短期活动比率分析
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短期活动比率（摘要）
Walt Disney Co.、短期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 存货周转率
- 数据显示，存货周转率在2021年初至2022年中期呈现上升趋势，从28.8上升至35.63。随后，该比率开始下降，并在2025年12月达到27.83。整体而言，该比率在观察期内波动，但后期呈现出相对稳定的下降趋势。这可能表明库存管理效率在初期有所提升，但后期受到市场环境或其他因素的影响而有所减弱。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在整个观察期内总体呈现上升趋势。从2021年初的4.32，逐步增长至2025年12月的7.14。虽然期间有小幅波动，但整体趋势表明公司在加速收回应收账款，信用政策或收款效率可能得到改善。2022年4月至2022年10月期间的增长尤为显著。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率在2021年初至2021年10月期间相对稳定，数值较低。2021年10月出现显著增长，并在2022年7月达到峰值112.96，随后在2022年10月出现异常大幅增长至3308.88。后续数据缺失，2023年4月出现420.2的数值，之后又回落至较低水平。这种剧烈波动可能表明营运资金管理策略发生了重大变化，或者存在数据异常。需要进一步调查以确定这些波动的原因。
- 库存周转天数
- 库存周转天数在观察期内相对稳定，维持在11至13天之间。在2024年9月和2025年3月略有上升至13天，其余时间基本保持在12天。这表明公司在维持库存水平方面表现出较强的控制力，库存管理效率较为稳定。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数呈现下降趋势，从2021年初的84天下降至2025年12月的57天。这与应收账款周转率的上升趋势相符，表明公司在缩短收款周期方面取得了进展。2022年4月至2022年10月期间的下降最为明显。
- 运行周期
- 运行周期在观察期内总体呈现下降趋势，从2021年初的97天下降至2025年12月的70天。这表明公司在缩短从原材料采购到现金回笼的整个业务周期方面取得了进展。运行周期与库存周转天数和应收账款周转天数的变化趋势一致。
总体而言，数据显示公司在应收账款管理方面表现良好，收款效率不断提高。库存管理效率相对稳定。营运资金周转率的剧烈波动需要进一步调查。运行周期缩短表明公司在优化业务流程方面取得了一定成效。
离职率
平均天数比率
存货周转率
Walt Disney Co.、存货周转率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q1 2026 计算
存货周转率 = (收入成本，不包括折旧和摊销Q1 2026
+ 收入成本，不包括折旧和摊销Q4 2025
+ 收入成本，不包括折旧和摊销Q3 2025
+ 收入成本，不包括折旧和摊销Q2 2025)
÷ 库存
= ( + + + )
÷ =
以下是对所提供数据的分析报告。
- 收入成本趋势
- 收入成本在观察期间呈现波动上升的趋势。从2021年1月到2021年10月，成本经历了一个增长过程，随后在2022年初略有下降，但随后又持续增长，并在2022年末达到峰值。2023年，成本有所回落，但随后在2024年再次呈现增长态势，并在2025年继续保持较高水平。整体而言，收入成本呈现出长期增长的趋势，但期间存在明显的周期性波动。
- 库存水平
- 库存水平在整个期间内持续增加。从2021年1月到2025年12月，库存量从1480百万增长到2157百万。虽然增长速度并非完全线性，但整体趋势明显向上。库存的持续增加可能与销售策略、供应链管理或预期需求增长有关。
- 存货周转率
- 存货周转率在观察期间呈现下降趋势。从2021年1月的28.8到2025年12月的27.83，周转率逐渐降低。尽管期间存在小幅波动，但整体趋势表明库存转化为销售的速度正在减缓。这可能与库存水平的增加、销售增长放缓或市场需求变化有关。值得注意的是，周转率的下降幅度在后期有所减缓。
- 综合分析
- 收入成本的增长与库存水平的增加并存，而存货周转率的下降表明库存管理方面可能存在挑战。虽然收入成本的增长可能反映了销售额的增长，但周转率的下降意味着需要更有效地管理库存，以避免资金占用和潜在的库存积压。需要进一步分析销售额数据，以确定收入成本增长是否与销售额增长相匹配，并评估库存水平是否与市场需求相符。后期周转率下降速度减缓可能表明管理层已经采取了一些措施来改善库存管理。
应收账款周转率
Walt Disney Co.、应收账款周转率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q1 2026 计算
应收账款周转率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 应收账款净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年初到2021年末，收入从16249百万增长到18534百万。2022年进一步增长至21819百万，并在年末达到23512百万的高点。2023年收入略有波动，但总体保持在21000百万至23500百万之间。进入2024年，收入继续增长，并在2024年9月达到24690百万的峰值。2025年，收入呈现小幅波动，但总体维持在较高水平，年末达到25981百万。
- 应收账款净额趋势
- 应收账款净额在观察期内也呈现波动变化。从2021年初的14051百万到2021年末的13367百万，略有下降。2022年，应收账款净额先上升后下降，年末为13993百万。2023年，应收账款净额波动较大，在12026百万至14115百万之间。2024年，应收账款净额呈现上升趋势，并在2024年9月达到13767百万。2025年，应收账款净额继续增长，年末达到15054百万。
- 应收账款周转率趋势
- 应收账款周转率在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年初的4.32，逐步上升至2021年末的5.04。2022年，周转率显著提高，从4.9上升到6.54。2023年，周转率在6.3至7.42之间波动。2024年，周转率继续保持较高水平，并在2024年6月达到7.48。2025年，周转率略有下降，但仍维持在6.36以上。周转率的上升表明应收账款的回收速度加快，资金周转效率提高。
- 综合分析
- 收入的持续增长表明业务规模的扩张。应收账款净额的波动可能与销售政策、客户信用状况或收款效率的变化有关。应收账款周转率的上升，与收入增长相辅相成，表明公司在增加销售的同时，有效地管理了应收账款，保持了良好的财务健康状况。总体而言，数据显示公司在观察期内表现出积极的财务趋势。
营运资金周转率
Walt Disney Co.、营运资金周转率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q1 2026 计算
营运资金周转率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 营运资金
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 营运资金
- 数据显示，营运资金在观察期内呈现显著的波动和整体下降趋势。从2021年初的8328百万到2025年末的-12580百万，营运资金经历了大幅减少。在2021年，营运资金经历了一个从较高水平到较低水平的下降过程。2022年，营运资金进一步下降，并在年末变为负值。此后，营运资金持续为负，且负值不断扩大，表明流动负债超过流动资产的情况日益严重。值得注意的是，2021年10月2日到2022年7月2日期间，营运资金的下降速度明显加快。
- 收入
- 收入数据呈现出增长的趋势，但增长并非线性。从2021年初的16249百万到2025年末的25981百万，收入总体上有所增加。在2021年，收入经历了先下降后上升的波动。2022年，收入继续增长，并在年末达到较高水平。2023年，收入增长速度放缓，并在年末略有下降。2024年，收入再次呈现增长趋势，并在2025年达到最高点。尽管存在波动，但整体趋势表明收入在持续增长。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率在观察期内波动剧烈。从2021年初的7.3到2022年7月2日的112.96，周转率大幅上升。2022年10月1日的数据异常高，为3308.88，可能存在数据错误或特殊情况。此后，周转率大幅下降，并在2023年4月1日为420.2。后续数据缺失较多，难以评估周转率的长期趋势。营运资金周转率的波动与营运资金的减少和收入的增长有关，但具体关系需要进一步分析。需要注意的是，高周转率可能意味着公司在利用营运资金方面效率较高，但也可能意味着营运资金不足，存在流动性风险。
总体而言，数据显示公司收入在增长，但营运资金却在持续减少，导致营运资金周转率波动剧烈。营运资金的持续下降可能对公司的流动性构成风险，需要密切关注。收入增长的动力和营运资金下降的原因需要进一步分析，以评估公司的财务状况和未来发展前景。
库存周转天数
Walt Disney Co.、库存周转天数、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q1 2026 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ =
以下是对所提供数据的分析报告。
- 存货周转率
- 数据显示，存货周转率在2021年1月至2021年10月期间呈现上升趋势，从28.8增长至33.91。随后，在2022年1月达到峰值35.63后，该比率开始下降，并在2022年10月降至31.23。此后，存货周转率在2022年12月至2023年12月期间保持相对稳定，在30.72至31.52之间波动。2024年，该比率进一步下降，从3月30日的29.75降至2024年12月28日的29。2025年，该比率继续呈现下降趋势，在2025年12月27日达到27.83。
- 库存周转天数
- 库存周转天数与存货周转率呈反向关系。数据显示，库存周转天数在2021年1月至2021年7月期间从13天降至11天，随后在2021年10月保持在11天。2022年，该指标略有上升，在2022年10月达到12天。此后，库存周转天数在2022年12月至2023年12月期间稳定在12天。2024年，库存周转天数逐渐增加，从2024年3月30日的12天增加到2024年12月28日的13天。2025年，该指标继续上升，在2025年12月27日达到13天。
总体而言，数据显示存货周转效率在观察期内呈现逐渐下降的趋势。存货周转率的下降以及库存周转天数的增加表明，公司销售存货的速度正在减慢。这可能与多种因素有关，包括市场需求的变化、竞争加剧或库存管理策略的调整。需要进一步分析以确定这些趋势背后的根本原因。
应收账款周转天数
Walt Disney Co.、应收账款周转天数、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2021年1月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q1 2026 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 数据显示，应收账款周转率在观察期内呈现整体上升趋势。从2021年1月2日的4.32，逐步增长至2024年12月28日的7.48。2023年4月1日达到6.81，随后在2023年9月30日略有回落至6.3，但在2023年12月30日再次回升至7.42。2025年3月29日为7.05，6月28日为7.14，9月27日为6.36，12月27日为7.48。这种增长表明公司在加速收回应收账款，可能得益于更有效的信用政策或收款流程。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数与应收账款周转率呈反向关系。数据显示，周转天数从2021年1月2日的84天，逐渐下降至2024年12月28日的49天。在2023年9月30日短暂上升至58天后，又在2023年12月30日降至49天。2025年3月29日为52天，6月28日为51天，9月27日为57天，12月27日为49天。周转天数的减少意味着公司更快地将应收账款转化为现金，提高了资金利用效率。值得注意的是，在某些季度，周转天数出现小幅波动，可能受到季节性因素或特定交易的影响。
- 整体趋势
- 总体而言，数据表明公司在应收账款管理方面表现出积极的趋势。应收账款周转率的提高和应收账款周转天数的缩短，都反映了公司在提高运营效率和优化现金流方面的努力。虽然存在一些短期波动，但长期趋势表明公司在应收账款管理方面取得了显著进展。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估公司的财务状况和经营业绩。
运行周期
Walt Disney Co.、运行周期、计算（季度数据）
天数
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2021-01-02).
1 Q1 2026 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= + =
以下是对所提供数据的分析报告。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在观察期内总体上保持稳定。从2021年1月到2023年12月，该指标在10至13天之间波动。2024年3月至2025年12月，该指标略有波动，但仍保持在12至13天之间。整体而言，库存管理效率相对稳定，未观察到显著变化。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数呈现明显的下降趋势。从2021年1月的84天降至2022年10月的56天，表明公司在收回应收账款方面效率有所提高。此后，该指标有所回升，但仍低于初始水平。2024年6月至2025年12月，该指标在49至57天之间波动。总体而言，应收账款管理效率有所改善，但近期波动性增加。
- 运行周期
- 运行周期，即从原材料采购到现金回收的整个过程所需的时间，在观察期内呈现下降趋势，随后趋于稳定。从2021年1月的97天降至2022年10月的68天，表明公司整体运营效率有所提高。2022年12月至2025年12月，该指标在61至73天之间波动，表明运营效率基本稳定。虽然近期有小幅波动，但整体运行周期较早期有所缩短。
综合来看，数据显示公司在运营效率方面有所改善，尤其是在应收账款管理方面。库存周转天数保持稳定，表明库存管理策略有效。运行周期的缩短进一步证实了运营效率的提升。然而，应收账款周转天数和运行周期在近期出现波动，可能需要进一步分析以确定潜在原因。