资产负债表:资产
季度数据
资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
资产是公司因过去事件而控制的资源,预计未来的经济利益将流向实体。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).
从该财务数据中可观察到,公司整体资产规模呈现逐步增长的趋势。2020年第一季度总资产为57,422百万美元,经过连续几季度的波动,至2025年第一季度已达到78,419百万美元,累计增长约21,000百万美元。这表明公司在资产规模方面持续扩大,投资于不动产、厂房设备和无形资产的投入也紧随其上,反映出公司在扩大生产能力和增强无形资产方面的努力。
流动资产方面,整体呈现波动但总体趋势偏向增长。特别是在2023年和2024年期间,流动资产显著增加,从大约23,320百万美元逐步上升至27,908百万美元和27,967百万美元,显示公司在保证短期流动性方面可能有所增强。这也伴随着现金及现金等价物的显著增长,特别是在2020年第二季度到2023年期间,现金及现金等价物从13,778百万美元升至19,085百万美元,显示公司具有良好的流动性储备,应对短期财务需求的能力增强。然而,2024年和2025年期间,现金储备略有下降,可能反映出公司在投资或运营支出方面的资金需求增加。
应收账款减去备抵额度表现出轻微的波动趋势,但整体在逐步增加,从2020年7452百万美元到2025年8823百万美元,反映出公司销售规模扩展后应收账款的增长。库存也在持续增加,从2020年的4584百万美元逐渐上升到2025年的7013百万美元,这可能暗示收入增长带动存货积累或供应链管理策略的调整。库存增长需要关注其对应的销售周转周期和存货管理效率。
长期资产方面,投資和长期应收账款保持较为平稳的增长,尤其是在2021年后,有一定的扩大趋势,显示公司在固定资产和长期投资方面逐步扩展。同时,不动产、厂房及设备净额逐季度增长,累计增长趋势明显,逐步提升公司的生产和运营基础设施规模。善意(商誉)和无形资产也持续增加,尤其在2023年和2024年,善意的增长较为显著,反映出公司通过收购或整合增加的品牌价值和无形资产,可能带来协同效应和未来盈利能力提升。
关于负债方面,递延所得税金额波动较大,且在2021年和2022年出现明显增加,说明公司在税务策略和资产负债结构方面可能经历了调整。保险追偿金额逐年下降,表明相关责任得到控制或索赔减少,风险管理有所改善。
总的来看,公司在资产规模不断扩大,流动性和硬资产储备均有所增强。同时,无形资产不断积累,反映公司在品牌、技术或知识产权方面持续投资。未来需关注应收账款和存货的管理效率,确保扩大规模的同时保持良好的资产运营效率。此外,负债结构的调整和税务策略的变动也是值得关注的方向,以确保财务稳健和盈利能力的持续提升。