计算
债务与股东权益比率 | = | 短期债务和长期债务1 | ÷ | 股东权益(赤字)1 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 1.61 | = | 11,370) | ÷ | 7,062) |
2021年12月31日 | 1.62 | = | 9,685) | ÷ | 5,991) |
2020年12月31日 | 2.13 | = | 9,682) | ÷ | 4,545) |
2019年12月31日 | 2.98 | = | 11,428) | ÷ | 3,830) |
2018年12月31日 | 3.45 | = | 11,747) | ÷ | 3,403) |
2017年12月31日 | 3.04 | = | 9,440) | ÷ | 3,106) |
2016年12月31日 | 4.73 | = | 7,790) | ÷ | 1,648) |
2015年12月31日 | 5.53 | = | 8,162) | ÷ | 1,476) |
2014年12月31日 | 4.48 | = | 8,052) | ÷ | 1,796) |
2013年12月31日 | 3.92 | = | 7,173) | ÷ | 1,828) |
2012年12月31日 | 4.77 | = | 7,364) | ÷ | 1,543) |
2011年12月31日 | 47.53 | = | 3,042) | ÷ | 64) |
2010年12月31日 | — | = | 2,929) | ÷ | (20) |
2009年12月31日 | — | = | 3,075) | ÷ | (19) |
2008年12月31日 | — | = | 3,345) | ÷ | (29) |
2007年12月31日 | 1.35 | = | 2,716) | ÷ | 2,018) |
2006年12月31日 | 1.76 | = | 2,702) | ÷ | 1,538) |
2005年12月31日 | 2.56 | = | 3,152) | ÷ | 1,229) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 以百万计
从整体趋势来看,公司的短期债务和长期债务自2005年至2022年经历了波动,但呈现出一定的增长趋势。具体而言,债务金额从2005年的3152百万逐步上升到2022年的11370百万,增长较为显著。尽管在2008年和2009年期间有所波动,但整体趋势显示债务水平逐年升高。这可能反映公司扩张、资本结构调整或财务策略的变化,增加了整体债务金额。
股东权益方面,数据显示,2005年至2007年期间持续增长,从1229百万逐步上升至2018百万。然而,2008年和2009年期间出现短暂的负值,即股东权益为负(-29和-19百万),可能暗示公司在那段时间内经历了一些财务困境或资产减值。随后,随着时间推移,股东权益逐步改善并持续上升,至2022年达到7062百万。这表明公司在近年来逐步改善其财务稳健性和资本状况。
债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平,其变化较为剧烈。在2005年至2007年期间,比率逐步下降,从2.56降至1.35,显示财务杠杆总体趋于降低。2008年出现极端值(47.53),此时可能是由于财务困难或股东权益大幅减少导致比率飙升。此后,比率逐步降低,至2022年稳定在1.61附近,表明公司财务杠杆趋于合理和稳定,风险水平得到控制。整体而言,尽管在2008年出现了异常,但公司逐步改善了其资本结构,减少了财务风险。
综合观察,该财务数据展现出公司在过去十多年中债务水平不断上升,股东权益逐步改善,财务杠杆逐渐趋于稳定的趋势。这可能反映出公司在扩展业务同时,加强财务结构管理,朝向更稳健的财务状况迈进。未来,持续关注债务比率的变化和股东权益的增长,将有助于判断公司财务稳定性和风险水平的进一步演变。
与竞争对手的比较
United Rentals Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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2022年12月31日 | 1.61 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
2021年12月31日 | 1.62 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
2020年12月31日 | 2.13 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
2019年12月31日 | 2.98 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
2018年12月31日 | 3.45 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
2017年12月31日 | 3.04 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
2016年12月31日 | 4.73 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
2015年12月31日 | 5.53 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
2014年12月31日 | 4.48 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
2013年12月31日 | 3.92 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
2012年12月31日 | 4.77 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
2011年12月31日 | 47.53 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
2010年12月31日 | — | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
2009年12月31日 | — | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
2008年12月31日 | — | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
2007年12月31日 | 1.35 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
2006年12月31日 | 1.76 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
2005年12月31日 | 2.56 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 资本货物
United Rentals Inc. | 资本货物 | |
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2022年12月31日 | 1.61 | 1.33 |
2021年12月31日 | 1.62 | 1.26 |
2020年12月31日 | 2.13 | 1.75 |
2019年12月31日 | 2.98 | 2.08 |
2018年12月31日 | 3.45 | 2.03 |
2017年12月31日 | 3.04 | 1.74 |
2016年12月31日 | 4.73 | 1.60 |
2015年12月31日 | 5.53 | 1.64 |
2014年12月31日 | 4.48 | 2.06 |
2013年12月31日 | 3.92 | 2.00 |
2012年12月31日 | 4.77 | 2.56 |
2011年12月31日 | 47.53 | 3.04 |
2010年12月31日 | — | 3.10 |
2009年12月31日 | — | 3.46 |
2008年12月31日 | — | 4.19 |
2007年12月31日 | 1.35 | 3.21 |
2006年12月31日 | 1.76 | 3.02 |
2005年12月31日 | 2.56 | 2.53 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 工业
United Rentals Inc. | 工业 | |
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2022年12月31日 | 1.61 | 1.42 |
2021年12月31日 | 1.62 | 1.37 |
2020年12月31日 | 2.13 | 1.82 |
2019年12月31日 | 2.98 | 1.82 |
2018年12月31日 | 3.45 | 1.85 |
2017年12月31日 | 3.04 | 1.65 |
2016年12月31日 | 4.73 | 1.54 |
2015年12月31日 | 5.53 | 1.51 |
2014年12月31日 | 4.48 | 1.89 |
2013年12月31日 | 3.92 | 1.79 |
2012年12月31日 | 4.77 | 2.29 |
2011年12月31日 | 47.53 | 2.60 |
2010年12月31日 | — | 2.68 |
2009年12月31日 | — | 3.01 |
2008年12月31日 | — | 3.54 |
2007年12月31日 | 1.35 | 2.73 |
2006年12月31日 | 1.76 | 2.49 |
2005年12月31日 | 2.56 | 2.42 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).