利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Phillips 66、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
从季度财务数据来看，核心盈利能力指标在2015年至2019年期间呈现出一定的波动和总体改善的趋势。毛利率比率在2015年后逐步提升，从2015年9月的6.04%开始，至2018年12月达到7.76%的高点，显示公司在毛利水平方面实现了改善，但在2019年出现了一定的下滑，至6.24%。
营业利润率在同期内整体呈上升趋势，尤其是在2018年后显著改善，从2015年9月的最低点1.21%逐步上升至2018年12月的2.55%，随后在2019年略有波动，最低至2.21%。这一趋势表明，公司整体盈利效率在逐步提升，但仍受到一定波动的影响。
净利率比率的变化较为明显，整体上也是在持续改善的轨迹中。自2015年9月的最低点1.85%起，到2018年12月达到了5.85%的较高水平，之后略有下降但仍维持在较为稳定的水平（2019年9月为4.88%）。这表明公司的盈利转化能力有所增强，但在某些季度受到成本或其他费用的影响，出现短暂的波动。
关于股东权益比率回报率（ROE），数据显示公司在2015年末经历了较大波动，直到2018年后逐步上升，2018年12月达到最高点28.1%。此后，ROE出现一定幅度的回落，但整体仍保持在高水平（2019年12月为12.35%），反映出公司在股东权益回报方面表现较为强劲，但也存在周期性波动。
资产收益率（ROA）方面，整体表现也呈现出逐步提高的趋势。在2015年末，ROA为4.06%，至2018年12月攀升至11.73%，但在2019年保持在较高水平后，逐步下降至5.24%。这表明公司资产利用效率在2018年达到高点后，受到市场或经营环境变动的影响出现了一定的下滑，显示资产管理水平在持续改善之后亦存在调整空间。
总结而言，期间公司整体盈利能力在逐步增强，尤其在2018年前后表现突出，反映出公司在成本控制、价格策略或市场环境等方面有所改善。但从2019年开始出现的指标下降，也提示公司在盈利持续性和资产利用效率方面面临一定的压力或调整风险。未来可关注公司在成本管理和市场扩展方面的策略，以巩固并提升财务表现的稳定性与成长性。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Phillips 66、毛利率比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2019
+ 毛利Q3 2019
+ 毛利Q2 2019
+ 毛利Q1 2019)
÷ (销售和其他营业收入Q4 2019
+ 销售和其他营业收入Q3 2019
+ 销售和其他营业收入Q2 2019
+ 销售和其他营业收入Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
从所提供的数据可以观察到，公司的毛利在整体上呈现出波动性的增长趋势。具体而言，2015年第一季度的毛利较低，但在2015年第四季度达到了最高点，随后在2016年逐步上升，特别是从2017年开始，毛利水平明显提升，持续增长至2019年第三季度的高点。此外，2018年和2019年的数据中，毛利基本保持在较高的水平，显示出盈利能力的稳步改善或保持稳定。
关于销售和其他营业收入，尽管存在一定的季节性波动，但整体趋势显示出逐步增长的态势。2015年至2019年期间，公司年度销售收入逐步提升，从2015年的约2.28亿增加至2019年的2.75亿左右，反映出业务规模的扩大或市场需求的增强。特别是在2017年和2018年，收入保持较高水平，表明公司在这段时间内的市场表现较为强劲。
毛利率方面，除了2015年第二季度和第三季度缺乏数据外，从2015年第四季度开始，毛利率整体保持在较低基础上逐步上升，特别是在2018年和2019年均有明显改善。2018年底达到7.76%的高点，之后虽然出现轻微波动，但仍维持在较高水平，说明公司在成本控制和利润空间方面取得了一定成效。毛利率的逐年增长反映出公司利润率的逐步改善，可能是通过优化生产流程、提高售价或成本控制措施得以实现。
综上所述，公司的盈利能力在所监测期间经历了由低到高的演变过程。收入的持续增长与毛利率的逐步提升相辅相成，显示出公司在市场扩展和盈利效率方面取得了积极进展。同时，毛利的波动态势提示公司在成本控制或市场价格波动方面仍面临一定的挑战，但整体前景明显向好，盈利水平有望进一步改善，未来应重点关注毛利率的持续提升以及收入稳定增长的可能性。
营业利润率
Phillips 66、营业利润率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q4 2019
+ 营业收入（亏损）Q3 2019
+ 营业收入（亏损）Q2 2019
+ 营业收入（亏损）Q1 2019)
÷ (销售和其他营业收入Q4 2019
+ 销售和其他营业收入Q3 2019
+ 销售和其他营业收入Q2 2019
+ 销售和其他营业收入Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到公司在不同季度的营业收入表现出一定的波动性。从2015年至2019年，公司营业收入总体呈现出增长趋势，尽管存在一些季度的短期波动。例如，从2015年第一季度的875百万增加到2018年第四季度的1296百万，显示收入规模在逐步扩大。但在2019年某些季度，收入略有下降，可能反映市场环境或公司经营调整的影响。
销售和其他营业收入方面，整体呈稳定增长态势。2015年第一季度的22778百万逐步上升至2019年第一季度的29746百万，期间在某些季度出现波动，但整体趋势为增长。值得注意的是，2018年和2019年季度的销售收入水平较高，显示公司在销售规模方面持续扩大，可能受市场需求增长或产品扩展所驱动。
关于营业利润率，则表现出较为稳定的轻微增长趋势。从2015年较低水平逐步上升至2018年后期，利润率达到2.55%到4.63%的区间，说明公司盈利能力随着时间逐渐增强。然而，2019年某些季度的利润率有所回落，可能受到成本压力或市场竞争的影响。整体而言，利润率的改善表明公司在提升盈利效率方面取得了一些成效，但仍面临一定的盈利波动压力。
综合来看，公司营业收入和销售收入均实现持续增长，显示出业务规模的扩大与市场份额的提升，尽管个别季度存在波动。营业利润率的逐步上升反映公司在盈利能力方面有所改善，但仍需关注盈利的季节性变动和潜在的市场风险。此外，部分季度出现的收入和利润的下滑，也提示公司需加强风险管理和成本控制工作，以实现更稳健的财务表现。
净利率比率
Phillips 66、净利率比、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于菲利普斯的净利润 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
净利率比率 = 100
× (归属于菲利普斯的净利润 66Q4 2019
+ 归属于菲利普斯的净利润 66Q3 2019
+ 归属于菲利普斯的净利润 66Q2 2019
+ 归属于菲利普斯的净利润 66Q1 2019)
÷ (销售和其他营业收入Q4 2019
+ 销售和其他营业收入Q3 2019
+ 销售和其他营业收入Q2 2019
+ 销售和其他营业收入Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到该企业在特定时期内的利润和收入表现存在一定的波动性。整体来看，收入规模在2015年至2019年期间显示出一定的增长趋势，尤其是在2017年末至2018年期间，销售收入出现明显的上升，从23,397百万美元逐步升至29,880百万美元，显示出营业规模的持续扩大。该期间的收入波动或许反映了市场需求的变化以及公司应对市场环境的调整策略。
净利润方面，其变化更为显著。2015年第一季度净利润较低，达到650百万美元，但在2017年第3季度激增至2,240百万美元，之后保持在较高水平，直至2018年第三季度达到高点2,240百万美元。此后，净利润略有下降，但仍维持在较高水平，尤其是在2018年和2019年上半年，显示出整体盈利能力的增强。值得注意的是，2019年第三季度的净利润出现一定的下滑，降至712百万美元，但仍高于早期的水平。
对于净利率比例，数据点显示公司在2015至2019年期间的盈利效率经历了较大的波动。尤其是在2017年末至2018年期间，净利率逐步提高，从最低的1.85%上升至5.85%的高点，反映当期盈利能力增强。此后，净利率有所下降，在2019年第三季度回落至4.27%，接近2018年初期的水平。在整个期间内，净利率多次波动，可能受到油价变动、市场竞争和公司成本管理等多重因素的影响。
整体而言，收入的增长伴随着净利润的波动，显示企业在扩大规模的同时，盈利能力受到多重因素的制约。这包括市场环境的变化、成本控制的有效性以及外部经济条件的影响。从净利率的变化可以看出，公司在某些时期实现了效率提升，但整体盈利能力的持续改善仍需要关注成本管理和市场风险，确保盈利水平的稳步增长和盈利质量的提升。
股东权益比率回报率 （ROE）
Phillips 66、 ROE、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于菲利普斯的净利润 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
ROE = 100
× (归属于菲利普斯的净利润 66Q4 2019
+ 归属于菲利普斯的净利润 66Q3 2019
+ 归属于菲利普斯的净利润 66Q2 2019
+ 归属于菲利普斯的净利润 66Q1 2019)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2015年到2019年期间的若干关键财务指标的变化趋势。首先，归属于菲利普斯的净利润表现出明显的波动。从2015年3月的987百万增长至2017年12月的2240百万，期间经历了几次较大幅度的增长，特别是在2017年第三季度之后，净利润急剧上升，显示出公司在此期间盈利能力显著提升。然而，2018年和2019年期间，净利润出现一定程度的下降，尤其是在2019年第三季度和第四季度，净利润分别为736百万和982百万，表明盈利能力有所收缩或波动。
- 股东权益
- 在分析期间，股东权益整体呈现上升趋势，从2015年3月的21760百万逐步增长至2019年12月的24910百万。尽管在2016年第四季度出现略微的波动（22390百万），但整体趋势仍为稳步增长，反映公司资本积累持续增加，股东权益改善为公司财务基础提供一定支撑。
- ROE（净资产收益率）
- ROE的变化较为复杂。在2015年到2017年期间，数据缺失或未提供，但从2018年开始，ROE先逐渐上升，从8.92%（2015年12月）升至2018年9月的28.1%，显示公司盈利能力有显著提升。然而，到了2019年，ROE逐步下降至12.35%，显示盈利效率有所减弱。值得注意的是，2018年中后期ROE达到较高水平，表明公司在此期间有效利用股东权益实现较高收益；但2019年出现的下滑暗示盈利能力和效率受到一定压力。
整体来看，公司在2015年至2019年期间经历了盈利能力的提升及波动，尤其在2017年呈现出显著的增长，但2019年出现了一定程度的回调。股东权益持续增长，为公司财务稳定性提供支持。ROE的峰值主要集中在2018年中后期，反映出盈利效率在此期间达到了较佳水平，但2019年的回落提示公司需要关注盈利能力的持续性和稳定性。未来的观察应聚焦于公司如何在盈利能力波动中保持财务稳健与持续增长。
资产收益率 （ROA）
Phillips 66、 ROA、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于菲利普斯的净利润 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
ROA = 100
× (归属于菲利普斯的净利润 66Q4 2019
+ 归属于菲利普斯的净利润 66Q3 2019
+ 归属于菲利普斯的净利润 66Q2 2019
+ 归属于菲利普斯的净利润 66Q1 2019)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从分析期间的财务数据来看，伴随着整体经济环境和公司运营策略的变化，未来展现出一些明显的趋势和特征。以下是对主要财务指标的详细分析：
- 归属于菲利普斯的净利润
- 在数据期内，净利润经历了明显的波动。2015年第一季度净利润为987百万，随后逐步上升至2017年第四季度的高点，达到2240百万，显示公司在此阶段实现了显著的盈利增长。然而，从2018年开始，净利润出现一定的下降趋势，至2019年第三季度降至712百万，反映出盈利能力可能受到市场环境或内部运营调整的影响。值得注意的是，此指标显示了公司的盈利波动较大，且在后续年度存在一定的下行压力，但仍保持在较高水平，体现出其盈利的弹性。
- 总资产
- 总资产在分析期内整体呈上升趋势，从49077百万逐步增加到58741百万，显示公司资产规模在成长，可能通过资产投资或资本支出支持业务扩展。尽管期间经历了波动，资产规模的稳步增长提示公司在资产管理方面较为积极，且资产结构逐渐增强以支撑盈利能力的提升。
- 资产回报率（ROA）
- ROA指标在2015年之后显示出较大的波动，尤其是在2018年和2019年期间，ROA数值表现出了明显的改善，从最低点的5.24%逐步回升至11.73%，随后又略有下降。总体来看，资产回报率在分析期内呈现出先下降后回升的趋势，表明公司在资产利用效率方面经历了调整和优化，尤其是在较高盈利水平时期的表现较好，反映其资产管理效率有所改善。
综上所述，财务数据揭示了公司在分析期间内保持资产规模的持续增长，盈利能力经历了较大的波动。净利润的起伏可能受市场价格变化、运营策略调整等多重影响，而资产回报率的变化则体现了公司在资产利用效率上的努力和改善。整体而言，公司的财务表现具有一定的弹性，未来若能持续优化运营效率，或有望实现更稳定的盈利增长。