现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

United Rentals Inc.、合并现金流量表

百万美元

截至12个月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
净收入	2,105)	1,386)	890)	1,174)	1,096)
折旧和摊销	2,217)	1,983)	1,988)	2,038)	1,671)
递延融资成本和原始发行折扣的摊销	13)	13)	14)	15)	12)
租赁设备销售收益	(566)	(431)	(332)	(313)	(278)
非租赁设备销售收益	(9)	(10)	(8)	(6)	(6)
损坏设备的保险金	(32)	(25)	(40)	(24)	(22)
股票薪酬费用，净额	127)	119)	70)	61)	102)
与合并相关的成本	—)	3)	—)	1)	36)
重组费用	—)	2)	17)	18)	31)
回购/赎回债务证券的损失	17)	30)	183)	61)	—)
递延税款的增加（减少）	537)	268)	(121)	204)	257)
（增加）应收账款减少	(329)	(300)	218)	39)	(115)
（增加）库存减少	(25)	9)	(5)	(8)	(20)
（增加）预付费用和其他资产的减少	(164)	248)	(228)	(59)	75)
应付账款增加（减少）	304)	307)	10)	(86)	49)
应计费用和其他负债的增加（减少）	238)	87)	2)	(91)	(35)
经营资产和负债的变化，扣除收购金额	24)	351)	(3)	(205)	(46)
调整净收入与经营活动提供的净现金	2,328)	2,303)	1,768)	1,850)	1,757)
经营活动提供的现金净额	4,433)	3,689)	2,658)	3,024)	2,853)
购买租赁设备	(3,436)	(2,998)	(961)	(2,132)	(2,106)
购买非租赁设备和无形资产	(254)	(200)	(197)	(218)	(185)
租赁设备销售收入	965)	968)	858)	831)	664)
非租赁设备销售收入	24)	30)	42)	37)	23)
损坏设备的保险金	32)	25)	40)	24)	22)
收购其他公司，扣除收购现金	(2,340)	(1,436)	(2)	(249)	(2,966)
购买投资	(7)	—)	(3)	(3)	(3)
用于投资活动的现金净额	(5,016)	(3,611)	(223)	(1,710)	(4,551)
债务收益	9,885)	8,364)	9,260)	9,260)	12,178)
偿还债务	(8,241)	(8,462)	(11,245)	(9,678)	(9,942)
支付融资费用	(24)	(8)	(23)	(28)	(24)
行使普通股期权的收益	—)	—)	1)	11)	2)
回购普通股，包括股票薪酬的预扣税	(1,068)	(34)	(286)	(870)	(817)
融资活动提供的（用于）现金净额	552)	(140)	(2,293)	(1,305)	1,397)
外汇汇率的影响	(7)	4)	8)	—)	(8)
现金及现金等价物净增加（减少）	(38)	(58)	150)	9)	(309)
年初现金及现金等价物	144)	202)	52)	43)	352)
年底现金及现金等价物	106)	144)	202)	52)	43)

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2020年至2021年和2021年至2022年， United Rentals Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2020年至2021年和2021年至2022年， United Rentals Inc. 投资活动使用的现金净额有所下降。
融资活动提供的（用于）现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2020年至2021年和2021年至2022年， United Rentals Inc. 融资活动提供（用于）的现金净额有所增加。

United Rentals Inc. (NYSE:URI)

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