短期活动比率分析
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短期活动比率（摘要）
Alphabet Inc.、短期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。2021年，该比率在7.02到6.55之间波动。2022年，该比率显著提升，从7.79增加到8.13，随后在年末回落至7.03。2023年，该比率维持在7.9到6.41之间，波动幅度较大。进入2024年，该比率再次呈现上升趋势，并在2024年9月达到6.92，年末略有下降。2025年上半年，该比率维持在6.75的水平。总体而言，该比率的波动可能反映了销售政策、信用管理以及客户付款行为的变化。
- 应付账款周转率
- 该比率在观察期内表现出显著的波动性。2021年，该比率从18.72上升至22.54，随后下降至18.38。2022年，该比率大幅增长，最高达到33.89，随后有所回落。2023年，该比率呈现下降趋势，从30.41降至17.79。2024年，该比率在22.01到18.32之间波动。2025年上半年，该比率进一步下降至14.92。这种波动可能与供应商的信用政策、采购策略以及现金流管理有关。
- 营运资金周转率
- 该比率在观察期内持续上升，表明营运资金的使用效率不断提高。从2021年的1.69逐步增加到2025年上半年的5.18。这种增长趋势可能反映了公司在库存管理、应收账款和应付账款管理方面的优化，以及销售额的增长。尤其是在2024年和2025年，该比率的增长速度加快，表明营运资金管理效率显著提升。
- 应收账款周转天数
- 该指标与应收账款周转率呈反向关系。在2021年，该指标在52到56天之间波动。2022年，该指标显著下降，降至45天，随后在年末回升至52天。2023年，该指标在46到57天之间波动。2024年，该指标维持在51到55天之间。2025年上半年，该指标稳定在54天。该指标的变化趋势与应收账款周转率的变化趋势一致，反映了公司收款效率的变化。
- 应付账款周转天数
- 该指标在观察期内呈现波动趋势。2021年，该指标在16到20天之间波动。2022年，该指标显著下降，降至11天，随后有所回升。2023年，该指标在12到16天之间波动。2024年，该指标在16到20天之间波动。2025年上半年，该指标上升至24天。该指标的变化趋势与应付账款周转率的变化趋势一致，反映了公司付款效率的变化。
总体而言，数据显示公司在营运资金管理方面取得了显著的进步，营运资金周转率持续上升。然而，应收账款周转率和应付账款周转率的波动性表明公司在收款和付款方面面临一定的挑战。需要进一步分析这些波动的原因，并采取相应的措施来优化营运资金管理。
离职率
平均天数比率
应收账款周转率
Alphabet Inc.、应收账款周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
应收账款周转率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 应收账款净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在整个分析期间呈现出显著的增长趋势。从2021年3月31日的55314百万到2025年3月31日的102346百万，收入几乎翻倍。虽然期间存在季度波动，但总体趋势是持续上升的。2022年12月31日录得一个较大的增长，随后在2023年和2024年继续保持强劲增长势头。2025年上半年的增长速度略有放缓，但仍保持正向增长。
- 应收账款净额
- 应收账款净额也呈现增长趋势，但增长速度相对收入而言较为平缓。从2021年3月31日的28006百万增长到2025年3月31日的57148百万。应收账款的增长与收入增长大致同步，但2021年下半年和2022年上半年增长更为明显。在2023年和2024年，应收账款的增长速度有所减缓，但在2025年上半年再次加速。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在分析期间内波动较大，但总体保持在6.41到8.13之间。2021年和2022年初周转率较高，表明应收账款回收速度较快。2022年下半年和2023年周转率有所下降，可能与应收账款增长速度加快有关。2024年和2025年，周转率维持在相对稳定的水平，但略低于早期水平。周转率的波动可能受到多种因素的影响，包括销售政策、客户信用状况以及收款效率等。
总体而言，数据显示该公司在收入增长方面表现强劲，应收账款也随之增长，但周转率的波动需要进一步关注。收入的持续增长是积极信号，但应密切关注应收账款的增长速度和周转率的变化，以确保资金的有效利用和风险控制。
应付账款周转率
Alphabet Inc.、应付账款周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 | |||||||||||||||||||||||||
| 应付帐款 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
应付账款周转率 = (收入成本Q3 2025
+ 收入成本Q2 2025
+ 收入成本Q1 2025
+ 收入成本Q4 2024)
÷ 应付帐款
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 收入成本
- 收入成本在整个观察期内呈现出显著的增长趋势。从2021年3月31日的24103百万到2025年3月31日的41369百万，增长幅度较大。虽然期间存在季度波动，但整体趋势是上升的。2021年12月31日出现了一个显著的增长，随后在2022年有所回落，但之后又恢复增长，并在2024年和2025年继续加速。这种增长可能反映了业务规模的扩大或生产成本的上升。
- 应付帐款
- 应付帐款的数值也呈现波动性增长的趋势。从2021年3月31日的4801百万到2025年3月31日的10546百万，增长超过一倍。2021年12月31日和2022年9月30日出现了较大的峰值，随后有所下降，但整体水平持续上升。应付帐款的增加可能表明公司在采购方面获得了更长的信用期限，或者供应商数量增加。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率在观察期内波动较大。从2021年3月31日的18.72到2025年3月31日的14.92，整体呈现下降趋势。周转率的下降可能意味着公司支付账款的速度变慢，或者应付账款的余额相对于收入成本的比例增加。2022年3月31日出现了最高的周转率，随后逐渐下降。周转率的波动可能与公司与供应商的谈判策略、现金流管理以及行业季节性因素有关。值得注意的是，2025年3月31日的周转率降至最低水平，可能需要进一步调查其原因。
总体而言，数据表明收入成本和应付帐款都在增长，而应付账款周转率则在下降。这些趋势之间存在关联，需要综合考虑才能得出更准确的结论。收入成本的增长可能推动了应付帐款的增加，而应付账款周转率的下降可能反映了公司在财务管理方面的策略变化。
营运资金周转率
Alphabet Inc.、营运资金周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 少： 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 营运资金 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营运资金周转率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 营运资金
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营运资金
- 数据显示，营运资金在2021年呈现持续增长的趋势，从2021年3月31日的116684百万增长至2021年12月31日的123889百万。然而，2022年开始，营运资金出现下降趋势，并在2022年12月31日降至95495百万。这种下降趋势在2023年延续，并在2024年6月30日达到最低点76738百万。随后，在2024年9月30日略有回升至78906百万，但2025年6月30日又回落至74397百万。总体而言，营运资金在观察期内经历了先增长后下降，近期呈现波动状态。
- 收入
- 收入数据呈现出较为明显的增长趋势。从2021年3月31日的55314百万，持续增长至2023年12月31日的86310百万。2024年收入继续增长，并在2024年12月31日达到96469百万的高点。2025年6月30日，收入进一步增长至102346百万，表明收入增长势头强劲。虽然期间存在季度波动，但整体趋势是积极向上的。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率在观察期内呈现显著上升趋势。从2021年3月31日的1.69，持续增长至2025年6月30日的5.18。这种增长表明，公司利用营运资金产生收入的效率不断提高。尤其是在2022年至2024年期间，周转率的增长速度加快。2025年3月31日，周转率略有下降至4.71，但随后在2025年6月30日回升至5.18。总体而言，营运资金周转率的持续上升是积极信号，表明公司在资产管理方面表现良好。
综合来看，尽管营运资金在后期有所下降，但收入持续增长，且营运资金周转率显著提高。这可能意味着公司正在更加有效地利用其现有资产来产生收入，或者正在调整其营运资金管理策略。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估公司的财务状况和经营绩效。
应收账款周转天数
Alphabet Inc.、应收账款周转天数、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 数据显示，该指标在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日至2021年12月31日期间，该比率从7.02降至6.55，随后在2022年3月31日显著提升至7.79。此后，该比率在7.03至8.13之间波动，并在2023年12月31日降至6.41。2024年，该比率维持在6.69至7.14之间，并在2025年6月30日达到6.75。整体而言，该比率在观察期内没有呈现出明确的长期上升或下降趋势，而是受到短期因素的影响。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数与应收账款周转率呈反向关系。2021年3月31日至2021年12月31日期间，该指标从52天增加到56天。2022年3月31日显著下降至47天，随后在45至52天之间波动。2023年12月31日，该指标升至57天，为观察期内的最高值。2024年，该指标维持在51至55天之间，并在2025年6月30日达到54天。该指标的波动与应收账款周转率的波动相对应，表明公司收款效率的变化。
- 整体趋势
- 综合来看，数据显示公司在2022年初收款效率有所提升，但随后收款效率有所波动。2023年末收款效率出现明显下降，随后在2024年和2025年初有所回升，但仍未恢复到2022年初的水平。这些变化可能与宏观经济环境、行业竞争状况以及公司自身的销售政策和信用管理措施有关。进一步分析需要结合其他财务数据和非财务信息，以更全面地了解公司经营状况。
应付账款周转天数
Alphabet Inc.、应付账款周转天数、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 应付账款周转率
- 数据显示，应付账款周转率在观察期内呈现波动趋势。2021年，该比率从18.72逐步上升至22.54，随后在年末回落至18.38。2022年上半年出现显著提升，达到33.89，但下半年有所下降，并在年末稳定在24.61。2023年，该比率呈现先升后降的态势，从30.41下降至17.79。进入2024年，该比率在20.32至22.98之间波动，并在2024年末降至18.32。2025年上半年，该比率进一步下降至14.92和18.27。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数与应付账款周转率呈反向关系。2021年，该指标从20天下降至16天，年末回升至20天。2022年上半年显著下降至11天和13天，随后在下半年回升至19天和15天。2023年，该指标呈现先下降后上升的趋势，从12天上升至21天。2024年，该指标在16天至18天之间波动，并在2024年末升至20天。2025年上半年，该指标进一步上升至21天和20天，随后在2025年9月达到24天。
总体而言，数据显示在2022年上半年，该实体在管理应付账款方面表现出较高的效率，周转率较高，周转天数较低。然而，此后，效率有所下降，周转率降低，周转天数增加。2023年和2024年的波动可能反映了外部环境变化或内部运营策略的调整。2025年上半年的数据表明，应付账款周转效率持续下降，需要进一步分析以确定原因。
值得注意的是，应付账款周转率和周转天数的变动可能受到多种因素的影响，包括行业特性、供应商关系、采购策略以及现金流管理等。更深入的分析需要结合其他财务数据和非财务信息。