所得税分析
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所得税费用
Ecolab Inc.、所得税费用、持续经营业务
以千美元计
| 截至12个月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国联邦和州 | |||||||||||
| 国际 | |||||||||||
| 当前 | |||||||||||
| 美国联邦和州 | |||||||||||
| 国际 | |||||||||||
| 递 延 | |||||||||||
| 所得税准备金 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当前 | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | 从2019年到2020年， Ecolab Inc. 流量有所下降，但从2020年到2021年略有增加。 |
| 递 延 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 递延 Ecolab Inc. 从2019年到2020年有所下降，但从2020年到2021年有所增加，超过了2019年的水平。 |
| 所得税准备金 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 2019年至2020年， Ecolab Inc. 所得税拨备有所下降，但随后从2020年至2021年有所增加，但未达到2019年的水平。 |
实际所得税税率 (EITR)
Ecolab Inc.、有效所得税税率 （EITR） 调节
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 实际所得税税率，在联邦税率变化之前 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 从2019年到2020年， Ecolab Inc. 联邦税率变化前的有效所得税率有所下降，但随后从2020年到2021年有所增加，超过了2019年的水平。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Ecolab Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分
以千美元计
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 养老金和退休后福利 | |||||||||||
| 其他应计负债 | |||||||||||
| 租赁责任 | |||||||||||
| 贷方结转 | |||||||||||
| 损失结转 | |||||||||||
| 基于股份的薪酬 | |||||||||||
| 递延收入 | |||||||||||
| 其他，净 | |||||||||||
| 递延所得税资产，计提计提备抵前 | |||||||||||
| 估价备抵 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 无形资产 | |||||||||||
| 不动产、厂房及设备 | |||||||||||
| 租赁资产 | |||||||||||
| 融资 | |||||||||||
| 其他，净 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延所得税资产（负债）结余净额 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产，计提计提备抵前 | 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 | 2019年至2020年，计提 Ecolab Inc. 前递延所得税资产有所增加，但随后从2020年至2021年大幅下降。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | 2019年至2020年， Ecolab Inc. 的递延所得税资产有所增加，但随后在2020年至2021年期间大幅下降。 |
| 递延所得税资产（负债）结余净额 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | 2019年至2020年递延税项资产（负债）余额净额 Ecolab Inc. 有所增加，但随后从2020年至2021年略有下降，未达到2019年的水平。 |
递延所得税资产和负债、分类
Ecolab Inc.、递延所得税资产负债分类
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 | 2019年至2020年， Ecolab Inc. 的递延所得税资产有所增加，但随后在2020年至2021年期间大幅下降。 |
| 递延所得税负债 | 递延所得税资产后，归属于应税差异的递延所得税负债金额，采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 | 2019年至2020年， Ecolab Inc. 的递延税负债有所下降，但随后在2020年至2021年期间有所增加，但未达到2019年的水平。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
Ecolab Inc.、财务报表调整
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
Ecolab Inc.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Ecolab Inc.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2019年至2020年， Ecolab Inc. 的净利润率（调整后）有所下降，但随后有所改善，但未达到2019年的水平。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Ecolab Inc. 的总资产周转率（经调整后）恶化。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2019年至2020年， Ecolab Inc. 的财务杠杆率（调整后）有所上升，但随后在2020年至2021年期间略有下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2019年至2020年， Ecolab Inc. 的股东权益回报率（调整后）有所下降，但随后在2020年至2021年期间有所改善，但未达到2019年的水平。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年， Ecolab Inc. 的资产回报率（经调整）有所下降，但随后有所改善，但未达到2019年的水平。 |
Ecolab Inc.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于艺康的净收入（亏损） | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后归属于艺康的净收益（亏损） | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于艺康的净收入（亏损） ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后归属于艺康的净收益（亏损） ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2019年至2020年， Ecolab Inc. 的净利润率（调整后）有所下降，但随后有所改善，但未达到2019年的水平。 |
总资产周转率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Ecolab Inc. 的总资产周转率（经调整后）恶化。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 艺康股东权益合计 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后艺康股东权益总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 艺康股东权益合计
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后艺康股东权益总额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2019年至2020年， Ecolab Inc. 的财务杠杆率（调整后）有所上升，但随后在2020年至2021年期间略有下降。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于艺康的净收入（亏损） | ||||||
| 艺康股东权益合计 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后归属于艺康的净收益（亏损） | ||||||
| 调整后艺康股东权益总额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROE = 100 × 归属于艺康的净收入（亏损） ÷ 艺康股东权益合计
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于艺康的净收益（亏损） ÷ 调整后艺康股东权益总额
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2019年至2020年， Ecolab Inc. 的股东权益回报率（调整后）有所下降，但随后在2020年至2021年期间有所改善，但未达到2019年的水平。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于艺康的净收入（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后归属于艺康的净收益（亏损） | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROA = 100 × 归属于艺康的净收入（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于艺康的净收益（亏损） ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年， Ecolab Inc. 的资产回报率（经调整）有所下降，但随后有所改善，但未达到2019年的水平。 |