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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
从流动资金比率来看,数据在2017年至2019年间相对稳定,略有波动,维持在1.27至1.34之间。2020年显著上升至1.75,显示公司在该年度增强了短期偿债能力,可能通过增加流动资产或减少流动负债实现。2021年流动资金比率有所回落至1.32,但仍高于2017年至2019年的水平,表明其短期偿债能力保持较强状态。
速动流动性比率在2017年至2019年呈现出小幅波动,保持在0.75至0.82之间,反映出公司在未考虑存货的情况下的短期偿债能力相对稳定。2020年比率显著提升至1.21,表明公司在该年度加强了其快速变现资产的流动性,从而增强了短期支付能力。2021年速动比率降至0.8,基本回到之前的稳定水平,显示出其流动性在经历了短暂的提升后趋于平稳。
现金流动比率在2017年和2018年都极低,分别为0.06和0.03,显示公司在这两个年度拥有极有限的现金资产以满足短期偿债需求。2019年略有改善,为0.05,但仍处于较低水平。2020年这一比率显著提升至0.43,说明公司在该年度增加了现金储备或减少了短期债务,以改善其短期偿债能力。2021年比率回落至0.1,但仍高于之前的水平,暗示公司在管理流动性方面有所改善,但整体现金资产仍较为紧张。
总体而言,公司的短期偿债能力表现出一定的波动,但在2020年度达到高峰,随后略有回落。2020年的数据可能代表公司在财务管理或运营策略上的调整,以增强短期流动性和偿债能力。此分析表明,公司整体财务状况在短期偿债方面具有一定韧性,但现金流动性方面仍存在一定压力,需要持续关注现金储备状况。
流动资金比率
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
流动资产 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
流动资金比率1 | ||||||
基准 | ||||||
流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
Linde plc | ||||||
Sherwin-Williams Co. | ||||||
流动资金比率扇形 | ||||||
化学药品 | ||||||
流动资金比率工业 | ||||||
材料 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
1 2021 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据可以观察到,公司的流动资产在2017年至2021年期间总体呈现增长趋势,特别是在2020年达到顶峰后略有下降。具体来看,流动资产从2017年的约45.96亿美元增加到2020年的51.17亿美元,增长幅度明显,显示公司在这段期间扩展了其流动资产规模。2021年流动资产略有减少至46.87亿美元,但仍高于2017年的水平,反映了公司在后续年度保持了相对宽裕的流动资产水平。 在流动负债方面,数据从2017年的3.43亿美元逐步上升至2020年的2.93亿美元后,2021年略微上升至3.55亿美元。这表明在一定时期内,公司增加了短期负债以支持运营或投资需求,但在2020年期间,负债水平显著下降,可能反映出偿债或财务结构调整的结果。 流动资金比率的变化较为显著。2017年为1.34,随后略有波动,至2019年略升至1.33,表现出公司在这几年中保持了较为稳定的短期偿债能力。2020年,比率显著上升至1.75,显示公司在当年改善了流动资产与流动负债的比例,增强了短期偿债能力。2021年,比率回落至1.32,基本回归到早期水平,显示公司在维持短期流动性方面的相对稳定。 总体来看,公司在2017年至2020年期间实现了流动资产的稳步增长,并在2020年度显著增强了流动性水平,可能应对了当时的经营或市场环境变化。2021年,流动资产和流动资金比率有所调整,但整体财务结构保持较为稳健,表现出良好的短期偿债能力与财务稳定性。
速动流动性比率
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
应收账款净额 | ||||||
速动资产合计 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
速动流动性比率1 | ||||||
基准 | ||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
Linde plc | ||||||
Sherwin-Williams Co. | ||||||
速动流动性比率扇形 | ||||||
化学药品 | ||||||
速动流动性比率工业 | ||||||
材料 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
1 2021 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到公司的速动资产总额在2017年至2020年期间呈现逐年增长的趋势,从2,785,500千美元增加到3,534,000千美元,显示公司在短期资产配置方面的规模扩大。然而在2021年,速动资产略微下降至2,838,300千美元,表明短期资产规模有所收缩,但仍维持在较高水平。
流动负债方面,从2017年的3,431,800千美元逐步增加到2018年的3,685,600千美元,随后在2019年至2020年略有波动,2020年出现一定的下降(至2,932,200千美元),但在2021年再次回升至3,553,200千美元。这表明公司在流动负债方面经历了较为复杂的变化,可能是由于运营或财务策略调整所致。
速动流动性比率在2017年至2019年间波动较小,分别为0.81、0.75和0.82,显示公司在短期偿债能力方面总体稳定。2020年,速动比率显著上升至1.21,表明在该年度公司短期偿债能力增强,可能是由于流动资产的增加或流动负债的减少。而在2021年,比率回落到0.8,接近2017年的水平,再次反映短期偿债能力的调整或公司流动性策略的变化。 总体而言,公司的速动资产规模在持续增长,但流动负债的变化较为波动,导致速动比率在一定范围内波动。2020年速动比率的显著提升可能预示公司在该年度加强了短期流动性管理或资产配置策略,而2021年略有回落,表明其在短期偿债能力上保持了相对的稳定性。
现金流动比率
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
现金资产总额 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
现金流动比率1 | ||||||
基准 | ||||||
现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
Linde plc | ||||||
Sherwin-Williams Co. | ||||||
现金流动比率扇形 | ||||||
化学药品 | ||||||
现金流动比率工业 | ||||||
材料 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
1 2021 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2017年至2021年的财务数据分析显示,公司的现金资产总额呈现出显著的波动趋势。具体而言,在2018年到2019年期间,现金资产有所下降,从114,700千美元下降至186,400千美元。但在2020年出现了大幅增长,达到1,260,200千美元,随后在2021年有所回调至359,900千美元。这一波动可能反映了公司在不同年份的资金流动状况和战略调整,特别是2020年出现的惊人增长,或许与特殊事项或流动资产管理有关。
另一方面,流动负债整体呈现出较大的规模,一直高于现金资产总额,且在期间内有所变化。2017年到2021年,流动负债从3,431,800千美元增长至3,553,200千美元,显示公司在流动负债方面持续具有较高的规模。然而,尽管现金资产波动较大,但公司在流动负债方面的增长趋势相对平缓,表明其负债管理可能比较稳健。
至于现金流动比率,反映了公司短期偿债能力,其数值在不同年份间变动明显。2017年至2019年,比例较低,分别为0.06、0.03和0.05,显示公司在这段期间的现金流可能不足以支持其短期负债。2020年,伴随着现金资产大幅上升,现金流动比率跃升至0.43,显著改善了短期偿付能力。2021年则回落至0.1,表明尽管仍高于2018年和2019年的水平,但其偿债能力相较于2020年略有下降,可能反映出现金流入的减少或负债调整。
总体来看,公司在2020年展示出异常的现金资产增长,极大改善了其短期偿债能力,但此变化未能持续保持,2021年略有回调。流动负债持续维持在较高水平,而现金流动比率在不同年份间表现出波动,这可能提示公司在流动性管理方面面临一定的挑战。未来,保持稳定的现金流和适度的负债水平,将是改善财务健康状况的重要方向。