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所得税费用
截至12个月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||||
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美国联邦和州 | |||||||||||
国际 | |||||||||||
当前 | |||||||||||
美国联邦和州 | |||||||||||
国际 | |||||||||||
递 延 | |||||||||||
所得税准备金 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
元件 | 描述 | 公司简介 |
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当前 | 与持续经营的应税收入有关的当前所得税费用金额。 | 从2019年到2020年, Ecolab Inc. 流量有所下降,但从2020年到2021年略有增加。 |
递 延 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 递延 Ecolab Inc. 从2019年到2020年有所下降,但从2020年到2021年有所增加,超过了2019年的水平。 |
所得税准备金 | 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用金额。 | 2019年至2020年, Ecolab Inc. 所得税拨备有所下降,但随后从2020年至2021年有所增加,但未达到2019年的水平。 |
有效所得税率 (EITR)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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法定美国联邦所得税税率 | ||||||
州所得税,扣除联邦福利 | ||||||
国外业务 | ||||||
超额库存福利 | ||||||
国内制造扣除 | ||||||
研发学分 | ||||||
外国衍生的无形收入 | ||||||
估值备抵的变化 | ||||||
一次性无形资产转让 | ||||||
审计结算和退款 | ||||||
一次性过渡税 | ||||||
上一年调整数 | ||||||
其他,净值 | ||||||
联邦税率变化前的有效所得税率 | ||||||
联邦税率的变化(递延税) | ||||||
有效所得税率 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
元件 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
联邦税率变化前的有效所得税率 | 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 从2019年到2020年, Ecolab Inc. 联邦税率变化前的有效所得税率有所下降,但随后从2020年到2021年有所增加,超过了2019年的水平。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |||||||
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养恤金和退休后福利 | |||||||||||
其他应计负债 | |||||||||||
租赁责任 | |||||||||||
贷记结转 | |||||||||||
亏损结转 | |||||||||||
基于股份的薪酬 | |||||||||||
递延收入 | |||||||||||
其他,净值 | |||||||||||
扣除估值备抵前的递延所得税资产 | |||||||||||
估价备抵 | |||||||||||
递延所得税资产 | |||||||||||
无形资产 | |||||||||||
财产、厂房和设备 | |||||||||||
租赁资产 | |||||||||||
融资 | |||||||||||
其他,净值 | |||||||||||
递延所得税负债 | |||||||||||
递延所得税资产(负债)净余额 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
元件 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
扣除估值备抵前的递延所得税资产 | 递延所得税资产计提前可抵扣暂时性差额和结转的金额。 | 2019年至2020年,计提 Ecolab Inc. 前递延所得税资产有所增加,但随后从2020年至2021年大幅下降。 |
递延所得税资产 | 可抵扣的暂时性差额和结转的递延所得税资产的估值备抵分配后的金额。 | 2019年至2020年, Ecolab Inc. 的递延所得税资产有所增加,但随后在2020年至2021年期间大幅下降。 |
递延所得税资产(负债)净余额 | 在分配估值准备金和递延所得税负债后,可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额,不计入管辖权净额。 | 2019年至2020年递延税项资产(负债)余额净额 Ecolab Inc. 有所增加,但随后从2020年至2021年略有下降,未达到2019年的水平。 |
递延所得税资产和负债,分类
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
元件 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
递延所得税资产 | 在分配估值准备金和递延所得税负债后,可归因于可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额,具有管辖权净额并归类为非流动资产。 | 2019年至2020年, Ecolab Inc. 的递延所得税资产有所增加,但随后在2020年至2021年期间大幅下降。 |
递延所得税负债 | 扣除递延所得税资产后,可归因于应纳税差额的递延所得税负债的金额,具有管辖权净额并归类为非流动资产。 | 2019年至2020年, Ecolab Inc. 的递延税负债有所下降,但随后在2020年至2021年期间有所增加,但未达到2019年的水平。 |
财务报表调整: 取消递延税
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
Ecolab Inc.,财务数据:报告与调整后
调整后的财务比率: 取消递延税(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
财务比率 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
净利率比率(调整后) | 盈利能力指标,计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2019年至2020年, Ecolab Inc. 的净利润率(调整后)有所下降,但随后有所改善,但未达到2019年的水平。 |
总资产周转率(调整后) | 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年及2020年至2021年, Ecolab Inc. 的总资产周转率(经调整后)恶化。 |
财务杠杆比率(调整后) | 财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度,该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2019年至2020年, Ecolab Inc. 的财务杠杆率(调整后)有所上升,但随后在2020年至2021年期间略有下降。 |
股东权益回报率(调整后) | 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 | 2019年至2020年, Ecolab Inc. 的股东权益回报率(调整后)有所下降,但随后在2020年至2021年期间有所改善,但未达到2019年的水平。 |
资产回报率(调整后) | 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 | 2019年至2020年, Ecolab Inc. 的资产回报率(经调整)有所下降,但随后有所改善,但未达到2019年的水平。 |
Ecolab Inc.,财务比率:报告与调整后
净利率比率(调整后)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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调整前 | ||||||
部分财务数据 (千美元) | ||||||
艺康应占净利润(亏损) | ||||||
净销售额 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
净利润率1 | ||||||
递延所得税调整后 | ||||||
部分财务数据 (千美元) | ||||||
调整后归属于艺康的净收益(亏损) | ||||||
净销售额 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
净利率比率(调整后)2 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
2021 计算
1 净利润率 = 100 × 艺康应占净利润(亏损) ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 净利率比率(调整后) = 100 × 调整后归属于艺康的净收益(亏损) ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
净利率比率(调整后) | 盈利能力指标,计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2019年至2020年, Ecolab Inc. 的净利润率(调整后)有所下降,但随后有所改善,但未达到2019年的水平。 |
总资产周转率(调整后)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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调整前 | ||||||
部分财务数据 (千美元) | ||||||
净销售额 | ||||||
总资产 | ||||||
活动比率 | ||||||
总资产周转率1 | ||||||
递延所得税调整后 | ||||||
部分财务数据 (千美元) | ||||||
净销售额 | ||||||
调整后总资产 | ||||||
活动比率 | ||||||
总资产周转率(调整后)2 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
2021 计算
1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率(调整后) = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
活动比率 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
总资产周转率(调整后) | 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年及2020年至2021年, Ecolab Inc. 的总资产周转率(经调整后)恶化。 |
财务杠杆比率(调整后)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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调整前 | ||||||
部分财务数据 (千美元) | ||||||
总资产 | ||||||
艺康股东权益合计 | ||||||
偿付能力比率 | ||||||
财务杠杆率1 | ||||||
递延所得税调整后 | ||||||
部分财务数据 (千美元) | ||||||
调整后总资产 | ||||||
经调整的艺康股东权益总额 | ||||||
偿付能力比率 | ||||||
财务杠杆比率(调整后)2 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
2021 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 艺康股东权益合计
= ÷ =
2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 经调整的艺康股东权益总额
= ÷ =
偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
财务杠杆比率(调整后) | 财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度,该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2019年至2020年, Ecolab Inc. 的财务杠杆率(调整后)有所上升,但随后在2020年至2021年期间略有下降。 |
股东权益回报率 (ROE) (调整后)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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调整前 | ||||||
部分财务数据 (千美元) | ||||||
艺康应占净利润(亏损) | ||||||
艺康股东权益合计 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
ROE1 | ||||||
递延所得税调整后 | ||||||
部分财务数据 (千美元) | ||||||
调整后归属于艺康的净收益(亏损) | ||||||
经调整的艺康股东权益总额 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
股东权益回报率(调整后)2 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
2021 计算
1 ROE = 100 × 艺康应占净利润(亏损) ÷ 艺康股东权益合计
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 调整后归属于艺康的净收益(亏损) ÷ 经调整的艺康股东权益总额
= 100 × ÷ =
盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
股东权益回报率(调整后) | 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 | 2019年至2020年, Ecolab Inc. 的股东权益回报率(调整后)有所下降,但随后在2020年至2021年期间有所改善,但未达到2019年的水平。 |
资产回报率 (ROA) (调整后)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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调整前 | ||||||
部分财务数据 (千美元) | ||||||
艺康应占净利润(亏损) | ||||||
总资产 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
ROA1 | ||||||
递延所得税调整后 | ||||||
部分财务数据 (千美元) | ||||||
调整后归属于艺康的净收益(亏损) | ||||||
调整后总资产 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
资产回报率(调整后)2 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
2021 计算
1 ROA = 100 × 艺康应占净利润(亏损) ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率(调整后) = 100 × 调整后归属于艺康的净收益(亏损) ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
资产回报率(调整后) | 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 | 2019年至2020年, Ecolab Inc. 的资产回报率(经调整)有所下降,但随后有所改善,但未达到2019年的水平。 |