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净收入调整： 按市值计价的可供出售证券
Axon Enterprise Inc.、净收益调整（亏损）
以千美元计
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润（亏损）（调整前） | ||||||
| 更多： 可供出售投资的未实现（收益）损失 | ||||||
| 净利润（亏损）（调整后） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，该实体在2018年和2019年实现了盈利，净利润分别为29205千美元和882千美元。然而，2020年出现亏损，亏损额为1724千美元。2021年亏损显著扩大，达到60018千美元。值得注意的是，2022年盈利状况大幅改善，净利润达到147139千美元，远超2018年的水平。
- 调整后净收入（亏损）的趋势与净利润（亏损）基本一致。2018年和2019年均为盈利，2020年和2021年则出现亏损，亏损额度与净利润（亏损）相近。2022年调整后净收入也大幅增长，达到146095千美元，与净利润（亏损）的数值非常接近。
- 趋势分析
- 从2018年到2022年，该实体的盈利能力经历了显著的波动。最初的盈利态势在2020年和2021年受到冲击，出现持续亏损。然而，2022年实现了强劲的复苏，盈利水平显著提升。这种波动可能受到多种因素的影响，包括市场环境、竞争格局、运营效率以及战略调整等。
- 净利润（亏损）和调整后净收入（亏损）的数值差异较小，表明该实体在调整项目方面的影响相对有限。这意味着，其盈利能力的变化主要受到核心业务的影响，而非非经常性损益的影响。
- 总结
- 总体而言，该实体在观察期内经历了盈利能力的大幅波动。尽管在2020年和2021年遭遇亏损，但2022年实现了显著的盈利增长。未来的发展趋势需要进一步观察，并结合其他财务指标和非财务信息进行综合分析，以评估其可持续性和长期价值。
调整后的利润率： 按市值计价的可供出售证券（摘要）
Axon Enterprise Inc.、调整后的利润率
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利率比率 | ||||||
| 净利率比率（未经调整） | ||||||
| 净利率比率（调整后） | ||||||
| 股东权益比率回报率 （ROE） | ||||||
| 股东权益回报率（未经调整） | ||||||
| 股东权益回报率（调整后） | ||||||
| 资产收益率 （ROA） | ||||||
| 资产回报率（未经调整） | ||||||
| 资产回报率（调整后） | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 盈利能力分析
- 净利率比率在观察期内呈现显著波动。2018年为正值6.95%，随后在2019年和2020年大幅下降，至2020年变为负值-0.25%。2021年进一步恶化至-6.95%，但在2022年显著反弹至12.37%。调整后的净利率比率趋势与未调整值基本一致，差异较小。
- 股东权益回报率的趋势与净利率比率相似。2018年为6.25%，随后逐年下降，2021年达到-5.73%的最低点。2022年大幅回升至11.6%。调整后的股东权益回报率与未调整值变化趋势一致，数值略有差异。
- 资产回报率同样经历了波动。2018年为4.06%，随后在2019年和2020年下降，2020年为-0.12%。2021年降至-3.56%，2022年显著改善至5.16%。调整后的资产回报率与未调整值变化趋势一致，数值差异较小。
- 整体趋势
- 从2018年到2021年，各项盈利能力指标均呈现下降趋势，甚至出现负值。这表明在这一时期内，盈利能力受到较大挑战。然而，2022年各项指标均显著改善，表明盈利能力得到明显提升。
- 调整后的财务比率与未调整的财务比率在趋势上基本一致，表明调整因素对整体趋势的影响有限。数值上的微小差异可能源于调整的具体内容。
- 潜在洞察
- 2021年的显著下降可能与宏观经济环境、行业竞争或其他特定事件有关，需要进一步调查以确定根本原因。2022年的强劲反弹可能得益于成本控制、销售增长、市场份额提升或其他积极因素。
- 各项盈利能力指标的同步变化表明，这些指标之间存在内在联系，可能受到共同因素的影响。例如，收入增长、成本控制和资产利用效率都可能影响盈利能力。
Axon Enterprise Inc.，利润率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净利润（亏损） | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入（亏损） | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 净利率比率 = 100 × 净利润（亏损） ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，在观察期内，盈利能力经历了显著波动。2018年和2019年，净利润和调整后净收入均为正值，分别为29205千美元和882千美元。然而，2020年和2021年，两者均转为亏损，2021年的亏损尤为严重，达到60018千美元和60225千美元。
- 2022年，盈利能力出现显著改善，净利润和调整后净收入均大幅回升至147139千美元和146095千美元，表明公司经营状况得到明显改善。
- 净利率比率
- 净利率比率的变化趋势与净利润的变化趋势相一致。2018年和2019年，净利率比率分别为6.95%和0.17%，表明公司具有一定的盈利能力。2020年和2021年，净利率比率均为负值，分别为-0.25%和-6.95%（调整后为-6.98%），反映了亏损状态。
- 2022年，净利率比率显著提升至12.37%（调整后为12.28%），表明公司在当年实现了较高的盈利能力，且调整后净利率与未调整净利率的数值非常接近，说明调整项目对净利润的影响较小。
总体而言，数据显示该公司在观察期内经历了从盈利到亏损再到盈利的转变。2022年的盈利能力显著增强，表明公司可能采取了有效的经营策略或受益于外部环境的改善。需要进一步分析其他财务数据，以了解盈利能力变化背后的具体原因。
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净利润（亏损） | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入（亏损） | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROE = 100 × 净利润（亏损） ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，净利润和调整后净收入在观察期内经历了显著波动。2018年和2019年呈现盈利状态，但盈利额度相对接近。2020年出现亏损，亏损额度较小。2021年亏损大幅扩大，达到观察期内的最低点。随后，2022年扭亏为盈，净利润和调整后净收入均大幅增长，达到观察期内的最高水平。
- 股东回报
- 股东权益回报率（ROE）与净利润的变化趋势基本一致。2018年ROE为6.25%，随后在2019年和2020年显著下降，甚至出现负值。2021年ROE进一步下降至-5.73%。2022年，ROE大幅提升至11.6%，表明股东权益的盈利能力显著增强。调整后ROE的趋势与ROE基本相同，数值差异较小，表明调整项目对整体回报率的影响有限。
- 整体趋势
- 整体来看，该数据反映出公司在观察期内经历了从盈利到亏损再到盈利的转变。2021年是表现最差的一年，而2022年则实现了显著的复苏和增长。股东权益回报率的波动也印证了盈利能力的变动。从2018年到2022年，股东权益回报率呈现先下降后大幅上升的趋势，表明公司在2022年为股东创造了更高的回报。
需要注意的是，这份分析仅基于提供的数据，并未考虑行业背景、宏观经济因素以及公司具体的经营策略等其他可能影响财务表现的因素。
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净利润（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROA = 100 × 净利润（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，净利润和调整后净收入在观察期内经历了显著波动。2018年和2019年均实现盈利，但2020年出现亏损，且亏损额在2021年进一步扩大。至2022年，盈利状况显著改善，净利润和调整后净收入均大幅增长，并恢复至正值。调整后净收入与净利润的数值基本一致，表明调整项目对整体盈利的影响较小。
- 资产回报率
- 资产回报率（ROA）与净利润的趋势相呼应。2018年和2019年，ROA分别为4.06%和0.1%，表明资产利用效率较高。2020年和2021年，ROA转为负值，分别为-0.12%和-3.56%，反映出资产在这些年份未能产生足够的收益，甚至导致亏损。2022年，ROA大幅提升至5.16%，表明资产利用效率显著提高，盈利能力得到改善。调整后资产回报率与资产回报率的数值非常接近，表明调整项目对ROA的影响有限。
- 整体趋势
- 整体来看，数据显示该公司在观察期内经历了从盈利到亏损再到盈利的转变。2020年和2021年是亏损年份，但2022年实现了强劲的复苏。资产回报率的变化趋势与盈利能力的变化趋势一致，表明盈利能力的改善与资产利用效率的提高密切相关。需要注意的是，2019年和2020年的资产回报率数值较低，可能需要进一步分析以确定其原因。
该数据表明，公司在特定年份面临挑战，但具备扭转颓势并实现盈利增长的能力。未来的分析应关注导致盈利和资产回报率波动的原因，以及2022年强劲增长的可持续性。