长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Align Technology Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从2018年第三季度开始，公司的固定资产周转率保持在较高水平，特别是在2018年4季度达到了3.78，之后整体呈现出逐步下降的趋势，至2023年第三季度降至约3.0。这一变化表明固定资产的利用效率有所减弱，但仍然保持在较高的水平，可能反映出公司在资产管理方面的持续优化与调整。
与固定资产周转率类似，固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）在2018年至2023年期间也经历了由高到低的递减过程。从2018年4季度的3.47下降至2023年第三季度的2.74，显示公司在固定资产利用方面的效率逐渐有所下降。尽管如此，该指标的数值仍维持在较为合理的范围内，表明资产的使用仍具有一定的效率。
总资产周转率在整个观察期间持续处于较低水平，从2018年第三季度的0.96逐步降低至2023年第三季度的0.6。此趋势表明公司整体资产利用效率存在持续改善的空间，尤其在2020年初至2021年间，该比率有一定的下降，可能受到行业环境或公司经营策略调整的影响。尽管如此，整体来看，公司的资产周转效率较为平稳且较低，反映出其资产规模较大且利用率有限。
股东权益周转率的表现与总资产周转率类似，整体呈现出逐步下降的趋势，从2018年第三季度的1.57下降到2023年第三季度的1.0。这说明股东权益的利用效率也在减弱，可能与公司业务扩张、资本结构调整或利润增长的变化有关。值得注意的是，在2019年和2020年期间，股东权益周转率有一定的波动，但总体趋势仍为下降。
综合来看，公司的资产利用效率（包括固定资产和股东权益的周转率）在观察期内均表现出逐步减弱的趋势，尤其是在2020年之后变化较为明显。公司似乎在资产规模扩张的同时，其资产的利用效率未能同步提升，可能反映出增长策略的调整或行业环境的变化。未来，若公司希望改善财务表现，有必要关注资产管理效率的提升。同时，固定资产的利用效率虽有所下降，但仍维持在较高水平，显示公司在资产配置和运营中的一定能力。
固定资产周转率净额
Align Technology Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的净收入在2018年到2023年期间表现出一定的波动性，并呈现出逐步增长的总体趋势。具体而言，自2018年第一季度的436,924千美元逐步上升至2023年第三季度的约960,214千美元，显示公司在财务表现上实现了显著的增长。期间，净收入在2019年和2020年经历了显著的增长，尤其是在2021年达到新高，随后略有回落，但仍处于较高水平。
在不动产、厂房及设备净额方面，公司资产规模持续扩大。从2018年3月的400,528千美元增长到2023年9月的约1,268,388千美元，显示公司持续加大固定资产的投资与扩充。整体资产规模的增长与净收入的增长相呼应，反映出公司可能在扩大生产能力或改善基础设施方面加大投入，支持其业务的扩展与增长战略。
固定资产周转率作为衡量资产使用效率的比率，数据显示一定的波动，但总体上保持在较为稳定的区间内，尤其在2018年第二季度到2021年间，周转率维持在3.22到3.78之间。2022年后，周转率略有下降，至2023年第三季度的3.00左右，表明资产使用效率略有降低。这可能反映出公司资产增长的速度快于收入的增长，或在资产利用效率方面面临一定压力。
综上所述，该公司在过去五年中实现了收入的持续增长，并伴随着固定资产的不断扩大。资产利用效率在2018年至2021年间较为稳定，但在2022年后略有下降。这些变化可能与公司扩张步伐、市场环境变化或经营策略调整有关。未来，监控资产利用效率的变化，将有助于评估公司资产管理与经营效率的持续改进潜力。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Align Technology Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
根据所提供的财务数据分析，Align Technology Inc. 在过去几个季度中表现出一定的增长趋势，特别是在不动产、厂房及设备净额方面。该公司的不动产、厂房及设备净值从2018年3月的约400万美元逐步增长至2023年9月的约1,387万美元，显示出公司在固定资产方面持续投入和扩展，可能反映公司在生产能力和基础设施方面的扩展计划。
在净收入方面，数据呈现稳步上升的态势，从2018年第一季度的约437万美元增加到2023年第三季度的约960万美元。尽管年度间存在波动，但总体趋势仍然向好，表明公司收入持续增长，市场份额或营业规模得到了提升。同时，销售收入的增加可能伴随着产能扩大和市场需求的增长。
固定资产净周转率作为衡量资产使用效率的指标，在所分析期间总体呈现下降趋势。从2018年的3.77逐步下降到2023年的大约2.66。这表明公司在提高资产利用效率方面面对一定的压力，或者在扩张资产规模的同时，资产的周转频次相对减缓。此趋势可能反映公司处于扩张阶段，资产规模迅速扩大，导致资产周转率下降，但仍保持在合理范围内。
整体而言，Align Technology Inc.在收入和资产规模方面展现出持续增长的态势，但资产利用效率有所下降。管理层可能需要关注资产配置与运营效率的平衡，以确保未来的增长能够伴随更高的资产利用效率，从而提升整体盈利能力和财务表现。未来的财务表现将依赖于公司在扩大资产基础的同时，优化资产使用效率的能力。
总资产周转率
Align Technology Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
总资产周转率 = (净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到公司在2018年至2023年期间的整体运营变化及资产管理情况。首先，净收入呈现逐步增长的趋势。2018年第一季度的净收入为436,924千美元，到2023年第三季度已提升至960,214千美元，累计显示公司销售和盈利能力持续增强，尤其在2021年期间，净收入明显增加，达到了较高的水平，反映出公司市场份额的扩大或产品需求的增长。
资产方面，截止2023年第三季度，总资产逐年增长，从2018年的1,782,731千美元增长至6,318,551千美元，增长幅度明显。期间，资产规模的扩大可能伴随着投资的增加和业务扩展。资产增长与收入的提升相呼应，展现出公司积极扩大规模和资本投入的趋势。
总资产周转率是衡量公司资产使用效率的重要指标。从2018年(尚未提供完整数据)到2021年持续在0.65至0.69的范围内保持，说明公司在这个时期内资产利用效率相对稳定。随后，2022年至2023年间，资产周转率逐渐下降至0.61左右，表现出资产利用效率有所减弱。可能原因包括公司扩大资产基础以支持增长，但增长速度超过了收入的相应提升，导致资产周转率下降。
总的来看，公司在过去五年中实现了显著的收入和资产规模增长，但资产周转率有所下降，提示公司可能正处于扩张阶段，资本和资产的投入有所增加，资产利用效率暂时受到一定影响。未来，持续提升资产运用效率将有助于实现更高的盈利水平和财务绩效。
股东权益周转率
Align Technology Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
股东权益周转率 = (净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的净收入在审查期间呈现持续增长的趋势。尤其是在2020年第二季度至2021年第一季度期间，净收入显著攀升，从较早的水平逐步增加到创历史新高，表明公司盈利能力在这一时期得到了显著提升。虽然在2021年第四季度略有回落，但随后每个季度继续保持相对稳定或轻微上升，尤其是在2022年和2023年期间，净收入整体维持在较高水平，反映出公司营收的持续稳健增长。
股东权益在观察期间表现出逐步上升的趋势，整体增长明显。在2018年到2023年期间，股东权益由大约1,127,460千美元增加到3,808,866千美元，显示公司资产积累和股东权益的持续扩大。值得注意的是，2020年第一季度股东权益较上一季度大幅增加，主要归因于财务表现的改善以及可能的融资或资本运作。此外，2020年第二季度至第三季度股东权益略有下降，但整体趋势仍为增长，说明公司在扩大规模的同时，资产结构较为稳健。
关于股东权益周转率的变化，数据显示此比率在2018年未提供具体值，然而从2019年开始，数值逐年变化。2020年第二季度开始，股东权益周转率表现出波动，最低为0.76（2020年9月和10月），之后逐步回升至2021年第一季度的1.09。此指标在2022年和2023年期间较为平稳，维持在大约1.03至1.11区间，表明公司在利用股东权益创造营收方面的效率有所提高，但整体变化幅度不大，显示运营效率保持稳定。
综合分析，公司的财务表现显示出盈利能力和资本积累的持续改善。净收入的逐步攀升表明良好的市场表现和盈利能力，股东权益的增长反映公司资本基础的稳固。股东权益周转率的持续稳定及略有提升，说明公司在资产利用效率方面保持了较好的控制。未来应持续关注盈利的持续增长能力以及资产管理效率，以维持财务健康的稳步发展态势。