价格 FCFE 比 （P/FCFE）
付费用户专区
免费试用
本周免费提供United Rentals Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
自由现金流与权益比率 （FCFE）
United Rentals Inc., FCFE计算
以百万计
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 经营资产和负债变动，扣除收购金额 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 购买租赁设备 | ||||||
| 购买非租赁设备和无形资产 | ||||||
| 租赁设备销售收入 | ||||||
| 非租赁设备销售收入 | ||||||
| 债务收益 | ||||||
| 偿还债务 | ||||||
| 支付融资费用 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据提供的财务数据，首先可以观察到，经营活动产生的现金净额在2018年至2022年期间呈现总体稳步增长的趋势。从2018年的2853百万增长到2022年的4433百万，显示公司在经营活动中持续创造正向的现金流，表明其核心业务具有一定的稳定性和盈利能力。期间，2020年现金净额有所下降，可能受到宏观经济环境或行业特定因素的影响，但随后又有所反弹，2021年和2022年显著改善，尤其是2022年达到了最高水平，显示企业运营能力正在逐步增强。
在自由现金流与权益比率（FCFE）方面，数值变化更为显著，且波动明显。从2018年的3461百万下降至2019年的1096百万，之后又逐步恢复，2021年达到1383百万，2022年进一步上升至3352百万。这一指标的变化反映出企业在不同年度的资本支出、债务偿还和股东回报等资金流动方面存在波动。值得注意的是，2022年FCFE大幅回升，超越2018年的水平，表明公司在该年实现了更为充裕的剩余现金，可用于股东回报或其他投资活动。这可能源于营业现金流的提升或资本支出的优化，显示公司整体财务结构逐渐改善，具备较好的资金运作能力。
总体而言，公司的经营现金流在五年内表现出增长趋势，尽管经历了中间的波动，但在2022年达到较高水平，反映出其核心业务的持续改善和财务状况的稳健。同时，FCFE的显著恢复和提升表明公司财务管理效率提升，资本的使用和配置可能趋于更加优化。这些趋势指示公司在未来具有一定的持续盈利能力和现金流生成潜力，值得持续关注其对宏观经济变化和行业环境的适应情况。
价格与 FCFE 比当前
United Rentals Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 资本货物 | |
| P/FCFE工业 | |
| 工业 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
United Rentals Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至United Rentals Inc.年报提交日的收盘价
4 2022 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2022 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价的走势来看，观察期内公司股价整体呈现持续上升的趋势。自2018年底的116.02美元逐步攀升至2022年底的392.48美元，显示出投资者对公司未来潜力的积极预期。尤其是在2020年，股价达到了236.27美元后，随后的两年持续上升，到2022年底接近390美元，呈现较为稳健的增长态势。这可能反映公司业绩改善、市场对其业务模式的认可以及整体行业环境的有利变化。
关于每股自由现金流（FCFE），数据表现出较大的波动。2018年时为43.48美元，随后在2019年显著下降至14.74美元，意味着公司在该年度可能面临现金流压力或投资活动的调整。2020年进一步减少至5.43美元，显示出现金流状况较为紧张。然而，进入2021年后，每股FCFE有所回升，达到19.1美元，显示出一定的恢复迹象；到2022年，更大幅度地增长至48.33美元，表明公司在该年度实现了显著的现金流改善，可能得益于盈利能力提升或成本控制措施的效果。
关于市盈率倍数（P/FCFE），从数据中可以观察到，2018年的比值为2.67，之后在2019年迅速上升至10.33，反映出投资者对公司未来现金流的预期显著提高，可能伴随着公司盈利能力的改善或市场整体情绪的变化。2020年该比值飙升至43.52，可能意味着市场对公司未来现金流增长的预期极为乐观，或者受到市场情绪与估值偏高的影响。进入2021年，P/FCFE有所下降至16.12，显示出市场对公司未来现金流的预期有所调整，但仍保持在较高水平。到2022年，比值进一步降低至8.12，表现出市场对公司未来现金流预期的逐步收敛，可能是因为公司实际表现与之前的乐观预期逐渐趋于一致或修正。
总体来看，公司股票价格在五年期间持续上涨，反映出市场对其未来增长的信心。尽管每股FCFE经历了较大波动，特别是在2020年前后出现低谷，但在2022年实现大幅反弹与增长，表明公司财务状况在逐步改善。P/FCFE的变化则指示市场对公司未来现金流预期经历了由极度乐观到逐步理性的调整。这些趋势共同指向公司在财务表现、现金流和市场估值方面的逐步向好变化，但同时也提示投资者应关注现金流的波动及其背后的驱动因素，确保对公司未来前景的判断保持平衡与审慎。