流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Ecolab Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
从财务比率的整体趋势来看，流动资金比率在2017年初至2021年持续保持在较高水平，经历了逐步上升的过程，从1.02逐步提升至最高的1.91，显示出公司在这段时间内的流动性状况得到了改善。尤其是在2020年，流动资金比率达到峰值，可能反映出公司加强了流动资产的管理或增加了流动资产以应对潜在的流动性风险。然后在2021年末略有下降，但整体水平仍然较为稳健，表现出良好的短期偿债能力。
速动流动性比率（即酸性试验比率）在整个时期内呈上升趋势，从2017年的0.61逐步提高到2021年的1.13，显示公司在指标中剔除存货等非流动资产后，短期偿债能力得到了增强。特别是在2020年，该比率显著提升至1.06，表明公司在存货较少或流动资产质量改善方面取得了一定成效，降低了流动性风险。同时，2021年比率稳定在1.21左右，维持了良好的短期偿债能力。
现金流动比率的变化相对较为波动，但整体趋势显示出一定的改善。早期在2017年较低（0.05-0.06），随后在2018年略有下调，但从2020年起明显提升至0.33-0.43的范围，2020年和2021年持续保持在较高水平，尤其是在2020年达到0.39和0.42的高点，说明公司在现金流方面的状况逐步改善，有助于满足短期财务义务。然而，在2021年末略降至0.31，仍然处于较为健康的区间内，表示现金流的管理逐渐趋于稳定。
综合来看，该公司在分析期间内的流动性指标均显示出逐步改善的态势，特别是在2018年至2020年间，流动资金比率和速动比率都表现出显著的提升，反映出其财务状况在短期偿债能力方面得到了强化。2021年这些指标仍维持在较高水平，说明公司整体财务稳健性保持较好。未来的财务管理应继续关注现金流的稳定性，以保持良好的流动性水平应对潜在的经营风险。
流动资金比率
Ecolab Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司在2017年第一季度至2021年第三季度期间的流动资产持续增长，尤其是在2020年第一季度出现了显著的上涨，从4828.4百万美元增加至6437.1百万美元，显示公司在该期间可能加强了短期资产的积累，有助于增强流动性和财务稳定性。
相对而言，流动负债在整个观察期间波动较大，且整体趋势呈下降，从2017年第一季度的4205.3百万美元降低至2021年第三季度的3553.2百万美元。尽管在某些季度出现较大变动（如2018年第一季度的3982.8百万美元下降到2018年第四季度的3685.6百万美元），但整体趋势表明公司通过控制短期负债规模，试图改善短期偿债能力。
结合流动资金比率的变化，可以看出公司在这一期间整体的短期偿债能力有所改善。2017年第一季度的流动资金比率为1.02，逐渐上升到2021年第三季度的1.72，说明公司拥有更强的流动资产覆盖流动负债的能力。特别是在2020年，随着流动资产的激增和负债的降低，流动资金比率达到最高点1.81（2020年9月30日）。
然而，尽管流动资金比率总体呈现上升趋势，仍需关注极端数据点背后潜在的财务策略变化，如资产重组或短期融资调整。此外，流动资产的增长主要集中在2020年，可能受到外部经济环境影响，表现出一定的灵活调整能力和财务弹性。在后续季度中，流动资产的略微下降和流动资金比率的波动提示公司需要持续监控短期资产与负债的动态关系，以维护良好的流动性水平。
总体而言，公司在观察期内通过增强流动资产和优化负债结构，提升了短期偿债能力，财务状况显得较为稳健。未来应持续关注流动资产的质量以及负债结构的变化，以确保财务状况的持续改善和风险管理的有效性。
速动流动性比率
Ecolab Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，速动资产总额在2017年至2021年期间总体呈现增长趋势，特别是在2020年期间出现明显的上涨，从2020年3月的约3,582,900千美元上升到2020年12月的3,534,000千美元，显示公司在此期间的速动资产积累有一定的提升，可能与公司加强流动性管理有关。
流动负债方面，2017年至2021年期间波动较大，但整体呈现下降趋势，特别是在2020年期间，流动负债从2020年3月的约4,237,600千美元下降到2020年12月的约2,852,200千美元，表明公司在流动性管理方面可能进行了优化，减轻了短期偿债压力。
速动流动性比率在2017年至2019年期间保持在较低水平（0.61至0.82），显示在此期间公司速动资产对流动负债的覆盖能力较弱，但到2020年，速动比率显著提高至1.21左右，表明公司短期偿债能力明显改善。2020年后，速动比率略有波动，但整体保持在较高水平（约1.13至1.3），显示公司在维持良好的短期偿债能力方面表现稳定且增强。
总体而言，公司的流动性状况在2017年到2021年期间得到了改善。速动比率的提升反映出其速动资产相对于短期负债的更强偿债能力，尤其是在2020年出现的显著增长，可能与公司对资产负债结构的调整或流动资产的优化管理有关。这一趋势表明公司在应对短期财务压力方面变得更加稳健，具备较好的财务弹性。不过，需关注流动负债的整体变化及企业应收账款等其他财务指标，以获得更全面的财务健康状况评估。
现金流动比率
Ecolab Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所分析的时期内，公司现金资产总额呈现显著的波动趋势。2017年第一季度公司现金资产为2121万美元，随后出现一定的起伏，最高达到2018年6月的542万美元，之后逐渐减少至2021年第三季度的约899万美元，最后略有回升至2021年末的约1402万美元。这一趋势反映公司在不同季度中现金持有量的变化，可能受到经营活动现金流波动、投资及融资行为的影响，显示其现金储备存在一定的不稳定性。
另一方面，流动负债整体规模较大，且在分析期间明显高于现金资产。这表明公司依赖于短期债务和其他流动负债来支撑营运资金。流动负债的变化较为剧烈，期间曾出现高达4,253,200万美元的峰值，随后逐步下降至2021年的约2,852,200万美元，但仍然保持在较高水平。这反映公司短期偿债压力较大，但其变化也受经营环境、资金调度策略等多方面影响。
现金流动比率在大部分时期相对较低，显示公司短期偿付能力较弱。该比率从2017年的0.05到峰值2018年6月的0.42，随后大部分时间低于0.1，直到2020年第二季度表现出明显改善，达到0.43，显示短期偿债能力在特定季度有所增强。然而，整体来看，现金流动比率仍处于较低水平，提示公司在一定时间段内存在流动性压力，可能需要优化现金管理策略以增强短期偿债能力。
总体而言，公司在分析期间面临现金资产与流动负债之间的压力，且在大部分时间内，现金资产未能充分覆盖流动负债。这意味着虽然在某些季度现金流动比率确有改善，但整体财务结构显示出对短期偿债能力的持续挑战。公司需关注现金流改善措施，优化资金链管理，以及合理安排流动性风险，以提升财务稳健性和抗风险能力。