偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Williams-Sonoma Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，在2019年5月至2020年2月期间，该比率呈现波动上升趋势，从0.27增长至0.65。随后，该比率在2020年5月至2021年1月期间显著下降，降至0.18。此后数据缺失，无法观察后续变化。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率在整个观察期内波动较大。从2019年5月到2020年8月，该比率从1.49上升至1.74，随后在2020年11月至2021年8月期间下降至0.79。2021年10月至2024年1月期间，该比率在0.61至0.95之间波动。2024年4月，该比率进一步下降至0.61。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2019年5月至2020年5月期间呈现上升趋势，从0.21增长至0.39。随后，该比率在2020年8月至2021年1月期间下降至0.15。此后数据缺失，无法观察后续变化。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率在观察期内相对稳定，在0.40至0.64之间波动。从2019年5月到2020年5月，该比率从0.6上升至0.64。随后，该比率在2020年8月至2024年1月期间逐渐下降至0.40。2024年4月，该比率略有回升至0.38。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内波动较小，整体处于较低水平。从2019年5月到2020年5月，该比率从0.08上升至0.18。随后，该比率在2020年8月至2021年1月期间下降至0.06。此后数据缺失，无法观察后续变化。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率在观察期内呈现下降趋势。从2019年5月到2020年5月，该比率从0.44上升至0.48。随后，该比率在2020年8月至2024年1月期间逐渐下降至0.26。2024年4月，该比率保持在0.26。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内波动较大。从2019年5月到2020年5月，该比率从3.38上升至3.62。随后，该比率在2020年8月至2024年1月期间下降至2.34。2024年4月，该比率略有回升至2.34。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内呈现显著上升趋势。从2019年5月到2021年8月，该比率从57.17下降至135.05。2021年10月，该比率大幅上升至315.46，并在2022年1月达到峰值779.15。此后数据缺失，无法观察后续变化。利息覆盖率的显著提高表明偿付利息的能力增强。
总体而言，数据显示债务水平在不同衡量标准下呈现不同的趋势。一些比率显示债务水平在特定时期有所上升，而另一些比率则显示债务水平在下降。利息覆盖率的显著提高表明公司偿付利息的能力得到了增强。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Williams-Sonoma Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | —) | —) | —) | 299,818) | —) | —) | —) | |||||||
| 循环信贷额度下的借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 487,823) | 487,823) | —) | 100,000) | 60,000) | —) | |||||||
| 长期债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,173) | 298,995) | 299,868) | —) | 299,769) | 299,719) | 299,670) | |||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | 299,173) | 786,818) | 787,691) | 299,818) | 399,769) | 359,719) | 299,670) | |||||||
| 股东权益 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.21 | 0.59 | 0.65 | 0.24 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 23.53 | 42.25 | 29.32 | 31.54 | 116.72 | 27.65 | 33.10 | 173.11 | — | — | 37.82 | 17.48 | 20.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.52 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 0 ÷ 2,209,558 = 0.00
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年5月至2019年11月期间呈现上升趋势，从299670千美元增加到399769千美元。随后，在2020年2月大幅下降至299818千美元。2020年5月出现显著增长，达到787691千美元，并在2020年8月略有下降至786818千美元。此后，债务水平在2020年11月回落至299173千美元，并在2021年和2022年初保持相对稳定。2023年1月债务再次上升，并在2023年7月达到峰值1701051千美元，随后在2023年10月略有下降，并在2024年4月继续呈现增长趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2019年5月至2021年1月期间总体呈现增长趋势，从1121768千美元增加到1651185千美元。2021年5月略有下降至1447296千美元，随后在2021年8月和2021年10月小幅回升。2022年1月股东权益出现显著下降，降至1309744千美元，并在2022年5月进一步下降至1278279千美元。2022年7月开始，股东权益呈现恢复性增长，并在2023年10月达到峰值1813234千美元。2024年1月和2024年4月股东权益持续增长，达到2209558千美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年5月至2019年11月期间从0.27上升至0.35。2020年2月该比率下降至0.24，但在2020年5月大幅上升至0.65，并在2020年8月略有回落至0.59。2020年11月该比率显著下降至0.21，并在2021年1月进一步下降至0.18。此后，该比率数据缺失。整体来看，该比率波动较大，反映了债务和股东权益之间的相对变化。2020年5月达到峰值，表明当时债务水平相对于股东权益较高。
总体而言，数据显示债务水平和股东权益在不同时期呈现不同的变化趋势。债务水平在2020年经历了一次显著的波动，而股东权益则在2022年初出现下降，随后又恢复增长。债务与股东权益比率的变化反映了公司财务杠杆的调整。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Williams-Sonoma Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | —) | —) | —) | 299,818) | —) | —) | —) | |||||||
| 循环信贷额度下的借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 487,823) | 487,823) | —) | 100,000) | 60,000) | —) | |||||||
| 长期债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,173) | 298,995) | 299,868) | —) | 299,769) | 299,719) | 299,670) | |||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | 299,173) | 786,818) | 787,691) | 299,818) | 399,769) | 359,719) | 299,670) | |||||||
| 当前经营租赁负债 | 229,555) | 234,517) | 231,236) | 222,155) | 229,751) | 231,965) | 220,012) | 206,931) | 211,614) | 217,409) | 218,348) | 213,784) | 208,739) | 209,754) | 217,448) | 221,575) | 224,541) | 227,923) | 225,530) | 222,978) | 227,427) | |||||||
| 长期经营租赁负债 | 1,112,329) | 1,156,104) | 1,163,631) | 1,168,221) | 1,186,231) | 1,211,693) | 1,208,074) | 1,115,501) | 1,038,249) | 1,066,839) | 1,095,290) | 994,165) | 999,288) | 1,025,057) | 1,027,142) | 1,080,622) | 1,109,473) | 1,094,579) | 1,127,403) | 1,148,031) | 1,139,625) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 1,341,884) | 1,390,621) | 1,394,867) | 1,390,376) | 1,415,982) | 1,443,658) | 1,428,086) | 1,322,432) | 1,249,863) | 1,284,248) | 1,313,638) | 1,207,949) | 1,208,027) | 1,534,161) | 1,543,763) | 2,089,015) | 2,121,705) | 1,622,320) | 1,752,702) | 1,730,728) | 1,666,722) | |||||||
| 股东权益 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.61 | 0.65 | 0.77 | 0.86 | 0.97 | 0.85 | 1.01 | 1.03 | 0.95 | 0.77 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.93 | 1.10 | 1.57 | 1.74 | 1.31 | 1.55 | 1.54 | 1.49 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 0.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 28.03 | 50.04 | 34.44 | 37.07 | 136.54 | 32.24 | 38.30 | 199.91 | — | — | 43.73 | 20.47 | 23.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.69 | 1.72 | 1.83 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.23 | 2.34 | 2.27 | 2.08 | 1.99 | 2.01 | 2.42 | 2.66 | 2.81 | 3.36 | 3.48 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 1,341,884 ÷ 2,209,558 = 0.61
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年5月至2019年8月期间呈现增长趋势，随后在2019年11月略有上升，并在2020年2月有所下降。2020年5月出现显著增长，随后在2020年8月略有回落。2020年11月债务总额大幅下降，并在2021年初继续下降。此后，债务总额在2021年内呈现波动上升的态势，并在2022年初达到较高水平。2022年5月至2022年7月期间，债务总额略有下降，但在2022年10月再次上升。2023年，债务总额呈现相对稳定的状态，并在2024年4月略有上升。总体而言，债务总额在观察期内波动较大，但2023年和2024年初的水平相对稳定。
- 股东权益
- 股东权益在2019年5月至2019年11月期间相对稳定，并在2020年2月显著增加。2020年5月股东权益略有下降，但在2020年8月大幅增加，并在2020年11月继续增加。2021年初股东权益达到峰值，随后在2021年内呈现下降趋势。2022年初股东权益大幅下降，并在2022年5月至2022年7月期间继续下降。2022年10月股东权益有所回升，并在2023年呈现显著增长趋势，并在2024年4月达到最高水平。总体而言，股东权益在观察期内呈现增长趋势，但期间波动较大。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年5月至2019年11月期间呈现上升趋势，随后在2020年2月显著下降。2020年5月比率再次上升，并在2020年8月略有回落。2020年11月比率大幅下降，并在2021年初继续下降，达到最低点。此后，比率在2021年内呈现波动上升的态势，并在2022年初达到较高水平。2022年5月至2022年7月期间，比率略有下降，但在2022年10月再次上升。2023年，比率呈现下降趋势，并在2024年4月达到最低水平。总体而言，该比率在观察期内波动较大，但2023年和2024年初的水平显著低于早期水平，表明财务杠杆有所降低。
综合来看，股东权益的增长速度在某些时期超过了债务总额的增长速度，导致债务与股东权益比率的下降。这可能表明公司在改善财务结构，降低财务风险。然而，债务总额的波动性仍然值得关注，需要进一步分析其背后的原因。
债务与总资本比率
Williams-Sonoma Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | —) | —) | —) | 299,818) | —) | —) | —) | |||||||
| 循环信贷额度下的借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 487,823) | 487,823) | —) | 100,000) | 60,000) | —) | |||||||
| 长期债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,173) | 298,995) | 299,868) | —) | 299,769) | 299,719) | 299,670) | |||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | 299,173) | 786,818) | 787,691) | 299,818) | 399,769) | 359,719) | 299,670) | |||||||
| 股东权益 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | |||||||
| 总资本 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,950,535) | 1,701,075) | 2,119,740) | 2,006,620) | 1,535,678) | 1,531,662) | 1,481,322) | 1,421,438) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.18 | 0.37 | 0.39 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.69 | 1.72 | 1.73 | 1.68 | 1.67 | 1.72 | 1.62 | 1.41 | 1.31 | 1.24 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 0 ÷ 2,209,558 = 0.00
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年5月至2019年11月期间呈现上升趋势，从299670千美元增加到399769千美元。随后，在2020年2月大幅下降至299818千美元。2020年5月出现显著增长，达到787691千美元，并在2020年8月略有下降至786818千美元。此后，债务水平在2020年11月大幅回落至299173千美元，并在2021年1月略有增加至299350千美元。后续数据缺失，无法观察后续债务水平的变化。
- 总资本
- 总资本在2019年5月至2019年11月期间持续增长，从1421438千美元增加到1531662千美元。2020年2月略有增加至1535678千美元，随后在2020年5月大幅增长至2006620千美元，并在2020年8月进一步增加到2119740千美元。2020年11月出现显著下降，降至1701075千美元。2021年1月有所回升至1950535千美元，但随后在2021年5月下降至1447296千美元。此后，总资本在2021年8月至2021年10月期间小幅增长，并在2022年1月大幅下降至1309744千美元。2022年5月略有下降至1278279千美元，随后在2022年7月至2022年10月期间呈现增长趋势。2023年1月至2024年4月，总资本持续波动增长，从1701051千美元增长至2209558千美元。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年5月至2019年11月期间从0.21增加到0.26。2020年2月下降至0.20，随后在2020年5月大幅上升至0.39，并在2020年8月略有下降至0.37。2020年11月该比率显著下降至0.18，并在2021年1月进一步下降至0.15。后续数据缺失，无法观察后续比率的变化。整体来看，该比率在观察期内波动较大，反映了债务和总资本水平的动态变化。
总体而言，数据显示债务水平和总资本在观察期内经历了显著的变化。债务水平在2020年5月达到峰值，随后大幅下降。总资本则在2020年8月达到峰值，并在之后经历了一系列波动。债务与总资本比率的变化趋势与债务和总资本的变化趋势相对应，反映了财务杠杆的动态调整。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Williams-Sonoma Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | —) | —) | —) | 299,818) | —) | —) | —) | |||||||
| 循环信贷额度下的借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 487,823) | 487,823) | —) | 100,000) | 60,000) | —) | |||||||
| 长期债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,173) | 298,995) | 299,868) | —) | 299,769) | 299,719) | 299,670) | |||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | 299,173) | 786,818) | 787,691) | 299,818) | 399,769) | 359,719) | 299,670) | |||||||
| 当前经营租赁负债 | 229,555) | 234,517) | 231,236) | 222,155) | 229,751) | 231,965) | 220,012) | 206,931) | 211,614) | 217,409) | 218,348) | 213,784) | 208,739) | 209,754) | 217,448) | 221,575) | 224,541) | 227,923) | 225,530) | 222,978) | 227,427) | |||||||
| 长期经营租赁负债 | 1,112,329) | 1,156,104) | 1,163,631) | 1,168,221) | 1,186,231) | 1,211,693) | 1,208,074) | 1,115,501) | 1,038,249) | 1,066,839) | 1,095,290) | 994,165) | 999,288) | 1,025,057) | 1,027,142) | 1,080,622) | 1,109,473) | 1,094,579) | 1,127,403) | 1,148,031) | 1,139,625) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 1,341,884) | 1,390,621) | 1,394,867) | 1,390,376) | 1,415,982) | 1,443,658) | 1,428,086) | 1,322,432) | 1,249,863) | 1,284,248) | 1,313,638) | 1,207,949) | 1,208,027) | 1,534,161) | 1,543,763) | 2,089,015) | 2,121,705) | 1,622,320) | 1,752,702) | 1,730,728) | 1,666,722) | |||||||
| 股东权益 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | |||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 3,551,442) | 3,518,482) | 3,208,101) | 3,011,331) | 2,882,807) | 3,144,709) | 2,841,020) | 2,600,711) | 2,559,607) | 2,948,455) | 2,857,008) | 2,734,668) | 2,655,323) | 3,185,346) | 2,945,665) | 3,421,937) | 3,340,634) | 2,858,180) | 2,884,595) | 2,852,331) | 2,788,490) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.61 | 0.64 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.57 | 1.60 | 1.61 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.51 | 1.34 | 1.26 | 1.20 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 1,341,884 ÷ 3,551,442 = 0.38
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年5月至2019年8月期间呈现增长趋势，随后在2019年11月略有上升，并在2020年2月有所下降。2020年5月出现显著增长，随后在2020年8月略有回落。2020年11月债务总额大幅下降，并在2021年初继续下降。此后，债务总额在2021年内波动上升，并在2022年初达到较高水平。2022年5月至2022年7月期间，债务总额呈现下降趋势，但在2022年10月略有回升。2023年，债务总额在各季度间波动，整体呈现相对稳定的状态。2024年1月和2024年4月的数据显示，债务总额继续保持在相对稳定的水平。
- 总资本
- 总资本在2019年5月至2019年11月期间呈现稳定增长趋势。2020年2月略有下降，随后在2020年5月大幅增长，并在2020年8月进一步增加。2020年11月总资本显著下降，并在2021年初继续下降。2021年内，总资本呈现波动上升的趋势。2022年初总资本出现较大降幅，随后在2022年5月至2022年10月期间呈现波动。2023年，总资本在各季度间波动，并在2023年10月达到较高水平。2024年1月和2024年4月的数据显示，总资本继续保持在较高水平。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年5月至2019年8月期间保持在较高水平，约为0.6。2019年11月至2020年2月期间，该比率略有波动。2020年5月，该比率显著上升，随后在2020年8月略有回落。2020年11月，该比率大幅下降，并在2021年初继续下降。2021年内，该比率呈现波动下降的趋势。2022年初，该比率略有上升，随后在2022年内波动。2023年，该比率在各季度间波动，整体呈现下降趋势。2024年1月和2024年4月的数据显示，该比率继续保持在较低水平，表明债务水平相对于总资本的比例持续降低。
总体而言，数据显示债务总额和总资本在不同时期呈现不同的变化趋势。债务与总资本比率的下降趋势表明，在观察期内，该实体降低了其财务杠杆，财务风险有所降低。需要注意的是，这些趋势可能受到多种因素的影响，包括市场环境、经营策略和融资活动等。
资产负债率
Williams-Sonoma Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | —) | —) | —) | 299,818) | —) | —) | —) | |||||||
| 循环信贷额度下的借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 487,823) | 487,823) | —) | 100,000) | 60,000) | —) | |||||||
| 长期债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,173) | 298,995) | 299,868) | —) | 299,769) | 299,719) | 299,670) | |||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | 299,173) | 786,818) | 787,691) | 299,818) | 399,769) | 359,719) | 299,670) | |||||||
| 总资产 | 5,159,979) | 5,273,548) | 4,883,769) | 4,571,811) | 4,471,037) | 4,663,016) | 4,594,007) | 4,319,174) | 4,210,713) | 4,625,620) | 4,477,324) | 4,245,037) | 4,110,240) | 4,661,424) | 4,310,679) | 4,487,296) | 4,418,115) | 4,054,042) | 3,963,824) | 3,869,681) | 3,788,365) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 0 ÷ 5,159,979 = 0.00
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年5月至2019年11月期间呈现上升趋势，从299,670千美元增加到399,769千美元。随后，在2020年2月大幅下降至299,818千美元。2020年5月出现显著增长，达到787,691千美元，并在2020年8月保持在类似水平。此后，总债务在2020年11月再次大幅下降至299,173千美元，并在后续期间保持相对稳定，直至2023年1月。2023年4月至2023年10月期间，债务呈现小幅增长趋势，随后在2024年1月和2024年4月略有波动。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内总体上呈现增长趋势。从2019年5月的3,788,365千美元增长到2024年4月的5,273,548千美元。期间经历了多个阶段的增长，包括2019年5月至2020年2月的稳定增长，以及2020年5月至2021年1月的加速增长。2021年5月出现短暂的下降，随后又恢复增长。2022年1月至2022年7月期间，资产略有下降，但随后在2022年10月和2023年1月再次增长。2023年7月至2024年4月期间，资产持续增长，并在2024年4月达到峰值。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内波动较大。2019年5月至2019年11月期间，该比率从0.08增加到0.1。2020年2月下降至0.07，但在2020年5月大幅上升至0.18，并在2020年8月保持在同一水平。随后，该比率在2020年11月大幅下降至0.07，并在2021年1月降至0.06。后续数据缺失，无法进一步分析该比率的长期趋势。
总体而言，数据显示总资产呈现持续增长的趋势，而总债务的变动则较为复杂，经历了多次显著的上升和下降。资产负债率的波动表明债务水平与资产规模之间的关系在不同时期存在较大差异。需要注意的是，部分数据缺失，限制了对某些趋势的全面分析。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Williams-Sonoma Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | —) | —) | —) | 299,818) | —) | —) | —) | |||||||
| 循环信贷额度下的借款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 487,823) | 487,823) | —) | 100,000) | 60,000) | —) | |||||||
| 长期债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,173) | 298,995) | 299,868) | —) | 299,769) | 299,719) | 299,670) | |||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,350) | 299,173) | 786,818) | 787,691) | 299,818) | 399,769) | 359,719) | 299,670) | |||||||
| 当前经营租赁负债 | 229,555) | 234,517) | 231,236) | 222,155) | 229,751) | 231,965) | 220,012) | 206,931) | 211,614) | 217,409) | 218,348) | 213,784) | 208,739) | 209,754) | 217,448) | 221,575) | 224,541) | 227,923) | 225,530) | 222,978) | 227,427) | |||||||
| 长期经营租赁负债 | 1,112,329) | 1,156,104) | 1,163,631) | 1,168,221) | 1,186,231) | 1,211,693) | 1,208,074) | 1,115,501) | 1,038,249) | 1,066,839) | 1,095,290) | 994,165) | 999,288) | 1,025,057) | 1,027,142) | 1,080,622) | 1,109,473) | 1,094,579) | 1,127,403) | 1,148,031) | 1,139,625) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 1,341,884) | 1,390,621) | 1,394,867) | 1,390,376) | 1,415,982) | 1,443,658) | 1,428,086) | 1,322,432) | 1,249,863) | 1,284,248) | 1,313,638) | 1,207,949) | 1,208,027) | 1,534,161) | 1,543,763) | 2,089,015) | 2,121,705) | 1,622,320) | 1,752,702) | 1,730,728) | 1,666,722) | |||||||
| 总资产 | 5,159,979) | 5,273,548) | 4,883,769) | 4,571,811) | 4,471,037) | 4,663,016) | 4,594,007) | 4,319,174) | 4,210,713) | 4,625,620) | 4,477,324) | 4,245,037) | 4,110,240) | 4,661,424) | 4,310,679) | 4,487,296) | 4,418,115) | 4,054,042) | 3,963,824) | 3,869,681) | 3,788,365) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.47 | 0.48 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.64 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.89 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 1,341,884 ÷ 5,159,979 = 0.26
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年5月至2019年8月期间呈现增长趋势，随后在2019年11月略有上升，并在2020年2月有所下降。2020年5月出现显著增长，随后在2020年8月略有回落。2020年11月债务总额大幅下降，并在2021年初继续下降。此后，债务总额在2021年内保持相对稳定，并在2022年略有波动。2023年，债务总额呈现小幅上升趋势，并在2024年1月和2024年4月保持相对稳定。总体而言，债务总额在观察期内波动较大，但2023年末和2024年初的水平与2021年初的水平接近。
- 总资产
- 总资产在2019年5月至2020年2月期间持续增长。2020年5月，总资产出现显著增长，并在2020年8月达到峰值。随后，总资产在2021年初有所下降，并在2021年内保持相对稳定。2022年，总资产呈现先下降后上升的趋势。2023年，总资产持续增长，并在2024年1月达到最高点，随后在2024年4月略有下降。总体而言，总资产在观察期内呈现增长趋势，但增长速度并不稳定。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年5月至2019年8月期间小幅上升，随后在2019年11月和2020年2月有所下降。2020年5月，资产负债率上升，并在2020年8月达到相对较高水平。2020年11月，资产负债率大幅下降，并在2021年初继续下降。此后，资产负债率在2021年内保持较低水平，并在2022年和2023年略有波动。2024年1月和2024年4月，资产负债率保持在较低水平。总体而言，资产负债率在观察期内呈现下降趋势，表明财务风险有所降低。
综合来看，总资产的增长速度快于债务总额的增长速度，这导致资产负债率的整体下降。虽然债务总额在某些时期内出现波动，但总资产的持续增长有助于维持较低的资产负债率。需要注意的是，2020年5月债务总额和总资产的显著增长可能需要进一步调查，以了解其背后的原因。
财务杠杆率
Williams-Sonoma Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 5,159,979) | 5,273,548) | 4,883,769) | 4,571,811) | 4,471,037) | 4,663,016) | 4,594,007) | 4,319,174) | 4,210,713) | 4,625,620) | 4,477,324) | 4,245,037) | 4,110,240) | 4,661,424) | 4,310,679) | 4,487,296) | 4,418,115) | 4,054,042) | 3,963,824) | 3,869,681) | 3,788,365) | |||||||
| 股东权益 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 2.34 | 2.48 | 2.69 | 2.82 | 3.05 | 2.74 | 3.25 | 3.38 | 3.21 | 2.78 | 2.90 | 2.78 | 2.84 | 2.82 | 3.07 | 3.37 | 3.62 | 3.28 | 3.50 | 3.45 | 3.38 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.10 | 2.19 | 2.26 | 2.35 | 2.45 | 2.61 | 2.66 | 2.83 | 3.01 | 3.17 | 3.12 | 3.19 | 3.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 43.53 | 73.30 | 52.85 | 57.22 | 211.01 | 48.94 | 59.22 | 319.94 | — | — | 70.56 | 34.20 | 41.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 3.96 | 4.07 | 4.44 | 4.38 | 4.47 | 4.45 | 5.02 | 5.02 | 4.95 | 4.74 | 4.67 | 4.49 | 4.94 | 5.28 | 5.67 | 5.70 | 5.36 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 5,159,979 ÷ 2,209,558 = 2.34
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，总资产在所观察的期间内呈现出整体增长的趋势。从2019年5月至2024年4月，总资产从3788365千美元增加到5273548千美元。然而，增长并非线性，期间存在波动。例如，在2021年5月，总资产出现显著下降，随后又在2021年8月开始回升。2022年期间，总资产呈现下降趋势，但在2023年再次恢复增长，并在2024年4月达到峰值。
股东权益也表现出类似的增长趋势，尽管幅度相对较小。从2019年5月至2024年4月，股东权益从1121768千美元增加到2209558千美元。与总资产类似，股东权益的增长也并非持续稳定，期间存在起伏。在2021年5月，股东权益也出现下降，随后逐渐恢复。2022年股东权益出现明显下降，但在2023年和2024年呈现强劲反弹。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2019年5月的3.38下降到2024年4月的2.34。这表明公司对债务的依赖程度逐渐降低。尽管如此，该比率在不同时期内也存在波动。例如，在2019年和2020年期间，该比率相对较高，但在2021年和2022年有所下降。2023年略有回升，但总体趋势仍然是下降的。这种下降趋势可能反映了公司财务结构的改善，或者公司采取了更谨慎的融资策略。
总资产和股东权益的增长表明公司规模的扩张和价值的提升。财务杠杆率的下降则表明公司财务风险的降低。这些指标共同反映了公司财务状况的改善。然而，需要注意的是，这些数据只是财务状况的快照，更深入的分析需要结合其他财务指标和行业背景进行。
值得注意的是，在2020年期间，总资产和股东权益都出现了显著增长，这可能与当时的市场环境或公司战略调整有关。2021年和2022年的波动可能受到宏观经济因素或公司特定事件的影响。对这些波动原因的进一步调查将有助于更全面地理解公司的财务表现。
利息覆盖率
Williams-Sonoma Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | |||||||
| 更多： 所得税费用 | 74,215) | 116,799) | 84,974) | 73,376) | 48,444) | 116,177) | 88,280) | 98,790) | 69,531) | 121,720) | 80,622) | 77,069) | 45,503) | 90,868) | 67,488) | 44,333) | 11,063) | 36,274) | 24,614) | 20,848) | 19,223) | |||||||
| 更多： 利息收入（支出）净额 | (16,053) | (13,147) | (7,182) | (3,335) | (5,498) | (1,383) | (370) | (344) | (163) | (89) | 121) | (39) | 1,872) | 2,264) | 5,344) | 6,464) | 2,159) | 1,367) | 2,564) | 2,669) | 2,253) | |||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 323,828) | 458,091) | 315,077) | 271,548) | 199,477) | 469,787) | 339,633) | 365,521) | 323,481) | 524,572) | 330,267) | 323,100) | 275,177) | 402,087) | 274,604) | 185,361) | 48,645) | 203,686) | 101,891) | 86,165) | 74,132) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 779.15 | 315.46 | 135.05 | 71.33 | 56.11 | 46.45 | 42.98 | 50.28 | 52.62 | 50.78 | 51.51 | 57.17 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 34.56 | 29.48 | 24.49 | 20.63 | 16.43 | 12.80 | 8.24 | 5.60 | 2.27 | -1.51 | 5.61 | 6.57 | 13.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 10.96 | 11.25 | 11.94 | 12.82 | 13.81 | 14.90 | 16.02 | 16.58 | 16.83 | 17.14 | 16.63 | 15.94 | 15.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024)
÷ (利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024
+ 利息支出Q2 2024)
= (323,828 + 458,091 + 315,077 + 271,548)
÷ (-16,053 + -13,147 + -7,182 + -3,335)
= —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期间呈现出显著的波动性。从2019年5月至2019年11月，该指标呈现增长趋势，随后在2020年2月达到峰值。2020年5月出现大幅下降，但在随后几个季度迅速反弹，并在2021年1月达到新的高点。2021年5月略有回落，但随后在2021年8月和2021年10月保持稳定。2022年1月再次显著增长，并在2022年5月达到较高水平，随后在2022年7月和2022年10月略有下降。2023年初出现显著下降，随后在2023年4月至2023年10月期间呈现恢复性增长，并在2023年10月达到较高水平。2024年1月略有下降，并在2024年4月再次回升。总体而言，该指标表现出周期性变化，并受到季节性因素或宏观经济环境的影响。
- 利息收入（支出）净额
- 利息收入（支出）净额在整个期间内相对较小，且波动性较小。在大多数时期内，该指标为正值，表明公司主要从利息收入中获益。然而，从2021年5月开始，该指标转为负值，并持续下降，表明利息支出超过了利息收入。这种趋势在2024年1月达到最低点，随后在2024年4月略有回升，但仍为负值。利息支出增加可能与公司债务水平的提高或利率上升有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润较高时期，利息覆盖率也相应较高。2019年至2021年1月期间，该指标保持在相对稳定的水平，并在2021年5月显著提高，这与息税前利润的增长相符。2021年8月和2021年10月，利息覆盖率进一步大幅提升，表明公司偿还利息的能力显著增强。由于缺乏2022年及之后的利息覆盖率数据，无法评估后续期间的偿债能力变化。总体而言，在可用的数据范围内，利息覆盖率表明公司具有较强的偿债能力。
需要注意的是，该分析仅基于提供的数据，并未考虑其他可能影响公司财务状况的因素。更全面的分析需要结合行业趋势、竞争格局和公司战略等信息。