普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
IQVIA Holdings Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 市净收入比（P/E）
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。2019年，该比率从108.28逐渐上升至166.58，随后在2020年经历大幅波动，从126.65上升至233.99，再下降至132.09。2021年，该比率持续下降，从108.86降至45.78。2022年，下降趋势放缓，最终在38.65左右稳定。2023年，该比率呈现小幅波动，从33.11至29.44。总体而言，该比率在观察期内经历了显著的下降趋势，表明市场对每单位收益的估值逐渐降低。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率在2019年和2020年呈现上升趋势，从34.96上升至53.42。2021年，该比率开始下降，从50.59降至31.75。2022年，下降趋势持续，最终降至19.77。2023年，该比率呈现小幅波动，从23.44至17.71。该比率的下降表明市场对每单位营业收入的估值也在降低，与市净收入比的趋势一致。
- 市盈率（P/S）
- 该比率在观察期内相对稳定，但呈现轻微的上升趋势。从2019年的2.55上升至2021年的3.71，随后在2022年略有下降至2.6。2023年，该比率再次呈现波动，从2.41至2.21。总体而言，该比率的波动幅度较小，表明市场对每单位销售额的估值相对稳定。
- 市净率（P/BV）
- 该比率在观察期内呈现持续上升趋势。从2019年的4.06上升至2021年的8.42，随后在2022年略有下降至6.96。2023年，该比率呈现波动，从5.89至5.66。总体而言，该比率的上升表明市场对公司净资产的估值逐渐提高，尽管在后期有所回落。值得注意的是，该比率的上升幅度较大，可能反映了市场对公司未来增长潜力的乐观预期。
综合来看，市净收入比和营业收入价格比均呈现下降趋势，表明市场对盈利能力的估值在降低。市盈率相对稳定，而市净率则呈现上升趋势，表明市场对公司净资产的估值在提高。这些趋势可能反映了市场对公司未来增长前景的复杂判断。
市净收入比 （P/E）
IQVIA Holdings Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2023 计算
EPS
= (归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q3 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q2 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q1 2023
+ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。Q4 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 IQVIA Holdings Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q3 2023 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2019年至2021年期间呈现波动上升的趋势。从2019年3月31日的136.14美元，逐步增长至2021年12月31日的232.18美元。2022年，股价出现一定程度的下降，并在2022年12月31日达到227.03美元。2023年上半年股价进一步下跌，至2023年3月31日的188.23美元，随后在2023年6月30日回升至219.13美元，但在2023年9月30日再次下降至180.01美元。
- 每股收益 (EPS) 趋势
- 每股收益在2019年保持相对稳定，约为1.26美元。2020年第二季度出现显著下降，随后逐步回升。从2020年第三季度开始，每股收益呈现显著增长趋势，从0.92美元增长至2021年12月31日的5.07美元。2022年继续增长，达到6.36美元的峰值，随后在2023年略有下降，但仍保持在较高水平，为6.12美元。
- 市盈率 (P/E) 趋势
- 市盈率与股价和每股收益的变化密切相关。在2019年，市盈率在108.28到166.58之间波动。2020年第二季度，由于每股收益的下降，市盈率大幅上升，达到233.99。随着每股收益的增长，市盈率在2021年显著下降，从108.86美元降至29.44美元。2022年和2023年，市盈率在31.49到38.65之间波动，整体保持相对稳定。
- 整体观察
- 数据显示，在2019年至2021年期间，每股收益的增长速度快于股价的增长速度，导致市盈率下降。2022年和2023年，每股收益的增长速度放缓，而股价的波动性增加，导致市盈率相对稳定。股价的波动可能受到多种因素的影响，包括市场情绪、行业趋势和公司特定事件。每股收益的持续增长表明公司盈利能力的提升，但需要结合其他财务指标进行更全面的评估。
营业收入价格比 （P/OP）
IQVIA Holdings Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | |||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2023 计算
每股营业利润 = (经营收入Q3 2023
+ 经营收入Q2 2023
+ 经营收入Q1 2023
+ 经营收入Q4 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 IQVIA Holdings Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q3 2023 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2019年呈现波动上升的趋势，从3月份的136.14美元增长至12月份的165.42美元。2020年，股价延续了增长势头，并在年末达到192.66美元的高点。2021年，股价进一步攀升，最高达到256.89美元。然而，2022年初，股价出现显著下跌，并在年底回升至227.03美元。2023年上半年，股价再次经历下跌，并在9月份降至180.01美元，随后略有回升至219.13美元。
- 每股营业利润趋势
- 每股营业利润在2019年保持相对稳定，并在各季度之间小幅波动。2020年，每股营业利润在第二季度出现下降，但在第三季度和第四季度有所恢复。2021年，每股营业利润呈现显著增长趋势，从第一季度的4.59美元增长至第四季度的7.31美元。2022年，每股营业利润继续增长，并在第四季度达到10.14美元的高点。2023年上半年，每股营业利润保持在较高水平，并在第三季度达到10.16美元。
- P/OP 财务比率趋势
- P/OP比率在2019年呈现波动，整体维持在35到41之间。2020年，该比率在第二季度大幅上升至49.42，随后有所回落。2021年，P/OP比率呈现下降趋势，从第一季度的50.59下降至第四季度的31.75。2022年，P/OP比率进一步下降，并在年底达到19.77的低点。2023年，P/OP比率在20到24之间波动，显示出一定的稳定趋势。
- 整体观察
- 股价和每股营业利润呈现正相关关系，即每股营业利润的增长通常伴随着股价的上涨。然而，P/OP比率的变化趋势与股价和每股营业利润并不完全同步。在2021年和2022年，尽管每股营业利润持续增长，但P/OP比率却呈现下降趋势，这可能表明市场对未来的盈利增长预期有所降低，或者风险溢价增加。2023年的数据表明，股价和P/OP比率的波动性有所增加，可能受到宏观经济环境或其他外部因素的影响。
市盈率 （P/S）
IQVIA Holdings Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | |||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2023 计算
每股销售额 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 IQVIA Holdings Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q3 2023 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2019年至2021年间呈现整体上升趋势。从2019年3月31日的136.14美元逐步增长至2021年12月31日的232.18美元。2021年6月30日达到峰值245.37美元。2022年股价出现波动，并在年底回落至227.03美元。2023年上半年股价进一步下跌，至3月31日为188.23美元，随后在6月30日回升至219.13美元，但在9月30日再次下降至180.01美元。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额在2019年至2021年间持续增长。从2019年3月31日的53.4美元增长至2021年12月31日的72.84美元。2022年继续保持增长态势，达到77.59美元的峰值。2023年上半年，每股销售额继续增长，至81.4美元。整体而言，每股销售额呈现出较为稳定的增长趋势。
- 市销率（P/S）趋势
- 市销率在2019年至2021年间呈现波动上升的趋势。从2019年3月31日的2.55上升至2021年3月31日的3.71，并在2021年12月31日达到3.63。2022年市销率有所下降，至2.93。2023年上半年，市销率呈现波动，先上升至2.73，后下降至2.21。市销率的变化与股价和每股销售额的变化相关，但并非完全同步。
- 相关性分析
- 股价与每股销售额之间存在一定的正相关关系，即每股销售额的增长通常伴随着股价的上涨。然而，这种相关性并非绝对，股价的波动可能受到其他因素的影响。市销率的变化反映了市场对公司未来增长潜力的预期，其波动可能受到宏观经济环境和行业竞争格局的影响。
- 总结
- 总体而言，数据显示在观察期内，每股销售额呈现持续增长的趋势，而股价则呈现波动性增长。市销率的变化反映了市场对公司估值的调整。2022年和2023年，股价和市销率的波动性有所增加，可能与外部环境变化有关。需要进一步分析其他财务数据和市场信息，才能更全面地评估公司的财务状况和发展前景。
市净率 （P/BV）
IQVIA Holdings Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 IQVIA Holdings Inc. 股东的权益 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2023 计算
BVPS = 归属于 IQVIA Holdings Inc. 股东的权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 IQVIA Holdings Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q3 2023 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2019年至2021年期间呈现整体上升趋势。从2019年3月31日的136.14美元增长至2021年12月31日的232.18美元。2021年6月30日达到峰值245.37美元。2022年股价出现波动，并在年底回升至227.03美元。2023年上半年股价有所下降，随后在第三季度进一步下跌至180.01美元。
- 每股账面价值 (BVPS) 趋势
- 每股账面价值在2019年至2021年期间相对稳定，在30美元至33美元之间波动。2022年，BVPS略有下降，在28.7美元至31.97美元之间。整体而言，BVPS的波动幅度相对较小，表明公司资产负债表结构较为稳定。
- 市净率 (P/BV) 趋势
- 市净率与股价的上升趋势相对应，在2019年至2021年期间呈现上升趋势。从2019年3月31日的4.06上升至2021年12月31日的7.32。2022年市净率出现波动，并在年底回升至6.96。2023年，市净率呈现下降趋势，在第三季度降至5.66。市净率的变化反映了市场对公司价值的评估，以及投资者情绪的变化。
- 相关性分析
- 股价和每股账面价值之间存在一定的正相关关系，但并非完全同步。股价的波动幅度通常大于每股账面价值的波动幅度。市净率的变化与股价的变化趋势基本一致，反映了市场对公司价值的整体评估。
- 总结
- 数据显示，在2019年至2021年期间，公司股价和市净率呈现上升趋势，而每股账面价值相对稳定。2022年和2023年，股价和市净率出现波动，并在2023年第三季度有所下降。这些变化可能受到宏观经济环境、行业竞争以及公司自身经营状况等多种因素的影响。需要进一步分析其他财务数据和非财务信息，才能更全面地了解公司的经营状况和发展前景。