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United Rentals Inc. (NYSE:URI)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2023 年 1 月 25 日以来一直没有更新。

资产负债表:资产 
季度数据

资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。

资产是公司因过去事件而控制的资源,预计未来的经济利益将流向实体。

United Rentals Inc.、合并资产负债表:资产(季度数据)

以百万计

Microsoft Excel
2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
现金及现金等价物 106 76 68 101 144 320 336 278 202 174 127 513 52 60 75 52 43 65 117 278
应收账款净额 2,004 1,934 1,744 1,607 1,677 1,602 1,400 1,254 1,315 1,324 1,226 1,413 1,530 1,595 1,525 1,487 1,545 1,438 1,203 1,154
库存 232 193 199 179 164 166 174 114 125 108 107 115 120 130 135 123 109 104 94 84
预付费用和其他资产 381 124 153 123 166 112 244 358 375 122 162 173 140 96 105 58 64 85 92 74
流动资产 2,723 2,327 2,164 2,010 2,151 2,200 2,154 2,004 2,017 1,728 1,622 2,214 1,842 1,881 1,840 1,720 1,761 1,692 1,506 1,590
租赁设备,净 13,277 11,553 11,029 10,604 10,560 10,541 9,620 8,476 8,705 9,041 9,086 9,422 9,787 10,164 9,839 9,438 9,600 8,910 8,213 7,678
物业和非租赁设备,净额 839 648 641 625 612 626 623 584 604 598 609 600 604 587 578 580 614 529 480 467
物业和设备(出租和非租赁),净额 14,116 12,201 11,670 11,229 11,172 11,167 10,243 9,060 9,309 9,639 9,695 10,022 10,391 10,751 10,417 10,018 10,214 9,439 8,693 8,145
善意 6,026 5,543 5,610 5,517 5,528 5,458 5,845 5,167 5,168 5,147 5,135 5,122 5,154 5,143 5,134 5,121 5,058 4,313 4,096 4,115
其他无形资产净额 452 500 533 583 615 662 576 592 648 701 761 823 895 961 1,019 1,089 1,084 895 798 825
经营租赁使用权资产 819 801 802 792 784 775 781 681 688 663 666 666 669 650 619 622
其他长期资产 47 47 41 38 42 44 42 38 38 30 21 21 19 19 18 16 16 15 15 13
长期资产 21,460 19,092 18,656 18,159 18,141 18,106 17,487 15,538 15,851 16,180 16,278 16,654 17,128 17,524 17,207 16,866 16,372 14,662 13,602 13,098
总资产 24,183 21,419 20,820 20,169 20,292 20,306 19,641 17,542 17,868 17,908 17,900 18,868 18,970 19,405 19,047 18,586 18,133 16,354 15,108 14,688

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).


整体来看,该公司的现金及现金等价物在观察期间经历了显著波动。2018年第一季度现金余额较高,达278百万美元,但随后逐步下降,至2019年底降至43百万美元。在2020年的第二季度出现显著上升,达至513百万美元,随后又有所波动,尤其是在2021年第三季度,现金余额达到峰值320百万美元,2022年则逐步回升至106百万美元。这表明公司在不同时间段存在短期流动性调配的策略变化,可能受市场环境及运营需求影响较大。

应收账款净额在整个期间总体呈现上升趋势。2018年第一季度为1154百万美元,经过波动后,至2022年四季度达2004百万美元。期间应收账款的稳步增长反映出公司在销售增长或客户账期延长方面的趋势。值得注意的是,2020年受到疫情影响,应收账款的数额一度下降,但随后再次回升,显示出公司在应收账款管理与客户信用控制方面的调整与改善。

库存水平整体表现为缓慢增长趋势,从2018年第一季度的84百万美元逐步升至2022年的232百万美元。库存的增长可能与企业产能扩展或市场需求增加有关,然而,库存波动与销售及运营策略的调整密切相关。一些季度库存水平短暂下降,反映出企业在调整存货结构或优化供应链方面采取的措施。

预付费用和其他资产在数据区间内表现出较大波动,从2018年的74百万美元升至2022年的381百万美元。2020年期间出现较大上涨,可能关联到公司对未来经营所做的预付或资本性支出安排。此类资产的变化反映出公司在资产结构优化及未来投资计划中的调整。

流动资产整体在观察期内呈上升趋势,从2018年1590百万美元增长至2022年的2723百万美元,显示出企业流动性水平的增强。尤以2020年第二季度明显提升,可能是为了应对当时的市场环境变动或流动性需求增加。这为公司提供了更好的运营弹性。

租赁设备净额在期间内持续增长,从2018年7678百万美元逐步提升至2022年的13277百万美元。设备增加趋势反映出公司投资于租赁设备的力度增强,可能与市场扩展或租赁业务增强有关。该项资产的持续增长,显示公司在资产规模与运营能力方面的持续扩充。

物业和非租赁设备的净额变化较为平稳,从2018年的467百万美元逐步增长至2022年的839百万美元。整体资产结构中,该项的增加与公司在房地产及非租赁设备方面的资产投资有关,可能是为了支持业务扩展或提升资产利用效率。

物业和设备(出租和非租赁)合计的净额表现出持续增长趋势,从2018年的8145百万美元上涨到2022年的14116百万美元,总体反映公司资产规模的扩大与经营能力增强。2020年后,资产规模的扩大尤为显著,表明公司在资产多元化和规模扩展方面持续投资。

善意资产在整个观察期持续增加,从4115百万美元升至2022年的6026百万美元,显示公司在收购或兼并中产生了较高的无形资产价值,可能是战略上进行的企业整合或品牌资产的积累。这类资产的增长也提示公司在市场中对品牌价值和客户关系管理方面持续投入。

其他无形资产保持相对稳定,虽有一定波动,但整体没有明显的增长或下降趋势。其在企业资产结构中占比相对较小,反映出公司在无形资产方面的投资保持谨慎或有限。

经营租赁使用权资产在数据中出现,且伴随着增长,从2020年开始持续增加,2022年底达到819百万美元。这表明公司在租赁方面的战略调整,可能是为了利用租赁资产的财务柔性或扩大租赁业务规模。

其他长期资产在期间内变化不大,基本维持在40到50百万美元范围。该项目的波动较为有限,表明公司在长期资产方面的资本投入相对稳定,或该部分资产的调整频率较低。

长期资产总额从2018年的13098百万美元逐步增长,至2022年的21460百万美元。增长趋势反映企业资产基础的持续扩张,可能受益于持续的资本投资和资产升级。总资产的逐年上升,显示公司整体规模不断扩大,运营能力强化,资金盘活能力增强,也提示企业在资产管理和资本部署方面持续优化以支持未来增长。


资产:选定的组件


流动资产:选定组件