价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Ecolab Inc., FCFE计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于艺康的净收入（亏损） | ||||||
| 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 经营资产和负债变动，扣除收购影响 | ||||||
| 经营活动提供的现金 | ||||||
| 资本支出 | ||||||
| 商业票据和应付票据的净发行（偿还）额 | ||||||
| 长期债务借款 | ||||||
| 长期债务偿还 | ||||||
| 债务再融资 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
根据提供的年度财务数据，可以观察到以下主要趋势与特征：
- 经营活动提供的现金流
- 该指标整体呈现上升趋势，从2017年的约2.09亿美元逐步增长至2021年的约2.06亿美元。期间虽有波动，尤其在2020年出现下降，可能受到全球经济环境变化或特定行业因素影响，但整体盈利能力维持稳定，显示出公司在运营现金流方面具有一定的韧性和持续性。
- 自由现金流与权益比率（FCFE）
- 该比率在2017年至2019年期间逐步下降，从约1.69亿美元降至约967.5百万美元，反映出自由现金流相对于权益的比例有所减低。2020年起，该比率迅速上升，至2021年跃升至约3.54亿美元，增幅明显。此变化可能表明公司在2020年至2021年间通过提高自由现金流，改善了财务结构或者进行了战略性调整，增强了其资金的使用效率或财务灵活性。
总体而言，公司的经营现金流表现稳健，虽在某些年度出现波动，但未显示明显的下降趋势。在自由现金流与权益比率方面，公司的自由现金流在2020年显著增强，显示出极强的财务健康状况提升。未来，持续监控现金流的变化及其对财务比率的影响，将有助于评估公司财务稳健性及其潜在增长能力。
价格与 FCFE 比当前
Ecolab Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 化学药品 | |
| P/FCFE工业 | |
| 材料 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Ecolab Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 化学药品 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 材料 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Ecolab Inc.年报备案日的收盘价
4 2021 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2021 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价走势来看，该公司的股价在2017年至2020年间呈现持续上涨的趋势，2018年和2019年累计增长显著，达到新的高点，随后在2021年出现一定程度的回落。整个期间内，股价波动显示出投资者对公司盈利能力和市场前景的积极评价，尤其是在2020年左右达到了2019年未曾触及的高点后，出现了调整。
每股自由现金流量权益（FCFE）方面，2017年至2019年间持续下降，从5.85美元逐步降至3.36美元，显示公司当期的现金净流入能力有所减弱。2020年，FCFE回升至4.88美元，表明2020年公司现金流状况有所改善。2021年，FCFE大幅增长至12.35美元，显示公司释放出更强的现金生成能力，显著优于前几个年度，可能受益于财务结构调整或经营效率提升等因素。
相应地，P/FCFE（股价相对于每股FCFE的比率）在2017年至2019年逐步上升，从22.37升至53.75，反映市场对该公司未来现金流增长的预期较高或估值偏高。在2020年，该比率有所回落至42.87，显示市场的估值稍有收缩。到2021年，P/FCFE大幅下降至14.6，极大地反映出市场对公司现金流的认可的提升，或是股价下跌导致的估值回归，更可能是公司财务表现改善带来的估值提升，使得股价相对现金流更具吸引力.
总体而言，股价与每股FCFE之间的关系在2021年出现了明显改善—股价有所下降，而FCFE显著上升，导致P/FCFE比例大幅下降。这表明公司在财务表现方面实现了显著的改善，增强了市场的信心，可能预示着公司具备较强的内在价值恢复潜力。未来若此趋势持续，市场对该公司的估值可能会进一步趋于合理甚至偏高，具体还需要结合更广泛的财务和经营信息进行进一步分析。