偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Williams-Sonoma Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
Williams-Sonoma Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
根据提供的财务数据，可以观察到公司整体的财务结构和风险水平在一定时间范围内发生了变化，尤其是在债务管理和财务杠杆方面。
- 债务与股东权益比率
- 该比率总体呈现波动态势，尤其是在较早的时期（2018年至2019年）较为稳定，处于0.25至0.35区间。2019年之后，此比率缺失，无法判断其后续变化情况，但在“包括经营租赁负债”的情形下，比例明显上升，尤其是在2020年5月和11月达到1.74及1.57的高点，显示出公司债务相较于股东权益显著增加，可能反映出公司在补充融资或资产负债结构调整方面的策略。”
- 债务与总资本比率
- 该比率在2018至2019年期间较为平稳，维持在0.2至0.26之间。2020年后，加入经营租赁负债后，比例显著上升至0.6以上，至2020年5月达0.64，显示公司资本结构更加偏向债务融资。此外，比例逐步下降至接近2020年底的0.43左右，但总体仍处于较高水平，表明公司资本结构持续受债务压力影响。
- 资产负债率
- 在早期（2018年至2019年）表现为较低且稳定，约在0.07-0.13之间。2020年起加入经营租赁负债后，资产负债率出现显著上升，最高达到0.48，2021年逐步下降至0.29左右，显示出企业在高点负债后逐步实现资产负债的优化和风险控制。
- 财务杠杆率
- 该指标从2018年的2.22逐步上升至2020年超过3.6的高点，随后在2021年略有回落至2.7左右，表明企业在2019年至2020年期间采用了较高的财务杠杆策略，增加了财务风险。之后的数值逐渐下降，反映企业可能在进行风险控制或偿债安排，从而降低了杠杆水平。
- 利息覆盖率
- 此项指标在数据缺失的情况下，后续几期显示出大幅度的升高，从2020年中期的50左右跃升至2021年中期的135，甚至在2021年末达到779，表明公司盈利能力显著增强，盈利覆盖利息支出的能力大幅提升，这对企业偿债能力和风险控制具有积极意义。这一趋势可能反映出公司盈利状况的改善或成本结构的优化。
总体来看，该公司在过去几年内的财务结构经历了由相对保守向较高债务水平的波动，尤其是在2020年及以后，伴随着资本结构调整和风险管理的变化。财务杠杆的高低变化与债务比率有关，反映出在不同阶段企业采用不同的融资策略。利息覆盖率的显著提升则显示盈利能力的增强，为企业未来的财务稳定奠定了基础。未来需要持续关注债务水平变动及盈利状况，以评估风险与持续发展能力。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Williams-Sonoma Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循环信贷额度下的借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该财务数据反映了公司自2018年第一季度以来的资本结构和财务状况的变化。总体来看，总债务呈现出一定的波动态势，其中在2019年11月到2020年5月期间，总债务显著增加，2020年2月达到约787,691千美元，较此前水平大幅增长。这一趋势表明公司在此期间可能增加了债务融资，用以支持运营或业务扩展。然而，之后的债务水平未提供完整数据，因此难以判断其后续变化的趋势。
股东权益在整个周期内表现出显著增长，从2018年4月的约1,197,234千美元扩大至2024年4月的约2,209,558千美元。这一增长趋势表明公司整体价值增强，可能通过持续盈利、股份回购或发行新股等方式实现资本积累。值得注意的是，在某些时期，股东权益的增长幅度较大，比如从2021年5月到2024年4月，股东权益由约1,447,296千美元涨至2,209,558千美元，显示出公司资本规模持续扩大。
债务与股东权益比率在所提供的期间中变化较大。2018年4月，这一比率为0.25，表明债务相对较低，资本结构较为稳健。2018年7月至2020年11月间，此比率持续上升，最高达0.65（2020年2月），显示公司在此期间增加了债务比例，财务杠杆增强。此时的债务水平较高，可能反映公司为了扩大运营规模或进行资本支出而采取的融资策略。随后，比率降低至0.21（2021年11月）和0.18（2022年1月），表明公司逐渐减少债务依赖，资本结构趋于稳健。
综上所述，公司在分析时期内经历了债务水平较高的阶段，随后逐步减少债务比例，增强了股东权益。这种变化反映出公司对财务风险的管理趋于保守，资本结构逐步优化。未来的财务表现和风险监管将取决于公司如何平衡债务与股东权益，特别是在持续扩张和市场环境变化的背景下。此外，完整的财务数据和持续监测将有助于更全面理解其财务战略和稳健性。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Williams-Sonoma Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循环信贷额度下的借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，公司的债务总额在不同季度显示出一定波动，但总体呈现出上升的趋势。具体而言，债务总额在2018年4月28日为约3.0亿美金，随后在2018年10月28日达到峰值，超过3.59亿美元，然而随后在2019年底出现下降趋势，2020年初债务稍有波动后整体下降，特别是在2021年后逐步减少至约1.39亿美元，并在2024年4月保持在较低水平附近，这表明公司在近年来逐步改善了债务结构或偿还负债。
股东权益方面，数据显示从2018年4月到2024年4月期间持续增长。起初股东权益约为1.2亿美金，经历了数次波动，到2024年4月已增加至2.2亿美金左右。这一趋势反映公司资本基础不断增强，可能通过利润累积或权益融资等手段实现了资本的扩展。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）作为财务杠杆指标，展现出公司资本结构的动态变化。2018年中，该比率较低（约0.25-0.33），表明公司债务压力相对温和。2019年中，该比率显著增加，超过1.5，提示公司在这一时期使用较高杠杆，可能为了支持运营或扩张。此后，该比率逐步下降，通过2024年降至0.61，表明公司逐步降低债务杠杆，增强财务稳健性。
综上所述，公司的财务结构在2018至2024年间表现出逐步减债和增强权益的趋势。债务水平的控制和债务负担的减轻表明公司正努力改善财务风险状况，同时股东权益的增长支持其未来的融资和发展规划。与此同时，债务与股东权益比率的变化反映出公司在调整自身资本结构以达到更稳健的财务状态。这些趋势对于评估公司未来财务健康状况和风险水平具有指导意义。
债务与总资本比率
Williams-Sonoma Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循环信贷额度下的借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司的总债务数值在2018年至2024年期间总体保持相对稳定或略有波动，尤其是在2020年出现明显的增加。具体而言，2018年第一季度的总债务约为299,472千美元，随后在2019年中期略有上升，达到最高点约为787,691千美元，之后数据未显示明显的变化趋势，直到2024年仍保持在较高水平，未见重大下降。
另一方面，总资本表现出较大的波动。2018年至2020年期间，总资本经历了上涨与调整，尤其在2020年中期快速增长，从约1,491,706千美元提升至最高的2,006,620千美元左右，随后有所回落，但整体仍处于高位。此增长可能受到企业资本结构优化、股东权益增加或融资活动推动的影响。在2021年至2024年期间，总资本继续展现出较强的上升趋势，从1,487,294千美元增长至2,129,861千美元，反映公司资本基础逐步增强。
债务与总资本比率作为财务杠杆的指标，显示了公司债务在资本结构中的比例。该比率在2018年至2020年期间波动略有增加，从0.20提升至0.26，表明公司在某段时期可能采取了增加债务融资的策略。特别是在2020年第二季度，债务比率升至0.39，显示公司在该时期的债务负担较重。随后，数据中未提供完整的比率变化信息，但就已披露的数据显示，公司在2020年后债务比率有所下降，可能开始采取偿债或资本结构优化措施。
总体而言，公司的财务结构在观察期内经历了较显著的变化。债务规模整体保持较高水平但波动性增加，资本基础稳步扩大，反映出公司在融资和资本积累方面的持续努力。债务比率的变化提示公司在不同阶段采取了不同的财务策略，可能旨在兼顾扩张与风险控制。未来财务策略的潜在调整，将对公司财务稳健性与成长性产生重要影响，值得持续关注。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Williams-Sonoma Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循环信贷额度下的借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从债务总额的趋势来看，在2018年4月29日至2018年10月28日期间，债务保持相对稳健，之后在2018年11月及2019年2月出现明显增加，尤其是在2019年5月达到较高水平，随后逐渐波动。在2020年，尽管出现一定波动，但整体债务水平相对较高，特别是在2020年5月和2020年8月达到峰值后逐步下降，至2024年4月，债务水平有所下降，显示出公司逐步缩减债务负担的趋势。
关于总资本方面，2018年至2020年期间整体呈增长态势，尤其是在2019年和2020年间明显扩大，显示公司在扩张或增强资本结构实力。之后，资本规模在2021年至2024年期间继续扩大，反映公司不断增加的财务规模和资产基础。这一期间的资本增长，可能受益于持续的业务扩展或资本运营策略的调整。
债务与总资本比率呈现出降势，尤其是在2018年8月之后明显减少，从2018年的0.2逐步上涨至2019年达至0.6的高点，说明在此期间公司加大了债务比例，相应资本结构变得较为激进。2020年后，该比率逐步回落，至2024年4月降至0.38，指出公司正在逐步优化资本结构，减少债务风险，增强财务稳健性。
综合来看，财务数据表明公司在2018年至2020年期间经历了债务的快速增长和资本的扩张，伴随着债务比例的上升，可能是在业务高速发展期的融资策略。自2020年以来，债务水平逐步降低，资本比例亦趋于合理，显示出公司在应对潜在财务风险方面采取了谨慎态度，趋于财务稳健。这一系列变化反映出公司在不同阶段的财务策略调整和风险管理措施。
资产负债率
Williams-Sonoma Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循环信贷额度下的借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据来看，该公司的总资产在观察期间呈现出整体增长的趋势。自2018年4月29日至2024年4月28日，总资产从约2,656,905千美元增加至约5,153,979千美元，增长幅度明显，反映出公司在此期间的资产规模扩大。期间的增长波动较大，尤其在2020年疫情期间，资产规模迅速扩大，可能意味着公司在该时期进行了资产的扩充或资本投入。
总债务方面，数据显示在2018年至2019年间债务水平相对稳定，约在299,472千美元至399,769千美元之间。2020年后，数据缺失，但可以推测随着资产不断膨胀，公司的债务水平可能也有所变化。值得注意的是，2020年之前债务占总资产的比例较低，大概在11%的范围内，到2020年疫情爆发前后，债务比例略有升高，但总体仍维持在较低水平，反映出公司整体财务结构偏向于低杠杆融资。
资产负债率在所示的时间点表现为较低水平，大部分时间保持在0.07至0.13之间，说明公司长期保持相对稳健的财务杠杆水平。尤其是在2020年2月至11月期间，资产负债率维持在0.07至0.18之间，短期内有所波动但整体维持在较低水平，显示公司具备良好的偿债能力和财务稳定性。
总体而言，该公司的财务结构在观察期间表现为资产规模持续增长，债务水平相对控制得当，资产负债率始终保持在较低的水平，反映出其稳健的财务管理以及较强的资产扩张能力。在未来的发展中，若保持资产增长的同时继续控制债务比例，可能有助于公司维持其财务稳健性和抵御潜在风险的能力。值得关注的数据缺失部分，也应在未来持续追踪，以进一步完善财务分析的全面性。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Williams-Sonoma Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循环信贷额度下的借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，企业的总资产在所观察的期间内表现出明显的增长。尤其是在2019年到2021年期间，总资产由大约2,657,905千美元逐步上升至最高点约4,675,324千美元后，虽然在2022年后有所波动，但总体资产规模仍保持增长态势，反映企业在扩张或资产积累方面持续进行中。
债务总额方面，数据呈现出较大的波动，尤其是在2019年中期至2020年期间，债务大幅增加，从约1,662,722千美元迅速增长到超过2,121,705千美元。此后，债务水平在2021年和2022年基本保持相对稳定，略有减少，显示出企业在债务管理上趋于稳定或偿债能力的提升。整体来看，债务占总资产的比例（资产负债率）则呈现下降趋势，从2020年的0.48逐步降低至2024年近似0.26，表明企业债务相对规模在减少，财务杠杆水平趋于稳健或降低风险。
资产负债率的变化反映出企业在偿债方面逐步改善，负债结构趋向于更加稳健。特别是从2020年开始，资产负债率逐步下降至0.26，说明公司在扩大资产规模的同时，有效控制了债务水平，可能通过盈利增长或偿还债务来优化财务结构。
根据观察，企业的资产规模不断扩展的同时，债务比例逐步下降，显示出良好的财务管理能力和风险控制水平。整体来看，企业在资产扩张的同时，逐渐降低了财务杠杆，有助于增强其财务稳定性和抗风险能力。未来，持续关注债务水平的变化和资产质量，将有助于更全面评估企业的财务健康状况。
财务杠杆率
Williams-Sonoma Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势分析可以观察到，公司总资产总体呈现增长态势，特别是在2020年以后，资产规模有显著增加，达到了2024年第一季度的峰值。这表明公司可能在扩张运营规模或通过资产收购增加了其总体资产水平。
股东权益也显示出持续增长的趋势，尤其是在2021年及之后数个季度中，权益水平稳步上升，至2024年第一季度已达到最高值。这反映公司在盈利能力提升或资本结构优化方面取得了一定的成效，同时可能进行了股东权益的再投资或股份回购额度的变化。
财务杠杆率在整个分析期间内呈现出一定的变化波动，从较低的2.22逐步升高到最高的3.62，随后又逐渐回落至2.34。整体而言，尽管杠杆率在某些时期有所上升，表明公司在利用债务融资方面有所增加，但在近期趋向稳健，可能是为了管理财务风险。这种变动趋势显示公司在资本结构和融资策略上进行调整，以平衡增长和风险控制的需求。
总体而言，公司资产和权益的增长表明其在扩展规模的同时维持了较好的股东权益水平，而财务杠杆率的波动反映出一定程度的财务结构调整。公司未来可能继续在资产扩展和财务杠杆管理方面寻求平衡，以支撑持续增长的同时控制财务风险。
利息覆盖率
Williams-Sonoma Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息收入（支出）净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024)
÷ (利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024
+ 利息支出Q2 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年至2024年第一季度，息税前利润（EBIT）总体呈现上升趋势。2018年4月的EBIT为66,550千美元，经过多次财季，2023年10月达到了最高点，为315,077千美元，显示公司盈利能力显著增强。尽管在部分季度出现短期波动，但整体趋势显示盈利水平得到了持续提升，尤其是在2021年后，利润增长明显，反映出公司经营效率和市场表现的改善。
利息收入（支出）净额在观察期间经历了较大变动，尤其是在2022年之后出现了明显的下降。从2022年第一季度的-370千美元，逐步扩大至2024年第一季度的-16,053千美元，表明公司在利息支出方面加大了投入或负债水平上升，导致利息支出显著增加。虽然利息收入的变动相对较小，但在部分季度略有增长，显示公司在利息相关方面的财务活动存在一定的波动性。
利息覆盖率作为反映企业盈利对利息支出的偿付能力的重要指标，显示出在2018年8月之后的持续改善。在2018年末和2019年初，利息覆盖率达到了50左右的稳定水平。进入2020年度，利息覆盖率显著提升，2021年达到峰值，达到了779.15，显示出公司盈利能有效覆盖利息支出，财务状况较为稳健。此后，尽管利息支出加剧，覆盖率依然保持在较高水平，反映出公司盈利能力仍能支撑较高的利息支出负担，但部分季度的波动也提示财务结构可能面临压力。
整体来看，该公司的盈利水平在观察期间显著提升，反映业务表现和成本控制改善。而利息支出逐渐增加，导致部分财务指标出现波动，提示企业可能在借款或财务杠杆方面进行了调整。尽管如此，优异的利息覆盖率表明公司总体财务稳健，具有较强的偿债能力。公司应持续关注利息支出与利润的关系，优化财务结构，以确保财务健康持续向好。