流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Phillips 66、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2016年3月31日的1.51开始，该比率经历下降，至2016年9月30日的1.18达到相对低点。随后，该比率有所回升，并在2016年12月31日达到1.34。2017年，该比率维持在1.31至1.42之间，表现出一定的稳定性。2018年，该比率再次呈现下降趋势，并在2018年9月30日达到1.24的低点，年末略有回升至1.48。2019年，该比率再次呈现波动，在1.24至1.31之间变动。总体而言，该比率在观察期内维持在1.18至1.51之间，表明短期偿债能力基本稳定，但存在一定波动。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，也呈现出波动性。从2016年3月31日的0.87开始，该比率在2016年6月30日和9月30日持续下降，至0.73。随后，该比率在2016年12月31日显著回升至0.96。2017年，该比率在0.80至1.05之间波动。2018年，该比率再次下降，并在2018年9月30日达到0.74的低点。2019年，该比率在0.76至0.87之间波动。该比率的波动幅度略大于流动资金比率，表明其短期偿债能力对存货的依赖性较高。整体而言，该比率在观察期内维持在0.73至1.05之间。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。该比率从2016年3月31日的0.23开始，经历小幅下降至0.21，随后在2016年12月31日回升至0.29。2017年，该比率在0.16至0.31之间波动。2018年，该比率显著下降，并在2018年9月30日达到0.08的低点。2019年，该比率在0.11至0.19之间波动。该比率的波动幅度远大于流动资金比率和速动流动性比率，表明其现金流状况存在一定的不确定性。整体而言，该比率在观察期内维持在0.08至0.34之间，表明其立即偿债能力相对较弱，对现金流的管理较为重要。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动趋势，表明短期偿债能力受到多种因素的影响。现金流动比率的波动幅度较大，需要密切关注现金流状况。
流动资金比率
Phillips 66，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2016年3月31日至2016年6月30日，流动资产显著增加，随后在2016年9月30日略有下降。2016年12月31日再次回升，并在2017年持续增长，至2017年12月31日达到峰值。2018年3月31日出现下降，随后在2018年6月30日和9月30日有所回升，但年末再次下降。2019年上半年流动资产继续增长，并在2019年9月30日达到较高水平，年末略有回落。总体而言，流动资产在观察期内保持在相对较高的水平，但波动性较大。
- 流动负债
- 流动负债的变化趋势较为明显。2016年3月31日至2016年6月30日，流动负债大幅增加，随后在2016年9月30日和12月31日有所下降。2017年流动负债相对稳定，并在2017年9月30日和12月31日略有上升。2018年6月30日流动负债达到峰值，随后在2018年9月30日和12月31日显著下降。2019年流动负债保持在相对较低的水平，并在2019年6月30日和12月31日略有波动。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。2016年3月31日，流动资金比率为1.51，随后在2016年6月30日下降至1.22，并在2016年9月30日和12月31日小幅波动。2017年，流动资金比率逐渐上升，并在2017年12月31日达到1.42。2018年3月31日，流动资金比率略有下降，随后在2018年6月30日进一步下降至1.24。2018年9月30日，流动资金比率回升至1.28，年末再次下降。2019年，流动资金比率在1.28至1.29之间波动，年末略有下降至1.24。整体来看，流动资金比率在观察期内波动较大，但通常保持在1.2以上，表明短期偿债能力尚可，但存在一定风险。
值得注意的是，流动资产和流动负债的变化趋势并非完全同步，这导致流动资金比率的波动。需要进一步分析这些变化背后的原因，例如经营活动、融资活动以及外部经济环境等因素。
速动流动性比率
Phillips 66、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款和票据，扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款及票据、关联方 | |||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2016年3月31日的6460百万到2016年6月30日的7829百万，数值有所增长。随后，在2016年9月30日略有下降至7338百万，但在2016年12月31日显著增加至9108百万。2017年，该数值保持相对稳定，并在2017年12月31日达到10625百万的高点。2018年，速动资产合计先下降后上升，最终在2018年12月31日达到9192百万。2019年，该数值再次呈现增长趋势，在2019年12月31日达到10124百万。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动。从2016年3月31日的7419百万开始，在2016年6月30日大幅增加至10400百万。随后，在2016年9月30日和2016年12月31日略有下降，分别为10100百万和9463百万。2017年，流动负债保持在相对较高的水平，并在2017年12月31日达到10107百万。2018年，流动负债进一步增加，在2018年6月30日达到11732百万的高点，随后在2018年12月31日略有下降至8935百万。2019年，流动负债再次上升，在2019年12月31日达到11646百万。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率在观察期内波动较大。2016年3月31日为0.87，随后在2016年6月30日下降至0.75。在2016年12月31日回升至0.96。2017年，该比率在0.80到1.05之间波动。2018年，比率相对较低，在0.74到0.87之间。2019年，比率保持在0.76到0.87之间。整体来看，该比率在1.0以上的时间段相对较短，表明短期偿债能力在某些时期可能面临压力。值得注意的是，2018年12月31日的比率显著低于其他时期，可能需要进一步分析原因。
总体而言，数据显示资产和负债均呈现波动趋势。速动流动性比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如经营活动、融资活动以及外部经济环境等。
现金流动比率
Phillips 66、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2016年3月31日至2016年12月31日，该数值总体上呈上升趋势，从1723百万增长至2711百万。2017年，该数值经历了一次显著下降，降至1513百万，随后在2017年12月31日回升至3119百万。2018年，该数值再次呈现下降趋势，并在2018年3月31日达到842百万的低点。此后，该数值在2018年12月31日回升至3019百万。2019年，该数值再次呈现波动，在2019年9月30日达到2268百万，并在2019年12月31日降至1614百万。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到多种因素的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上保持在较高的水平，并呈现一定的波动性。从2016年3月31日的7419百万到2016年6月30日的10400百万，该数值显著增加。随后，在2016年9月30日和2016年12月31日略有下降，分别为10100百万和9463百万。2017年，流动负债保持相对稳定，在8730百万至10107百万之间波动。2018年，该数值进一步上升，并在2018年6月30日达到11732百万的峰值。2019年，流动负债继续保持较高水平，在11171百万至12083百万之间波动。整体而言，流动负债的规模较大，且在观察期内保持相对稳定。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的数值相对较低，且波动较大。在2016年，该比率在0.21至0.29之间波动。2017年，该比率进一步下降，在0.16至0.31之间波动。2018年，该比率持续低迷，在0.08至0.34之间波动。2019年，该比率在0.14至0.19之间波动。整体而言，现金流动比率的数值较低，表明短期偿债能力可能存在一定风险。该比率的波动性也表明短期偿债能力受到多种因素的影响。值得注意的是，在2018年12月31日，该比率达到0.34的峰值，而在2018年3月31日则降至0.09的低点，表明短期偿债能力存在显著差异。
综上所述，数据显示现金资产总额和流动负债均呈现波动趋势，而现金流动比率则相对较低且波动较大。这些趋势可能反映了公司在资金管理和偿债能力方面面临的挑战和机遇。进一步的分析需要结合其他财务数据和行业背景信息，才能更全面地评估公司的财务状况。