，以评估其潜在风险和机遇。
债务总额（公允价值）
| 2021年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 货币市场 | 400,000) |
| 应付票据 | 8,500) |
| 长期债务，包括当前到期债务 | 9,085,300) |
| 债务总额（公允价值） | 9,493,800) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 1.08 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均实际利率: 2.68%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 0.28% | 400,000) | 1,120) | |
| 7.95% | 8,500) | 676) | |
| 1.19% | 497,200) | 5,917) | |
| 1.19% | 649,300) | 7,727) | |
| 2.87% | 649,700) | 18,646) | |
| 2.89% | 744,900) | 21,528) | |
| 2.89% | 488,400) | 14,115) | |
| 1.84% | 495,700) | 9,121) | |
| 4.06% | 709,100) | 28,789) | |
| 1.39% | 593,400) | 8,248) | |
| 2.24% | 644,000) | 14,426) | |
| 5.63% | 384,300) | 21,636) | |
| 3.81% | 197,200) | 7,513) | |
| 4.80% | 424,300) | 20,366) | |
| 2.24% | 490,400) | 10,985) | |
| 2.78% | 838,500) | 23,310) | |
| 3.87% | 535,300) | 20,716) | |
| 总价值 | 8,750,200) | 234,839) | |
| 2.68% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 以千美元计
2 加权平均利率 = 100 × 234,839 ÷ 8,750,200 = 2.68%