偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Phillips 66、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2016年3月31日的0.39开始，该比率在2016年底升至0.45。随后，该比率在2017年保持相对稳定，并在2018年进一步上升，最高达到0.53。2018年下半年开始，该比率略有回落，但总体上仍高于2016年的初始水平。这表明公司债务水平相对于股东权益的增长。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率的趋势相似，也呈现出波动上升的态势。从2016年3月31日的0.28开始，该比率在2018年达到峰值0.35，随后在2019年保持在0.32左右。这进一步印证了公司债务水平的增加，以及债务在总资本中所占比例的提升。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内也呈现上升趋势，但幅度相对较小。从2016年3月31日的0.18开始，该比率逐渐上升至2018年3月31日的0.22。随后，该比率在0.20至0.22之间波动，并在2019年保持相对稳定。这表明公司总资产中负债所占比例的增加，但增加幅度相对温和。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大。该比率从2016年3月31日的2.12开始，在2018年6月30日达到峰值2.43。随后，该比率有所下降，但在2019年仍保持在2.33至2.39之间。这表明公司利用债务进行融资的程度存在波动，且整体上处于较高水平。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现显著下降趋势，随后又有所回升。从2016年3月31日的17.94开始，该比率在2016年底大幅下降至7.48。2017年，该比率有所回升，但仍低于初始水平。2018年，该比率再次上升，并在2018年12月31日达到15.77。2019年，该比率有所下降，并在年底降至10.12。这表明公司支付利息的能力在观察期内经历了波动，且在后期有所减弱。尽管如此，该比率始终保持在正值，表明公司仍具备支付利息的能力。
总体而言，数据显示公司债务水平在观察期内呈现上升趋势，财务杠杆率较高，利息覆盖率则呈现波动下降的趋势。这些变化需要进一步分析，以评估公司财务风险和偿债能力。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Phillips 66、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年呈现相对稳定的状态，在8835百万到8862百万之间波动。2016年末出现显著增长，达到10138百万，并在2017年初维持在较高水平。随后，债务在2017年下半年略有下降，但2018年再次呈现上升趋势，并在年末达到峰值11925百万。2019年，债务水平略有回落，但仍高于2016年的初始水平。
- 股东权益
- 股东权益在2016年和2017年初呈现小幅波动，整体保持在22300百万到22900百万之间。2017年末出现显著增长，达到25085百万，表明公司在该期间内可能进行了增资或盈利能力增强。2018年，股东权益有所下降，但随后在2019年逐渐回升，并在年末达到24910百万，略高于2017年的峰值。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2016年和2017年上半年保持在0.39到0.46之间，表明公司的财务杠杆相对稳定。2017年末，该比率下降至0.4，可能受到股东权益增长的影响。2018年，该比率显著上升，达到0.53，表明公司的债务水平相对于股东权益有所增加。2019年，该比率有所回落，但仍高于2016年的初始水平，表明公司的财务风险略有增加。整体而言，该比率的波动与总债务和股东权益的变化趋势相对应，反映了公司资本结构的变化。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了债务和股东权益的动态变化。债务水平在2016年至2019年期间呈现先稳定后上升再回落的趋势，而股东权益则经历了波动和增长。债务与股东权益比率的变化反映了公司资本结构和财务风险的调整。
债务与总资本比率
Phillips 66、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年3月31日至2016年9月30日期间相对稳定，维持在8800百万左右。随后，在2016年12月31日出现显著增加，达到10138百万。此后，债务水平在2017年保持相对稳定，并在2017年12月31日略有下降。2018年，债务再次呈现上升趋势，并在2018年3月31日达到峰值11621百万，随后在2018年剩余时间里略有回落。2019年，债务水平继续波动，在2019年9月30日达到最高点11925百万，年末略有下降至11763百万。
- 总资本
- 总资本在2016年3月31日至2017年3月31日期间呈现缓慢增长趋势。2017年6月30日略有下降，但随后在2017年12月31日大幅增加至35195百万。2018年，总资本继续增长，并在2018年12月31日达到35813百万。2019年，总资本持续增长，在2019年6月30日达到36782百万，年末略有下降至36673百万。总体而言，总资本呈现出长期增长的趋势。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2016年3月31日至2016年12月31日期间从0.28上升至0.31，表明债务水平相对于总资本有所增加。2017年，该比率维持在0.31左右，相对稳定。2018年，该比率进一步上升，并在2018年3月31日达到0.35，表明债务风险有所增加。随后，该比率在2018年剩余时间里略有下降，并在2019年保持在0.32左右，表明债务风险相对稳定。总体而言，该比率呈现出先上升后趋于稳定的趋势。
综合来看，数据显示债务水平在观察期内呈现波动上升的趋势，而总资本则持续增长。债务与总资本比率的上升表明财务杠杆有所增加，但随后趋于稳定。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况和风险水平。
资产负债率
Phillips 66、资产负债率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年呈现相对稳定的状态，在8835百万到8862百万之间波动。2016年末出现显著增长，达到10138百万，随后在2017年保持在10000百万以上。2018年，总债务进一步增加，并在年末达到峰值11621百万。2019年，总债务在11000百万到11925百万之间波动，年末略有回落至11763百万。总体而言，数据显示总债务呈现上升趋势，尤其是在2016年末和2018年期间增长较为明显。
- 总资产
- 总资产在2016年呈现增长趋势，从2016年3月的48246百万增加到2016年12月的51653百万。2017年，总资产继续增长，并在2017年12月达到54371百万。2018年，总资产进一步增加，并在2018年6月达到峰值54826百万，随后略有下降。2019年，总资产呈现波动，从2019年3月的57855百万增加到2019年9月的58741百万，年末略有下降至58720百万。总体而言，总资产呈现增长趋势，但增长速度在不同时期有所不同。
- 资产负债率
- 资产负债率在2016年保持在较低且稳定的水平，约为0.18。2016年末，资产负债率略有上升至0.2。2017年，资产负债率维持在0.19左右。2018年，资产负债率呈现上升趋势，并在2018年3月达到0.22，随后略有回落。2019年，资产负债率保持在0.2左右，相对稳定。总体而言，资产负债率呈现上升趋势，但始终保持在较低水平，表明财务风险相对可控。资产负债率的变动与总债务的变动趋势基本一致。
综合来看，数据显示总债务和总资产均呈现增长趋势，而资产负债率则相对稳定，但有小幅上升的趋势。这表明该实体在扩大规模的同时，也增加了债务负担，但其财务杠杆水平仍然处于可控范围内。
财务杠杆率
Phillips 66、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2016年3月31日的48246百万单位开始，经历了一个增长过程，并在2017年12月31日达到54371百万单位的峰值。随后，总资产略有下降，但在2019年3月31日再次回升至57855百万单位，并在年末保持在58700百万单位以上。整体而言，总资产在观察期内保持了相对稳定的增长态势，但期间存在季度性的波动。
- 股东权益
- 股东权益的变化趋势相对平稳。在2016年，股东权益在22788百万单位至22905百万单位之间波动。2017年12月31日，股东权益显著增加至25085百万单位，随后在2018年出现下降，最低降至21923百万单位。此后，股东权益逐步回升，并在2019年12月31日达到24910百万单位。股东权益的波动幅度小于总资产的波动幅度。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现出一定的波动性。在2016年，该比率在2.12至2.31之间波动。2017年，该比率进一步上升，并在2017年9月30日达到2.34的峰值。2018年，该比率呈现先升后降的趋势，最高达到2.43，随后下降至2.2。2019年，该比率保持在2.33至2.36之间，相对稳定。整体来看，财务杠杆率在观察期内维持在2.1至2.43的范围内，表明公司债务水平相对稳定，但存在一定的波动。
综合来看，总资产和股东权益均呈现增长趋势，但股东权益的增长速度相对较慢。财务杠杆率的波动表明公司在利用债务进行运营方面存在一定的灵活性。需要注意的是，这些分析是基于有限的数据，更全面的评估需要结合行业背景和公司具体情况进行。
利息覆盖率
Phillips 66、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于菲利普斯的净利润 66 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和债务支出 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019)
÷ (利息支出Q4 2019
+ 利息支出Q3 2019
+ 利息支出Q2 2019
+ 利息支出Q1 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 数据显示，息税前利润在观察期内呈现波动增长的趋势。从2016年3月31日的6.82亿美元，经历几次波动后，在2018年12月31日达到峰值45.9亿美元。随后，在2019年有所回落，但仍保持在相对较高的水平，年末为11.81亿美元。整体而言，EBIT表现出显著的增长潜力，但季度间存在一定的不稳定性。
- 利息和债务支出
- 利息和债务支出在整个期间内总体上呈上升趋势。从2016年3月31日的8600万美元，逐步增加到2018年12月31日的1.25亿美元。2019年，该支出略有下降，但仍高于早期水平。这种增长可能反映了债务水平的增加或利率的变化。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率反映了公司偿还利息费用的能力。数据显示，该比率在2016年较高，为17.94，但在随后的几个季度内显著下降，最低点出现在2016年12月31日的7.48。随后，利息覆盖率逐渐回升，并在2018年12月31日达到15.77。2019年，该比率出现波动，年末为10.12。尽管存在波动，但整体而言，利息覆盖率维持在相对健康的水平，表明公司具备较强的偿债能力。利息覆盖率的波动与EBIT和利息支出的变化密切相关。
综合来看，数据显示公司在观察期内盈利能力有所增强，但同时也面临着利息支出的增加。利息覆盖率的波动需要持续关注，以确保公司能够有效管理其债务负担。EBIT的增长趋势表明公司运营状况良好，但季度间的波动性提示需要进一步分析其背后的驱动因素。