债务总额(账面金额)
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
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债务总额(账面金额) | 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 | United Rentals Inc.的债务总额从2020年到2021年和2021年到2022年有所增加。 |
债务总额(公允价值)
2022年12月31日 | |
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部分财务数据 (百万美元) | |
2023年到期的回购便利 | 100) |
2024年到期的应收账款证券化融资 | 959) |
2025年到期的定期贷款 | 953) |
2027年到期的42.5亿美元ABL融资 | 1,523) |
高级笔记 | 7,143) |
融资租赁 | 123) |
债务总额(公允价值) | 10,801) |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 | 0.95 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 4.98%
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
---|---|---|---|
5.40% | 100) | 5) | |
5.30% | 959) | 51) | |
6.10% | 953) | 58) | |
5.40% | 1,523) | 82) | |
5.50% | 498) | 27) | |
3.88% | 744) | 29) | |
4.88% | 1,663) | 81) | |
6.00% | 1,486) | 89) | |
5.25% | 744) | 39) | |
4.00% | 743) | 30) | |
3.88% | 1,090) | 42) | |
3.75% | 744) | 28) | |
3.50% | 123) | 4) | |
总价值 | 11,370) | 566) | |
4.98% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).
1 百万美元
2 加权平均利率 = 100 × 566 ÷ 11,370 = 4.98%