短期活动比率分析
季度数据
短期活动比率（摘要）
Walmart Inc.、短期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对财务数据的分析报告。
- 存货周转率
- 存货周转率在观察期内呈现波动趋势。从2020年4月至2020年7月，该比率略有上升，随后在2020年10月显著下降。2021年上半年，该比率有所回升，但下半年再次下降。2022年和2023年，该比率维持在相对稳定的水平，并在2024年上半年略有上升，随后在2024年下半年和2025年上半年出现小幅波动。整体而言，该比率在7.01到9.94之间波动，表明存货管理效率存在一定程度的变化。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在整个观察期内呈现明显的下降趋势。从2020年4月到2021年10月，该比率从105.52下降到77.18。此后，该比率继续下降，并在2022年和2023年维持在较低水平。2024年和2025年，该比率在65.28到80.63之间波动，但总体上仍低于早期水平。这可能表明应收账款回收速度放缓，或信用政策发生变化。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率相对稳定，在观察期内维持在7.5到9.15之间。该比率在不同时期存在小幅波动，但整体趋势不明显。这表明与供应商的付款行为相对一致。
- 库存周转天数
- 库存周转天数与存货周转率呈反向关系。在2020年，该天数为37天，相对稳定。2020年10月达到峰值46天，随后在2021年和2022年有所下降，并在2023年和2024年保持在40-48天之间波动。这表明存货的销售速度和库存持有时间存在变化。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在观察期内基本保持稳定，始终在3到5天之间。2025年4月略有上升至6天，但整体波动不大。这表明应收账款的回收速度相对较快且稳定。
- 运行周期
- 运行周期在观察期内呈现波动趋势。从2020年4月到2020年7月，该周期为40天。随后，该周期在2020年10月达到峰值54天，并在2021年和2022年有所下降。2023年和2024年，该周期在45到57天之间波动。这反映了从原材料采购到现金回收的整个过程的时间变化。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在观察期内波动，但总体上保持在40到49天之间。该天数在不同时期存在变化，但整体趋势不明显。这表明与供应商的付款期限相对稳定。
- 现金周转周期
- 现金周转周期在观察期内呈现波动趋势，且存在缺失数据。在数据可用的期间，该周期从负值到12天不等。负值表明现金从客户处收回的速度快于支付给供应商的速度。正值则表明相反。该周期的波动可能反映了现金流管理效率的变化。
总体而言，数据表明，在观察期内，各项财务比率呈现出不同的趋势。应收账款周转率持续下降，可能需要关注应收账款管理。存货周转率和现金周转周期则呈现出波动，可能受到市场环境和运营策略的影响。
离职率
平均天数比率
存货周转率
Walmart Inc.、存货周转率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | 132,771) | 124,303) | 136,172) | 127,340) | 126,810) | 121,431) | 131,825) | 121,183) | 121,850) | 115,284) | 125,423) | 115,613) | 115,838) | 106,847) | 115,522) | 105,023) | 105,183) | 103,272) | 115,261) | 100,339) | 102,689) | 102,026) | |||||||
| 库存 | 57,729) | 57,467) | 56,435) | 63,302) | 55,611) | 55,382) | 54,892) | 63,951) | 56,722) | 56,932) | 56,576) | 64,706) | 59,921) | 61,229) | 56,511) | 57,484) | 47,754) | 46,383) | 44,949) | 51,842) | 41,084) | 41,217) | |||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率1 | 9.02 | 8.96 | 9.07 | 8.02 | 9.01 | 8.96 | 8.93 | 7.56 | 8.43 | 8.29 | 8.20 | 7.01 | 7.40 | 7.06 | 7.59 | 7.46 | 8.88 | 9.09 | 9.35 | 7.96 | 9.94 | 9.79 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 13.24 | 12.60 | 12.30 | 10.77 | 11.92 | 12.74 | 12.77 | 11.96 | 12.77 | 12.68 | 12.82 | 10.94 | 11.13 | 10.81 | 11.14 | 10.46 | 12.01 | 11.62 | 11.19 | 10.08 | |||||||
| Target Corp. | 5.92 | 5.84 | 6.00 | 5.08 | 6.09 | 6.55 | 6.54 | 5.31 | 6.29 | 6.51 | 6.09 | 4.73 | 5.19 | 5.09 | 5.39 | 4.86 | 6.22 | 6.49 | 6.21 | 4.94 | 6.78 | 6.65 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q2 2026 计算
存货周转率 = (销售成本Q2 2026
+ 销售成本Q1 2026
+ 销售成本Q4 2025
+ 销售成本Q3 2025)
÷ 库存
= (132,771 + 124,303 + 136,172 + 127,340)
÷ 57,729 = 9.02
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 销售成本
- 数据显示，销售成本在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年4月30日的102026百万到2025年7月31日的132771百万，整体增长幅度较为显著。期间，2020年10月31日出现小幅下降，但随后迅速反弹。2023年1月31日到2024年10月31日期间，销售成本增长尤为明显，表明可能存在成本压力或销售量的增加。2025年1月31日略有下降，但随后在2025年7月31日再次上升。
- 库存
- 库存水平在观察期内也呈现波动性。从2020年4月30日的41217百万，经历了一系列波动，在2021年10月31日达到峰值57484百万，随后有所回落。2022年4月30日到2023年10月31日期间，库存水平再次上升，并在2024年1月31日达到54892百万。2024年4月30日到2025年7月31日，库存水平呈现持续增长的趋势，表明可能存在需求增加或供应链管理策略的变化。
- 存货周转率
- 存货周转率反映了库存销售的速度。数据显示，该比率在观察期内波动较大，但总体趋势相对稳定。从2020年4月30日的9.79到2025年7月31日的9.02，周转率在8到10之间波动。2020年10月31日和2021年10月31日周转率较低，可能与库存水平较高有关。2023年1月31日周转率达到8.2，随后在2024年1月31日达到8.93，表明库存管理效率有所提升。2024年10月31日周转率下降至8.02，可能与库存增加有关。整体而言，周转率的变化与库存水平和销售成本的变化呈现一定的反向关系。
综合来看，销售成本和库存水平均呈现增长趋势，而存货周转率则相对稳定，但存在波动。这可能表明公司在扩大规模的同时，面临着成本控制和库存管理方面的挑战。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地评估公司的经营状况。
应收账款周转率
Walmart Inc.、应收账款周转率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 175,750) | 163,981) | 178,830) | 168,003) | 167,767) | 159,938) | 171,914) | 159,439) | 160,280) | 151,004) | 162,743) | 151,469) | 151,381) | 140,288) | 151,525) | 139,207) | 139,871) | 137,159) | 150,985) | 133,752) | 136,824) | 133,672) | |||||||
| 应收账款净额 | 10,518) | 9,686) | 9,975) | 10,039) | 8,650) | 9,075) | 8,796) | 8,625) | 7,891) | 7,647) | 7,933) | 8,218) | 7,522) | 7,674) | 8,280) | 7,349) | 6,103) | 5,797) | 6,516) | 5,770) | 5,111) | 5,029) | |||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率1 | 65.28 | 70.06 | 67.62 | 66.50 | 76.19 | 71.80 | 73.06 | 73.45 | 79.27 | 80.63 | 76.37 | 72.36 | 77.43 | 74.39 | 68.57 | 77.18 | 92.05 | 96.38 | 85.21 | 94.43 | 105.28 | 105.52 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 84.27 | 91.71 | 84.67 | 85.69 | 91.74 | 96.35 | 87.83 | 94.80 | 104.03 | 92.34 | 84.76 | 98.08 | 99.39 | 107.19 | 92.37 | 103.07 | 106.52 | 114.66 | 90.47 | 102.87 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q2 2026 计算
应收账款周转率 = (净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025)
÷ 应收账款净额
= (175,750 + 163,981 + 178,830 + 168,003)
÷ 10,518 = 65.28
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现波动增长的趋势。2020年第二季度（7月31日）达到一个峰值，随后略有回落。2021年第一季度（1月31日）出现显著增长，达到观察期内的最高点。此后，销售额在2021年保持相对稳定，并在2022年继续增长。2023年第一季度（1月31日）销售额有所下降，但随后在2023年第二季度（4月30日）反弹。2023年下半年和2024年上半年销售额持续增长，并在2024年第三季度（7月31日）达到新的高点。2024年第四季度（10月31日）销售额略有下降，但2025年第一季度（1月31日）和第二季度（4月30日）又呈现增长趋势。总体而言，销售额呈现长期向上的趋势，但季度间存在明显的波动。
- 应收账款净额
- 应收账款净额在观察期内总体呈现增长趋势，但增长速度并非匀速。2020年第二季度和第三季度，应收账款净额增加较为明显。2021年第一季度达到一个峰值，随后有所回落，但整体仍高于2020年同期水平。2022年，应收账款净额继续增长，并在2022年第四季度（10月31日）达到较高水平。2023年，应收账款净额进一步增加，并在2023年第三季度（7月31日）达到观察期内的最高点。2024年和2025年，应收账款净额继续保持增长，但增速有所放缓。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在观察期内呈现下降趋势。2020年第二季度（7月31日）周转率较高，随后逐年下降。2021年第一季度（1月31日）周转率降至较低水平，并在之后几季度保持相对稳定。2022年，周转率继续下降，并在2022年第三季度（10月31日）达到观察期内的最低点。2023年和2024年，周转率略有回升，但整体仍低于早期水平。2025年第一季度（1月31日）和第二季度（4月30日）周转率略有波动，但总体上维持在较低水平。周转率的下降可能表明应收账款回收速度减慢，或者销售策略的改变。
综合来看，净销售额的增长趋势与应收账款净额的增长趋势相符，但应收账款周转率的下降值得关注。这可能意味着公司在增加销售额的同时，应收账款的管理效率有所降低。需要进一步分析导致周转率下降的具体原因，并采取相应措施以提高资金利用效率。
应付账款周转率
Walmart Inc.、应付账款周转率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | 132,771) | 124,303) | 136,172) | 127,340) | 126,810) | 121,431) | 131,825) | 121,183) | 121,850) | 115,284) | 125,423) | 115,613) | 115,838) | 106,847) | 115,522) | 105,023) | 105,183) | 103,272) | 115,261) | 100,339) | 102,689) | 102,026) | |||||||
| 应付帐款 | 60,086) | 57,700) | 58,666) | 62,863) | 56,716) | 56,071) | 56,812) | 61,049) | 56,576) | 54,268) | 53,742) | 57,263) | 54,191) | 52,926) | 55,261) | 57,156) | 49,601) | 48,151) | 49,141) | 54,152) | 46,326) | 44,096) | |||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率1 | 8.66 | 8.92 | 8.72 | 8.07 | 8.84 | 8.85 | 8.63 | 7.92 | 8.45 | 8.70 | 8.63 | 7.93 | 8.18 | 8.17 | 7.76 | 7.50 | 8.55 | 8.75 | 8.55 | 7.62 | 8.81 | 9.15 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 12.13 | 11.83 | 12.39 | 10.37 | 11.45 | 11.78 | 12.46 | 10.57 | 12.16 | 12.28 | 12.56 | 11.07 | 11.17 | 10.80 | 10.74 | 9.06 | 10.49 | 10.45 | 10.79 | 8.83 | |||||||
| Target Corp. | 6.35 | 6.44 | 5.86 | 5.34 | 6.10 | 6.64 | 6.43 | 5.48 | 6.50 | 6.88 | 6.10 | 5.25 | 5.34 | 5.46 | 4.84 | 4.47 | 5.54 | 5.88 | 5.15 | 4.42 | 5.61 | 5.94 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q2 2026 计算
应付账款周转率 = (销售成本Q2 2026
+ 销售成本Q1 2026
+ 销售成本Q4 2025
+ 销售成本Q3 2025)
÷ 应付帐款
= (132,771 + 124,303 + 136,172 + 127,340)
÷ 60,086 = 8.66
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 销售成本
- 数据显示，销售成本在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年4月30日的102026百万到2025年7月31日的132771百万，整体增长幅度较为显著。期间，2020年10月31日出现小幅下降，但随后迅速反弹。2023年1月31日到2024年1月31日期间，销售成本增长较为平缓，但在2024年4月30日之后再次加速增长。这种增长可能反映了销售额的增加、供应链成本的变化或商品组合的调整。
- 应付帐款
- 应付帐款的数值也呈现波动上升的趋势，从2020年4月30日的44096百万增长到2025年7月31日的60086百万。与销售成本类似，应付帐款在某些时期也出现小幅下降，例如2021年1月31日和2022年4月30日，但总体趋势是上升的。这种增长可能与销售成本的增加以及供应商信贷政策的变化有关。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率在观察期内相对稳定，但存在一定的波动。该比率从2020年4月30日的9.15波动至2025年7月31日的8.66。在2020年和2021年，该比率呈现下降趋势，随后在2022年和2023年有所回升，但整体水平略低于早期水平。周转率的波动可能反映了公司与供应商谈判付款条件的能力，以及管理现金流的效率。值得注意的是，周转率的下降可能意味着公司持有更长时间的应付账款，这可能与供应链中断或战略采购决策有关。2024年7月31日的周转率出现下降，需要进一步关注。
总体而言，数据显示销售成本和应付帐款均呈现增长趋势，而应付账款周转率则相对稳定，但存在波动。这些趋势表明公司可能在扩大规模，并可能面临供应链或采购方面的挑战。持续监测这些指标对于评估公司的财务健康状况和运营效率至关重要。
营运资金周转率
Walmart Inc.、营运资金周转率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 82,033) | 80,253) | 79,458) | 86,938) | 76,510) | 77,152) | 76,877) | 88,391) | 82,032) | 78,511) | 75,655) | 87,680) | 84,164) | 83,220) | 81,070) | 82,964) | 78,243) | 76,591) | 90,067) | 73,602) | 64,996) | 63,328) | |||||||
| 少： 流动负债 | 103,566) | 102,920) | 96,584) | 102,558) | 95,260) | 96,100) | 92,415) | 104,230) | 99,220) | 95,505) | 92,198) | 101,408) | 99,899) | 96,530) | 87,379) | 87,620) | 81,122) | 80,841) | 92,645) | 88,121) | 81,957) | 82,647) | |||||||
| 营运资金 | (21,533) | (22,667) | (17,126) | (15,620) | (18,750) | (18,948) | (15,538) | (15,839) | (17,188) | (16,994) | (16,543) | (13,728) | (15,735) | (13,310) | (6,309) | (4,656) | (2,879) | (4,250) | (2,578) | (14,519) | (16,961) | (19,319) | |||||||
| 净销售额 | 175,750) | 163,981) | 178,830) | 168,003) | 167,767) | 159,938) | 171,914) | 159,439) | 160,280) | 151,004) | 162,743) | 151,469) | 151,381) | 140,288) | 151,525) | 139,207) | 139,871) | 137,159) | 150,985) | 133,752) | 136,824) | 133,672) | |||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 212.19 | 460.95 | — | — | — | — | — | 72.76 | 103.53 | 89.52 | 126.82 | 209.37 | 319.10 | 183.50 | 202.13 | 391.97 | 3,000.81 | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 124.01 | 73.63 | 148.27 | 93.09 | 48.90 | 394.58 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q2 2026 计算
营运资金周转率 = (净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025)
÷ 营运资金
= (175,750 + 163,981 + 178,830 + 168,003)
÷ -21,533 = —
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以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营运资金
- 数据显示，营运资金在整个期间内普遍为负值。从2020年4月30日到2021年1月31日，营运资金的负值有所加深，从-19319百万增加到-2578百万。随后，在2021年4月30日到2022年1月31日期间，营运资金的负值再次扩大，达到-6309百万。2022年4月30日到2023年1月31日期间，营运资金的负值持续增加，达到-16543百万。2023年4月30日到2024年1月31日，负值略有波动，但总体上保持在较高水平。2024年4月30日到2025年1月31日，营运资金的负值进一步扩大，达到-22667百万，随后略微回升至-21533百万。
- 净销售额
- 净销售额在观察期间内呈现波动增长的趋势。从2020年4月30日的133672百万到2021年1月31日的150985百万，净销售额显著增长。随后，在2021年4月30日到2021年7月31日期间，净销售额略有下降，但随后在2021年10月31日到2022年1月31日期间再次回升。2022年4月30日到2023年1月31日期间，净销售额呈现波动，但总体上保持增长。2023年4月30日到2024年1月31日期间，净销售额继续增长，达到171914百万。2024年4月30日到2025年1月31日期间，净销售额进一步增长，达到175750百万，并在2025年7月31日达到178830百万。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率的数据缺失，无法进行分析。缺乏该数据限制了对公司利用营运资金产生销售额效率的评估。
总体而言，数据显示公司在观察期间内持续面临营运资金短缺的问题，尽管净销售额呈现增长趋势。营运资金周转率数据的缺失使得对公司营运效率的评估受到限制。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地了解公司的财务状况和经营绩效。
库存周转天数
Walmart Inc.、库存周转天数、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率 | 9.02 | 8.96 | 9.07 | 8.02 | 9.01 | 8.96 | 8.93 | 7.56 | 8.43 | 8.29 | 8.20 | 7.01 | 7.40 | 7.06 | 7.59 | 7.46 | 8.88 | 9.09 | 9.35 | 7.96 | 9.94 | 9.79 | |||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数1 | 40 | 41 | 40 | 46 | 40 | 41 | 41 | 48 | 43 | 44 | 45 | 52 | 49 | 52 | 48 | 49 | 41 | 40 | 39 | 46 | 37 | 37 | |||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 28 | 29 | 30 | 34 | 31 | 29 | 29 | 31 | 29 | 29 | 28 | 33 | 33 | 34 | 33 | 35 | 30 | 31 | 33 | 36 | |||||||
| Target Corp. | 62 | 63 | 61 | 72 | 60 | 56 | 56 | 69 | 58 | 56 | 60 | 77 | 70 | 72 | 68 | 75 | 59 | 56 | 59 | 74 | 54 | 55 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q2 2026 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ 9.02 = 40
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 存货周转率
- 数据显示，存货周转率在观察期内呈现波动趋势。从2020年4月30日的9.79到2020年7月31日的9.94，该比率略有上升。随后，在2020年10月31日显著下降至7.96。2021年，该比率在9.09到9.35之间波动，并在2021年10月31日降至7.46。2022年，存货周转率继续呈现下降趋势，从2022年1月31日的7.59降至2022年10月31日的7.01。2023年，该比率有所回升，从2023年1月31日的8.2到2023年7月31日的8.43，但随后在2023年10月31日回落至7.56。进入2024年，存货周转率再次上升，达到2024年7月31日的9.01。2024年10月31日略有下降至8.02，并在2025年4月30日达到9.07，最后在2025年7月31日稳定在9.02。
- 库存周转天数
- 库存周转天数与存货周转率呈反向关系。数据显示，库存周转天数在2020年4月30日和2020年7月31日均为37天。随后，在2020年10月31日增加到46天。2021年，该指标在39到41天之间波动，并在2021年10月31日增加到49天。2022年，库存周转天数进一步增加，从2022年1月31日的48天到2022年10月31日的52天。2023年，该指标有所下降，从2023年1月31日的45天到2023年7月31日的43天，但随后在2023年10月31日回升至48天。进入2024年，库存周转天数再次下降，达到2024年7月31日的40天。2024年10月31日略有上升至46天，并在2025年4月30日降至40天，最后在2025年7月31日稳定在41天。
总体而言，数据显示存货周转率和库存周转天数在观察期内存在显著波动。存货周转率的下降通常与库存周转天数的增加相关联，这可能表明库存管理效率降低或需求变化。2020年下半年和2021年，以及2022年，都观察到存货周转率下降和库存周转天数增加的趋势。2024年，存货周转率和库存周转天数均呈现改善，但2024年10月31日的数据显示，这种改善可能有所减缓。需要进一步分析以确定这些波动的原因，例如供应链中断、促销活动、季节性因素或宏观经济状况。
应收账款周转天数
Walmart Inc.、应收账款周转天数、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率 | 65.28 | 70.06 | 67.62 | 66.50 | 76.19 | 71.80 | 73.06 | 73.45 | 79.27 | 80.63 | 76.37 | 72.36 | 77.43 | 74.39 | 68.57 | 77.18 | 92.05 | 96.38 | 85.21 | 94.43 | 105.28 | 105.52 | |||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q2 2026 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 65.28 = 6
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 数据显示，应收账款周转率在观察期内呈现波动下降的趋势。从2020年4月30日的105.52开始，该比率经历了先高后低的走势。在2020年7月31日略有下降至105.28后，在随后的几个季度内持续下降，至2021年1月31日的85.21。此后，该比率在2021年4月30日有所回升至96.38，但随后再次下降，并在2021年10月31日达到77.18。2022年1月31日进一步下降至68.57，随后在2022年4月30日略有回升至74.39。此后，该比率在70-80之间波动，并在2024年7月31日降至66.5，2025年1月31日回升至70.06，2025年4月30日达到70.06，2025年7月31日达到65.28。总体而言，该比率呈现出长期下降的趋势，表明公司收回应收账款的速度有所减缓。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数与应收账款周转率呈反向关系。数据显示，该指标在大部分时间段内保持在5天左右。从2020年4月30日的3天开始，在2020年7月31日保持不变。随后，在2020年10月31日和2021年1月31日增加到4天。从2021年4月30日开始，该指标稳定在5天，直到2025年7月31日，该指标达到6天。该指标的稳定表明公司在收回应收账款方面的时间效率相对稳定，但2025年7月31日略有增加，可能需要进一步关注。
- 总体趋势
- 综合来看，数据表明公司在收回应收账款方面面临挑战。应收账款周转率的下降意味着公司需要更长的时间才能将应收账款转化为现金。虽然应收账款周转天数在大部分时间段内保持稳定，但其略微增加也值得关注。这些趋势可能与销售策略、信用政策或宏观经济环境的变化有关。建议进一步分析这些因素，以确定导致这些趋势的原因，并采取相应的措施来改善应收账款管理。
运行周期
Walmart Inc.、运行周期、计算（季度数据）
天数
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | 40 | 41 | 40 | 46 | 40 | 41 | 41 | 48 | 43 | 44 | 45 | 52 | 49 | 52 | 48 | 49 | 41 | 40 | 39 | 46 | 37 | 37 | |||||||
| 应收账款周转天数 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 运行周期1 | 46 | 46 | 45 | 51 | 45 | 46 | 46 | 53 | 48 | 49 | 50 | 57 | 54 | 57 | 53 | 54 | 45 | 44 | 43 | 50 | 40 | 40 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 运行周期竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 32 | 33 | 34 | 38 | 35 | 33 | 33 | 35 | 33 | 33 | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 33 | 34 | 37 | 40 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q2 2026 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= 40 + 6 = 46
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在观察期内呈现波动趋势。从2020年4月30日的37天到2020年10月31日的46天，该指标有所上升。随后，在2021年经历了一定程度的波动，并在2021年10月31日达到49天。2022年，该指标继续上升至52天，并在2023年有所回落至43天。2024年，该指标保持在40-46天之间，并在2025年7月31日达到40天。整体而言，库存周转天数在40-52天之间波动，表明库存管理效率存在一定程度的变化。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在大部分时间段内保持相对稳定，通常在3至5天之间。从2020年4月30日到2023年1月31日，该指标稳定在3-5天。2023年4月30日之后，该指标略有上升，在2025年7月31日达到6天。这种稳定表明应收账款管理相对高效，且收款周期较为可控。
- 运行周期
- 运行周期，即从原材料采购到现金收回所需的时间，在观察期内呈现上升趋势。从2020年4月30日的40天到2022年10月31日的57天，该指标显著增加。2023年，运行周期有所缩短至46天，但在2025年7月31日再次上升至51天。运行周期的延长可能表明整个供应链效率有所下降，或者应收账款和库存管理方面存在需要改进的空间。需要注意的是，运行周期是库存周转天数和应收账款周转天数的总和，因此其变化趋势受到这两个指标的影响。
总体而言，数据显示在库存管理和运营效率方面存在一定的波动。虽然应收账款周转天数保持相对稳定，但库存周转天数和运行周期的变化值得关注。进一步分析这些变化背后的原因，例如供应链中断、市场需求变化或内部运营效率，有助于制定更有效的财务策略。
应付账款周转天数
Walmart Inc.、应付账款周转天数、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率 | 8.66 | 8.92 | 8.72 | 8.07 | 8.84 | 8.85 | 8.63 | 7.92 | 8.45 | 8.70 | 8.63 | 7.93 | 8.18 | 8.17 | 7.76 | 7.50 | 8.55 | 8.75 | 8.55 | 7.62 | 8.81 | 9.15 | |||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数1 | 42 | 41 | 42 | 45 | 41 | 41 | 42 | 46 | 43 | 42 | 42 | 46 | 45 | 45 | 47 | 49 | 43 | 42 | 43 | 48 | 41 | 40 | |||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 30 | 31 | 29 | 35 | 32 | 31 | 29 | 35 | 30 | 30 | 29 | 33 | 33 | 34 | 34 | 40 | 35 | 35 | 34 | 41 | |||||||
| Target Corp. | 58 | 57 | 62 | 68 | 60 | 55 | 57 | 67 | 56 | 53 | 60 | 70 | 68 | 67 | 75 | 82 | 66 | 62 | 71 | 83 | 65 | 61 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q2 2026 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 8.66 = 42
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 应付账款周转率
- 数据显示，该比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年4月30日的9.15到2020年10月31日的7.62，该比率有所下降。随后，在2021年1月31日回升至8.55，并在2021年4月30日达到8.75。此后，该比率在7.5到8.92之间波动。整体而言，该比率在2023年1月31日达到一个相对高峰，随后在2024年和2025年呈现出相对稳定的状态，但波动幅度仍然存在。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数与周转率呈反向关系。数据显示，该天数在2020年4月30日的40天到2020年10月31日的48天之间增加。随后，在2021年1月31日降至43天，并在2021年4月30日降至42天。此后，该天数在41到49天之间波动。观察到在2022年10月31日达到46天，并在2023年1月31日降至42天。2024年和2025年的数据表明，该天数维持在41到45天之间，波动相对较小。
- 整体趋势
- 从整体趋势来看，应付账款周转率和周转天数之间存在明显的负相关关系。周转率的下降通常伴随着周转天数的增加，反之亦然。在2020年和2021年初，观察到较为显著的波动，可能反映了供应链或运营策略的变化。在2021年下半年至2023年期间，波动幅度有所减小，表明应付账款管理策略可能趋于稳定。2024年和2025年的数据表明，该指标维持在一个相对稳定的区间内，但仍需持续关注潜在的波动风险。
- 潜在洞察
- 应付账款周转率和周转天数的波动可能受到多种因素的影响，包括供应商的付款条件、采购策略、现金流管理以及整体经济环境。较低的周转率和较高的周转天数可能意味着公司在利用供应商的信用额度方面较为保守，或者存在付款延误的情况。相反，较高的周转率和较低的周转天数可能表明公司在积极管理应付账款，并与供应商保持良好的关系。持续监测这些指标有助于评估公司的财务健康状况和运营效率。
现金周转周期
Walmart Inc.、现金周转周期、计算（季度数据）
天数
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | 40 | 41 | 40 | 46 | 40 | 41 | 41 | 48 | 43 | 44 | 45 | 52 | 49 | 52 | 48 | 49 | 41 | 40 | 39 | 46 | 37 | 37 | |||||||
| 应收账款周转天数 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 应付账款周转天数 | 42 | 41 | 42 | 45 | 41 | 41 | 42 | 46 | 43 | 42 | 42 | 46 | 45 | 45 | 47 | 49 | 43 | 42 | 43 | 48 | 41 | 40 | |||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | 12 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | -1 | -2 | -1 | 3 | -1 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= 40 + 6 – 42 = 4
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在观察期内呈现波动趋势。从2020年4月30日的37天到2020年10月31日的46天，库存周转天数有所增加。随后，在2021年第一季度略有下降至39天，并在之后几个季度保持在40-49天之间波动。2022年4月30日达到52天的高点，之后又回落至40-48天之间。2024年7月31日达到41天，2024年10月31日达到46天，2025年1月31日和4月30日分别为40天和41天。整体而言，库存周转天数在40-52天之间波动，表明库存管理效率存在一定程度的起伏。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在整个观察期内相对稳定，大部分时间保持在3-5天之间。从2020年4月30日到2022年1月31日，该指标稳定在3-5天。2023年1月31日到2025年4月30日，该指标稳定在5-6天。这种稳定性表明应收账款管理较为高效，且客户付款行为相对一致。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数也呈现波动趋势。从2020年4月30日的40天到2020年10月31日的48天，该指标有所上升。随后，在2021年第一季度略有下降至42天，并在之后几个季度保持在42-49天之间波动。2022年10月31日达到46天，之后又回落至41-45天之间。整体而言，应付账款周转天数在40-49天之间波动，表明供应商信用政策和付款行为存在一定程度的变化。
- 现金周转周期
- 现金周转周期的数据存在缺失值。在可用的数据中，该指标呈现负值和正值交替的情况。2020年7月31日为负1天，表明现金流入速度快于现金流出速度。之后，该指标在2-12天之间波动。2022年4月30日达到12天的高点，之后又回落至3-8天之间。2024年7月31日为5天，2024年10月31日为6天，2025年1月31日为3天，2025年4月30日为5天，2025年7月31日为4天。现金周转周期波动表明公司运营现金流管理存在一定挑战，需要进一步分析以确定其根本原因。
总体而言，各项财务比率均呈现波动趋势，表明公司运营环境和管理策略存在一定程度的变化。需要结合其他财务数据和行业信息，才能更全面地评估公司的财务状况和经营绩效。